公告日期：2021-09-14

长城证券三个月滚动持有债券型集合资产管理计划基金开放日常申购
（赎回、转换、定期定额投资）业务公告

送出日期：2021年09月14日

1 公告基本信息

基金名称 长城证券三个月滚动持有债券型集合资产管

理计划

基金简称 长城证券三个月滚动持有

基金主代码 970064

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年09月14日

基金管理人名称 长城证券股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限公司

《长城证券三个月滚动持有债券型集合资产

管理计划资产管理合同》(以下简称"《管理合

公告依据 同》")《长城证券三个月滚动持有债券型集合

资产管理计划招募说明书》(以下简称"《招募

说明书》")

申购起始日 2021-09-14

赎回起始日 2021-09-15

转换转入起始日 -

转换转出起始日 -

定期定额投资起始日 -

长城证券三 长城证券三 长城证券三

下属分级基金的基金简称 个月滚动持 个月滚动持 个月滚动持

有A 有B 有C

下属分级基金的交易代码 970064 970065 970066

该分级基金是否开放申购、赎 是 是 是

回（转换、定期定额投资）
2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

在本集合计划存续期间，B类份额只开放赎回，不开放申购，A类、C类份额开放申购与赎回。

对B类份额不设置滚动运作期，可在本集合计划开放赎回业务后的任一开放日办理赎回业务。

对每份A类、C类份额设置3个月滚动运作期，每个运作期到期日前，集合计划份额持有人不能提出赎回申请。每个运作期到期日，集合计划份额持有人可提出赎回申请。如果集合计划份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一日起该计划份额进入下一个运作期。

对于每份A类、C类份额，第一个运作期到期日指集合计划份额申购申请日满3个月后的月度对日（若该月度对日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日），第二个运作期到期日指集合计划份额申购申请日满6个月后的月度对日（若该月度对日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日），以此类推。

在确定申购开始与赎回开始时间后，管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

管理人不得在资产管理合同约定之外的日期或者时间办理集合计划份额的申购、赎回或者转换。投资人在资产管理合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其集合计划份额申购、赎回价格为下一开放日集合计划份额申购、赎回的价格。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

B类份额只开放赎回，不开放申购。管理人仅办理A类、C类份额的申购业务。

首次申购的单笔最低金额为人民币1元（含申购费）、追加申购的单笔最低金额为人民币1元（含申购费）。投资者将当期分配的集合计划收益转购集合计划份额时，不受最低申购金额的限制。

投资者可多次申购，法律法规、中国证监会另有规定的除外。
3.2 申购费率

本集合计划A类份额在申购时收取前端申购费用，C类份额不收取申购费用。本集合计划B类份额不开放申购。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

各类份额的申购费率如下：

A类份额：

申购金额（M，含申购费） A类份额申购费率

M＜100万元 0.3……
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