设为首页 加入收藏
托管银行主页
基金数据
基金净值 盘中估值 基金档案 基金品种 基金公司 基金代销 定投 优惠 托管 封基行情 折价率
基金资讯
基金动态 基金人语 基金学校 基金公告
实用功能
基金排行 基金评级 购基搜索 基金比较 我的基金 实用计算器 申购状态 新基金表 查基金代码
主力数据
大宗交易 基金 QFII 社保 券商 信托
基金吧
基金吧首页 基金吧列表 华夏 国泰 华安 光大保德信 博时 嘉实 长盛 大成 国海富兰克林 富国 国投瑞银 银河 交银施罗德 中邮 中银 上投摩根 更多>>
托管银行列表
华夏银行
交通银行
浦发银行
深发展银行
兴业银行
招商银行
工商银行
光大银行
建设银行
民生银行
农业银行
中国银行
中信银行
中国工商银行股份有限公司概况
法定名称 中国工商银行股份有限公司 英文名称 Industrial And Commercial Bank Of China Limited
成立日期 1984-1-1 注册资本 3340.19亿元
法人代表 姜建清 总 经 理 杨凯生
联系地址 北京市西城区复兴门内大街55号 网站地址 http://www.icbc.com.cn
邮政编码 100032 客服邮箱 webmaster@icbc.com.cn
电话号码 95588 传真号码 010-66017168
经营范围 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；发放委托贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府和金融债券及外币公司债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇及其他衍生金融工具；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行或中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。
中国工商银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2009-11-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2009-11-23 2009-11-20 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
040002 华安A股  基金吧  档案 0.9880 3.6120 0.9790 3.5830 0.0090% 0.92% 开放申赎 刘光华、许之彦、刘璎
040007 华安中小盘  基金吧  档案 1.2638 2.5787 1.2461 2.5610 0.0177% 1.42% 开放申赎 刘光华
050004 博时精选  基金吧  档案 1.6688 3.0938 1.6559 3.0809 0.0129% 0.78% 开放申赎 余洋
050007 博时平衡  基金吧  档案 1.4060 2.4670 1.3930 2.4540 0.0130% 0.93% 开放申赎 杨锐
050008 博时第三产业  基金吧  档案 1.3350 2.9530 1.3260 2.9330 0.0090% 0.68% 开放申赎 邹志新
070011 嘉实策略  基金吧  档案 1.2830 1.4730 1.2670 1.4570 0.0160% 1.26% 开放申赎 邵健、邹唯、党开宇、刘熹
100018 富国天利  基金吧  档案 1.2648 1.8898 1.2635 1.8885 0.0013% 0.10% 开放申赎 饶刚 杨贵宾
110009 易基价值精选  基金吧  档案 1.6049 2.6549 1.5948 2.6448 0.0101% 0.63% 开放申赎 吴欣荣
110010 易基价值成长  基金吧  档案 1.5389 1.5989 1.5210 1.5810 0.0179% 1.18% 开放申赎 潘峰
121003 国投核心  基金吧  档案 1.1296 2.5696 1.1156 2.5556 0.0140% 1.25% 开放申赎 康晓云
150103 银河银泰  基金吧  档案 0.9410 3.4810 0.9283 3.4683 0.0127% 1.37% 开放申赎 刘风华、徐小勇
160105 南方积配  基金吧  档案 1.2844 2.6484 1.2726 2.6366 0.0118% 0.93% 开放申赎 张慎平
160611 鹏华治理  基金吧  档案 1.2450 1.2450 1.2380 1.2380 0.0070% 0.57% 开放申赎 谢可
