国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金2022年第四季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-01-20
国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2023年01月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年1月13日复核了本报告中的主要财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月1日起至2022年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰君安量化选股混合发起
基金主代码 016466
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年08月18日
报告期末基金份额总额 16,472,307.61份
本基金通过数量化模型,合理配置资产权重,精选
投资目标 个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实现基
金资产的长期、稳定增值。
本基金依据宏观和金融数据以及投资部门对于宏观
经济、股市政策、市场趋势的综合分析,重点关注
包括GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通
胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,同
时强调金融市场投资者行为分析,关注资本市场资
投资策略 金供求关系变化等因素,在深入分析基础上评估宏
观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度,
形成资产配置方案。
本基金的投资策略还包括股票投资策略、债券投资
策略、可转换债券(包括可交换债券、可分离交易
债券)投资策略、股指期货投资策略、国债期货投
资策略、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 中证全指指数收益率*80%+中债综合全价指数收益
率*20%
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高
于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国泰君安量化选股混合 国泰君安量化选股混合
发起A 发起C
下属分级基金的交易代码 016466 016467
报告期末下属分级基金的份额总 10,229,953.55份 6,242,354.06份
额
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