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中国工商银行股份有限公司概况
法定名称 中国工商银行股份有限公司 英文名称 Industrial And Commercial Bank Of China Limited
成立日期 1984-1-1 注册资本 3340.19亿元
法人代表 姜建清 总 经 理 杨凯生
联系地址 北京市西城区复兴门内大街55号 网站地址 http://www.icbc.com.cn
邮政编码 100032 客服邮箱 webmaster@icbc.com.cn
电话号码 95588 传真号码 010-66017168
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;发放委托贷款;办理国内外结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府和金融债券及外币公司债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇及其他衍生金融工具;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国人民银行或中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。
中国工商银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2012-02-10 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2012-02-10 2012-02-09 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
040002 华安中国A股增强  基金吧  档案 0.6830 2.7100 0.6820 2.7070 0.0010% 0.15% 开放申赎 许之彦 牛勇
040007 华安中小盘  基金吧  档案 0.8833 2.1982 0.8810 2.1959 0.0023% 0.26% 开放申赎 於震騋
202102 南方多利增强债券C  基金吧  档案 1.0138 1.2341 1.0122 1.2325 0.0016% 0.16% 开放申赎 李璇
202202 南方避险增值  基金吧  档案 2.4032 3.0422 2.4028 3.0418 0.0004% 0.02% 停止申购 孙鲁闽
206001 鹏华行业成长  基金吧  档案 0.8529 3.4595 0.8498 3.4483 0.0031% 0.36% 开放申赎 张卓
213002 宝盈泛沿海增长  基金吧  档案 0.3795 1.8546 0.3785 1.8529 0.0010% 0.26% 开放申赎 高峰
217009 招商核心价值  基金吧  档案 0.7938 0.9138 0.7924 0.9124 0.0014% 0.18% 开放申赎 赵龙
253010 国联安德盛安心成长  基金吧  档案 0.6830 1.5460 0.6830 1.5460 0.0000 0.00 开放申赎 黄欣
255010 国联安稳健  基金吧  档案 0.8270 2.2670 0.8280 2.2680 -0.0010% -0.12% 开放申赎 傅明笑
257010 国联安德盛小盘精选  基金吧  档案 0.7080 2.8380 0.7070 2.8370 0.0010% 0.14% 开放申赎 邹新进
260108 景顺长城新兴成长  基金吧  档案 0.7220 2.0820 0.7230 2.0830 -0.0010% -0.14% 开放申赎 邓春鸣
270001 广发聚富  基金吧  档案 1.0281 3.3381 1.0256 3.3356 0.0025% 0.24% 开放申赎 祝俭
270002 广发稳健增长  基金吧  档案 1.2614 3.0164 1.2583 3.0133 0.0031% 0.25% 开放申赎 李琛
270005 广发聚丰  基金吧  档案 0.6321 3.6878 0.6309 3.6824 0.0012% 0.19% 开放申赎 易阳方
270006 广发策略优选  基金吧  档案 1.1828 2.4428 1.1770 2.4370 0.0058% 0.49% 开放申赎 冯永欢
070021 嘉实主题新动力  基金吧  档案 0.7950 0.7950 0.7940 0.7940 0.0010% 0.13% 开放申赎 欧宝林
290003 泰信双息双利债券  基金吧  档案 0.9983 1.1676 0.9983 1.1676 0.0000 0.00 开放申赎 侯燕琳 何俊春
310308 申万盛利精选  基金吧  档案 0.7726 2.4246 0.7707 2.4227 0.0019% 0.25% 开放申赎 谭涛
310318 申万盛利强化  基金吧  档案 0.9693 1.7603 0.9685 1.7595 0.0008% 0.08% 开放申赎 古平
310328 申万新动力  基金吧  档案 0.5322 2.2467 0.5302 2.2430 0.0020% 0.38% 开放申赎 张鹏 欧庆铃
310358 申万新经济  基金吧  档案 0.5485 1.8804 0.5482 1.8801 0.0003% 0.05% 开放申赎 徐爽
320001 诺安平衡  基金吧  档案 0.6168 2.8768 0.6152 2.8752 0.0016% 0.26% 开放申赎 夏俊杰
320003 诺安股票  基金吧  档案 0.8149 2.6984 0.8141 2.6976 0.0008% 0.10% 开放申赎 杨谷 邹翔
320005 诺安价值增长  基金吧  档案 0.7671 1.7121 0.7647 1.7097 0.0024% 0.31% 开放申赎 刘红辉 周心鹏
340001 兴全可转债  基金吧  档案 1.0491 2.7911 1.0510 2.7930 -0.0019% -0.18% 开放申赎 杨云
