中国工商银行股份有限公司概况 |
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| 法定名称 | 中国工商银行股份有限公司 | 英文名称 | Industrial And Commercial Bank Of China Limited |
| 成立日期 | 1984-1-1 | 注册资本 | 3340.19亿元 |
| 法人代表 | 姜建清 | 总 经 理 | 杨凯生 |
| 联系地址 | 北京市西城区复兴门内大街55号 | 网站地址 | http://www.icbc.com.cn |
| 邮政编码 | 100032 | 客服邮箱 | webmaster@icbc.com.cn |
| 电话号码 | 95588 | 传真号码 | 010-66017168 |
| 经营范围 | 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；发放委托贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府和金融债券及外币公司债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇及其他衍生金融工具；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行或中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。 | ||
中国工商银行股份有限公司托管基金 |
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| [开放式基金] 最新更新日期：2008-05-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2008-05-09 | 2008-05-08 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 040002 | 华安A股 基金吧 档案 | 1.0270 | 3.7400 | 1.0370 | 3.7730 | -0.0100% | -0.96% | 打开申购 | 刘光华、许之彦、刘璎 |
| 040007 | 华安中小盘 基金吧 档案 | 1.2409 | 2.5558 | 1.2506 | 2.5655 | -0.0097% | -0.78% | 打开申购 | 光华 |
| 050004 | 博时精选 基金吧 档案 | 1.6950 | 3.0850 | 1.7047 | 3.0947 | -0.0097% | -0.57% | 打开申购 | 陈丰 |
| 050007 | 博时平衡 基金吧 档案 | 1.1140 | 2.1750 | 1.1130 | 2.1740 | 0.0010% | 0.09% | 打开申购 | 杨锐 |
| 050008 | 博时第三产业 基金吧 档案 | 1.1960 | 2.6460 | 1.2060 | 2.6680 | -0.0100% | -0.83% | 打开申购 | 邹志新 |
| 070011 | 嘉实策略 基金吧 档案 | 1.1640 | 1.3540 | 1.1680 | 1.3580 | -0.0040% | -0.34% | 打开申购 | 邵健、邹唯、党开宇、刘熹 |
| 100018 | 富国天利 基金吧 档案 | 1.2231 | 1.7331 | 1.2238 | 1.7338 | -0.0007% | -0.06% | 打开申购 | 饶刚 |
| 110009 | 易基价值精选 基金吧 档案 | 2.3639 | 2.7439 | 2.3831 | 2.7631 | -0.0192% | -0.81% | 打开申购 | 吴欣荣 |
| 110010 | 易基价值成长 基金吧 档案 | 1.3404 | 1.4004 | 1.3421 | 1.4021 | -0.0017% | -0.13% | 打开申购 | 潘峰 |
| 121003 | 国投核心 基金吧 档案 | 1.0745 | 2.5145 | 1.0779 | 2.5179 | -0.0034% | -0.32% | 打开申购 | 康晓云 |
| 150103 | 银河银泰 基金吧 档案 | 0.8817 | 3.4217 | 0.8824 | 3.4224 | -0.0007% | -0.08% | 打开申购 | 刘风华 |
| 160105 | 南方积配 基金吧 档案 | 1.3285 | 2.6925 | 1.3407 | 2.7047 | -0.0122% | -0.91% | 打开申购 | 张慎平 |
| 160611 | 鹏华治理 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1210 | 1.1210 | -0.0070% | -0.62% | 打开申购 | 杨靖、顾少年、张卓 |
| 161005 | 富国天惠 基金吧 档案 | 1.4478 | 2.9478 | 1.4492 | 2.9492 | -0.0014% | -0.10% | 打开申购 | 朱少醒 |
