公告日期：2022-07-04

合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)（A 类份额）基金产品资料概要更新
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合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)（A 类
份额）基金产品资料概要更新
编制日期：2022 年 6 月 30 日
送出日期：2022 年 7 月 4 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 合煦智远金融科技
指数（LOF）A
基金代码 168701
基金管理人 合煦智远基金管理
有限公司 基金托管人 申万宏源证券有限
公司
基金合同生效日 2020 年 4 月 3 日
上市交易所 深圳证券交易所
上市日期 2020 年 5 月 6 日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
基金经理 杨志勇
开始担任本基金基
金经理的日期 2022 年 6 月 30 日
证券从业日期 1996 年 9 月 13 日
份额简称 金融科技 LOF
其他概况说明
《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量
不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人
应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，
基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方
案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金
合同等，并在 6 个月内召开基金份额持有人大会进行表决。法律
法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金以标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金还可投
资于依法发行上市的其他股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国
证监会核准或注册上市的股票等）、港股通标的股票、债券（含国内依
法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持
机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次
级债券、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监
会允许投资的债券等）、资产支持证券、债券质押式及买断式回购、现
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金、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款
等）、货币市场工具、股票期权、股指期货以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通
证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
本基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成分股
的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；
本基金投资于港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的 50%；每个
交易日日终在扣除股票期权、股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持
有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人
在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金主要根据标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准 国证香蜜湖金融科技指数收益率×95%＋人民币银行活期存款利率（税
后）×5%。
风险收益特征
本基金主要通过投资于国证香蜜湖金融科技指数的成分股来实现对标的
指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与国证香蜜湖金融科技指数
的表现密切相关。
本基金为股票型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基
金和混合型基金。
本基金将投资香港联合交易所上市的股票，需承担汇率风险以及境外市
场风险。
（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
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注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
费用类型
份额（S）或金额
（M）/持有期限
（N）
收费方式/费率 备注
申购费（前收费）
M< 50 万元 1.50% ……
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