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发表于 2021-06-07 21:21:24 股吧网页版
中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2021-06-08

中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2021 年 6 月 7 日
送出日期:2021 年 6 月 8 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 首钢绿能 基金代码 180801
基金管理人 中航基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效

2021-06-07 上市交易所及上市日

暂未上市
基金类型 其他类型 交易币种 人民币
运作方式 封闭式 开放频率 封闭期为基金合同生效日起21

基金经理
宋鑫
开始担任本基金基金
经理的日期
2021-06-07
证券从业日期 2017-05-23
张为
开始担任本基金基金
经理的日期
2021-06-07
证券从业日期 2017-06-20
汪应伟
开始担任本基金基金
经理的日期
2021-06-07
证券从业日期 2020-12-08
朱小东
开始担任本基金基金
经理的日期
2021-06-07
证券从业日期 2021-04-07
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
此部分投资者可阅读《招募说明书》第十二节了解详细情况。
投资目标 本基金全部募集资金在扣除“基础设施基金需预留的全部资金和费用”后,剩余基金
资产全部用于购买资产支持证券份额,存续期80%以上的基金资产投资于基础设施资
产支持证券,并持有其全部份额,通过基础设施资产支持证券持有项目公司全部股权,
并通过项目公司取得基础设施项目完全所有权或经营权利。基金管理人通过主动的投
资管理和运营管理,力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益
分配增长,并争取提升基础设施项目价值。
投资范围 本基金存续期内按照基金合同的约定主要投资于基础设施资产支持证券份额。本基金
的其他基金资产可以投资于利率债(国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据)、
AAA级信用债(企业债、公司债、金融债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、
公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分)或货币市场工具(同业存单、债
中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金基金产品资料概要(更新)
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券回购、协议存款、定期存款及其他银行存款等)等法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如本基金所投资的信用债
因评级下调导致不符合前述投资范围的,基金管理人应当在三个月之内进行调整。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯
债部分除外)、可交换债券。
除本合同另有约定外,本基金的投资组合比例为:本基金投资于基础设施资产支持证
券的资产比例不低于基金资产的80%,但因基础设施项目出售、按照扩募方案实施扩
募收购时收到扩募资金但尚未完成基础设施项目购入及中国证监会认可的其他因素
致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的不属于违反投资比例限制。上述原因以
外的其他原因导致不满足上述比例限制的,基金管理人应在60个工作日内进行调整。
主要投资策略 (一)基础设施项目的购入策略:基金存续期内,基金管理人在基金份额持有人利益
优先的基本原则下,积极审慎进行基础设施项目的购入,通过资产支持证券和项目公
司等特殊目的载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利。
(二)基础设施项目的出售及处置策略:基金存续期内,基金管理人根据市场环境与
基础设施运营情况制定基础设施项目出售方案并负责实施。基金存续期内,如根据基
础设施项目文件的约定,导致基础设施项目文件提前终止,且政府方书面要求移交基
础设施项目的,基金管理人应按照基础设施项目文件向政府方或其指定机构转让与移
交基础设施项目(含项目公司股权、基础设施项目资产)。如首钢集团或其指定关联
方未在行权期内行使优先收购权的,基金管理人有权在行权期届满之日起的项目处置
期内通过市场化方式处分基础设施项目,如前述行为根据基金合同约定应召开基金份
额持有人大会(比如金额超过基金净资产20%等),基金管理人应召集基金份额持有人
大会,并根据基金份额持有人大会的决议实施。
(三)基金扩募收购策略:本基金存续期间扩募收购的,基金管理人应当按照《运作
办法》第四十条以及基金合同相关规定履行变更注册等程序,并在履行变更注册程序
后,提交基金份额持有人大会投票表决。在变更注册程序履行完毕并取得基金份额持
有人大会表决通过后,基金管理人根据中国证监会、证券交易所等相关要求履行适当
……
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