公告日期：2022-07-21

安信资管瑞安30天持有期中短债债券型集合资产管理计划
2022年第2季度报告

2022年06月30日

基金管理人:安信证券资产管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2022年07月21日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人中国光大银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2022
年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但 不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年05月05日起至06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信资管瑞安30天持有期中短债

基金主代码 970154

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年05月05日

报告期末基金份额总额 81,700,427.69份

基金管理人 安信证券资产管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

安信资管瑞安3 安信资管瑞安3 安信资管瑞安3
下属分级基金的基金简称 0天持有期中短 0天持有期中短 0天持有期中短
债A 债B 债C

下属分级基金的交易代码 970154 970155 970156

报告期末下属分级基金的份额总 45,810,654.98 15,930,766.64 19,959,006.07
额 份 份 份

注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。根据本集合计划《资产管理合同》和《招募说明书》的约定，“安信资管瑞安30天持有期中短债债券型集合资产管理计划”A类份额（以下简称“A类份额”），自2022年5月5日起每个工作日只开放赎回，不开放申购。“安信资管瑞安30天持有期中短债债券型集合资产管理计划”B类份额和C类份额，每份份额设定最短持有期，最短持
有期为30天。每份份额的最短持有期到期日即进入开放持有期，在开放持有期期间投资者可以办理赎回业务。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2022年05月05日 - 2022年06月30日)

主要财务指标 安信资管瑞安30天 安信资管瑞安30天 安信资管瑞安30天
持有期中短债A 持有期中短债B 持有期中短债C

1.本期已实现收益 212,449.17 133,455.55 74,279.10

2.本期利润 198,987.58 135,257.20 59,137.95

3.加权平均基金份 0.0039 0.0038 0.002……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。