377020 上投内需动力  基金吧  档案 0.8523 1.1183 0.8490 1.1150 0.0033% 0.39% 开放申赎 王孝德
398021 中海能源策略  基金吧  档案 0.6065 0.9165 0.6061 0.9161 0.0004% 0.07% 开放申赎 许定晴
420001 天弘精选  基金吧  档案 0.5146 1.5591 0.5152 1.5604 -0.0006% -0.12% 开放申赎 高喜阳 周可彦
519032 海富通上证非周期联接  基金吧  档案 0.7740 0.7740 0.7720 0.7720 0.0020% 0.26% 开放申赎 刘璎
450001 国富中国收益  基金吧  档案 0.4764 2.0091 0.4764 2.0091 0.0000 0.00 开放申赎 刘怡敏 徐荔蓉
510050 华夏上证50ETF  基金吧  档案 1.7940 2.2980 1.7940 2.2980 0.0000 0.00 仅场内交易 方军
519008 汇添富优势精选  基金吧  档案 1.9624 4.1424 1.9595 4.1395 0.0029% 0.15% 开放申赎 苏竞 王栩
519018 汇添富均衡增长  基金吧  档案 0.5965 2.1390 0.5955 2.1364 0.0010% 0.17% 开放申赎 陈晓翔 欧阳沁春 苏竞
519068 汇添富成长焦点  基金吧  档案 1.0334 1.2734 1.0317 1.2717 0.0017% 0.16% 开放申赎 齐东超
270007 广发大盘成长  基金吧  档案 0.6429 0.6429 0.6424 0.6424 0.0005% 0.08% 开放申赎 许雪梅
620001 金元比联宝石动力  基金吧  档案 0.7805 0.8405 0.7807 0.8407 -0.0002% -0.03% 开放申赎 侯斌
530003 建信优选成长  基金吧  档案 0.7563 2.2063 0.7552 2.2052 0.0011% 0.15% 开放申赎 李涛
530005 建信优化配置  基金吧  档案 0.7405 1.2905 0.7382 1.2882 0.0023% 0.31% 开放申赎 陶灿 李涛 顾中汉
580001 东吴嘉禾优势精选  基金吧  档案 0.7000 2.4200 0.6991 2.4191 0.0009% 0.13% 开放申赎 唐祝益
202005 南方成份精选  基金吧  档案 0.8342 0.8542 0.8309 0.8509 0.0033% 0.40% 开放申赎 陈键 应帅
260110 景顺长城精选蓝筹  基金吧  档案 0.6930 0.6930 0.6950 0.6950 -0.0020% -0.29% 开放申赎 唐咸德
202801 南方全球精选  基金吧  档案 --- --- 0.6750 0.6750 --- --- 开放申赎 黄亮 徐明宇
217011 招商安心债券  基金吧  档案 1.0860 1.2060 1.0830 1.2030 0.0030% 0.28% 开放申赎 胡慧颖
519697 交银行业灵活配置  基金吧  档案 1.0790 1.1190 1.0780 1.1180 0.0010% 0.09% 开放申赎 张迎军
270010 广发沪深300  基金吧  档案 1.0950 1.3850 1.0940 1.3840 0.0010% 0.09% 开放申赎 陈盛业
240012 华宝增强债券A  基金吧  档案 1.0086 1.0286 1.0095 1.0295 -0.0009% -0.09% 开放申赎 华志贵
240013 华宝增强债券B  基金吧  档案 0.9966 1.0166 0.9974 1.0174 -0.0008% -0.08% 开放申赎 华志贵
320007 诺安成长  基金吧  档案 0.8660 1.3110 0.8630 1.3080 0.0030% 0.35% 开放申赎 刘红辉
110015 易方达行业领先  基金吧  档案 1.0200 1.1000 1.0130 1.0930 0.0070% 0.69% 开放申赎 冯波
070017 嘉实量化阿尔法  基金吧  档案 0.8500 0.9300 0.8460 0.9260 0.0040% 0.47% 开放申赎 王永宏 陶羽
377016 上投亚太优势  基金吧  档案 --- --- 0.5690 0.5690 --- --- 开放申赎 杨逸枫 张军
202007 南方隆元产业主题  基金吧  档案 0.5660 0.5660 0.5640 0.5640 0.0020% 0.35% 开放申赎 汪澂 蒋朋宸
121008 国投瑞银成长优选  基金吧  档案 0.6167 1.9439 0.6165 1.9435 0.0002% 0.03% 开放申赎 綦缚鹏
519078 汇添富增强债券A  基金吧  档案 1.0180 1.1880 1.0180 1.1880 0.0000 0.00 开放申赎 陆文磊
001011 华夏希望债券A  基金吧  档案 1.0490 1.2290 1.0490 1.2290 0.0000 0.00 开放申赎 韩会永
001013 华夏希望债券C  基金吧  档案 1.0350 1.2150 1.0350 1.2150 0.0000 0.00 开放申赎 韩会永
163805 中银动态策略  基金吧  档案 0.8804 1.2104 0.8757 1.2057 0.0047% 0.54% 开放申赎 彭砚
519110 浦银价值成长  基金吧  档案 0.7250 0.7250 0.7250 0.7250 0.0000 0.00 开放申赎 蒋建伟
395001 中海稳健债券  基金吧  档案 1.0090 1.2440 1.0090 1.2440 0.0000 0.00 开放申赎 刘俊
373020 上投双核平衡  基金吧  档案 0.9697 1.0707 0.9700 1.0710 -0.0003% -0.03% 开放申赎 芮崑
121006 国投瑞银稳健增长  基金吧  档案 0.8910 1.4810 0.8870 1.4770 0.0040% 0.45% 开放申赎 马少章 朱红裕