161005 富国天惠  基金吧  档案 1.6635 3.1635 1.6439 3.1439 0.0196% 1.19% 开放申赎 朱少醒
161603 融通债券  基金吧  档案 1.1300 1.4550 1.1310 1.4560 -0.0010% -0.09% 开放申赎 乔羽夫
161604 融通100  基金吧  档案 1.6020 2.7720 1.5850 2.7550 0.0170% 1.07% 开放申赎 郑毅、王建强
161605 融通蓝筹  基金吧  档案 1.4740 2.6040 1.4640 2.5940 0.0100% 0.68% 开放申赎 陈晓生、严菲
161607 融通巨潮  基金吧  档案 1.1240 2.6380 1.1170 2.6310 0.0070% 0.63% 开放申赎 郑毅、王建强
161609 融通动力  基金吧  档案 1.6150 2.0150 1.6050 2.0050 0.0100% 0.62% 开放申赎 陈晓生、鲁万峰
163801 中银中国  基金吧  档案 1.8464 3.3264 1.8277 3.3077 0.0187% 1.02% 开放申赎 孙庆瑞、吴域
163803 中银增长  基金吧  档案 1.0093 2.9970 1.0045 2.9848 0.0048% 0.48% 开放申赎 陈志龙、俞岱曦
163804 中银收益  基金吧  档案 0.9458 2.1258 0.9420 2.1220 0.0038% 0.40% 开放申赎 陈军、甘霖
202001 南方稳健  基金吧  档案 1.1741 2.9691 1.1664 2.9614 0.0077% 0.66% 开放申赎 马北雁、冯皓
202002 南稳贰号  基金吧  档案 0.9958 2.1164 0.9892 2.1023 0.0066% 0.67% 开放申赎 马北雁、冯皓
202003 南方绩优  基金吧  档案 1.7979 2.3479 1.7915 2.3415 0.0064% 0.36% 开放申赎 苏彥祝
202101 南方宝元  基金吧  档案 1.1751 2.3951 1.1715 2.3915 0.0036% 0.31% 开放申赎 高峰 蒋朋宸
202102 南方多利C  基金吧  档案 1.0703 1.1835 1.0674 1.1806 0.0029% 0.27% 开放申赎 高峰
202202 南方避险  基金吧  档案 2.4087 2.9527 2.3978 2.9418 0.0109% 0.45% 停止申购 蒋峰
206001 鹏华成长  基金吧  档案 1.0714 4.0341 1.0609 3.9960 0.0105% 0.99% 开放申赎 陈鹏
213002 宝盈泛沿海  基金吧  档案 0.6569 2.3356 0.6539 2.3304 0.0030% 0.46% 开放申赎 陆万山
217009 招商价值  基金吧  档案 1.2381 1.2381 1.2247 1.2247 0.0134% 1.09% 开放申赎 程国发
253010 德盛安心  基金吧  档案 1.0040 2.1180 0.9990 2.1090 0.0050% 0.50% 开放申赎 冯天戈
255010 德盛稳健  基金吧  档案 1.8970 2.6670 1.8880 2.6580 0.0090% 0.48% 开放申赎 傅明笑
257010 德盛小盘  基金吧  档案 0.8880 3.0180 0.8790 3.0090 0.0090% 1.02% 开放申赎 吴鹏
260108 景顺成长  基金吧  档案 1.0430 2.3930 1.0380 2.3880 0.0050% 0.48% 开放申赎 李志嘉
270001 广发聚富  基金吧  档案 1.3275 3.6375 1.3134 3.6234 0.0141% 1.07% 开放申赎 王国强
270002 广发稳健  基金吧  档案 1.6780 3.2980 1.6606 3.2806 0.0174% 1.05% 开放申赎 冯永欢 许雪梅
270005 广发聚丰  基金吧  档案 0.8311 4.5887 0.8221 4.5480 0.0090% 1.09% 停止申购 易阳方
270006 广发优选  基金吧  档案 1.9479 2.6279 1.9291 2.6091 0.0188% 0.97% 开放申赎 冯永欢
290003 泰信双息  基金吧  档案 1.0372 1.1715 1.0346 1.1689 0.0026% 0.25% 开放申赎 侯燕琳、何俊春
310308 申万盛利精选  基金吧  档案 1.0170 2.5890 1.0056 2.5776 0.0114% 1.13% 开放申赎 徐爽
