中融国证钢铁行业指数型证券投资基金上市交易提示性公告 查看PDF原文
公告日期:2021-06-11
中融国证钢铁行业指数型证券投资基金
上市交易提示性公告
中融国证钢铁行业指数型证券投资基金(以下简称“本基金”,场内简称:中融钢铁,基金代码:168203)自 2021年 6 月 11 日开始在深圳证券交易所上市交易。
经托管人海通证券股份有限公司复核,截至 2021 年 6 月
10 日本基金的基金份额净值为 1.197 元,上市首日以 1.197元为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为 10%。
截至 2021 年 6 月 10 日,本基金投资于股票的资产比例
为基金资产的 92.31%,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为非现金基金资产的 100.73%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中融基金管理有限公司
2021 年 6 月 11 日
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