202011 南方优选价值  基金吧  档案 0.9670 1.4870 0.9690 1.4890 -0.0020% -0.21% 开放申赎 谈建强
290005 泰信优势增长  基金吧  档案 0.8070 1.2470 0.8070 1.2470 0.0000 0.00 开放申赎 朱志权
070015 嘉实多元债券A  基金吧  档案 1.0550 1.2440 1.0540 1.2430 0.0010% 0.09% 开放申赎 王茜
070016 嘉实多元债券B  基金吧  档案 1.0440 1.2310 1.0430 1.2300 0.0010% 0.10% 开放申赎 王茜
519023 海富通稳健添利债C  基金吧  档案 0.9890 1.0800 0.9890 1.0800 0.0000 0.00 开放申赎 邵佳民
270009 广发增强债券  基金吧  档案 1.0940 1.2740 1.0940 1.2740 0.0000 0.00 开放申赎 谢军
260111 景顺长城公司治理  基金吧  档案 0.9950 1.3430 0.9950 1.3430 0.0000 0.00 开放申赎 邓春鸣
163806 中银稳健增利债券  基金吧  档案 1.0750 1.1950 1.0750 1.1950 0.0000 0.00 开放申赎 李建 奚鹏洲
310378 申万添益宝债券A  基金吧  档案 1.0130 1.1000 1.0120 1.0990 0.0010% 0.10% 开放申赎 周鸣
320006 诺安灵活配置  基金吧  档案 0.9190 1.4990 0.9150 1.4950 0.0040% 0.44% 开放申赎 夏俊杰
110013 易方达科翔  基金吧  档案 1.0880 5.0600 1.0750 5.0420 0.0130% 1.21% 开放申赎 付浩
519111 浦银优化债券A  基金吧  档案 1.0240 1.0340 1.0240 1.0340 0.0000 0.00 开放申赎 薛铮
310379 申万添益宝债券B  基金吧  档案 1.0070 1.0880 1.0070 1.0880 0.0000 0.00 开放申赎 周鸣
253020 国联安德盛增利债A  基金吧  档案 1.0070 1.1790 1.0060 1.1780 0.0010% 0.10% 停止大额申购 冯俊
217010 招商大盘蓝筹  基金吧  档案 0.9050 1.2850 0.9050 1.2850 0.0000 0.00 开放申赎 刘军 袁野
100032 富国天鼎中证红利  基金吧  档案 1.0220 1.6020 1.0220 1.6020 0.0000 0.00 开放申赎 徐幼华
519069 汇添富价值精选  基金吧  档案 1.0180 1.4880 1.0150 1.4850 0.0030% 0.30% 开放申赎 陈晓翔
163807 中银行业优选  基金吧  档案 0.9172 1.1072 0.9146 1.1046 0.0026% 0.28% 开放申赎 张琦
519066 汇添富蓝筹稳健  基金吧  档案 1.1040 1.4240 1.1040 1.4240 0.0000 0.00 开放申赎 苏竞
270008 广发核心精选  基金吧  档案 1.3180 1.5280 1.3090 1.5190 0.0090% 0.69% 开放申赎 朱纪刚
202211 南方恒元保本  基金吧  档案 1.0150 1.2080 1.0150 1.2080 0.0000 0.00 停止申购 蒋峰
530006 建信核心精选  基金吧  档案 0.9940 1.6590 0.9900 1.6550 0.0040% 0.40% 开放申赎 王新艳
530008 建信稳定增利债券  基金吧  档案 1.1520 1.3470 1.1520 1.3470 0.0000 0.00 开放申赎 钟敬棣
160615 鹏华沪深300  基金吧  档案 0.8990 0.9590 0.8970 0.9570 0.0020% 0.22% 开放申赎 杨靖
040013 华安强化债券B  基金吧  档案 0.9970 1.0870 0.9970 1.0870 0.0000 0.00 开放申赎 黄勤 苏玉平
161611 融通内需驱动  基金吧  档案 0.6240 0.7440 0.6220 0.7420 0.0020% 0.32% 开放申赎 周珺
202015 南方沪深300  基金吧  档案 0.8687 1.0287 0.8673 1.0273 0.0014% 0.16% 开放申赎 潘海宁
040012 华安强化债券A  基金吧  档案 1.0090 1.0990 1.0090 1.0990 0.0000 0.00 开放申赎 苏玉平 黄勤
180018 银华和谐主题  基金吧  档案 0.9550 1.0350 0.9540 1.0340 0.0010% 0.10% 停止大额申购 陆文俊
320008 诺安增利债券A  基金吧  档案 1.0500 1.0650 1.0510 1.0660 -0.0010% -0.10% 开放申赎 汪洋
050011 博时信用债券A/B  基金吧  档案 0.9760 1.0360 0.9770 1.0370 -0.0010% -0.10% 开放申赎 过钧
270021 广发聚瑞  基金吧  档案 0.9850 0.9850 0.9800 0.9800 0.0050% 0.51% 开放申赎 刘明月
310388 申万消费增长  基金吧  档案 0.7550 0.8400 0.7540 0.8390 0.0010% 0.13% 开放申赎 魏立
371020 上投纯债债券A  基金吧  档案 1.0400 1.0400 1.0410 1.0410 -0.0010% -0.10% 开放申赎 王亚南
371120 上投纯债债券B  基金吧  档案 1.0280 1.0280 1.0290 1.0290 -0.0010% -0.10% 开放申赎 王亚南
398041 中海量化策略  基金吧  档案 0.8660 0.9030 0.8590 0.8960 0.0070% 0.81% 开放申赎 笪菲
470007 汇添富上证综指  基金吧  档案 0.7660 0.7660 0.7660 0.7660 0.0000 0.00 开放申赎 吴振翔
