公告日期：2023-01-20

兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合
型集合资产管理计划

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：兴证证券资产管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 1 月 20 日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人兴业银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2023 年 1 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合

交易代码 970101

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 1 日

报告期末基金份额总额 62,902,702.08 份

本集合计划在控制组合风险的前提下，选择价值被低估的优质上市
投资目标 公司进行投资，通过组合管理，力争实现集合计划资产的长期稳健
增值。

本集合计划主要策略包括资产配置策略，即要通过对国际和国内宏
观经济运行情况、国际和国内宏观经济政策、产业政策环境进行分
析，结合行业状况、公司价值和成长性分析，综合评价证券市场系
统性风险和各类资产预期收益与风险，据此制定本集合计划在股票、
债券、现金、金融衍生工具等大类资产之间的配置比例及调整原则。
本集合计划将持续跟踪组合资产配置情况，适时地做出相应调整。
投资策略 同时适时调整国内 A 股和香港（港股通标的股票）两地股票的配置
比例和投资策略。

本集合计划投资策略还包括行业配置策略、股票投资策略、固定收
益投资策略和金融衍生工具投资策略。行业配置策略是指在行业配
置层面，本集合计划将运用“自上而下”的行业配置方法，对国内
外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向
和经济周期调整进行深入研究。在此基础之上，跟踪各行业整体的
收入增速、利润增速、毛利率变动幅度、 ROIC 变动情况，依此来

判断各行业的景气度，再根据行业整体的估值情况、市场的预期、
目前机构配置的比例来综合考虑各行业在组合中的配置比例。股票
投资策略主要包括个股投资策略和港股通投资策略。固定收益投资
策略主要包括资产配置策略、利率类品种投资策略、信用债投资策
略、可交换债券投资策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投
资策略、积极的流动性管理。金融衍生工具投资策略主要包括股指
期货投资策略、国债期货……
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