310318 申万盛利配置  基金吧  档案 1.0710 1.8270 1.0650 1.8210 0.0060% 0.56% 开放申赎 李源海 张维维
310328 申万新动力  基金吧  档案 0.8761 2.8075 0.8655 2.7883 0.0106% 1.22% 开放申赎 张鹏
310358 申万新经济  基金吧  档案 0.7915 2.1234 0.7785 2.1104 0.0130% 1.67% 开放申赎 魏立
320001 诺安平衡  基金吧  档案 0.8395 3.0995 0.8299 3.0899 0.0096% 1.16% 开放申赎 林健标
320003 诺安股票  基金吧  档案 1.1379 3.0214 1.1285 3.0120 0.0094% 0.83% 开放申赎 杨谷
320005 诺安价值  基金吧  档案 0.9666 1.9116 0.9546 1.8996 0.0120% 1.26% 开放申赎 王鹏
340001 兴业转基  基金吧  档案 1.2707 2.8487 1.2679 2.8459 0.0028% 0.22% 停止大额申购 杨云
377020 上投内需  基金吧  档案 1.2837 1.3837 1.2596 1.3596 0.0241% 1.91% 开放申赎 王孝德
398021 中海能源  基金吧  档案 0.9701 1.2801 0.9618 1.2718 0.0083% 0.86% 开放申赎 施恒新
420001 天弘精选  基金吧  档案 0.6415 1.8437 0.6368 1.8332 0.0047% 0.74% 开放申赎 吕宜振 徐正国
450001 国富收益  基金吧  档案 0.8241 2.1600 0.8148 2.1440 0.0093% 1.14% 开放申赎 黄林
510050 华夏50ETF  基金吧  档案 2.5970 3.2180 2.5850 3.2030 0.0120% 0.46% 仅场内交易 方军
519008 添富优势  基金吧  档案 3.0844 4.6444 3.0583 4.6183 0.0261% 0.85% 开放申赎 庞飒、苏竞
519018 添富均衡  基金吧  档案 0.9196 2.5887 0.9091 2.5614 0.0105% 1.15% 开放申赎 欧阳沁春、庞飒、苏竞
519068 添富焦点  基金吧  档案 1.2984 1.4484 1.2826 1.4326 0.0158% 1.23% 开放申赎 齐东超
270007 广发大盘  基金吧  档案 0.9644 0.9644 0.9540 0.9540 0.0104% 1.09% 停止申购 李琛
620001 宝石动力  基金吧  档案 1.0570 1.0570 1.0549 1.0549 0.0021% 0.20% 开放申赎 何旻、黄奕
530003 建信成长  基金吧  档案 1.0486 2.4986 1.0390 2.4890 0.0096% 0.92% 开放申赎 曹雄飞、田擎任
530005 建信优化  基金吧  档案 0.9848 1.5348 0.9780 1.5280 0.0068% 0.70% 开放申赎 汪沛
580001 东吴嘉禾  基金吧  档案 0.7900 2.5100 0.7830 2.5030 0.0070% 0.89% 开放申赎 魏立波
202005 南方成份  基金吧  档案 1.0674 1.0674 1.0582 1.0582 0.0092% 0.87% 开放申赎 应帅、张慎平
260110 景顺精选  基金吧  档案 1.0240 1.0240 1.0150 1.0150 0.0090% 0.89% 开放申赎 陈晖
202801 南方全球  基金吧  档案 --- --- 0.7410 0.7410 --- --- 开放申赎 谢伟鸿、李浩东、黄亮
217011 招商安心  基金吧  档案 1.1170 1.1170 1.1140 1.1140 0.0030% 0.27% 开放申赎 佘春宁
519697 交银保本  基金吧  档案 1.0690 1.0690 1.0660 1.0660 0.0030% 0.28% 开放申赎 张迎军
270010 广发300  基金吧  档案 1.7180 1.8580 1.7030 1.8430 0.0150% 0.88% 开放申赎 邱春杨
240012 华宝强债A  基金吧  档案 1.0563 1.0563 1.0538 1.0538 0.0025% 0.24% 停止申购 曾丽琼、牟旭东
240013 华宝强债B  基金吧  档案 1.0531 1.0531 1.0507 1.0507 0.0024% 0.23% 停止申购 曾丽琼、牟旭东
320007 诺安成长  基金吧  档案 1.2620 1.3220 1.2440 1.3040 0.0180% 1.45% 开放申赎 梅律吾
