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发表于 2022-05-25 09:39:42 股吧网页版
第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划分红公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-25

第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划分红公告
公告送出日期: 2022年05月25日
1 公告基本信息
基金名称 第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划
基金简称 第一创业创享纯债
基金主代码 970071
基金合同生效日 2021年09月02日
基金管理人名称 第一创业证券股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》、《第一
创业创享纯债债券型集合资产管理计划资产
管理合同》、《第一创业创享纯债债券型集合
资产管理计划招募说明书》等
收益分配基准日 2022年05月20日
截止收
益分配
基准日
的相关
指标
基准日基金份额净
值(单位:人民币元) 1.0499
基准日基金可供分
配利润(单位:人民
币元)
2,279,246.33
截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的应分配
金额(单位:人民币
元)
-
本次分红方案(单位:元/10份
基金份额) 0.093
有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第二次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022年05月25日
除息日 (场内) 2022年05月25日(场外)
现金红利发放日 2022年05月27日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册
的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金
份额将以2022年5月25日的基金份额净值为计
算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的
基金份额于2022年5月26日直接划入其基金账
户。 2022年5月27日起投资者可以查询本次收
益分配情况。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,
基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得
税。法律法规或监管机关另有规定的,从其规
定。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再
投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金
份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
( 1)权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有
效赎回基金份额享有本次分红权益。
( 2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为份额进行再投资,再投资部分以除息日的基金份额净值为计算
基准确定再投资份额;若投资者不选择,默认的收益分配方式是现金分红。本次收益分
配方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择且经本基金注册
登记机构确认的收益分配方式为准。
( 3)收益分配后基金份额净值不能低于面值,即收益分配基准日的计划份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
( 4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基
金管理人网站( http://www.firstcapital.com.cn/)或拨打本基金管理人的客服热线
( 95358)咨询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会
改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业
绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
第一创业证券股份有限公司
2022年05月25日

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