公告日期：2021-11-05

中信建投价值增长混合型集合资产管理计划(C 类份额)产品资料概要更新
编制日期：2021 年 11 月 4 日
送出日期：2021 年 11 月 5 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中信建投价值增长 基金代码 970016

下属基金简称 中信建投价值增长 C 下属基金交易代码 970017

基金管理人 中信建投证券股份有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 12 月 7 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2020 年 12 月 7 日

基金经理 荆树光 理的日期

证券从业日期 2011 年 2 月 11 日

本产品为证券公司大集合资产管理产品，根据《证券公司大集合资产管理业务适用<
其他 关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》，参照《基金法》等公开募集
证券投资基金相关法律、行政法规及中国证监会的规定进行变更。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

以“价值增长”为投资策略主线，聚焦精选赛道、精选个股，通过定量和定性分析筛选
投资目标 质地优秀的公司，并结合长期持有的操作思路，充分分享中国优质企业的成长，在严格
控制风险的前提下，力争实现资产的长期稳定增值。

本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包括主板、中小板、创业板以及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国
债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分
离交易债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债
券回购、银行存款（包括定期存款、通知存款、协议存款等）、同业存单、货币市场工
具、现金以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的
相关规定)。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种，管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。

集合计划的投资组合比例为：股票资产的投资比例为集合计划资产的 50%-95%；本集合
计划应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的 5%，其
中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更
投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比
例。

中信建投价值增长混合型集合资产管理计划(C 类份额)基金产品资料概要更新

本集合计划将通过跟踪宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、PPI 走势、M2 变化、
利率水平等）以及各项国家政策变化（包括财政、货币政策等）来判断当前宏观经济周
期所处的位置以……
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