公告日期：2021-06-08

中航基金管理有限公司 关于中航首钢生物质封闭式基础设施证券 投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021年6月8日
1.公告基本信息
基金名称 中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 首钢绿能
基金主代码 180801
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效曰 2021年6月7日
基金管理人名称 中航基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》等法律法规以及《中航首钢生物质封 闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《中航首钢生物质 封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》。
注:

1、中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金以下简称“本基金”。
2、中航基金管理有限公司以下简称“本公司”。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可(2021) 1663号
基金募集期间 自2021年5月31日 至2021年6月1日止
验资机构名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年6月3日
募集有效认购总户数（单位：户） 142’ 085
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1, 338, 000,000. 00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 716, 125. 11
募集份额（单位：份） 有效认购份额 100，000, 000. 00
利息结转的份额 0. 00
合计 100,000, 000. 00
募集期间基金管理人运 用固有资金认购本基金 情况 认购的基金份额(单位：份） 65, 726. 00
占基金总份额比例 0.065726%
其他需要说明的事项 基金管理人于2021年5月31日认购中 航首钢生物质封闭式基础设施证券投 资基金，认购的基金份额持有期限不少 于六个月。
募集期间基金管理人的 从业人员认购本基金情 况 认购的基金份额(单位：份） 512.00
占基金总份额比例 0. 000512%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021年6月7日
注：
1、本基金自2021年5月31日起向全社会公开募集，公众投资者的募集期于2021年5月31日结 束，战略投资者及网下投资者的募集期于2021年6月1日结束。
2、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支
付。
3、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为零至十万 份（含）；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为零至十万份（含）。
4、本基金在募集期间产生的利息计入基金财产，不折算为基金份额；认购资金在募集期间产生的 利息以实际结息适用利率所计算的利息金额为准。
5、本基金募集总份额10，000万份，经过份额回拨与比例配售，最终战略投资者有效认购基金份 额数量为6, 000万份，占基金发售份额总数的比例为60%;网下投资者配售份额为2，800万份， 占扣除最终战略配售数量后发售数量的70%;公众投资者配售份额为1，200万份，占扣除最终战 略配售数量后发售数量的30%。
本次自主配售结果符合《中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》《中航首钢 生物质封闭式基础设施证券投资基金询价公告》《中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金 份额发售公告》中公布的配售规则。
其中网下投资者获配明细如下:
序号 配售对象名称 申报价格
(元/份）
认购数量 (万份） 配售数量 (万份）
1 广发证券股份有限公司自营账户 14.000 3,000.00 321.7158
2 华西证券股份有限公司自营账户 14.000 3,000.00 321.7158
3 国泰君安证券股份有限公司自营账户 14.000 3,000.00 321.7158
4 招商财富-鑫善1号集合资产管理计划 14.000 2,850.00 305.6300
5 中信建投证券股份有限公司自营投资账户 14.000 2,570.00 275.6032
6 中信证券星辰28号集合资产管理计划 14.000 1,710.00 183.3780
7 中信证券股份有限公司 14.000 1,550.00 166.2198
8 富荣基金睿驰1号集合资产管理计划 14.000 1,430.00 153.3512
9 鑫沅资产鑫梅花590号集合资产管理计划 14.000 710.00 76.1394
10 光大永明人寿保险有限公司-自有资金 14.000 ……
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