公告日期：2022-10-21

申万宏源双季增享6个月持有期债券型集合资产管理计划基金开放日常申购(赎回、转换、定期定额投资)业务公告
1公告基本信息基金名称申万宏源双季增享6个月持有期债券型集合资产管理计划申万宏源双季增享6个月债券基金简称基金主代码970188基金前端交易代码基金后端交易代码契约型开放式基金运作方式基金合同生效日2022年10月13日申万宏源证券有限公司兴业银行股份有限公司基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名中国证券登记结算有限责任公司称《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”）、《申万宏源双季增享6个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称“《资产管理合同》”)、《申万宏源双季增享6个月持有期债券型集合资产管理计划招募说明书》公告依据申购起始日2022年10月26日2022年10月26日赎回起始日转换转入起始日转换转出起始日定期定额投资起始日2022年10月26日申万宏源双季增享6个月债券C申万宏源双季增享6个月债券B下属分级基金的基金申万宏源双季增享6个月债券A简称下属分级基金的交易970190970188970189代码下属分级基金的前端交易代码下属分级基金的后端交易代码该分级基金是否开放申购、赎回(转换、是是是定期定额投资）注：1、本公告所述的“基金”系指按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求完成合同变更后的证券公司大集合资产管理计划申万宏源双季增享6个月持有期债券型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”)。管理人拟向中国证监会申请公募基金管理资格，在取得公募基金管理资格后，管理人将按照相关监管规定将本集合计划注册变更为公募基金。2、在本集合计划存续期间，B类份额每两周开放一次赎回，且赎回仅开放1天，不开放申购。B类计划份额开始办理赎回业务的首个周三为2022年10月26日。此后，每两周后的对应周的周三开放一次赎回（如遇节假日则当次不开放赎回)。
2日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间投资人在开放日办理集合计划份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但集合计划管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《资产管理合同》的规定公告暂停申购、赎回时除外。对于本集合计划A类、C类计划份额设定锁定持有期，锁定持有期为6个月。锁定持有期到期后进入开放持有期，每份集合计划份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。锁定持有期指集合计划份额申购确认日起(即锁定持有期起始日)，至集合计划份额申购确认日6个月对日的前一日（即锁定持有期到期日)之间的区间，若该对应月份不存在对应日的，则顺延至该月最后一日，若该对日为非工作日的，则顺延至下一个工作日。A类、C类计划份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。A类、C类计划份额的锁定持有期结束后即进入开放持有期，期间可以办理赎回及转换转出业务，每份集合计划份额的开放持有期首日为锁定持有期到期日的下一个工作日。对于投资者依据《申银万国灵通快利7天集合资产管理计划资产管理合同》认购或参与集合计划获得的申银万国灵通快利7天集合资产管理计划份额，自本资产管理合同生效之日起投资者持有的上述份额全部自动转换为本集合计划B类计划份额。在本集合计划存续期间，B类份额每两周开放一次赎回，且赎回仅开放1天，不开放申购。B类计划份额开始办理赎回业务的首个周三为2022年10月26日。此后，每两周后的对应周的周三开放一次赎回(如遇节假日则当次不开放赎回）。《资产管理合同》生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，集合计划管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。3日常申购业务3.1申购金额限制1、投资人单笔申购及后续追加的最低金额为1000元（含申购费），投资者通过销售机构申购本集合计划时，除需满足管理人最低申购金额限制外，当销售机构设定的最低金额高于上述金额限制时，投资者应遵循相关销售机构的业务规定。2、单个投资人累计持有的集合计划份额不设上限，但单个投资人持有集合计划份额占集合计划份额总数的比例上限不超过50%(在集合计划运作过程中因份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。

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