公告日期：2022-07-04

合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投
资基金(LOF)招募说明书（更新）

（2022 年第 2 号）

基金管理人：合煦智远基金管理有限公司

基金托管人：申万宏源证券有限公司

2022 年 7 月 4 日

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 12 月 10 日
证监许可［2019］2773 号文准予募集注册。

本基金基金合同生效日为 2020 年 4 月 3 日。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为国证香蜜湖金融科技指数。

（1）指数样本空间

在内地交易所上市交易且满足下列条件的所有 A 股：

1）非 ST、*ST 股票；

2）上市时间超过六个月；

3）公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；

4）公司最近一年经营无异常、无重大亏损；

5）一段时期内股价无异常波动；

6）公司业务领域属于分布式技术、互联技术、金融安全与互联网金融等金融科技产业及细分领域。

（2）指数选样方法

选取满足入围标准的所有股票构成指数样本股。

（3）指数加权方式

指数采用调整自由流通市值加权。

（4）指数样本股权重调整

1）样本股权重分配

在指数计算中，设置权重调整因子，使单只样本股在每次定期调整时的权重不超过10%。

2）权重调整因子定期调整

当指数样本股发生定期调整时，指数同步进行相应的权重因子调整，以调整实施日前倒数第 5 个交易日的收盘自由流通市值来计算调整时的权重调整因子。

3）权重调整因子临时调整

在下一个定期调整日之前，权重调整因子一般固定不变。

当出现样本股临时调整时，新进指数的股票继承被删除股票在调整前最后一个交易日的权重，据此计算新进股票的权重调整因子。

当样本股出现退市或暂停上市时，其它样本股的权重调整因子不进行调整。

当样本股股本结构出现显著变化或者其他原因导致其权重发生突变时，将决定是否对权重调整因子进行临时调整。

有关标的指数具体编制方案及成分股信息详见深圳证券信息有限公司网站，网址：www.cnindex.com.cn。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。本基金为股票型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

本基金投资于标的指数国证香蜜湖金融科技指数成份股和备选成分股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；其投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。本基金投资于证券期货市场，基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购赎回基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中可能出现的各类风险。投资本基金可能遇到的主要风险包括：市场风险、跟踪标的指数的风险、上市交易的风险、基金运作风险、本基金的特有风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险等。

跟踪标的指数的风险主要包括：（1）高仓位风险；（2）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险；（3）标的指数波动的风险；（4）标的指数变更的风险；（5）标的指数编制方案变更的风险；（6）标的指数成份股权重较大的风险；（7）标的指数成份股停牌……
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