| 161603 | 融通债券 基金吧 档案 | 1.1410 | 1.3660 | 1.1400 | 1.3650 | 0.0010% | 0.09% | 打开申购 | 乔羽夫 |
| 161604 | 融通100 基金吧 档案 | 1.5050 | 2.6750 | 1.5190 | 2.6890 | -0.0140% | -0.92% | 打开申购 | 张野 |
| 161605 | 融通蓝筹 基金吧 档案 | 1.4010 | 2.5310 | 1.4170 | 2.5470 | -0.0160% | -1.13% | 打开申购 | 陈晓生、严菲 |
| 161607 | 融通巨潮 基金吧 档案 | 1.2080 | 2.7220 | 1.2270 | 2.7410 | -0.0190% | -1.55% | 打开申购 | 张野 |
| 161609 | 融通动力 基金吧 档案 | 1.6890 | 2.0890 | 1.7110 | 2.1110 | -0.0220% | -1.29% | 打开申购 | 陈晓生、鲁万峰 |
| 163801 | 中银中国 基金吧 档案 | 1.5461 | 2.9761 | 1.5500 | 2.9800 | -0.0039% | -0.25% | 打开申购 | 孙庆瑞、吴域 |
| 163803 | 中银增长 基金吧 档案 | 1.0081 | 2.9940 | 1.0046 | 2.9851 | 0.0035% | 0.35% | 打开申购 | 陈志龙、俞岱曦 |
| 163804 | 中银收益 基金吧 档案 | 0.9173 | 2.0973 | 0.9165 | 2.0965 | 0.0008% | 0.09% | 打开申购 | 陈军、甘霖 |
| 202001 | 南方稳健 基金吧 档案 | 1.3182 | 3.1132 | 1.3254 | 3.1204 | -0.0072% | -0.54% | 打开申购 | 马北雁、冯皓 |
| 202002 | 南稳贰号 基金吧 档案 | 1.1313 | 2.4043 | 1.1370 | 2.4165 | -0.0057% | -0.50% | 打开申购 | 马北雁、冯皓 |
| 202003 | 南方绩优 基金吧 档案 | 2.3494 | 2.3494 | 2.3937 | 2.3937 | -0.0443% | -1.85% | 打开申购 | 苏彥祝 |
| 202101 | 南方宝元 基金吧 档案 | 1.1297 | 2.3497 | 1.1331 | 2.3531 | -0.0034% | -0.30% | 打开申购 | 高峰、蒋峰、应帅 |
| 202102 | 南方多利 基金吧 档案 | 1.0852 | 1.1133 | 1.0848 | 1.1129 | 0.0004% | 0.04% | 打开申购 | 高峰 |
| 202202 | 南方避险 基金吧 档案 | 2.2833 | 2.8273 | 2.2902 | 2.8342 | -0.0069% | -0.30% | 暂停申购 | 蒋峰 |
| 206001 | 鹏华成长 基金吧 档案 | 0.8879 | 3.3689 | 0.8955 | 3.3964 | -0.0076% | -0.85% | 打开申购 | 陈鹏 |
| 213002 | 宝盈泛沿海 基金吧 档案 | 0.8348 | 2.6440 | 0.8384 | 2.6502 | -0.0036% | -0.43% | 打开申购 | 姚刚 |
| 217009 | 招商价值 基金吧 档案 | 1.3331 | 1.3331 | 1.3382 | 1.3382 | -0.0051% | -0.38% | 打开申购 | 程国发、黄顺祥 |
| 253010 | 德盛安心 基金吧 档案 | 0.9230 | 1.9690 | 0.9270 | 1.9760 | -0.0040% | -0.43% | 打开申购 | 孙建 |
| 255010 | 德盛稳健 基金吧 档案 | 1.9260 | 2.5460 | 1.9360 | 2.5560 | -0.0100% | -0.52% | 打开申购 | 孙建、冯天戈 |
| 257010 | 德盛小盘 基金吧 档案 | 0.9280 | 3.0580 | 0.9250 | 3.0550 | 0.0030% | 0.32% | 打开申购 | 吴鹏 |
| 260108 | 景顺成长 基金吧 档案 | 1.1810 | 2.5310 | 1.1850 | 2.5350 | -0.0040% | -0.34% | 打开申购 | 李志嘉 |
| 270001 | 广发聚富 基金吧 档案 | 1.3323 | 3.6423 | 1.3411 | 3.6511 | -0.0088% | -0.66% | 打开申购 | 江涌 |
| 270002 | 广发稳健 基金吧 档案 | 1.5580 | 3.1780 | 1.5747 | 3.1947 | -0.0167% | -1.06% | 打开申购 | 冯永欢 许雪梅 |
| 270005 | 广发聚丰 基金吧 档案 | 0.7895 | 4.4004 | 0.7991 | 4.4439 | -0.0096% | -1.20% | 暂停申购 | 易阳方 |
