公告日期：2021-10-27

安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划
2021年第3季度报告

2021年09月30日

基金管理人:安信证券资产管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2021年10月27日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人中国光大银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2021
年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年07月06日起至09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信瑞盈3个月滚动持有债券

场内简称 -

基金主代码 970058

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年07月23日
报告期末基金份额 133,796,958.53份
总额

投资目标 本集合计划在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的
投资回报和资产的增值。

本集合计划通过对宏观经济周期、行业前景分析和发债主体研究
投资策略 的综合运用，主要采用类属资产配置策略、久期策略、收益率曲
线策略、杠杆策略、个券选择策略等，在有效管理风险的基础上，
达成投资目标。

业绩比较基准 中债综合财富(1-3年)指数收益率*90%+一年期定期存款利率*1
0%。

本集合计划为债券型集合计划，其预期风险和预期收益低于混合
风险收益特征 型基金、混合型集合计划、股票型基金和股票型集合计划，高于
货币市场基金

基金管理人 安信证券资产管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基 安信瑞盈3个月滚 安信瑞盈3个月滚 安信瑞盈3个月滚动持
金简称 动持有债券A 动持有债券B 有债券C

下属分级基金场内 安信瑞盈3个月滚 安信瑞盈3个月滚 安信瑞盈3个月滚动持
简称 动持有债券A 动持有债券B 有债券C

下属分级基金的交 970058 970059 970060

易代码

报告期末下属分级 97,074,154.32份 7,803,111.07份 28,919,693.14份

基金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2021年07月23日 - 2021年09月30日)

主要财务指标

瑞盈A 瑞盈B 瑞盈C

1.本期已实现收益 870,779.34 29,315.96 96,897.14

2.本期利润 987,027.16 32,491.45 106,214.77

3.加权平均基金份额 0.0095 0.0088 0.0081
本期利润

4.期末基金资产净……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。