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发表于 2022-10-25 09:39:30 股吧网页版
长城证券三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2022年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-10-25

长城证券三个月滚动持有债券型集合资产管理计划
2022年第3季度报告

2022年09月30日

基金管理人:长城证券股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2022年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年10月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长城证券三个月滚动持有

基金主代码 970064

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年09月14日

报告期末基金份额总额 791,769,302.58份

投资目标 在追求资产安全性的基础上,力争满足客户对于短
期固定周期的资金配置和保值增值的需求。

本集合计划充分发挥公司投研团队优势,基于高质
量的宏观和信用研究,自上而下的资产配置策略确
定各类标的资产的配置比例,并对组合进行动态管
理,进一步优化各类资产的比例,力争实现集合计
划资产的稳健增值。本集合计划的主要投资策略包
括:

投资策略 (一)固定收益品种投资策略

根据对未来债券市场的判断,组合采用战略性配置
与战术性交易结合的方法,将核心资产重点持有,
并结合市场上出现的机会进行战术配置调整。在具
体操作中,组合将根据具体的市场情况和新品种发
行的情况,控制并调整建仓和配置的过程。

其中信用债投资策略为本集合计划通过承担适度的

信用风险来获取信用溢价的策略。本集合计划参与
信用债的投资在公司内外部评级的基础上和内部的
信用风险控制的框架下,通过分析宏观经济周期、
市场资金结构和流向、信用利差的历史水平等因素,
判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资
价值和风险以及信用利差曲线的未来走势,确定信
用债券的配置。

本集合计划主动投资于信用债,其信用评级需在AA
(含)以上,且应当遵守下列要求:

1)本……
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