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中国工商银行股份有限公司概况
法定名称	中国工商银行股份有限公司	英文名称	Industrial And Commercial Bank Of China Limited
成立日期	1984-1-1	注册资本	3340.19亿元
法人代表	姜建清	总经理	杨凯生
联系地址	北京市西城区复兴门内大街55号	网站地址	http://www.icbc.com.cn
邮政编码	100032	客服邮箱	webmaster@icbc.com.cn
电话号码	95588	传真号码	010-66017168
经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；发放委托贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府和金融债券及外币公司债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇及其他衍生金融工具；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行或中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。

中国工商银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2012-02-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2012-02-10		2012-02-09		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
040002	华安中国A股增强基金吧档案	0.6830	2.7100	0.6820	2.7070	0.0010%	0.15%	开放申赎	许之彦牛勇
040007	华安中小盘基金吧档案	0.8833	2.1982	0.8810	2.1959	0.0023%	0.26%	开放申赎	於震騋
202102	南方多利增强债券C 基金吧档案	1.0138	1.2341	1.0122	1.2325	0.0016%	0.16%	开放申赎	李璇
202202	南方避险增值基金吧档案	2.4032	3.0422	2.4028	3.0418	0.0004%	0.02%	停止申购	孙鲁闽
206001	鹏华行业成长基金吧档案	0.8529	3.4595	0.8498	3.4483	0.0031%	0.36%	开放申赎	张卓
213002	宝盈泛沿海增长基金吧档案	0.3795	1.8546	0.3785	1.8529	0.0010%	0.26%	开放申赎	高峰
217009	招商核心价值基金吧档案	0.7938	0.9138	0.7924	0.9124	0.0014%	0.18%	开放申赎	赵龙
253010	国联安德盛安心成长基金吧档案	0.6830	1.5460	0.6830	1.5460	0.0000	0.00	开放申赎	黄欣
255010	国联安稳健基金吧档案	0.8270	2.2670	0.8280	2.2680	-0.0010%	-0.12%	开放申赎	傅明笑
257010	国联安德盛小盘精选基金吧档案	0.7080	2.8380	0.7070	2.8370	0.0010%	0.14%	开放申赎	邹新进
260108	景顺长城新兴成长基金吧档案	0.7220	2.0820	0.7230	2.0830	-0.0010%	-0.14%	开放申赎	邓春鸣
270001	广发聚富基金吧档案	1.0281	3.3381	1.0256	3.3356	0.0025%	0.24%	开放申赎	祝俭
270002	广发稳健增长基金吧档案	1.2614	3.0164	1.2583	3.0133	0.0031%	0.25%	开放申赎	李琛
270005	广发聚丰基金吧档案	0.6321	3.6878	0.6309	3.6824	0.0012%	0.19%	开放申赎	易阳方
270006	广发策略优选基金吧档案	1.1828	2.4428	1.1770	2.4370	0.0058%	0.49%	开放申赎	冯永欢
070021	嘉实主题新动力基金吧档案	0.7950	0.7950	0.7940	0.7940	0.0010%	0.13%	开放申赎	欧宝林
290003	泰信双息双利债券基金吧档案	0.9983	1.1676	0.9983	1.1676	0.0000	0.00	开放申赎	侯燕琳何俊春
310308	申万盛利精选基金吧档案	0.7726	2.4246	0.7707	2.4227	0.0019%	0.25%	开放申赎	谭涛