110015 易方达领先  基金吧  档案 1.3530 1.3530 1.3400 1.3400 0.0130% 0.97% 开放申赎 伍卫
070017 嘉实量化  基金吧  档案 1.3530 1.3530 1.3390 1.3390 0.0140% 1.05% 开放申赎 王永宏、陶羽
377016 上投亚太  基金吧  档案 --- --- 0.6020 0.6020 --- --- 开放申赎 杨逸枫、张军
202007 南方隆元  基金吧  档案 0.7150 0.7150 0.7040 0.7040 0.0110% 1.56% 开放申赎 汪澂、蒋朋宸
121008 国投成长  基金吧  档案 1.0593 2.3223 1.0439 2.2886 0.0154% 1.48% 开放申赎 唐咸德
519078 添富增收A  基金吧  档案 1.0620 1.1120 1.0610 1.1110 0.0010% 0.09% 开放申赎 王珏池、陆文磊
001011 华夏希望A  基金吧  档案 1.1450 1.2050 1.1430 1.2030 0.0020% 0.17% 开放申赎 韩会永
001013 华夏希望C  基金吧  档案 1.1390 1.1990 1.1370 1.1970 0.0020% 0.18% 开放申赎 韩会永
163805 中银策略  基金吧  档案 1.4332 1.4332 1.4211 1.4211 0.0121% 0.85% 开放申赎 陈志龙、李志磊
519110 浦银价值  基金吧  档案 0.9650 0.9650 0.9540 0.9540 0.0110% 1.15% 开放申赎 张建宏、方毅
395001 中海债券  基金吧  档案 1.1310 1.1910 1.1260 1.1860 0.0050% 0.44% 开放申赎 欧阳凯
373020 上投双核  基金吧  档案 1.2881 1.2881 1.2743 1.2743 0.0138% 1.08% 开放申赎 芮崑
121006 国投稳健增长  基金吧  档案 1.4020 1.4420 1.3920 1.4320 0.0100% 0.72% 开放申赎 袁野、马少章
202011 南方优选A  基金吧  档案 1.3650 1.5850 1.3550 1.5750 0.0100% 0.74% 开放申赎 谈建强
290005 泰信优势  基金吧  档案 1.3760 1.4060 1.3630 1.3930 0.0130% 0.95% 开放申赎 崔海鸿
070015 嘉实多元A  基金吧  档案 1.1100 1.1510 1.1070 1.1480 0.0030% 0.27% 开放申赎 刘熹 王茜
070016 嘉实多元B  基金吧  档案 1.1070 1.1460 1.1040 1.1430 0.0030% 0.27% 开放申赎 刘熹 王茜
519023 海富债券C  基金吧  档案 1.0690 1.0690 1.0670 1.0670 0.0020% 0.19% 开放申赎 邵佳民
270009 广发强债  基金吧  档案 1.1000 1.1300 1.0990 1.1290 0.0010% 0.09% 开放申赎 谢军
260111 景顺治理  基金吧  档案 1.4870 1.4870 1.4630 1.4630 0.0240% 1.64% 开放申赎 邓春鸣
163806 中银增利  基金吧  档案 1.0450 1.0450 1.0420 1.0420 0.0030% 0.29% 开放申赎 李建
310378 申万添益宝A  基金吧  档案 1.0190 1.0190 1.0170 1.0170 0.0020% 0.20% 开放申赎 王成、周鸣
320006 诺安灵活配置  基金吧  档案 1.3060 1.5460 1.2880 1.5280 0.0180% 1.40% 开放申赎 林健标
110013 易方达科翔  基金吧  档案 1.4830 5.4690 1.4660 5.4460 0.0170% 1.16% 开放申赎 刘芳洁
519111 浦银收益A  基金吧  档案 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 开放申赎 段福印
310379 申万添益宝B  基金吧  档案 1.0160 1.0160 1.0140 1.0140 0.0020% 0.20% 开放申赎 王成、周鸣
253020 德盛增利A  基金吧  档案 1.0520 1.0520 1.0500 1.0500 0.0020% 0.19% 开放申赎 苏玉平、冯俊
