公告日期：2023-01-18

东海资管海鑫增利 3 个月定期开放债券型集合资产管理计划基金开放日常申购、赎
回、定期定额投资业务公告

公告送出日期：2023 年 1 月 18 日

基金名称 东海资管海鑫增利 3 个月定期开放债券型集合资产

管理计划

基金简称 东海资管海鑫增利 3 个月定开

基金主代码 970049

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 2 日

基金管理人名称 东海证券股份有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规，

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下

简称“《信息披露办法》”）、《东海资管海鑫增利 3 个

公告依据 月定期开放债券型集合资产管理计划资产管理合

同》（以下简称“集合计划合同”）、《东海资管海鑫

增利 3 个月定期开放债券型集合资产管理计划招募

说明书》（以下简称“招募说明书”）等

申购起始日 2023 年 1 月 30 日

赎回起始日 2023 年 1 月 30 日

定期定额投资起始日 2023 年 1 月 30 日

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

2.1 申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

本集合计划办理集合计划份额申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内，本集合计划不办理申购、赎回等业务，也不上市交易。

集合计划合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本集合计划封闭期为每一开放期结束之日次日起（含该日）至 3 个月对日前一日（含该日）
的期间。首个封闭期为首个开放期结束之日次日起（含该日）至 3 个月对日前一日（含该日）的期间。首个封闭期结束之后第一个工作日起（含该日）进入第二个开放期，第二个封闭期为第二个开放期结束之日次日起（含该日）至 3 个月对日前一日（含该日）的期间，以此类推。如果该对日无对应日期或为非工作日的，则封闭期顺延至下一个工作日的前一日。本集合计划封闭期内
不办理申购与赎回等业务，也不上市交易。

本集合计划自集合计划合同生效日后或封闭期结束后进入开放期，本集合计划每 3 个月开放
一次，每次开放期不少于 5 个工作日且最长不超过 20 个工作日。期间可以办理申购、赎回或其他业务。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使本集合计划无法按时开放申购与赎回等业务，或依据本合同需暂停申购或赎回等业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求，具体时间以管理人届时公告为准。

管理人不得在开放期之外的日期办理集合计划份额的申购、赎回或者转换。本集合计划开放期内，投资人在交易时间之外的时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其集合计划份额申购、赎回价格为下一开放日集合计划份额申购、赎回的价格。在开放期最后一个工作日交易时间结束之后提出有关申请的，管理人将不予受……
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