310318	申万盛利强化基金吧档案	0.9693	1.7603	0.9685	1.7595	0.0008%	0.08%	开放申赎	古平
310328	申万新动力基金吧档案	0.5322	2.2467	0.5302	2.2430	0.0020%	0.38%	开放申赎	张鹏欧庆铃
310358	申万新经济基金吧档案	0.5485	1.8804	0.5482	1.8801	0.0003%	0.05%	开放申赎	徐爽
320001	诺安平衡基金吧档案	0.6168	2.8768	0.6152	2.8752	0.0016%	0.26%	开放申赎	夏俊杰
320003	诺安股票基金吧档案	0.8149	2.6984	0.8141	2.6976	0.0008%	0.10%	开放申赎	杨谷邹翔
320005	诺安价值增长基金吧档案	0.7671	1.7121	0.7647	1.7097	0.0024%	0.31%	开放申赎	刘红辉周心鹏
340001	兴全可转债基金吧档案	1.0491	2.7911	1.0510	2.7930	-0.0019%	-0.18%	开放申赎	杨云
377020	上投内需动力基金吧档案	0.8523	1.1183	0.8490	1.1150	0.0033%	0.39%	开放申赎	王孝德
398021	中海能源策略基金吧档案	0.6065	0.9165	0.6061	0.9161	0.0004%	0.07%	开放申赎	许定晴
420001	天弘精选基金吧档案	0.5146	1.5591	0.5152	1.5604	-0.0006%	-0.12%	开放申赎	高喜阳周可彦
519032	海富通上证非周期联接基金吧档案	0.7740	0.7740	0.7720	0.7720	0.0020%	0.26%	开放申赎	刘璎
450001	国富中国收益基金吧档案	0.4764	2.0091	0.4764	2.0091	0.0000	0.00	开放申赎	刘怡敏徐荔蓉
510050	华夏上证50ETF 基金吧档案	1.7940	2.2980	1.7940	2.2980	0.0000	0.00	仅场内交易	方军
519008	汇添富优势精选基金吧档案	1.9624	4.1424	1.9595	4.1395	0.0029%	0.15%	开放申赎	苏竞王栩
519018	汇添富均衡增长基金吧档案	0.5965	2.1390	0.5955	2.1364	0.0010%	0.17%	开放申赎	陈晓翔欧阳沁春苏竞
519068	汇添富成长焦点基金吧档案	1.0334	1.2734	1.0317	1.2717	0.0017%	0.16%	开放申赎	齐东超
270007	广发大盘成长基金吧档案	0.6429	0.6429	0.6424	0.6424	0.0005%	0.08%	开放申赎	许雪梅
620001	金元比联宝石动力基金吧档案	0.7805	0.8405	0.7807	0.8407	-0.0002%	-0.03%	开放申赎	侯斌
530003	建信优选成长基金吧档案	0.7563	2.2063	0.7552	2.2052	0.0011%	0.15%	开放申赎	李涛
530005	建信优化配置基金吧档案	0.7405	1.2905	0.7382	1.2882	0.0023%	0.31%	开放申赎	陶灿李涛顾中汉
580001	东吴嘉禾优势精选基金吧档案	0.7000	2.4200	0.6991	2.4191	0.0009%	0.13%	开放申赎	唐祝益
202005	南方成份精选基金吧档案	0.8342	0.8542	0.8309	0.8509	0.0033%	0.40%	开放申赎	陈键应帅
260110	景顺长城精选蓝筹基金吧档案	0.6930	0.6930	0.6950	0.6950	-0.0020%	-0.29%	开放申赎	唐咸德
202801	南方全球精选基金吧档案	---	---	0.6750	0.6750	---	---	开放申赎	黄亮徐明宇
217011	招商安心债券基金吧档案	1.0860	1.2060	1.0830	1.2030	0.0030%	0.28%	开放申赎	胡慧颖
519697	交银行业灵活配置基金吧档案	1.0790	1.1190	1.0780	1.1180	0.0010%	0.09%	开放申赎	张迎军
270010	广发沪深300 基金吧档案	1.0950	1.3850	1.0940	1.3840	0.0010%	0.09%	开放申赎	陈盛业
240012	华宝增强债券A 基金吧档案	1.0086	1.0286	1.0095	1.0295	-0.0009%	-0.09%	开放申赎	华志贵
240013	华宝增强债券B 基金吧档案	0.9966	1.0166	0.9974	1.0174	-0.0008%	-0.08%	开放申赎	华志贵