217010 招商大盘蓝筹  基金吧  档案 1.6430 1.6430 1.6260 1.6260 0.0170% 1.05% 开放申赎 游海
100032 富国天鼎A  基金吧  档案 1.6950 1.9080 1.6680 1.8770 0.0270% 1.62% 开放申赎 宋小龙、常松
100033 富国天鼎B  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 宋小龙、常松
519069 添富价值精选  基金吧  档案 1.6430 1.6430 1.6230 1.6230 0.0200% 1.23% 开放申赎 陈晓翔
163807 中银优选  基金吧  档案 1.1872 1.2172 1.1727 1.2027 0.0145% 1.24% 开放申赎 李志磊、俞岱曦
519066 添富蓝筹  基金吧  档案 1.5470 1.5770 1.5310 1.5610 0.0160% 1.05% 开放申赎 苏竞
270008 广发精选  基金吧  档案 1.6090 1.7690 1.5910 1.7510 0.0180% 1.13% 开放申赎 许雪梅 朱纪刚
202211 南方恒元  基金吧  档案 1.1600 1.1600 1.1520 1.1520 0.0080% 0.69% 开放申赎 蒋峰
530006 建信精选  基金吧  档案 1.1500 1.7300 1.1370 1.7170 0.0130% 1.14% 开放申赎 田擎
530008 建信债券  基金吧  档案 1.1480 1.2130 1.1450 1.2100 0.0030% 0.26% 开放申赎 汪沛 钟敬棣 黎颖芳
160615 鹏华300  基金吧  档案 1.2810 1.3410 1.2700 1.3300 0.0110% 0.87% 开放申赎 杨靖
040013 华安强债B  基金吧  档案 1.0340 1.0440 1.0310 1.0410 0.0030% 0.29% 开放申赎 黄勤、周丽萍
161611 融通驱动  基金吧  档案 1.2010 1.2010 1.1930 1.1930 0.0080% 0.67% 开放申赎 陈晓生、邹曦、鲁万峰
202015 南方300  基金吧  档案 1.3560 1.4160 1.3440 1.4040 0.0120% 0.89% 开放申赎 潘海宁
040012 华安强债A  基金吧  档案 1.0370 1.0470 1.0340 1.0440 0.0030% 0.29% 开放申赎 黄勤、周丽萍
180018 银华和谐  基金吧  档案 1.1540 1.2340 1.1440 1.2240 0.0100% 0.87% 开放申赎 陆文俊、万志勇
320008 诺安增利A  基金吧  档案 1.0170 1.0170 1.0150 1.0150 0.0020% 0.20% 开放申赎 卓若伟
050011 博时信用A  基金吧  档案 0.9910 0.9910 0.9910 0.9910 0.0000 0.00 开放申赎 过钧
270021 广发聚瑞  基金吧  档案 1.0810 1.0810 1.0690 1.0690 0.0120% 1.12% 开放申赎 刘明月
310388 申万消费增长  基金吧  档案 1.1810 1.1960 1.1550 1.1700 0.0260% 2.25% 开放申赎 魏立
371020 上投纯债A  基金吧  档案 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010% 0.10% 开放申赎 王亚南
371120 上投纯债B  基金吧  档案 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 开放申赎 王亚南
398041 中海量化  基金吧  档案 1.0760 1.0760 1.0650 1.0650 0.0110% 1.03% 开放申赎 李延刚
470007 添富上证指数  基金吧  档案 1.0750 1.0750 1.0660 1.0660 0.0090% 0.84% 开放申赎 何仁科
050111 博时信用C  基金吧  档案 0.9890 0.9890 0.9890 0.9890 0.0000 0.00 开放申赎 过钧
519024 海富债券A  基金吧  档案 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020% 0.19% 停止大额申购 邵佳民
519091 新华泛资源  基金吧  档案 1.0620 1.0620 1.0550 1.0550 0.0070% 0.66% 开放申赎 王卫东
000051 华夏300  基金吧  档案 1.0160 1.0160 1.0080 1.0080 0.0080% 0.79% 开放申赎 方军、徐弘弢
