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发表于 2022-07-05 07:16:09 股吧网页版
浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 查看PDF原文

公告日期:2022-07-05

浦银安盛中证光伏产业交易型开放式
指数证券投资基金

上市交易公告书

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人:海通证券股份有限公司

注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司

上市地点:深圳证券交易所

上市时间:2022 年 7 月 8 日

公告日期:2022 年 7 月 5 日

目 录

一、重要声明与提示......1
二、基金概览......1
三、基金的募集与上市交易......2
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况......3
五、基金主要当事人简介......4
六、基金合同摘要......8
七、基金财务状况......9
八、基金投资组合......10
九、重大事件揭示......14
十、基金管理人承诺......14
十一、基金托管人承诺......14
十二、基金上市推荐人意见......15
十三、备查文件目录......15
附录:基金合同的内容摘要......17

一、重要声明与提示

《浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》(以下简称“本公告书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)管理人浦银安盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人海通证券股份有限公司保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所对本基金份额上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。

凡本公告书未涉及的有关内容,请投资者详细查阅 2022 年 3 月 25 日刊登
在中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)及浦银安盛基金管理有限公司网站(www.py-axa.com)上的《浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)。

二、基金概览

1、基金名称:浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
2、基金简称:浦银安盛中证光伏产业 ETF
3、场内简称:光伏龙头 ETF
4、基金代码:159609
5、基金类型:股票型、指数型证券投资基金
6、基金的运作方式:交易型开放式

7、基金的存续期限:不定期

8、基金份额总额:439,903,414.00(截至 2022 年 7 月 1 日)

9、基金份额净值:1.0005(截至 2022 年 7 月 1 日)

10、本次上市交易基金份额总额:439,903,414.00(截至 2022 年 7 月 1 日)

11、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所

12、上市交易日期:2022 年 7 月 8 日

13、基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
14、基金托管人:海通证券股份有限公司
15、登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
16、申购赎回代理券商:海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司

三、基金的募集与上市交易

(一)本基金上市前基金募集情况

1、本基金募集申请的注册机构和准予注册文号:中国证监会证监许可
[2021]3181 号文

2、基金运作方式:交易型开放式

3、基金合同期限:不定期

4、发售日期:2022 年 3 月 29 日至 2022 年 6 月 10 日

5、发售价格:1.00 元人民币

6、发售方式:投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式认购本基金。

7、基金份额发售机构

本基金在发行期间通过本公司的直销中心和发售代理机构发售。其中网上现金发售通过具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位办理办理,网下现金发售代理机构和网下股票发售代理机构为中信建投证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司。

8、验资机构名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

9、……
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