公告日期：2022-12-27

国信睿丰债券型集合资产管理计划

开放日常申购、赎回业务的公告

送出日期：2022年12月27日

1 公告基本信息

基金名称 国信睿丰债券型集合资产管理计划

基金简称 国信睿丰债券

基金主代码 938666

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年12月23日

基金管理人名称 国信证券股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

公告依据 《国信睿丰债券型集合资产管理计划资产管理

合同》、《国信睿丰债券型集合资产管理计划

招募说明书》等

申购起始日 2022年12月28日

赎回起始日 2022年12月28日

转换转入起始日 -

转换转出起始日 -

定期定额投资起始日 -

下属分级基金的基金简称 国信睿丰债券A 国信睿丰债券C

下属分级基金的交易代码 938666 970207

该分级基金是否开放申购、赎 是 是

回
2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资者在开放日办理集合计划份额的申购和赎回。上海证券交易所、深圳证券交易
所的正常交易日为开放日，管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本资产管理合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

集合计划合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资人首次申购本集合计划各类份额的单笔最低金额（含申购费）为1元，单笔追加申购的最低金额为1元。具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。其中，定期定额投资计划以管理人相关公告或更新的招募说明书中所规定的最低申购金额为准；选择红利再投资进行的收益分配不受单笔最低金额限制。

管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额等数量限制。管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率

本集合计划分为A类份额和C类份额两类。其中：A类份额收取申购费，并不再从本类别集合计划资产中计提销售服务费；C类份额从本类别集合计划资产中计提销售服务费，不收取申购费。

（1）投资人申购本集合计划A类份额时，需交纳申购费用，申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者可以多次申购本集合计划，申购费率按单笔分别计算。具体申购费率如下表所示：

单笔申购金额（含申购费，M） 申购费率

M＜100万元 0.60%

100万元≤M＜300万元 0.40%

300万元≤M＜500万元 0.20%

M≥500万 1000元/笔

（2）申购费用由A类份额投资人承担，不列入集合计划财产，主要用于本集合计划 的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

管理人可以在集合计划合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费 率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在 规定媒介上公告。
3.3 其他与申购相关的事项

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类集合计划份 额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则……
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