国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2022-06-28
国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 6 月 28 日
1. 公告基本信息
基金名称 国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 国金中国铁建高速 REIT
场内简称 铁建 REIT
扩位简称 国金中国铁建 REIT
基金主代码 508008
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2022 年 6 月 27 日
基金管理人名称 国金基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办
法》等法律法规以及《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基
础设施证券投资基金基金合同》《国金铁建重庆渝遂高速公
路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可〔2022〕1165 号文
基金募集期间 自 2022 年 6 月 21 日起
至 2022 年 6 月 22 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通
合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 6 月 24 日
募集有效认购总户数(单位:户) 129,591
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 4,792,999,565.42
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 3,141,877.69
有效认购份额 500,000,000.00
募集份额 利息结转的份额 -
(单位:份)
合计 500,000,000.00
其中:募集期间 认购的基金份额(单位:份) -
基金管理人运用
固有资金认购本 占基金总份额比例 -
基金情况
其他需要说明的事项 -
其中:募集期间 认购的基金份额(单位:份) 1,129.00
基金管理人的从
业人员认购本基
金情况 占基金总份额比例 0.0002%
其中:募集期间高管及投研部门负责人认购本基金情况 ……
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