050111 博时信用债券C  基金吧  档案 0.9660 1.0260 0.9670 1.0270 -0.0010% -0.10% 开放申赎 过钧
519024 海富通稳健添利债A  基金吧  档案 0.9940 1.0850 0.9940 1.0850 0.0000 0.00 停止大额申购 邵佳民
519091 新华泛资源优势  基金吧  档案 0.9140 0.9140 0.9110 0.9110 0.0030% 0.33% 开放申赎 崔建波 桂跃强
000051 华夏沪深300  基金吧  档案 0.7290 0.7290 0.7280 0.7280 0.0010% 0.14% 开放申赎 方军 徐弘弢
460007 华泰柏瑞行业领先  基金吧  档案 0.6470 0.6470 0.6440 0.6440 0.0030% 0.47% 开放申赎 吕慧建
253021 国联安德盛增利债B  基金吧  档案 1.0040 1.1640 1.0040 1.1640 0.0000 0.00 停止大额申购 冯俊
165309 建信沪深300  基金吧  档案 0.7260 0.7260 0.7250 0.7250 0.0010% 0.14% 开放申赎 梁洪昀
202103 南方多利增强债券A  基金吧  档案 1.0146 1.2431 1.0130 1.2415 0.0016% 0.16% 开放申赎 李璇
519115 浦银红利精选  基金吧  档案 0.7430 0.7430 0.7420 0.7420 0.0010% 0.13% 开放申赎 吴勇
159903 南方深成ETF  基金吧  档案 0.9739 0.7186 0.9709 0.7164 0.0030% 0.31% 仅场内交易 潘海宁
202017 南方深成联接  基金吧  档案 0.7398 0.7398 0.7376 0.7376 0.0022% 0.30% 开放申赎 潘海宁
320009 诺安增利债券B  基金吧  档案 1.0370 1.0520 1.0380 1.0530 -0.0010% -0.10% 开放申赎 汪洋
217013 招商中小盘精选  基金吧  档案 0.8320 0.8320 0.8320 0.8320 0.0000 0.00 开放申赎 周德昕
320010 诺安中证100  基金吧  档案 0.7160 0.7160 0.7150 0.7150 0.0010% 0.14% 开放申赎 王坚
519112 浦银优化债券C  基金吧  档案 1.0140 1.0240 1.0150 1.0250 -0.0010% -0.10% 开放申赎 周文秱
470008 汇添富策略回报  基金吧  档案 0.9280 0.9480 0.9250 0.9450 0.0030% 0.32% 停止大额申购 顾耀强
118001 易方达亚洲精选  基金吧  档案 --- --- 0.8620 0.8620 --- --- 开放申赎 张小刚 管宇
160716 嘉实基本面50  基金吧  档案 0.6746 0.6746 0.6746 0.6746 0.0000 0.00 开放申赎 杨阳
470078 汇添富增强债券C  基金吧  档案 1.0110 1.1810 1.0100 1.1800 0.0010% 0.10% 开放申赎 陆文磊
080005 长盛量化红利  基金吧  档案 0.8740 0.9140 0.8720 0.9120 0.0020% 0.23% 开放申赎 刘斌
162711 广发中证500  基金吧  档案 0.7780 0.7780 0.7740 0.7740 0.0040% 0.52% 开放申赎 邱春杨
100038 富国量化沪深300  基金吧  档案 0.8520 0.8520 0.8510 0.8510 0.0010% 0.12% 开放申赎 李笑薇
420005 天弘周期策略  基金吧  档案 0.8190 0.8610 0.8180 0.8600 0.0010% 0.12% 开放申赎 高喜阳
040015 华安动态灵活配置  基金吧  档案 0.8560 0.8560 0.8570 0.8570 -0.0010% -0.12% 开放申赎 宋磊 张翥
399001 中海上证50  基金吧  档案 0.7400 0.7400 0.7380 0.7380 0.0020% 0.27% 开放申赎 陈明星
510130 易方达上证中盘ETF  基金吧  档案 2.3229 0.7990 2.3167 0.7968 0.0062% 0.27% 仅场内交易 张胜记
519095 新华行业周期轮换  基金吧  档案 0.9930 0.9930 0.9910 0.9910 0.0020% 0.20% 开放申赎 周永胜 何潇
110021 易方达上证中盘联接  基金吧  档案 0.8168 0.8168 0.8147 0.8147 0.0021% 0.26% 开放申赎 张胜记
161211 国投瑞银金融地产  基金吧  档案 0.7740 0.7740 0.7740 0.7740 0.0000 0.00 开放申赎 孟亮
210004 金鹰稳健成长  基金吧  档案 0.6930 0.8730 0.6920 0.8720 0.0010% 0.14% 开放申赎 杨绍基
310398 申万沪深300  基金吧  档案 0.7560 0.7560 0.7550 0.7550 0.0010% 0.13% 开放申赎 张少华
510030 华宝上证180价值ETF  基金吧  档案 2.3640 0.8090 2.3650 0.8100 -0.0010% -0.04% 仅场内交易 徐林明
320011 诺安中小盘精选  基金吧  档案 0.9490 1.0090 0.9450 1.0050 0.0040% 0.42% 开放申赎 周心鹏
470009 汇添富民营活力  基金吧  档案 0.9220 0.9220 0.9170 0.9170 0.0050% 0.55% 开放申赎 齐东超
510090 建信上证责任ETF  基金吧  档案 0.8350 0.9960 0.8360 0.9970 -0.0010% -0.12% 仅场内交易 梁洪昀
530010 建信责任联接  基金吧  档案 0.9600 0.9600 0.9610 0.9610 -0.0010% -0.10% 开放申赎 梁洪昀
