招商银行股份有限公司概况 |
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| 法定名称 | 招商银行股份有限公司 | 英文名称 | China Merchants Bank Co.,Limited |
| 成立日期 | 1987-4-8 | 注册资本 | 147.03亿元 |
| 法人代表 | 秦晓 | 总 经 理 | 马蔚华 |
| 联系地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 | 网站地址 | http://www.cmbchina.com |
| 邮政编码 | 518040 | 客服邮箱 | |
| 电话号码 | 95555 | 传真号码 | 0755-83195200 |
| 经营范围 | 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；发放委托贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府和金融债券及外币公司债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇及其他衍生金融工具；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行或中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。 | ||
招商银行股份有限公司托管基金 |
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| [开放式基金] 最新更新日期：2008-07-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2008-07-24 | 2008-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 100026 | 富国天合 基金吧 档案 | 0.7532 | 2.1327 | 0.7369 | 2.1164 | 0.0163% | 2.21% | 打开申购 | 周蔚文 |
| 200002 | 长城久泰 基金吧 档案 | 1.1400 | 4.0000 | 1.1070 | 3.9670 | 0.0330% | 2.98% | 打开申购 | 杨建华 |
| 217001 | 招商股票 基金吧 档案 | 0.7793 | 3.3933 | 0.7705 | 3.3845 | 0.0088% | 1.14% | 打开申购 | 胡军华 |
| 217002 | 招商平衡 基金吧 档案 | 1.7841 | 2.3991 | 1.7741 | 2.3891 | 0.0100% | 0.56% | 打开申购 | 游海、胡军华 |
| 217003 | 招商债券 基金吧 档案 | 1.1401 | 1.3766 | 1.1399 | 1.3764 | 0.0002% | 0.02% | 打开申购 | 游海、胡军华 |
| 217203 | 招商债券B 基金吧 档案 | 1.1296 | 1.3661 | 1.1294 | 1.3659 | 0.0002% | 0.02% | 打开申购 | 游海、胡军华 |
| 257030 | 德盛优势 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.1610 | 1.0350 | 1.1350 | 0.0260% | 2.51% | 打开申购 | 李洪波、陈苏桥 |
| 288001 | 中信配置 基金吧 档案 | 1.6779 | 2.6779 | 1.6553 | 2.6553 | 0.0226% | 1.37% | 打开申购 | 郑煜 |
| 360006 | 光大增长 基金吧 档案 | 1.1009 | 2.3809 | 1.0732 | 2.3532 | 0.0277% | 2.58% | 打开申购 | 钱钧 |
| 510880 | 红利ETF 基金吧 档案 | 2.4910 | 2.4910 | 2.4210 | 2.4210 | 0.0700% | 2.89% | 场内交易 | 张娅 |
| 519007 | 海富回报 基金吧 档案 | 0.6950 | 2.1910 | 0.6810 | 2.1770 | 0.0140% | 2.06% | 打开申购 | 蒋征 |
| 519519 | 友邦增利A 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0560 | 1.0219 | 1.0549 | 0.0011% | 0.11% | 打开申购 | 沈涛 |
| 410003 | 华富成长 基金吧 档案 | 0.7461 | 1.0361 | 0.7285 | 1.0185 | 0.0176% | 2.42% | 打开申购 | 林树财、吴圣涛 |
| 360007 | 光大优势 基金吧 档案 | 0.6971 | 0.6971 | 0.6807 | 0.6807 | 0.0164% | 2.41% | 打开申购 | 高宏华 |
| 460003 | 友邦增利B 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.0544 | 1.0203 | 1.0533 | 0.0011% | 0.11% | 打开申购 | 沈涛 |
| 560005 | 益民债券 基金吧 档案 | 1.0068 | 1.0068 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0011% | 0.11% | 打开申购 | 郑可成 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2008-07-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2008-07-24 | 2008-07-23 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 217004 | 招商现金 基金吧 档案 | 0.7939 | 2.9630% | 0.8405 | 2.9550% | 佘春宁 |
| 288101 | 中信货币 基金吧 档案 | 5.5444 | 5.7720% | 1.7378 | 3.1310% | 王洪涛 |
| 360003 | 光大货币 基金吧 档案 | 0.7418 | 2.7430% | 0.7398 | 2.8000% | 沈毅 |
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