320007	诺安成长基金吧档案	0.8660	1.3110	0.8630	1.3080	0.0030%	0.35%	开放申赎	刘红辉
110015	易方达行业领先基金吧档案	1.0200	1.1000	1.0130	1.0930	0.0070%	0.69%	开放申赎	冯波
070017	嘉实量化阿尔法基金吧档案	0.8500	0.9300	0.8460	0.9260	0.0040%	0.47%	开放申赎	王永宏陶羽
377016	上投亚太优势基金吧档案	---	---	0.5690	0.5690	---	---	开放申赎	杨逸枫张军
202007	南方隆元产业主题基金吧档案	0.5660	0.5660	0.5640	0.5640	0.0020%	0.35%	开放申赎	汪澂蒋朋宸
121008	国投瑞银成长优选基金吧档案	0.6167	1.9439	0.6165	1.9435	0.0002%	0.03%	开放申赎	綦缚鹏
519078	汇添富增强债券A 基金吧档案	1.0180	1.1880	1.0180	1.1880	0.0000	0.00	开放申赎	陆文磊
001011	华夏希望债券A 基金吧档案	1.0490	1.2290	1.0490	1.2290	0.0000	0.00	开放申赎	韩会永
001013	华夏希望债券C 基金吧档案	1.0350	1.2150	1.0350	1.2150	0.0000	0.00	开放申赎	韩会永
163805	中银动态策略基金吧档案	0.8804	1.2104	0.8757	1.2057	0.0047%	0.54%	开放申赎	彭砚
519110	浦银价值成长基金吧档案	0.7250	0.7250	0.7250	0.7250	0.0000	0.00	开放申赎	蒋建伟
395001	中海稳健债券基金吧档案	1.0090	1.2440	1.0090	1.2440	0.0000	0.00	开放申赎	刘俊
373020	上投双核平衡基金吧档案	0.9697	1.0707	0.9700	1.0710	-0.0003%	-0.03%	开放申赎	芮崑
121006	国投瑞银稳健增长基金吧档案	0.8910	1.4810	0.8870	1.4770	0.0040%	0.45%	开放申赎	马少章朱红裕
202011	南方优选价值基金吧档案	0.9670	1.4870	0.9690	1.4890	-0.0020%	-0.21%	开放申赎	谈建强
290005	泰信优势增长基金吧档案	0.8070	1.2470	0.8070	1.2470	0.0000	0.00	开放申赎	朱志权
070015	嘉实多元债券A 基金吧档案	1.0550	1.2440	1.0540	1.2430	0.0010%	0.09%	开放申赎	王茜
070016	嘉实多元债券B 基金吧档案	1.0440	1.2310	1.0430	1.2300	0.0010%	0.10%	开放申赎	王茜
519023	海富通稳健添利债C 基金吧档案	0.9890	1.0800	0.9890	1.0800	0.0000	0.00	开放申赎	邵佳民
270009	广发增强债券基金吧档案	1.0940	1.2740	1.0940	1.2740	0.0000	0.00	开放申赎	谢军
260111	景顺长城公司治理基金吧档案	0.9950	1.3430	0.9950	1.3430	0.0000	0.00	开放申赎	邓春鸣
163806	中银稳健增利债券基金吧档案	1.0750	1.1950	1.0750	1.1950	0.0000	0.00	开放申赎	李建奚鹏洲
310378	申万添益宝债券A 基金吧档案	1.0130	1.1000	1.0120	1.0990	0.0010%	0.10%	开放申赎	周鸣
320006	诺安灵活配置基金吧档案	0.9190	1.4990	0.9150	1.4950	0.0040%	0.44%	开放申赎	夏俊杰
110013	易方达科翔基金吧档案	1.0880	5.0600	1.0750	5.0420	0.0130%	1.21%	开放申赎	付浩
519111	浦银优化债券A 基金吧档案	1.0240	1.0340	1.0240	1.0340	0.0000	0.00	开放申赎	薛铮
310379	申万添益宝债券B 基金吧档案	1.0070	1.0880	1.0070	1.0880	0.0000	0.00	开放申赎	周鸣
253020	国联安德盛增利债A 基金吧档案	1.0070	1.1790	1.0060	1.1780	0.0010%	0.10%	停止大额申购	冯俊
217010	招商大盘蓝筹基金吧档案	0.9050	1.2850	0.9050	1.2850	0.0000	0.00	开放申赎	刘军袁野
