公告日期：2022-06-07

东莞证券德益6个月持有期债券型集合资产管理计划分红公告
公告送出日期：2022年06月07日

1 公告基本信息

基金名称 东莞证券德益6个月持有期债券型集合资产管理计划

基金简称 东莞证券德益6个月持有期债券

基金主代码 970038

基金合同生效日 2021年07月06日

基金管理人名称 东莞证券股份有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基

金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》《东莞证券德益6个月持有期债券型集合资产管理计划

资产管理合同》《东莞证券德益6 个月持有期债券型集合资

产管理计划招募说明书》

收益分配基准日 2022年06月01日

基准日基金份额净值 （单 1.0571

位:人民币元）

截 止 收 益 基准日基金可供分配利润

分 配 基 准 （单位:人民币元） 25,186,188.60

日 的 相 关

指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 -

分配金额（单位:人民币元）

本次分红方案 （单位: 元/10份基金份 0.2

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第1次分红

注：本集合计划收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利

或将现金红利自动转为本集合计划份额进行再投资；若投资者不选择，本集合计划默认的收

益分配方式是现金分红。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年06月08日

除息日 (场内) 2022年06月08日(场外)

现金红利发放日 2022年06月09日

分红对象 权益登记日在本集合计划注册登记机构登记在册的本集合

计划全体集合计划份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的集合计划份额将以

2022年6月8日的集合计划份额净值为计算基准确定再投资份

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