217016 招商深证100  基金吧  档案 0.8600 0.8600 0.8570 0.8570 0.0030% 0.35% 开放申赎 王平
470888 汇添富亚澳成熟优选  基金吧  档案 --- --- 0.9160 0.9360 --- --- 开放申赎 刘子龙 王致人
160616 鹏华中证500  基金吧  档案 0.7310 0.7310 0.7270 0.7270 0.0040% 0.55% 开放申赎 方南
620005 金元比联核心动力  基金吧  档案 0.7690 0.7690 0.7700 0.7700 -0.0010% -0.13% 开放申赎 侯斌
580007 东吴新创业  基金吧  档案 0.8560 0.9160 0.8530 0.9130 0.0030% 0.35% 开放申赎 吴圣涛 王少成
070020 嘉实稳固债券  基金吧  档案 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010% 0.10% 开放申赎 曲扬
206005 鹏华上证民企50联接  基金吧  档案 0.8560 0.8560 0.8560 0.8560 0.0000 0.00 开放申赎 方南
539001 建信全球机遇  基金吧  档案 --- --- 0.8800 0.8800 --- --- 开放申赎 高茜 赵英楷
519027 海富通上证周期联接  基金吧  档案 0.8000 0.8000 0.8010 0.8010 -0.0010% -0.12% 封闭期内 刘璎
510110 海富通上证周期ETF  基金吧  档案 2.1780 0.8740 2.1810 0.8750 -0.0030% -0.14% 仅场内交易 刘璎
180020 银华成长先锋  基金吧  档案 0.7990 0.8240 0.7990 0.8240 0.0000 0.00 开放申赎 李宇家
161612 融通深证成份指数  基金吧  档案 0.7830 0.7830 0.7800 0.7800 0.0030% 0.38% 开放申赎 王建强 李勇
217015 招商全球资源  基金吧  档案 --- --- 1.0670 1.0670 --- --- 开放申赎 牛若磊
519026 海富通中小盘  基金吧  档案 0.8720 0.8720 0.8670 0.8670 0.0050% 0.58% 开放申赎 程岽
240016 华宝上证180联接  基金吧  档案 0.8820 0.9120 0.8820 0.9120 0.0000 0.00 开放申赎 徐林明
161210 国投瑞银新兴市场  基金吧  档案 --- --- 0.9820 0.9820 --- --- 开放申赎 路荣强
202021 南方小康产业联接  基金吧  档案 0.7862 0.8062 0.7826 0.8026 0.0036% 0.46% 开放申赎 杨德龙 柯晓
510070 鹏华上证民企50ETF  基金吧  档案 0.9890 0.8480 0.9890 0.8480 0.0000 0.00 仅场内交易 方南
040018 华安香港精选  基金吧  档案 --- --- 0.8460 0.8460 --- --- 开放申赎 翁启森
620006 金元比联消费主题  基金吧  档案 0.7920 0.7920 0.7930 0.7930 -0.0010% -0.13% 封闭期内 黄奕 冯志刚
202105 南方广利债券A/B  基金吧  档案 0.9540 0.9540 0.9510 0.9510 0.0030% 0.32% 开放申赎 韩亚庆
270025 广发行业领先  基金吧  档案 0.7470 0.7470 0.7400 0.7400 0.0070% 0.95% 开放申赎 刘晓龙
530011 建信内生动力  基金吧  档案 0.8520 0.8520 0.8480 0.8480 0.0040% 0.47% 开放申赎 万志勇
510190 华安上证龙头ETF  基金吧  档案 2.1790 0.8350 2.1650 0.8300 0.0140% 0.65% 仅场内交易 许之彦 牛勇 徐宜宜
100039 富国通胀通缩  基金吧  档案 0.8280 0.8480 0.8290 0.8490 -0.0010% -0.12% 开放申赎 赵涛 尚鹏岳
090011 大成核心双动力  基金吧  档案 0.7720 0.7720 0.7730 0.7730 -0.0010% -0.13% 开放申赎 杨建华
050015 博时亚太精选  基金吧  档案 --- --- 0.9150 0.9210 --- --- 开放申赎 杨锐 张溪冈
164205 天弘深证成份指数  基金吧  档案 0.7520 0.7520 0.7490 0.7490 0.0030% 0.40% 开放申赎 徐正国
270023 广发亚太精选  基金吧  档案 --- --- 0.8810 0.8810 --- --- 开放申赎 潘永华
510160 南方中证小康产业ETF  基金吧  档案 0.3510 0.8733 0.3493 0.8690 0.0017% 0.49% 仅场内交易 杨德龙 柯晓
470006 汇添富医药保健  基金吧  档案 0.7440 0.7440 0.7440 0.7440 0.0000 0.00 开放申赎 王栩
160121 南方金砖四国指数  基金吧  档案 --- --- 0.8900 0.9100 --- --- 开放申赎 黄亮
510150 招商上证消费80ETF  基金吧  档案 2.3100 0.7610 2.3020 0.7590 0.0080% 0.35% 仅场内交易 王平
161213 国投瑞银中证消费指数  基金吧  档案 0.7930 0.7930 0.7920 0.7920 0.0010% 0.13% 开放申赎 孟亮
290008 泰信发展主题  基金吧  档案 0.7840 0.7840 0.7830 0.7830 0.0010% 0.13% 开放申赎 刘毅 候燕琳
040019 华安稳固债券  基金吧  档案 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.00 开放申赎 郑可成
