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发表于 2022-05-25 10:34:00 股吧网页版
海通现金宝货币型集合资产管理计划产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2022-05-25


海通现金宝货币型集合资产管理计划

产品资料概要

编制日期:2022 年 5 月 24 日
送出日期:2022 年 5 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 海通现金宝货币 基金代码 850011

下属基金简称 海通现金宝货币 下属基金 交易代850011



上海海通证券资产 中 国证券登记结 算 有限责
基金管理人 管理有限公司 基金托管人 任公司

基金合同生效日 2022 年 5 月 31 日

基金类型 货币型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022 年 5 月 31 日

基金经理 李夏 基金经理的日期

证券从业日期 2015 年 7 月 7 日

开始担任本基金 2022 年 5 月 31 日

基金经理 李佳闻 基金经理的日期

证券从业日期 2016 年 2 月 21 日

本集合计划为证券 公司大集合资产管理产 品,根据 《证券公司大集合
资产管理业务适用 <关于规范金融机构 资产管理业务的指导意 见>操作
其他 指引》,参照《基金法》等公开募集证券投资基金相关法律、行政法规
及中国证监会的规定进行变更。

二、基金投资与净值表 现
(一)投资目标与投资 策略

投资目标 在控制投资组 合风险,保持流动 性的前提 下,力争为投资人 提供稳定
的收益。

本集合计划投资于以下金融工具:

1、现金;

2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、中央银行票据、同业存单;
投资范围 3、期限在 1 个月以内的债券回购;

4、剩余 期限在 397 天以内 (含 397 天)的 国债、政 策性金融债、企
业债、公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券;

5、中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

本集合计划投资于前款第 4 项的,其中企业债、公司债、短期融资券、
中期票据的主体信 用评级和债项信用评级 均应当为 最高级,若无债项

信用评级,按主体 信用评级;超短期融资 券的主体 信用评级应当为最

高级。发行人同时 有两家以上境内评级机 构评级的 ,按照孰低原则确

定评级,具体以监管要求为准。

如法律法规或监管 机构以后允许集合计划 投资其他 品种,管理人在履

行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本集合计划主要投 资策略有:利率策 略、骑乘策 略、回购策略、个券

主要投资策略 选择策略。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)

本集合计划是一只货币型集合计划,其预期风险和预期收益低于债券

风……
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