100032	富国天鼎中证红利基金吧档案	1.0220	1.6020	1.0220	1.6020	0.0000	0.00	开放申赎	徐幼华
519069	汇添富价值精选基金吧档案	1.0180	1.4880	1.0150	1.4850	0.0030%	0.30%	开放申赎	陈晓翔
163807	中银行业优选基金吧档案	0.9172	1.1072	0.9146	1.1046	0.0026%	0.28%	开放申赎	张琦
519066	汇添富蓝筹稳健基金吧档案	1.1040	1.4240	1.1040	1.4240	0.0000	0.00	开放申赎	苏竞
270008	广发核心精选基金吧档案	1.3180	1.5280	1.3090	1.5190	0.0090%	0.69%	开放申赎	朱纪刚
202211	南方恒元保本基金吧档案	1.0150	1.2080	1.0150	1.2080	0.0000	0.00	停止申购	蒋峰
530006	建信核心精选基金吧档案	0.9940	1.6590	0.9900	1.6550	0.0040%	0.40%	开放申赎	王新艳
530008	建信稳定增利债券基金吧档案	1.1520	1.3470	1.1520	1.3470	0.0000	0.00	开放申赎	钟敬棣
160615	鹏华沪深300 基金吧档案	0.8990	0.9590	0.8970	0.9570	0.0020%	0.22%	开放申赎	杨靖
040013	华安强化债券B 基金吧档案	0.9970	1.0870	0.9970	1.0870	0.0000	0.00	开放申赎	黄勤苏玉平
161611	融通内需驱动基金吧档案	0.6240	0.7440	0.6220	0.7420	0.0020%	0.32%	开放申赎	周珺
202015	南方沪深300 基金吧档案	0.8687	1.0287	0.8673	1.0273	0.0014%	0.16%	开放申赎	潘海宁
040012	华安强化债券A 基金吧档案	1.0090	1.0990	1.0090	1.0990	0.0000	0.00	开放申赎	苏玉平黄勤
180018	银华和谐主题基金吧档案	0.9550	1.0350	0.9540	1.0340	0.0010%	0.10%	停止大额申购	陆文俊
320008	诺安增利债券A 基金吧档案	1.0500	1.0650	1.0510	1.0660	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	汪洋
050011	博时信用债券A/B 基金吧档案	0.9760	1.0360	0.9770	1.0370	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	过钧
270021	广发聚瑞基金吧档案	0.9850	0.9850	0.9800	0.9800	0.0050%	0.51%	开放申赎	刘明月
310388	申万消费增长基金吧档案	0.7550	0.8400	0.7540	0.8390	0.0010%	0.13%	开放申赎	魏立
371020	上投纯债债券A 基金吧档案	1.0400	1.0400	1.0410	1.0410	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	王亚南
371120	上投纯债债券B 基金吧档案	1.0280	1.0280	1.0290	1.0290	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	王亚南
398041	中海量化策略基金吧档案	0.8660	0.9030	0.8590	0.8960	0.0070%	0.81%	开放申赎	笪菲
470007	汇添富上证综指基金吧档案	0.7660	0.7660	0.7660	0.7660	0.0000	0.00	开放申赎	吴振翔
050111	博时信用债券C 基金吧档案	0.9660	1.0260	0.9670	1.0270	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	过钧
519024	海富通稳健添利债A 基金吧档案	0.9940	1.0850	0.9940	1.0850	0.0000	0.00	停止大额申购	邵佳民
519091	新华泛资源优势基金吧档案	0.9140	0.9140	0.9110	0.9110	0.0030%	0.33%	开放申赎	崔建波桂跃强
000051	华夏沪深300 基金吧档案	0.7290	0.7290	0.7280	0.7280	0.0010%	0.14%	开放申赎	方军徐弘弢
460007	华泰柏瑞行业领先基金吧档案	0.6470	0.6470	0.6440	0.6440	0.0030%	0.47%	开放申赎	吕慧建