| 270006 | 广发优选 基金吧 档案 | 2.2913 | 2.6213 | 2.3274 | 2.6574 | -0.0361% | -1.55% | 打开申购 | 冯永欢 |
| 290003 | 泰信双息 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.0651 | 1.0424 | 1.0667 | -0.0016% | -0.15% | 暂停大额申购 | 冯俊 |
| 310308 | 盛利精选 基金吧 档案 | 0.9959 | 2.5679 | 0.9966 | 2.5686 | -0.0007% | -0.07% | 打开申购 | 徐爽 |
| 310318 | 盛利配置 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.7488 | 1.0128 | 1.7488 | 0.0000 | 0.00 | 打开申购 | 李源海 |
| 310328 | 新动力 基金吧 档案 | 0.9817 | 2.9993 | 0.9850 | 3.0052 | -0.0033% | -0.34% | 打开申购 | 常永涛、梅文斌 |
| 310358 | 新经济 基金吧 档案 | 0.8335 | 2.1654 | 0.8361 | 2.1680 | -0.0026% | -0.31% | 打开申购 | 常永涛 |
| 320001 | 诺安平衡 基金吧 档案 | 0.7900 | 3.0500 | 0.7943 | 3.0543 | -0.0043% | -0.54% | 打开申购 | 林健标 |
| 320003 | 诺安股票 基金吧 档案 | 1.0795 | 2.9630 | 1.0908 | 2.9743 | -0.0113% | -1.04% | 打开申购 | 杨谷 |
| 320005 | 诺安价值 基金吧 档案 | 0.9358 | 1.8808 | 0.9478 | 1.8928 | -0.0120% | -1.27% | 打开申购 | 梅律吾 |
| 340001 | 兴业转基 基金吧 档案 | 1.1307 | 2.5967 | 1.1295 | 2.5955 | 0.0012% | 0.11% | 暂停申购 | 杜昌勇 |
| 377020 | 上投内需 基金吧 档案 | 1.1540 | 1.2540 | 1.1584 | 1.2584 | -0.0044% | -0.38% | 打开申购 | 孙延群 |
| 398021 | 中海能源 基金吧 档案 | 1.2736 | 1.3536 | 1.2668 | 1.3468 | 0.0068% | 0.54% | 打开申购 | 朱晓明、李延刚 |
| 420001 | 天弘精选 基金吧 档案 | 0.7139 | 2.0061 | 0.7249 | 2.0307 | -0.0110% | -1.52% | 打开申购 | 许利明 |
| 450001 | 国富收益 基金吧 档案 | 1.1043 | 2.2120 | 1.1024 | 2.2087 | 0.0019% | 0.17% | 打开申购 | 黄林 |
| 510050 | 华夏50ETF 基金吧 档案 | 2.9670 | 3.5850 | 3.0180 | 3.6450 | -0.0510% | -1.69% | 场内交易 | 方军 |
| 519008 | 添富优势 基金吧 档案 | 3.9202 | 4.3502 | 3.9384 | 4.3684 | -0.0182% | -0.46% | 打开申购 | 庞飒、苏竞 |
| 519018 | 添富均衡 基金吧 档案 | 0.8740 | 2.4702 | 0.8773 | 2.4788 | -0.0033% | -0.38% | 打开申购 | 欧阳沁春、庞飒、苏竞 |
| 519068 | 添富焦点 基金吧 档案 | 1.2140 | 1.3640 | 1.2203 | 1.3703 | -0.0063% | -0.52% | 打开申购 | 袁建军 |
| 270007 | 广发大盘 基金吧 档案 | 0.9404 | 0.9404 | 0.9493 | 0.9493 | -0.0089% | -0.94% | 暂停申购 | 李琛 |
| 620001 | 宝石动力 基金吧 档案 | 0.9790 | 0.9790 | 0.9803 | 0.9803 | -0.0013% | -0.13% | 打开申购 | 何旻 |
| 530003 | 建信成长 基金吧 档案 | 1.0926 | 2.5426 | 1.0919 | 2.5419 | 0.0007% | 0.06% | 打开申购 | 曹雄飞、田擎任 |
| 530005 | 建信优化 基金吧 档案 | 0.9494 | 1.4994 | 0.9539 | 1.5039 | -0.0045% | -0.47% | 打开申购 | 陈鹏 |
| 580001 | 东吴嘉禾 基金吧 档案 | 0.7884 | 2.5084 | 0.7867 | 2.5067 | 0.0017% | 0.22% | 打开申购 | 庞良永、魏立波 |
