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发表于 2021-05-28 10:05:23 股吧网页版
方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划(C类份额)基金产品资料概要 查看PDF原文

公告日期:2021-05-28


份额)

基金产品资料概要

编制日期:2021 年 5 月 26 日
送出日期:2021 年 5 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 方正证券金立方 C 基金代码 970010

基金管理人 方正证券股份有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 9 月 7 日 交易币种 人民币

基金类型 混合型 运作方式 契约开放式

本集合计划 C 类计划份额每个开放日开放申购,但本集合计划对集合
计划份额持有人持有的 C 类计划份额均设置一年的最短持有期限。在
最短持有期限内,C 类计划份额不能赎回;在最短持有期限到期后的
下一个工作日起(含),C 类计划份额持有人方可就该计划份额提出
开放频率 赎回申请。由红利再投资而来的 C 类计划份额不受最短持有期限的限
制。

对于每份 C 类计划份额,最短持有期限为自 C 类计划份额申购确认
日起(含)至 C 类计划份额申购确认日的一年对日(如不存在该对日
或该对日为非工作日的,则顺延至下一工作日)的前一日的期间。

开始担任本基金投 2020 年 9 月 7 日

廖帅 资经理的日期

基金经理 证券从业日期 2017 年 12 月 4 日

开始担任本基金投 2020 年 9 月 24 日

李道滢 资经理的日期

证券从业日期 2008 年 9 月 24 日

本集合计划由“方正金泉友 3 号集合资产管理计划”根据中国证券监
其他 督管理委员会证券基金机构监管部《关于准予方正金泉友 3 号集合资
产管理计划合同变更的回函》变更而来。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本集合计划的投资目标是在充分考虑集合计划投资安全的基础上,
力争实现集合计划资产的长期稳健增值。

本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国
内依法发行的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上
市或注册的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、地方政府
债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债
券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期
融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期
货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他投资品
投资范围 种。

如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种,集合计划管理人在
履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

集合计划的投资组合比例为:本集合计划股票投资占集合计划资产
的 50-95%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳
的保证金后,持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比
……
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