519702 交银趋势优先  基金吧  档案 0.7830 0.7830 0.7790 0.7790 0.0040% 0.51% 开放申赎 管华雨 张迎军
163109 申万深指分级  基金吧  档案 0.6750 0.7090 0.6730 0.7070 0.0020% 0.30% 开放申赎 张少华
100050 富国全球债券  基金吧  档案 --- --- 0.9740 0.9740 --- --- 开放申赎 张峰
040190 华安上证龙头联接  基金吧  档案 0.8500 0.8500 0.8450 0.8450 0.0050% 0.59% 开放申赎 许之彦 牛勇 徐宜宜
202107 南方广利债券C  基金吧  档案 0.9490 0.9490 0.9460 0.9460 0.0030% 0.32% 开放申赎 韩亚庆
210005 金鹰主题优势  基金吧  档案 0.6730 0.6730 0.6740 0.6740 -0.0010% -0.15% 开放申赎 冼鸿鹏 彭培祥
519030 海富通稳固债券  基金吧  档案 0.9810 0.9810 0.9810 0.9810 0.0000 0.00 开放申赎 邵佳民
217017 招商上证消费80联接  基金吧  档案 0.7690 0.7690 0.7670 0.7670 0.0020% 0.26% 开放申赎 王平
398051 中海环保新能源  基金吧  档案 0.7810 0.7810 0.7790 0.7790 0.0020% 0.26% 开放申赎 夏春晖
320013 诺安全球黄金  基金吧  档案 --- --- 1.1380 1.1730 --- --- 开放申赎 梅律吾 宋青
530012 建信保本  基金吧  档案 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.00 开放申赎 黎颖芳 彭云峰
206007 鹏华消费优选  基金吧  档案 0.7670 0.7670 0.7660 0.7660 0.0010% 0.13% 开放申赎 王宗合
100053 富国上证综指联接  基金吧  档案 0.8200 0.8200 0.8190 0.8190 0.0010% 0.12% 开放申赎 李笑薇 王保合
510210 富国上证综指ETF  基金吧  档案 2.3730 0.8120 2.3720 0.8120 0.0010% 0.04% 仅场内交易 李笑薇 王保合
270024 广发聚祥保本  基金吧  档案 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00 停止申购 谢军 朱纪刚
395012 中海增强债券C  基金吧  档案 0.9830 0.9830 0.9820 0.9820 0.0010% 0.10% 开放申赎 江小震
090013 大成保本  基金吧  档案 1.0280 1.0280 1.0290 1.0290 -0.0010% -0.10% 开放申赎 陈尚前 朱文辉
160512 博时卓越品牌  基金吧  档案 0.9120 0.9310 0.9090 0.9280 0.0030% 0.33% 开放申赎 聂挺进
470018 汇添富保本  基金吧  档案 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00 开放申赎 陆文磊
395011 中海增强债券A  基金吧  档案 0.9870 0.9870 0.9860 0.9860 0.0010% 0.10% 开放申赎 江小震
163409 兴全绿色投资  基金吧  档案 0.9050 0.9050 0.9060 0.9060 -0.0010% -0.11% 开放申赎 傅鹏博 陈锦泉
210006 金鹰保本  基金吧  档案 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00 开放申赎 邱新红
160123 南方中证50债券A  基金吧  档案 1.0496 1.0596 1.0489 1.0589 0.0007% 0.07% 开放申赎 刘朝阳
160124 南方中证50债券C  基金吧  档案 1.0464 1.0564 1.0458 1.0558 0.0006% 0.06% 开放申赎 刘朝阳
260115 景顺长城中小盘  基金吧  档案 0.7780 0.7780 0.7770 0.7770 0.0010% 0.13% 开放申赎 王鹏辉 杨鹏
320014 诺安上证新兴联接  基金吧  档案 0.7430 0.7430 0.7430 0.7430 0.0000 0.00 开放申赎 宋德舜
510260 诺安上证新兴ETF  基金吧  档案 0.7330 0.7330 0.7340 0.7340 -0.0010% -0.14% 仅场内交易 宋德舜
660008 农银沪深300  基金吧  档案 0.7748 0.7748 0.7736 0.7736 0.0012% 0.16% 开放申赎 张惟 程涛
206008 鹏华丰盛稳固债券  基金吧  档案 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 开放申赎 初冬
510120 海富通上证非周期ETF  基金吧  档案 1.7910 0.7540 1.7860 0.7520 0.0050% 0.28% 仅场内交易 刘璎
470058 汇添富可转债债券A  基金吧  档案 1.0140 1.0140 1.0160 1.0160 -0.0020% -0.20% 开放申赎 王珏池
470059 汇添富可转债债券C  基金吧  档案 1.0120 1.0120 1.0130 1.0130 -0.0010% -0.10% 开放申赎 王珏池
270027 广发全球农业指数  基金吧  档案 --- --- 0.9300 0.9300 --- --- 开放申赎 邱炜
539002 建信新兴市场  基金吧  档案 --- --- 0.9720 0.9720 --- --- 开放申赎 赵英楷
163110 申万量化小盘  基金吧  档案 0.8160 0.8160 0.8100 0.8100 0.0060% 0.74% 开放申赎 张少华 刘忠勋
