华夏银行股份有限公司主页

华夏银行股份有限公司概况
法定名称	华夏银行股份有限公司	英文名称	Hua Xia Bank Co.,Ltd.
成立日期	1992-10-14	注册资本	42亿元
法人代表	吴建	总经理	樊大志
联系地址	北京市西城区西单北大街111号	网站地址	http://www.hxb.com.cn/chinese
邮政编码	100005	客服邮箱	webmaster@hxb.com.cn
电话号码	95577	传真号码	010-85238680
经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；发放委托贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府和金融债券及外币公司债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇及其他衍生金融工具；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行或中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。

华夏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2012-05-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2012-05-16		2012-05-15		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
257020	国联安德盛精选基金吧档案	0.7120	2.4810	0.7220	2.4960	-0.0100%	-1.39%	开放申赎	魏东施卫平
320004	诺安优化债券基金吧档案	1.2096	1.3092	1.2095	1.3091	0.0001%	0.01%	开放申赎	汪洋
560002	益民红利成长基金吧档案	0.4672	1.4259	0.4747	1.4394	-0.0075%	-1.58%	开放申赎	蒋俊国
580003	东吴行业轮动基金吧档案	0.8314	0.9114	0.8423	0.9223	-0.0109%	-1.29%	开放申赎	任壮
310508	申万稳益宝债券基金吧档案	1.0390	1.0390	1.0390	1.0390	0.0000	0.00	开放申赎	古平
165705	诺德双翼分级债券基金吧档案	1.0270	1.0270	1.0250	1.0250	0.0020%	0.20%	封闭期内	赵滔滔
166802	浙商沪深300指数分级基金吧档案	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00	封闭期内	关永祥

[货币型基金] 最新更新日期：2012-05-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2012-05-16		2012-05-15		基金经理
基金代码	基金名称	万份单位收益	7日年平均收益率%	万份单位收益	7日年平均收益率%	基金经理
200103	长城货币B 基金吧档案	0.9174	5.4450%	3.9257	6.6880%	邹德立
519508	万家货币基金吧档案	1.0225	3.8250%	1.0357	3.8510%	孙驰唐俊杰
200003	长城货币A 基金吧档案	0.8539	5.1970%	3.8620	6.4350%	邹德立

[创新型封闭式基金] 最新更新日期：2012-05-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码	基金名称	2012-05-16		2012-05-15		日增长值	日增长率	到期日期
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	到期日期
150076	浙商稳健基金吧档案	---	---	---	---	---	---
150077	浙商进取基金吧档案	---	---	---	---	---	---
165706	诺德双翼分级债券A 基金吧档案	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110	0.0000	0.00
150068	诺德双翼分级债券B 基金吧档案	1.0590	1.0590	1.0520	1.0520	0.0070%	0.67%