公告日期：2022-08-24

第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划分红公告

公告送出日期：2022年08月24日

1 公告基本信息

基金名称 第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划

基金简称 第一创业创享纯债

基金主代码 970071

基金合同生效日 2021年09月02日

基金管理人名称 第一创业证券股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
公告依据 集证券投资基金信息披露管理办法》、《第一
创业创享纯债债券型集合资产管理计划资产

管理合同》、《第一创业创享纯债债券型集合
资产管理计划招募说明书》等

收益分配基准日 2022年08月19日

基准日基金份额净 1.0509

值（单位:人民币元）

截止收 基准日基金可供分

益分配 配利润（单位:人民 2,577,026.50

基准日 币元）
的相关 截止基准日按照基

指标 金合同约定的分红

比例计算的应分配 -

金额（单位:人民币

元）

本次分红方案（单位:元/10份 0.090
基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第三次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年08月24日

除息日 (场内) 2022年08月24日(场外)

现金红利发放日 2022年08月26日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册

的本基金全体份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金

份额将以2022年8月24日的基金份额净值为计

红利再投资相关事项的说明 算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的

基金份额于2022年8月25日直接划入其基金账

户。2022年8月26日起投资者可以查询本次收

益分配情况。

根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，

税收相关事项的说明 基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得

税。法律法规或监管机关另有规定的，从其规

定。

本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再

费用相关事项的说明 投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金

份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为份额进行再投资，再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额；若投资者不选择，默认的收益分配方式是现金分红。本次收益分配方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择且经本基金注册登记机构确认的收益分配方式为准。

（3）收益分配后基金份额净值不能低于面值，即收益分配基准日的计划份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

（4）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登……
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