公告日期：2022-07-04

南京证券神州天添利货币型集合资产管理计划

开放日常申购（赎回）业务公告

公告送出日期：2022 年 7 月 4 日

1 公告基本信息

基金名称 南京证券神州天添利货币型集合资产管理计划

基金简称 南京证券神州天添利货币

基金主代码 970178

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 7 月 4 日

基金管理人名称 南京证券股份有限公司

基金托管人名称 中国证券登记结算有限责任公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》以及《南京证券神州
天添利货币型集合资产管理计划资产管理合同》《南
公告依据

京证券神州天添利货币型集合资产管理计划招募说
明书》《南京证券神州天添利货币型集合资产管理计
划产品资料概要》等

申购起始日 2022 年 7 月 4 日

赎回起始日 2022 年 7 月 4 日

2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

投资人在开放日办理集合计划份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或集合计划合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

集合计划合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但
应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

（1）投资人首次申购的最低金额为 1000 元，追加申购的最低金额为 1000
元。如有调整，管理人将另行公告。

（2）当接受申购申请对存量集合计划份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或集合计划单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停集合计划申购等措施，切实保护存量集合计划份额持有人的合法权益。管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对集合计划规模予以控制。具体见管理人相关公告。

（3）管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额限制。管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率

除法律法规另有规定或集合计划合同另有约定外，本集合计划不收取申购费用。
3.3 其他与申购相关的事项

（1）本集合计划申购采用自动申购方式。自动申购是指技术系统自动生成申购集合计划指令，将投资者资金账户可用资金转换成集合计划份额。

投资者选择自动申购后，可以设置保留资金额度，在日终自动申购的时候，保留资金不会申购集合计划。投资者可以在交易时间修改保留资金额度。

（2）当单一投资者持有集合计划份额的比例超过集合计划份额总数的 50%，或者有可能变相规避前述 50%比例的，管理人可拒绝或暂停接受该投资人的申购申请。管理人可以规定单个投资人累计持有的集合计划份额数量限制，具体请参见相关公告。

4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制

（1）每次赎回的最低份额为 0.01 份。每个集合计划交易账户的最低集合计划份额不设限制。

（2）管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额限制。管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4.2 赎回费率

除法律法规另有规定或集合计划合同另有约定外，本集合计划在一般情况下不收取赎回费用，但是出现以下情形之一：

（1）在满足相关流动性风险管理要求的前提下，发生本集合计划持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占集合计划资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时；

（2）当本集合计划前 10 名份……
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