110027 易方达安心债券A  基金吧  档案 1.0210 1.0210 1.0220 1.0220 -0.0010% -0.10% 开放申赎 钟鸣远
110028 易方达安心债券B  基金吧  档案 1.0190 1.0190 1.0200 1.0200 -0.0010% -0.10% 开放申赎 钟鸣远
161217 国投瑞银中证指数  基金吧  档案 0.8940 0.8940 0.8960 0.8960 -0.0020% -0.22% 开放申赎 刘伟 董晗
164701 汇添富黄金及贵金属  基金吧  档案 --- --- 0.9500 0.9500 --- --- 开放申赎 刘子龙
159915 易方达创业板ETF  基金吧  档案 0.7013 0.8034 0.7002 0.8021 0.0011% 0.16% 仅场内交易 王建军
110026 易方达创业板联接  基金吧  档案 0.9124 0.9124 0.9111 0.9111 0.0013% 0.14% 开放申赎 王建军
159912 汇添富深证300ETF  基金吧  档案 0.8903 0.8903 0.8866 0.8866 0.0037% 0.42% 仅场内交易 吴振翔
262001 景顺长城大中华  基金吧  档案 --- --- 1.0820 1.0820 --- --- 开放申赎 谢天翎
270028 广发制造业精选  基金吧  档案 0.9700 0.9700 0.9700 0.9700 0.0000 0.00 开放申赎 易阳方 李巍
160719 嘉实黄金  基金吧  档案 --- --- 0.9970 0.9970 --- --- 开放申赎 杨阳
040006 华安国际配置  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 停止申赎 苏圻涵 杨明 尚志民
100055 富国全球顶级消费品  基金吧  档案 --- --- 1.0250 1.0250 --- --- 开放申赎 张峰
320017 诺安全球不动产  基金吧  档案 --- --- 1.0080 1.0080 --- --- 开放申赎 朱富林 赵磊
470068 汇添富深证300联接  基金吧  档案 0.9641 0.9641 0.9604 0.9604 0.0037% 0.39% 开放申赎 吴振翔
720001 财通价值动量  基金吧  档案 1.0640 1.0640 1.0620 1.0620 0.0020% 0.19% 开放申赎 黄瑞庆 吴松凯
310518 申万可转换债券  基金吧  档案 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 开放申赎 周鸣
090017 大成可转债增强债券  基金吧  档案 1.0050 1.0050 1.0070 1.0070 -0.0020% -0.20% 开放申赎 朱文辉
070027 嘉实周期优选  基金吧  档案 1.0450 1.0450 1.0410 1.0410 0.0040% 0.38% 开放申赎 詹凌蔚
100058 富国产业债债券  基金吧  档案 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00 停止大额申购 钟智伦
040026 华安信用四季红债券  基金吧  档案 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010% 0.10% 停止大额申购 黄勤 苏玉平
160127 南方新兴消费分级  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 杜冬松 张旭
399011 中海上证380  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 陈明星
270030 广发聚财信用债券B  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- ---- 代宇
050023 博时天颐债券A  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 杨永光
050123 博时天颐债券C  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 杨永光
320018 诺安新动力灵活配置  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 赵苏
270029 广发聚财信用债券A  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- ---- 代宇
050004 博时精选  基金吧  档案 1.1867 2.6917 1.1829 2.6879 0.0038% 0.32% 开放申赎 马乐
050007 博时平衡配置  基金吧  档案 0.7950 2.2100 0.7930 2.2080 0.0020% 0.25% 开放申赎 皮敏 杨锐
050008 博时第三产业  基金吧  档案 0.9190 2.4530 0.9180 2.4510 0.0010% 0.11% 开放申赎 刘彦春
070011 嘉实策略增长  基金吧  档案 0.9910 1.3930 0.9860 1.3880 0.0050% 0.51% 停止申购 张弢 邵健
100018 富国天利增长债券  基金吧  档案 1.1610 1.9610 1.1609 1.9609 0.0001% 0.01% 开放申赎 饶刚 杨贵宾
110009 易方达价值精选  基金吧  档案 1.0041 2.3441 0.9977 2.3377 0.0064% 0.64% 开放申赎 吴欣荣
110010 易方达价值成长  基金吧  档案 1.1568 1.2468 1.1554 1.2454 0.0014% 0.12% 开放申赎 潘峰
121003 国投瑞银核心企业  基金吧  档案 0.7156 2.2456 0.7139 2.2439 0.0017% 0.24% 开放申赎 綦缚鹏 黄顺祥
