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发表于 2022-07-01 15:56:31 股吧网页版
长江货币管家货币市场基金招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2022-07-01


长江货币管家货币市场基金

招募说明书

基金管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司

重要提示

长江货币管家货币市场基金(以下简称“本基金”)由长江证券超越理财货币管家集合资产管理计划变更而来。本基金经2022年4月25日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于准予长江证券超越理财货币管家集合资产管理计划变更注册的批复》(证监许可[2022] 866号文)准予注册。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要,全面认识本基金的风险收益特征,充分考虑自身的风险承受能力,并对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。本基金投资于货币市场,每万份基金暂估净收益会因为货币市场波动等因素产生波动。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金份额不等于客户交易结算资金。投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险。本基金投资中的风险包括:基金收益为负的风险、流动性风险、利率风险、信用风险、再投资风险、通货膨胀风险、操作风险、政策风险、估值风险、技术风险、不可抗力、杠杆风险、债券收益率曲线风险、特殊交易方式的风险、证券交易交收相关风险、银行存款分红期内提前解付风险、解约风险、收益低于预期的风险等。

本基金为货币市场基金,其预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

本基金单一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的 50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动超过 50%的除外。

本基金采用摊余成本法估值,并通过计算暂估收益率的方法每日确认各类金融工具的暂估收益,每万份基金暂估净收益和7日年化暂估收益率与分红日实际每万份基金净收益和7日年化收益率可能存在差异。

本基金是以投资者交易结算资金为管理对象的货币市场基金,基金份额不等于投资者交易结算资金,本基金可能会给投资者证券交易、取款等带来习惯改变。

本基金目前仅开通自动申购、自动赎回和手动赎回方式,暂不开通手动申购方式。基金管理人若开通手动申购方式的,将依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

目 录

第一部分 绪言......4
第二部分 释义......5
第三部分 基金管理人......10
第四部分 基金托管人......18
第五部分 相关服务机构......20
第六部分 基金的历史沿革......22
第七部分 基金的存续......23
第八部分 基金份额的申购与赎回......24
第九部分 基金的投资......34
第十部分 基金的财产......42
第十一部分 基金资产估值......43
第十二部分 基金的收益与分配......48
第十三部分 基金费用与税收......50
第十四部分 基金的会计与审计......53
第十五部分 基金的信息披露......54
第十六部分 风险揭示......61
第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 66
第十八部分 基金合同的内容摘要......68
第十九部分 托管协议的内容摘要......84
第二十部分 对基金份额持有人的服务......105
第二十一部分 其他应披露事项......106
第二十二部分 招募说明书存放及其查阅方式...... 107
第二十三部分 备查文件......108

第……
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