• 最近访问:
发表于 2023-01-20 09:44:03 股吧网页版
东海证券海睿致远灵活配置混合型集合资产管理计划2022年第四季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-20

东海证券海睿致远灵活配置混合型集合资
产管理计划

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:东海证券股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限
公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组
合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东海海睿致远

基金主代码 970048

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 19 日

报告期末基金份额总额 46,054,985.25 份

投资目标 本集合计划在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,力争获
取超越业绩比较基准的投资回报,谋求集合计划资产的长期增

值。

投资策略 本集合计划采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对
宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析
研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的
比例。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率× 80%+中国债券总指数收益率× 20%

风险收益特征 本集合计划是一只混合型集合资产管理计划,理论上其预期收益
和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管
理计划,低于股票型基金、股票型集合资产管理计划。

基金管理人 东海证券股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 -4,483,721.08

2.本期利润 -2,040,751.91

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0438

4.期末基金资产净值 43,909,099.91

5.期末基金份额净值 0.9534

注:(1)所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500