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发表于 2023-01-20 09:35:48 股吧网页版
方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划(A类份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2023-01-20

方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划(A 类份额)
基金产品资料概要

编制日期:2023 年 1 月 19 日
送出日期:2023 年 1 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 方正鑫悦一年持有债券 A 基金代码 970052

基金管理人 方正证券股份有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 9 月 16 日 交易币种 人民币

基金类型 债券型 运作方式 契约型开放式

本集合计划 A 类集合份额每个开放日开放申购,但本集合计划对集合

计划份额持有人持有的 A 类计划份额均设置一年的锁定持有期。在锁

定持有期内,A 类计划份额不能赎回;自锁定持有期结束后即进入开放

持有期,每份 A 类计划份额持有人自开放持有期首日起方可就该计划

开放频率 份额提出赎回申请。由红利再投资而来的集合计划份额不受锁定持有

期的限制。

对于每份 A 类计划份额,最短持有期限为自 A 类计划份额申购确认日

起(含)至 A 类计划份额申购确认日的一年对日(如不存在该对日或

该对日为非工作日的,则顺延至下一工作日)的前一日的期间。

开始担任本基金投 2021 年 9 月 16 日

基金经理 李理 资经理的日期

证券从业日期 2016 年 11 月 27 日

本集合计划由“方正金泉友 2 号集合资产管理计划”根据中国证券监

其他 督管理委员会证券基金机构监管部《关于准予方正金泉友 2 号集合资

产管理计划合同变更的回函》变更而来。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本集合计划的投资目标是在充分考虑集合计划投资安全的基础上,力

争实现集合计划资产的长期稳健增值。

本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内

依法发行的股票(含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注

册上市的股票)、港股通标的股票、债券(含国债、地方政府债、政

府支持机构债、央行票据、金融债券(含次级债券)、政策性金融债

券、企业债券、公司债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交

换债券、证券公司发行的短期公司债券、非金融企业债务融资工具(含

短期融资券、超短期融资券、中期票据))、银行存款(包括协议存款、

通知存款、定期存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具、资产

支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融

投资范围 工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种,集合计划管理人在履

行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

集合计划的投资组合比例为:本集合计划投资于债券的比例不低于集

合计划资产的 80%,其中投资于可转换债券、可交换……
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