公告日期：2021-06-11

上海国泰君安证券资产管理有限公司关于旗下部分产 品获配东方国信（300166）非公开发行A股的公告
上海国泰君安证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划、国泰君安君得明混合型集合资产管理计划 2 只集合资产管理计划产品参加了北京东方国信科技股份有限公司非公开发行 A 股的认购。

北京东方国信科技股份有限公司已于 2021 年 6 月 7 日发布《北京东方国信
科技股份有限公司向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书》，公布
了本次非公开发行结果，股票上市时间为 2021 年 6 月 9 日。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将上述集合资产管理计划产品获配北京东方国信科技股份有限公非公开发行 A 股情况披露如下：

总成本 总成本占 账面价值 账面价值占

序 获配数量

集合计划名称 基金资产 基金资产净 锁定期
号 （股） （元） （元）

净值比例 值比例

国泰君安君得

鑫两年持有期

1 3,172,589 25,000,001.32 0.2511% 30,996,194.53 0.3114% 6 个月
混合型集合资

产管理计划

国泰君安君得

2 明混合型集合 1,903,553 14,999,997.64 0.3015% 18,597,712.81 0.3739% 6 个月
资产管理计划

注：集合资产管理计划产品资产净值、账面价值为 2021 年 6 月 9 日数据。

投资者可登陆本公司网站（www.gtjazg.com），或拨打客户服务电话 95521
咨询相关信息。

特此公告。

上海国泰君安证券资产管理有限公司
2021 年 6 月 11 日

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