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发表于 2022-07-04 17:18:02 股吧网页版 发布于 上海
医疗全面爆发,迈瑞大涨7.36%,如何借基布局?

一、今日市场概览

#械宝每日解盘#

7月4日,今日大盘全天震荡走高,创业板指领涨,上证指数重新站上3400点。沪深两市成交连续第八个交易日破万亿,北向资金净买入45.01亿元。

#医药概念全线大涨,行业拐点已到?#

今日医药板块集体走高,医疗服务、医疗器械、新冠检测、化学制药、医药商业等板块全线走强,在猴痘概念及医械板块普涨行情的带动下,械宝今日超96%成份股均上涨,提振A股规模最大的$医疗器械ETF(SZ159883)$大幅走高,最终大涨4.05%,全天交投活跃,日成交额放大至6511.99万元。

有业内人士表示,医药板块经过长时间调整后估值接近底部,近期受疫情稳定后边际改善和部分政策预期向好的刺激呈现良好的反弹势头,当下配置价值突出。

接下来医药板块是否会迎来一波反弹行情?对此雪球用户@吉普赛007 专门与球友userfield做了交流,探讨医药投资机会的交流,大概结论包括以下几点,放上来希望能给大家一点参考:

1.医药估值处于历史底部位置。

2.新冠产业链行情接近尾声,医药行业开始回归常态,更多是结构性机会。

3.创新药内卷严重,创新药整体没有行业性机会。靶点研究对股价影响权重很小,整体性机会更多是对市场的研判。永远跟随技术进步方向,狠心抛弃失落者。更好的办法转投上游。

4.集采之下,估值中枢的下移,国内大品种面临着销售额天花板面临40-50亿瓶颈,难以突破。光脚者,以及未波及出厂价,也是结构化短期机会。减量逻辑,结构化小机会。

5.消费医疗。大牛股的摇篮,捕捉以医疗医药批文为进入门槛,需求爆发的行业。同时,面临行业监管导致的逻辑破坏,不能心存执念。

6.血液制品,周期的底部,寻找有增量的企业。

7.中药,固化的行业。有的企业有估值的锚,低估值时买入,叠加稳定增速,仍然可以取得不错的收益率。中药配方颗粒,企标升国标,有些变化。公司吹的牛能否实现需要打个问号,考虑这些变化,还是可以持续观察。

7.港股玩法和大A大不一样。

今日,医疗器械指数76只成分股中,73只上涨,占比96.1%。其中,之江生物、兰卫医学分别大涨15.75%、12.21%,位居前二;南微医学、佰仁医疗分别上涨9.56%、8.19%;东方生物、迈瑞医疗涨幅均超7%;艾德生物、海尔生物、三诺生物、惠泰医疗、翔宇医疗、金域医学涨幅均超6%;硕世生物、迪安诊断、康泰医学、天智航、万孚生物均涨逾5%。

二、机构观点

【上海证券】医疗服务消费+院内诊疗持续复苏。随着国内防疫形势好转,居民、企业生活恢复正常化,前期压制的需求有望得到充分释放,看好刚需属性强、行业景气度高的眼科赛道、消费类医疗和民营医院(医美、生长激素、脱敏治疗、牙科等);此外,疫情期间,部分医院停诊、控制就诊人数等特殊情况的发生,导致医疗机构诊疗人数有所下滑,建议关注前期因疫情受损的用药和耗材需求修复,包括儿科用药、注射剂、中药饮片、院内制剂以及择期类手术反弹下的器械耗材用量回升等。

东方证券创新技术引领推动骨科高质量发展,建议关注超声骨刀、骨科机器人相关标的。

1)目前,布局技术含量更高的创新产品,或成为骨科企业战略布局的关键。

2)超声骨刀是中国骨科手术新兴耗材,将成为骨科手术不可或缺的耗材之一,空间广阔。国产厂商水木天蓬医疗、威高集团、速迈医疗等已深度布局超声骨刀领域。其中,水木天蓬超声骨动力系统已实现全球技术领先。

3)骨科手术机器人具备更精准和安全的特点,叠加政策支持,目前已成为行业发展趋势。在脊柱领域,国产厂商天智航公司主打产品“天玑”骨科手术机器人占据中国市场领先地位。而传统骨科龙头企业如微创医疗、威高骨科等均在积极布局。

三、医疗器械热点解读

1、之江生物:截至6月30日已累计回购112.99万股

之江生物7月5日公告称,截至6月30日,公司已累计回购112.99万股公司股份,占公司总股本的0.5803%,占预计回购股份的比例为36.81%,回购最高价为41.0元,最低价为37.178元,累计回购金额为4427.5万元,占预计回购金额的比例为24.6%。

2、达安基因:目前公司及下属公司合计共有7家独立实验室

6月29日有投资者向$达安基因(SZ002030)$ 提问,请问贵公司目前有多少家ICL实验室?对此,达安基因表示,目前公司及下属公司合计共有7家独立实验室。

3、华大基因:水溶性维生素检测试剂盒获证上市

$华大基因(SZ300676)$ 消息,近日,华大吉比爱质谱平台最新产品水溶性维生素8项检测试剂盒获国家药品监督管理局颁发的二类医疗器械注册证。此前,华大吉比爱质谱平台已拥有水溶性维生素5项检测试剂盒、脂溶性维生素5项检测试剂盒。

医疗器械ETF(159883)为目前A股规模最大的一只医疗器械行业ETF。该ETF追踪中证全指医疗器械指数,覆盖医疗设备、医疗耗材、IVD、医美等四大板块,全面表征A股医疗器械行业发展。前十大权重分别为迈瑞医疗、爱美客万泰生物欧普康视、健帆医疗、乐普医疗九安医疗、金域医学、华大基因、奕瑞科技等股,合计占比46.34%。

双创含量约70%。标的指数成分股中包含52只科创板+创业板股票,合计占比高达71.34%。板块投资门槛高,且高价股较多。相较而言,医疗器械ETF开通证券账户即可进行高效交易,且一手仅需70元出头,免交印花税,更适合普通投资者。

医疗新基建大势所趋。医疗新基建是国家医疗系统建设的大趋势,尤其在新冠疫情冲击下国内医疗短板显现(医疗资源紧张)背景下更受重视。后疫情时代,全球加强公共卫生建设,顺应医疗新基建浪潮,也为国内医疗器械产品出海提供发展机遇,医疗器械行业国产替代、国际化进程持续加速。

估值处历史低位。随着板块风险持续释放,估值修复行情或可期。截至7月1日,标的指数最新PE估值仅20.87倍,处历史0.43%百分位,低于同类医药医疗类指数,板块布局性价比凸显。

场内场外双覆盖。对于普通投资者而言,医疗器械种类繁杂且研究门槛较高,个股波动大,个人投资者研究难度较高,借道指数基金更省心,还可分散个股投资风险。场内用户可通过医疗器械ETF(159883),场外用户可通过联接基金(A份额013415,C份额013416)进行分批布局。

风险提示:投资有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,并承担不同程度的风险。通常基金的收益预期越高,风险越大。本基金特有风险包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、IOPV计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、申购赎回清单标识设置风险、股指期货投资风险、资产支持证券投资风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、第三方机构服务的风险、存托凭证投资风险、参与转融通证券出借业务的风险等。敬请投资者在做出投资决策之前,仔细阅读产品法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断并谨慎做出投资决策。

相关证券:
  • 医疗器械ETF(159883)
  • 天智航-U(688277)
  • 万孚生物(300482)
  • 金域医学(603882)
  • 达安基因(002030)

(来源:医疗器械ETF的财富号 2022-07-04 17:18) [点击查看原文]

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