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发表于 2022-05-19 21:10:25 股吧网页版
硬,科技扛起A股“独立日”大旗

今天的A股如果非要用一个词来形容,那么只就只有:硬气可以代表了,是真的硬。

昨夜纳斯达克指数下跌4.73%,今日A股一路低开高走,最终上证指数收涨10.98,涨幅0.36%,收在了3096.96点,创业板指收涨11.75点,涨幅0.5%,收在2377.13点。(数据来源:同花顺,2022.05.19)

可以说今天A股颇有一点行情“独立日”的味道,其中表现最好的还是科技板块,而科技板块中执牛耳者非光伏产业指数莫属了。

光伏产业今日收在4328.27点,涨幅5.5%,如果从4月27日最低点算起,到今天盘中的最高点,这一轮光伏产业指数大约反弹了33%,真的强,比科技板块里的新能车、芯片、军工都要强横的多。(数据来源:同花顺,2022.04.27-2022.05.19)

光伏产业之所以反弹比较大,主要有3个方面的因素,

第一个方面还是基本面,从万得数据上可以看到,光伏材料行业2021年营收683.65亿,同比增长97.33%,净利润121.32亿,同比增长210.57%;

2022年1季度,总的营收就达到了408.77亿,净利润达到了63.92亿,增长幅度是比较大的。

第二个方面是欧盟消息的刺激,根据昨天公布的欧盟“RepowerEU”能源计划,欧盟计划 “减碳55%”政策组合中2030年可再生能源的总体目标从40%提高到45%;

建立专门的欧盟太阳能战略,到2025年将太阳能光伏发电能力翻一番,到2030年安装600GW;

财政预算1200亿欧元,大致相当于1.2万亿人民币。这个消息对于光伏产业的刺激也很大。(来源:同花顺财经)

第三个方面还是整个科技板块今年以来调整的太急太快,包括光伏产业在内的很多科技指数,在2022年以来的调整中,最大跌幅接近腰斩的比比皆是。

说到光伏产业和科技,就想到了互联网,广受个人投资者喜爱的中国互联网50指数自去年以来就被作为价值投资的典范,相关的指数基金屡屡因为申购资金太多,外汇额度不够而限额申购,但结果确实一直差强人意,中国互联网50指数从2021年2月的高点,最大跌幅已经超过了70%。(数据来源:同花顺)

造成这一结果的原因我们也反复说过很多次了,并不只是简单的政策问题,另外较为重要的原因是行业发展或已经度过了高速发展期并迅速迎来了向下的拐点,这一点可以从陆续公布的互联网今年1季度的季报中得到验证。

说到这里,还是要提到我们一直讲的“万物皆周期,低估提胜率”这个核心逻辑,在选择投资方向上,重视行业和企业的发展周期,怎么强调都不为过,其次才是看估值,争取在估值合理甚至低估的时候,能够合理布局。

不过这里也要跟大家强调,以光伏产业为代表的科技类指数,短期过快的上涨,如果追涨的话,可能不会有特别好的结果,免不了要折腾一番;

但从中长期投资的角度来说,保持基本的配置这就是战略性的布局了,如果将来再有低点那就是需要重视的机会,如果没有,有了基本的配置就很不错了,我们一定要铭记,投资不是赌博,在没有尽可能大概率胜出的情况下,谨慎一些,均衡分散一些,吃不了大亏。

关于中国互联网50指数,如果现在才开始悲观可能意义不大了,从目前1季报数据看,各种利空反应或已接近尾声,只要不是抱着幻想暴富的心态,仅仅从投资价值来说,倒是真的可以开始留意了;

不过,我们更关注在美股和港股上市的一些非互联网类的科技、消费、医疗等方向的投资机会,连续的各种利空打击,给出了不错的机会。

从我们目前跟踪和研究的主要细分指数看,5月份以来,光伏产业涨幅16.31%,中证新能涨幅12.55%,CS新能车、中证军工、科创50、消费电子等科技类细分指数也都纷纷上涨,领涨整个市场(数据来源:Wind,2022.05.01-2022.05.19),

问个问题,大家觉得这种上涨是反弹呢?还是反转呢?还会持续多久呢?聊聊看。

风险提示:

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发表于 2022-05-19 21:26:22
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