公告日期：2022-04-08

国海证券安盈债券型集合资产管理计划基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额
投资）业务公告

公告送出日期：2022 年 4 月 8 日

1 公告基本信息

基金名称 国海证券安盈债券型集合资产管理计划

基金简称 国海安盈债券

基金主代码 970130

基金前端交易代码 -

基金后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 4 月 8 日

基金管理人名称 国海证券股份有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 国海证券股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国海证券

公告依据 安盈债券型集合资产管理计划资产管理合同》、《国海证券安

盈债券型集合资产管理计划招募说明书》等

申购起始日 2022 年 04 月 08 日

赎回起始日 2022 年 04 月 11 日

转换转入起始日 -

转换转出起始日 -

定期定额投资起始日 -

下属分级基金的基金简称 国海安盈债券 A 国海安盈债券 C

下属分级基金的交易代码 970130 970131

下属分级基金的前端交易代 - -

码

下属分级基金的后端交易代 - -

码

该分级基金是否开放申购、 是 是

赎回（转换、定期定额投资）
注：（1）本公告所述的“基金”系指按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求完成合同变更后的证券公司大集合资产管理计划国海证券安盈债券型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）。（2）国海证券安盈债券型集合资
产管理计划（以下简称“本集合计划”）合同生效时新设 A 类份额/C 类份额开始销售，自 2022 年
4 月 8 日（含）本集合计划 A/C 类份额开始办理申购业务。

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

本集合计划的投资人在开放日办理集合计划份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或资产管理合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在届时相关公告中载明。

资产管理合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其
他特殊情况，管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资人首次申购的最低金额为 100 元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为 100 元（含申
购费）。各销售机构对本集合计划最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
3.2 申购费率

本集合计划分为 A 类和 C 类计划份额。投资人在申购 A 类计划份额时支付申购费用，申购 C
类计划份额不支付申购费用，而是从该类别集合计划资产中计提销售服务费。

申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
3.2.1 前端收费

国海安盈债券 A

申购金额(M) 申购费率 备注

M<100 万元 0.3% -

100 万元≤M<1,000 万元 0.15% -

M≥1,000 万元 1,000 元/笔 -

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。