| 202005 | 南方成份 基金吧 档案 | 1.1249 | 1.1249 | 1.1380 | 1.1380 | -0.0131% | -1.15% | 打开申购 | 应帅、张慎平 |
| 260110 | 景顺精选 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0430 | 1.0430 | -0.0160% | -1.53% | 暂停申购 | 王新艳 |
| 202801 | 南方全球 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8390 | 0.8390 | --- | --- | 暂停申购 | 谢伟鸿、李浩东 |
| 377016 | 上投亚太 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7350 | 0.7350 | --- | --- | 暂停申购 | 杨逸枫、张军 |
| 202007 | 南方隆元 基金吧 档案 | 0.8350 | 0.8350 | 0.8420 | 0.8420 | -0.0070% | -0.83% | 打开申购 | 汪澂、蒋朋宸 |
| 121008 | 国投成长 基金吧 档案 | 0.8834 | 1.9367 | 0.8851 | 1.9404 | -0.0017% | -0.19% | 打开申购 | 靳奕 |
| 519078 | 添富增收 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 0.00 | 打开申购 | 王珏池、陆文磊 |
| 001011 | 华夏希望A 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 0.00 | 打开申购 | |
| 001013 | 华夏希望C 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 0.00 | 打开申购 | |
| 163805 | 中银策略 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.0196 | 1.0194 | 1.0194 | 0.0002% | 0.02% | 打开申购 | 陈志龙、李志磊 |
| 519110 | 浦银价值 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.0500 | --- | --- | --- | --- | 打开申购 | 杨典 |
| 395001 | 中海债券 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 0.00 | 打开申购 | 张顺太 |
| 373020 | 上投双核 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 集中认购 | |
| 121006 | 国投灵活配置A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 集中认购 | 袁野 |
| 128006 | 国投灵活配置B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 集中认购 | 袁野 |
| 202011 | 南方优选A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---- | |
| 270009 | 广发强债 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0030 | --- | --- | --- | --- | 封闭期内 | 谢军 |
| 320006 | 诺安灵活配置 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 集中认购 | 林健标 |
| 202012 | 南方优选B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---- | |
| [创新型封闭式基金] 最新更新日期：2008-05-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2008-05-09 | 2008-05-08 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
| 150001 | 瑞福进取 基金吧 档案 | 0.7610 | 0.9860 | 0.7670 | 0.9920 | -0.0060% | -0.78% | 2012-7-17 |
| 121007 | 瑞福优先 基金吧 档案 | 0.9460 | 1.0010 | 0.9460 | 1.0010 | 0.0000 | 0.00 | 2012-7-17 |
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