253021	国联安德盛增利债B 基金吧档案	1.0040	1.1640	1.0040	1.1640	0.0000	0.00	停止大额申购	冯俊
165309	建信沪深300 基金吧档案	0.7260	0.7260	0.7250	0.7250	0.0010%	0.14%	开放申赎	梁洪昀
202103	南方多利增强债券A 基金吧档案	1.0146	1.2431	1.0130	1.2415	0.0016%	0.16%	开放申赎	李璇
519115	浦银红利精选基金吧档案	0.7430	0.7430	0.7420	0.7420	0.0010%	0.13%	开放申赎	吴勇
159903	南方深成ETF 基金吧档案	0.9739	0.7186	0.9709	0.7164	0.0030%	0.31%	仅场内交易	潘海宁
202017	南方深成联接基金吧档案	0.7398	0.7398	0.7376	0.7376	0.0022%	0.30%	开放申赎	潘海宁
320009	诺安增利债券B 基金吧档案	1.0370	1.0520	1.0380	1.0530	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	汪洋
217013	招商中小盘精选基金吧档案	0.8320	0.8320	0.8320	0.8320	0.0000	0.00	开放申赎	周德昕
320010	诺安中证100 基金吧档案	0.7160	0.7160	0.7150	0.7150	0.0010%	0.14%	开放申赎	王坚
519112	浦银优化债券C 基金吧档案	1.0140	1.0240	1.0150	1.0250	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	周文秱
470008	汇添富策略回报基金吧档案	0.9280	0.9480	0.9250	0.9450	0.0030%	0.32%	停止大额申购	顾耀强
118001	易方达亚洲精选基金吧档案	---	---	0.8620	0.8620	---	---	开放申赎	张小刚管宇
160716	嘉实基本面50 基金吧档案	0.6746	0.6746	0.6746	0.6746	0.0000	0.00	开放申赎	杨阳
470078	汇添富增强债券C 基金吧档案	1.0110	1.1810	1.0100	1.1800	0.0010%	0.10%	开放申赎	陆文磊
080005	长盛量化红利基金吧档案	0.8740	0.9140	0.8720	0.9120	0.0020%	0.23%	开放申赎	刘斌
162711	广发中证500 基金吧档案	0.7780	0.7780	0.7740	0.7740	0.0040%	0.52%	开放申赎	邱春杨
100038	富国量化沪深300 基金吧档案	0.8520	0.8520	0.8510	0.8510	0.0010%	0.12%	开放申赎	李笑薇
420005	天弘周期策略基金吧档案	0.8190	0.8610	0.8180	0.8600	0.0010%	0.12%	开放申赎	高喜阳
040015	华安动态灵活配置基金吧档案	0.8560	0.8560	0.8570	0.8570	-0.0010%	-0.12%	开放申赎	宋磊张翥
399001	中海上证50 基金吧档案	0.7400	0.7400	0.7380	0.7380	0.0020%	0.27%	开放申赎	陈明星
510130	易方达上证中盘ETF 基金吧档案	2.3229	0.7990	2.3167	0.7968	0.0062%	0.27%	仅场内交易	张胜记
519095	新华行业周期轮换基金吧档案	0.9930	0.9930	0.9910	0.9910	0.0020%	0.20%	开放申赎	周永胜何潇
110021	易方达上证中盘联接基金吧档案	0.8168	0.8168	0.8147	0.8147	0.0021%	0.26%	开放申赎	张胜记
161211	国投瑞银金融地产基金吧档案	0.7740	0.7740	0.7740	0.7740	0.0000	0.00	开放申赎	孟亮
210004	金鹰稳健成长基金吧档案	0.6930	0.8730	0.6920	0.8720	0.0010%	0.14%	开放申赎	杨绍基
310398	申万沪深300 基金吧档案	0.7560	0.7560	0.7550	0.7550	0.0010%	0.13%	开放申赎	张少华
510030	华宝上证180价值ETF 基金吧档案	2.3640	0.8090	2.3650	0.8100	-0.0010%	-0.04%	仅场内交易	徐林明
