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发表于 2020-05-08 07:25:54 股吧网页版
天治稳健双盈债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2020-05-08

   天治稳健双盈债券型证券投资基金分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 天治稳健双盈债券型证券投资基金
基金简称 天治稳健双盈债券
基金主代码 350006
基金合同生效日 2008 年 11 月 5 日
基金管理人名称 天治基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《天 治 稳 健 双 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合
同》、《天治稳健双盈债券型证券投资基金招募
说明书》
收益分配基准日 2020 年 4 月 30 日
截止收益分配基准日的
相关指标
基准日基金份 额净 值(单 位:人
民币元) 1.3503
基准日 基 金可 供分 配利 润
位:人民币元) 166,874,708.27
(单
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.6480
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 2 次分红
注: 1、本基金基金合同约定:(1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,
投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基
金默认的收益分配方式是现金分红;(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基
金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。(3)
每一基金份额享有同等分配权;(4)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
2、自 2020 年 1 月 13 日起,根据《关于修改天治稳健双盈债券型证券投资基金基金合同有
关事项的议案》修订而成的《天治稳健双盈债券型证券投资基金基金合同》生效。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 5 月 11 日
除息日 2020 年 5 月 11 日
现金红利发放日 2020 年 5 月 12 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额 的 基 金 份额
净值基准日为 2020 年 5 月 11 日,该部分基金份额将于 2020 年 5 月 12 日
直接计入其基金账户,投资者可自 2020 年 5 月 13 日起查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务总
局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号
《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配
的基金利润,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
3.其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。
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