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发表于 2020-09-07 00:00:00 股吧网页版
方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同 查看PDF原文

公告日期:2020-09-07

方正证券股份有限公司

方正证券金立方一年持有期混合型

集合资产管理计划

资产管理合同

集合计划管理人:方正证券股份有限公司

集合计划托管人:中信银行股份有限公司

方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同

1

目录

第一部分 前言............................................................................................................................... 2

第二部分 释义............................................................................................................................... 4

第三部分 集合计划的基本情况................................................................................................. 10

第四部分 集合计划的历史沿革................................................................................................. 12

第五部分 集合计划的存续......................................................................................................... 13

第六部分 集合计划份额的申购与赎回..................................................................................... 14

第七部分 资产管理合同当事人及权利义务............................................................................. 24

第八部分 集合计划份额持有人大会......................................................................................... 32

第九部分 集合计划管理人、集合计划托管人的更换条件和程序 ......................................... 41

第十部分 集合计划的托管......................................................................................................... 45

第十一部分 集合计划份额的登记............................................................................................. 46

第十二部分 集合计划的投资..................................................................................................... 48

第十三部分 集合计划的财产..................................................................................................... 55

第十四部分 集合计划资产估值................................................................................................. 56

第十五部分 集合计划费用与税收............................................................................................. 62

第十六部分 集合计划的收益与分配......................................................................................... 67

第十七部分 集合计划的会计与审计.......................……
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