东证融汇鑫享30天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划基金开放日常申购、赎回业务公告 查看PDF原文
公告日期:2021-11-26
东证融汇鑫享30天滚动持有中短债
债券型集合资产管理计划基金开放
日常申购、赎回业务公告
送出日期:2021年11月26日
1 公告基本信息
基金名称 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划
基金简称 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债
基金主代码 970098
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年11月26日
基金管理人名称 东证融汇证券资产管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》(以下简称"《信息披露办法》")、《东证融汇鑫享
公告依据 30天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划资产管理合同》
(以下简称" 资产管理合同")、《东证融汇鑫享30天滚动持有中短
债债券型集合资产管理计划招募说明书》(以下简称" 招募说明
书")等有关规定
申购起始日 2021-11-29
赎回起始日 2021-12-27
下属分级基金的基金简称 东证融汇鑫享30天滚动持有中 东证融汇鑫享30天滚动持有中
短债A 短债C
下属分级基金的交易代码 970098 970099
该分级基金是否开放申购、赎回 是 是
注:东证融汇鑫享30天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划以下简称"
本集合计划"。
2 日常申购、赎回业务的办理时间
管理人在开放日办理集合计划份额的申购, 在每个运作期到期日办理集合
计划份额的赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易
日的交易时间,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或资产管理合同的规
定公告暂停申购、赎回时除外。
资产管理合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或
其他特殊情况,管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应
在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
管理人自资产管理合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理
时间在申购开始公告中规定。
集合计划份额每个运作期到期日, 集合计划份额持有人方可就该计划份额提
出赎回申请。 管理人自资产管理合同生效之日后的第30天开始办理赎回,如该到
期日为非工作日,则顺延至下一工作日。
在每份集合计划份额的每个运作期到期日, 集合计划份额持有人可提出赎回
……
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