年初至今半导体板块大幅回调,谈谈我的观点
今年以来半导体板块回撤较大,本基金净值也受到板块调整的影响波动较大。今天和大家讲一下我的两个看法,供各位参考:
1、市场风格发生明显变化。稳增长政策出台后,由于实体经济数据不及预期,再加上疫情冲击,稳增长政策力度预计将进一步加大。而以半导体为代表的科技领域,在Q1传统淡季以及手机销量高频数据不佳的背景下,Q1业绩增速呈现单季度承压。这也是在成长领域中半导体板块下跌幅度要大于新能源板块的原因。
2、突发疫情事件冲击。上海是全国半导体重镇。三月初上海疫情出现时,我们判断按照深圳疫情应对情况,对半导体行业的影响大致在2周以内结束。但到3月底及4月初上海疫情迅速发展,半导体企业一季度经营普遍受到影响,在下跌过程中出现明显流动性冲击。
因为上海疫情,我已吃住在公司受到封闭管理20多天。特殊时期,留守公司的工作任务比日常会多一些,所以近期和投资朋友们的交流没有过去那么密切,还请见谅。今后我仍会尽量多抽出时间和大家一起交流观点,如果各位有想要讨论的话题,不妨在评论区留言,感谢支持。
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