公告日期：2022-12-28

光大阳光价值 30 个月持有期混合型集合资产管理计划（B 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 12 月 26 日
送出日期：2022 年 12 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 光大阳光价值 30 个月持有 基金代码 860007

混合

下属基金简称 光大阳光价值 30 个月持有 下属基金交易代码 860027

混合 B

基金管理人 上海光大证券资产管理有限 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2020 年 4 月 17 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2020 年 04 月 17 日

基金经理 王海涛 理的日期

证券从业日期 2006 年 06 月 16 日

注:1、集合计划的首任投资经理，其"任职日期"为集合计划合同生效日；

2、非首任投资经理，其"任职日期"指根据公司决议确定的聘任日期；
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在深入研究，控制和分散投资组合风险的前提下，实现集合计划资产的长期稳健增值。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（含创业板及其他经中国证监会允许集合计划投资的股票）、港股通标的股票、债券（包
括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债
投资范围 券（含分离交易可转债的纯债部分）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持
证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、
货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

主要投资策略 1.资产配置策略；2.权益类品种的投资策略；3.固定收益类品种投资策略；4.资产支持
证券投资策略；5.衍生品投资策略。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×40%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×40%＋中债综合指数

光大阳光价值 30 个月持有期混合型集合资产管理计划（B 类份额）基金产品资料概要更新

收益率×20%

本集合计划为混合型集合计划，其预期风险和预期收益高于债券型基金、债券型集合计
划、货币市场基金和货币型集合资产管理计划，低于股票型基金和股票型集合计划。
风险收益特征 本集合计划除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。
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