公告日期：2023-02-01

光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划
收益支付公告

公告送出日期：2023 年 2 月 1 日

光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告

1. 公告基本信息

基金名称 光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划

基金简称 光大阳光现金宝货币

基金主代码 863001

基金合同生效日 2022 年 1 月 10 日

基金管理人名称 上海光大证券资产管理有限公司

《光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划资

公告依据 产管理合同》、《光大阳光现金宝货币型集合资产

管理计划招募说明书》

收益集中支付日期 2023 年 1 月 31 日

收益累计期间 自 2022 年 12 月 26 日至 2023 年 1 月 30 日止

2. 与收益支付相关的其他信息

投资者累计收益＝Σ投资者日收益(即投资者

累计收益计算公式 日收益逐日累加)，投资者日收益＝投资者当日

持有的基金份额/该基金当日总份额×当日总

收益(计算结果以去尾方式保留到“分”)

收益结转的基金份额可 2023 年 2 月 1 日

赎回起始日

收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司

收益支付对象 登记在册的本集合计划全体持有人。

本集合计划收益支付方式采用红利再投资方

收益支付办法 式，投资者收益结转的集合计划份额将于 2023

年 1 月 31 日直接计入其账户，2023 年 2 月 1 日

起可查询。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券

税收相关事项的说明 投资基金有关税收问题的通知》（财税字

[2002]128 号），对投资者（包括个人和机构投

资者）从集合计划分配中取得的收入，暂不征

收个人所得税和企业所得税。

本集合计划本次收益分配免收分红手续费和再

费用相关事项的说明 投资手续费。
3. 其他需要提示的事项

1、上海光大证券资产管理有限公司网站：www.ebscn-am.com;

光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告

2、光大证券客户服务中心热线：95525、4008888788*2，转人工请拨“*”号键；（免长途话费）

上海光大证券资产管理有限公司
2023 年 2 月 1 日

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