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发表于 2020-05-14 09:33:59 股吧网页版
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合型集合资产管理计划托管协议 查看PDF原文

公告日期:2020-05-13

  兴证资管金麒麟领先优势一年持有期

混合型集合资产管理计划

托管协议

管理人:兴证证券资产管理有限公司

托管人:中国工商银行股份有限公司

目 录

第一部分 托管协议当事人 1

第二部分 托管协议的依据、目的和原则 2

第三部分 托管人对管理人的业务监督和核查 3

第四部分 管理人对托管人的业务核查 9

第五部分 集合计划财产保管 10

第六部分 指令的发送、确认和执行 12

第七部分 交易及清算交收安排 14

第八部分 集合计划资产净值计算和会计核算 16

第九部分 集合计划的收益分配 21

第十部分 信息披露 22

第十一部分 集合计划费用 24

第十二部分 集合计划份额持有人名册的保管 ......
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