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发表于 2022-07-21 09:32:49 股吧网页版
财信证券30天持有期债券型集合资产管理计划2022年第二季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-07-21

财信证券30天持有期债券型集合资产管理计划
2022年第2季度报告

2022年06月30日

基金管理人:财信证券股份有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2022年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年5月20日起至2022年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 财信证券30天持有期债券型

场内简称 -

基金主代码 970152

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年05月20日

报告期末基金份额总额 3,100,781,297.95份

本集合计划通过管理人积极主动的投资管理,
投资目标 力争为集合计划份额持有人实现长期稳定的
投资收益。

本计划在研究分析的基础上,综合运用利率预
期、收益率曲线策略、流动性管理策略来构建
固定收益品种投资组合。密切关注市场上债券
发行、利率调整、宏观政策变化、市场走势变
投资策略 化等信息,紧密关注各种因素引起的收益率曲
线变化、债券组合的到期收益率、久期、凸性
等内在特性,对固定收益品种进行跟踪与维
护,及时掌握任何可能影响债券价值和风险的
因素,适时适度进行调整。

业绩比较基准 中债综合财富(1 年以下)指数收益率*90%
+ 一年期定期存款利率(税后)*10%

本集合计划为债券型集合资产管理计划(大集
合产品),其预期风险和预期收益水平低于股
风险收益特征 票型集合计划、股票型基金和混合型集合计
划、混合型基金,高于货币市场型集合计划、
货币市场基金。

基金管理人 财信证券股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

注:本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

……
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