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发表于 2021-10-27 09:10:19 股吧网页版
华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划2021年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-27

华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划
2021年第3季度报告

2021年09月30日

基金管理人:华安证券股份有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2021年10月27日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安证券合赢三个月定开

基金主代码 970034

基金运作方式 契约型,定期开放

基金合同生效日 2021年06月11日

报告期末基金份额总额 209,552,637.51份

在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,
投资目标 追求资产的长期稳定增值,力求获得超越业绩
比较基准的投资回报。

本集合计划以封闭期为周期进行投资运作,在
合理的资产配置基础上,通过固定收益类资产
投资策略 配置构建债券组合为产品提供稳健收益,通过
对不同资产间的动态调整和优化策略争取增强
回报。本集合计划在封闭期与开放期采取不同
的投资策略。

业绩比较基准 基准指数=沪深300指数收益率×10%+中债综
合全价(总值)指数收益率× 90%

。本集合计划为债券型集合资产管理计划,属
风险收益特征 于中低等风险/收益的投资品种,其预期风险和
预期收益水平高于货币市场基金,低于股票型

基金、混合型基金。

基金管理人 华安证券股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)

1.本期已实现收益 3,397,432.31

2.本期利润 2,302,263.20
……
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