公告日期：2023-01-20

方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划

（A 类份额）

基金产品资料概要

编制日期：2023 年 1 月 19 日
送出日期：2023 年 1 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 方正证券金港湾 A 基金代码 970018

基金管理人 方正证券股份有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 1 月 18 日 交易币种 人民币

基金类型 债券型 运作方式 契约型开放式

本集合计划 A 类计划份额只开放赎回，不开放申购，不设置最短持有

开放频率 期限。投资者可在本集合计划可办理开放赎回业务后每自然季度首月

的前三个工作日办理赎回，具体业务办理时间在相关公告中规定。

开始担任本基金投

2021 年 1 月 18 日

基金经理 宫健 资经理的日期

证券从业日期 2012 年 4 月 19 日

开始担任本基金投 2021 年 3 月 3 日

基金经理 李理 资经理的日期

证券从业日期 2016 年 11 月 27 日

本集合计划由“民族金港湾 1 号集合资产管理计划”根据中国证券监

其他 督管理委员会证券基金机构监管部《关于准予民族金港湾 1 号集合资

产管理计划合同变更的回函》变更而来。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本集合计划的投资目标是在充分考虑集合计划投资安全的基础上，

力争实现集合计划资产的长期稳健增值。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依

法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会

核准或注册上市的股票）、债券（国债、地方政府债、政府支持机构

债、央行票据、金融债券（含次级债券 ）、政策性金融债券、企业

债券、公司债券、可转换债券（含分离交易可转债、可交换债券）、

证券公司发行的短期公司债券、非金融企业债务融资工具（含短期

融资券、超短期融资券、中期票据））、银行存款（包括协议存款、

通知存款、定期存款）、同业存单、债券回购、货币市场工具、资产

投资范围 支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金

融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

集合计划的投资组合比例为：

本集合计划投资于债券的比例不低于集合计划资产的 80%；每个交

易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到

期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的 5%，前述现

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