150103 银河银泰理财  基金吧  档案 0.9220 3.4620 0.9239 3.4639 -0.0019% -0.21% 开放申赎 张杨
160105 南方积极配置  基金吧  档案 0.9140 2.4060 0.9122 2.4042 0.0018% 0.20% 开放申赎 李源海
160611 鹏华优质治理  基金吧  档案 0.8090 0.9090 0.8050 0.9050 0.0040% 0.50% 开放申赎 谢可
161005 富国天惠成长精选  基金吧  档案 1.2310 2.9940 1.2203 2.9833 0.0107% 0.88% 开放申赎 朱少醒
161603 融通债券  基金吧  档案 1.0070 1.4490 1.0070 1.4490 0.0000 0.00 开放申赎 乔羽夫
161604 融通深证100  基金吧  档案 0.9980 2.3610 0.9950 2.3580 0.0030% 0.30% 开放申赎 王建强
161605 融通蓝筹成长  基金吧  档案 0.9780 2.2580 0.9760 2.2560 0.0020% 0.20% 开放申赎 严菲
161607 融通巨潮100  基金吧  档案 0.7780 2.2920 0.7780 2.2920 0.0000 0.00 开放申赎 王建强
161609 融通动力先锋  基金吧  档案 0.9200 1.4650 0.9160 1.4610 0.0040% 0.44% 开放申赎 郭恒
163801 中银中国精选  基金吧  档案 1.0579 3.2679 1.0544 3.2644 0.0035% 0.33% 开放申赎 张发余 孙庆瑞(产假)
163803 中银持续增长  基金吧  档案 0.5834 2.4984 0.5818 2.4944 0.0016% 0.28% 开放申赎 孙庆瑞 张琦
163804 中银收益  基金吧  档案 0.8093 2.0093 0.8067 2.0067 0.0026% 0.32% 开放申赎 陈军 甘霖
202001 南方稳健成长  基金吧  档案 0.8046 2.6396 0.8023 2.6373 0.0023% 0.29% 开放申赎 马北雁 李源海
202002 南方稳健成长二号  基金吧  档案 0.4417 1.7041 0.4404 1.7013 0.0013% 0.30% 开放申赎 马北雁 李源海
202003 南方绩优成长  基金吧  档案 1.0574 1.9741 1.0594 1.9761 -0.0020% -0.19% 开放申赎 张原 史博
202101 南方宝元债券  基金吧  档案 1.1264 2.4064 1.1258 2.4058 0.0006% 0.05% 开放申赎 蒋朋宸 李璇 应帅
[创新型封闭式基金] 最新更新日期:2012-02-10 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码 基金名称 2012-02-10 2012-02-09 日增长值 日增长率 到期日期
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
161016 富国天盈分级债券A  基金吧  档案 1.0110 1.0340 1.0110 1.0340 0.0000 0.00
121007 国投瑞银瑞福优先  基金吧  档案 0.8670 0.9220 0.8630 0.9180 0.0040% 0.46% 2012-7-17
150001 国投瑞银瑞福进取  基金吧  档案 0.4170 0.6420 0.4130 0.6380 0.0040% 0.97% 2012-7-17
160212 国泰估值优势分级  基金吧  档案 0.8570 0.8570 0.8580 0.8580 -0.0010% -0.12%
161207 国投瑞银沪深300  基金吧  档案 0.9590 0.7610 0.9580 0.7600 0.0010% 0.10%
150009 国投瑞银瑞和远见  基金吧  档案 0.9590 0.7610 0.9580 0.7600 0.0010% 0.10%
150008 国投瑞银瑞和小康  基金吧  档案 0.9590 0.7610 0.9580 0.7600 0.0010% 0.10%
150010 国泰估值优先  基金吧  档案 1.1140 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.00
150022 申万深指分级收益  基金吧  档案 1.0070 1.0750 1.0070 1.0750 0.0000 0.00
150023 申万深指分级进取  基金吧  档案 0.3430 0.3430 0.3390 0.3390 0.0040% 1.18%
150011 国泰估值进取  基金吧  档案 0.6000 0.6000 0.6020 0.6020 -0.0020% -0.33%
121099 国投瑞银瑞福分级  基金吧  档案 0.6420 0.7820 0.6380 0.7780 0.0040% 0.63%
164206 天弘添利分级债券  基金吧  档案 1.0040 1.0280 1.0040 1.0280 0.0000 0.00
164207 天弘添利分级债券A  基金吧  档案 1.0090 1.0500 1.0090 1.0500 0.0000 0.00
150027 天弘添利分级债券B  基金吧  档案 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020% 0.20%
150041 富国天盈分级债券B  基金吧  档案 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010% 0.10%
161015 富国天盈分级债券  基金吧  档案 1.0140 1.0300 1.0130 1.0290 0.0010% 0.10%
161614 融通四季添利债券  基金吧  档案 --- --- --- --- --- ---
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