公告日期：2022-04-22

上海证券弘利债券型集合资产管理计划
2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：上海证券有限责任公司

基金托管人：广发银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 11 日（合同变更生效日）起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上证弘利

场内简称 -

交易代码 970122

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 11 日

报告期末基金份额总额 171,214,652.40 份

投资目标 在控制风险的前提下，追求集合计划财产的稳健

增值。

本集合计划将在资产配置策略的基础上，通过固

定收益类品种投资策略构筑债券组合的平稳收

益，通过积极的转债类资产投资策略追求资产的

增强型回报，同时合理的控制组合回撤风险力争

获取稳定持续的收益。

1、资产配置策略

本集合计划将研究中国宏观经济运行状况和资

投资策略 本市场的变化，充分考虑经济环境的运行、政策

导向、资产类别的风险收益等因素，采取“自上

而下”的方法在各类债券及带有权益属性的转债

之间进行稳健的大类资产配置，并采取对组合久

期的控制、债券类别配置、个券选择等积极的投

资策略，获取组合净值的长期稳定增长。

2、固定收益品种投资策略

本集合计划将采取久期策略、信用债投资策略、

可转债投资策略等积极投资策略，在严格控制风
险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机
会，以实现组合……
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