460007 友邦华泰领先  基金吧  档案 0.8490 0.8490 0.8400 0.8400 0.0090% 1.07% 开放申赎 吕慧建 梁丰
253021 德盛增利B  基金吧  档案 1.0480 1.0480 1.0460 1.0460 0.0020% 0.19% 开放申赎 苏玉平、冯俊
165309 建信沪深300  基金吧  档案 --- --- 1.0170 1.0170 --- --- 封闭期内 梁洪昀
202103 南方多利A  基金吧  档案 1.0717 1.1849 1.0687 1.1819 0.0030% 0.28% 开放申赎 高峰
519115 浦银安盛红利精选  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 方毅
159903 深证成份ETF  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 潘海宁
202017 南方深成ETF联接  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 潘海宁
320009 诺安增利B  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 卓若伟
217013 招商中小盘精选  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- ---- 周德昕 张力
320010 诺安中证100  基金吧  档案 --- --- 1.0010 1.0010 --- --- 封闭期内 王坚
161207 瑞和300  基金吧  档案 1.0860 1.0860 1.0770 1.0770 0.0090% 0.84% 封闭期内 路荣强
519112 浦银收益C  基金吧  档案 0.9990 0.9990 1.0000 1.0000 -0.0010% -0.10% ---- 段福印
470008 汇添富策略回报  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 顾耀强
470078 添富增收C  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- ---- 王珏池、陆文磊
150009 瑞和远见  基金吧  档案 1.0340 1.0340 1.0310 1.0310 0.0030% 0.29% 仅场内交易 路荣强
080005 长盛量化红利  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 封闭期内 刘斌
162711 广发中证500  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 封闭期内 邱春杨
100038 富国沪深300增强  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 常松
420005 天弘周期策略  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 姚锦
040015 华安动态灵活配置  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 宋磊 张翥
150008 瑞和小康  基金吧  档案 1.1380 1.1380 1.1230 1.1230 0.0150% 1.34% 仅场内交易 路荣强
[创新型封闭式基金] 最新更新日期：2009-11-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码 基金名称 2009-11-23 2009-11-20 日增长值 日增长率 到期日期
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
150001 瑞福进取  基金吧  档案 0.8490 1.0740 0.8290 1.0540 0.0200% 2.41% 2012-7-17
121007 瑞福优先  基金吧  档案 0.9460 1.0010 0.9460 1.0010 0.0000 0.00 2012-7-17
免责声明：本站所载数据仅供参考，若数据有误，以交易所发布数据为准，不对您构成投资建议。
将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 [沪ICP证：沪B2-20070217] 版权所有: 天天基金网   建议及投诉热线：021－54509980