公告日期:2020-05-29
国联安德盛小盘精选证券投资基金
招募说明书(更新)
(2020年第2号)
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
【重要提示】
本基金由基金管理人经中国证监会证监基金字[2004]19号文批准募集设立,核准日期为2004年2月27日。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者在认购或申购本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2020年5月26日,仅根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和修订后的基金合同对相关信息进行更新,有关财务数据和净值表现截止日为2020年3月31日(财务数据未经审计)。
目 录
一、绪言......5
二、释义......6
三、基金管理人......9
四、基金托管人......20
五、相关服务机构......26
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