320011	诺安中小盘精选基金吧档案	0.9490	1.0090	0.9450	1.0050	0.0040%	0.42%	开放申赎	周心鹏
470009	汇添富民营活力基金吧档案	0.9220	0.9220	0.9170	0.9170	0.0050%	0.55%	开放申赎	齐东超
510090	建信上证责任ETF 基金吧档案	0.8350	0.9960	0.8360	0.9970	-0.0010%	-0.12%	仅场内交易	梁洪昀
530010	建信责任联接基金吧档案	0.9600	0.9600	0.9610	0.9610	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	梁洪昀
217016	招商深证100 基金吧档案	0.8600	0.8600	0.8570	0.8570	0.0030%	0.35%	开放申赎	王平
470888	汇添富亚澳成熟优选基金吧档案	---	---	0.9160	0.9360	---	---	开放申赎	刘子龙王致人
160616	鹏华中证500 基金吧档案	0.7310	0.7310	0.7270	0.7270	0.0040%	0.55%	开放申赎	方南
620005	金元比联核心动力基金吧档案	0.7690	0.7690	0.7700	0.7700	-0.0010%	-0.13%	开放申赎	侯斌
580007	东吴新创业基金吧档案	0.8560	0.9160	0.8530	0.9130	0.0030%	0.35%	开放申赎	吴圣涛王少成
070020	嘉实稳固债券基金吧档案	1.0120	1.0120	1.0110	1.0110	0.0010%	0.10%	开放申赎	曲扬
206005	鹏华上证民企50联接基金吧档案	0.8560	0.8560	0.8560	0.8560	0.0000	0.00	开放申赎	方南
539001	建信全球机遇基金吧档案	---	---	0.8800	0.8800	---	---	开放申赎	高茜赵英楷
519027	海富通上证周期联接基金吧档案	0.8000	0.8000	0.8010	0.8010	-0.0010%	-0.12%	封闭期内	刘璎
510110	海富通上证周期ETF 基金吧档案	2.1780	0.8740	2.1810	0.8750	-0.0030%	-0.14%	仅场内交易	刘璎
180020	银华成长先锋基金吧档案	0.7990	0.8240	0.7990	0.8240	0.0000	0.00	开放申赎	李宇家
161612	融通深证成份指数基金吧档案	0.7830	0.7830	0.7800	0.7800	0.0030%	0.38%	开放申赎	王建强李勇
217015	招商全球资源基金吧档案	---	---	1.0670	1.0670	---	---	开放申赎	牛若磊
519026	海富通中小盘基金吧档案	0.8720	0.8720	0.8670	0.8670	0.0050%	0.58%	开放申赎	程岽
240016	华宝上证180联接基金吧档案	0.8820	0.9120	0.8820	0.9120	0.0000	0.00	开放申赎	徐林明
161210	国投瑞银新兴市场基金吧档案	---	---	0.9820	0.9820	---	---	开放申赎	路荣强
202021	南方小康产业联接基金吧档案	0.7862	0.8062	0.7826	0.8026	0.0036%	0.46%	开放申赎	杨德龙柯晓
510070	鹏华上证民企50ETF 基金吧档案	0.9890	0.8480	0.9890	0.8480	0.0000	0.00	仅场内交易	方南
040018	华安香港精选基金吧档案	---	---	0.8460	0.8460	---	---	开放申赎	翁启森
620006	金元比联消费主题基金吧档案	0.7920	0.7920	0.7930	0.7930	-0.0010%	-0.13%	封闭期内	黄奕冯志刚
202105	南方广利债券A/B 基金吧档案	0.9540	0.9540	0.9510	0.9510	0.0030%	0.32%	开放申赎	韩亚庆
270025	广发行业领先基金吧档案	0.7470	0.7470	0.7400	0.7400	0.0070%	0.95%	开放申赎	刘晓龙
530011	建信内生动力基金吧档案	0.8520	0.8520	0.8480	0.8480	0.0040%	0.47%	开放申赎	万志勇
510190	华安上证龙头ETF 基金吧档案	2.1790	0.8350	2.1650	0.8300	0.0140%	0.65%	仅场内交易	许之彦牛勇徐宜宜
100039	富国通胀通缩基金吧档案	0.8280	0.8480	0.8290	0.8490	-0.0010%	-0.12%	开放申赎	赵涛尚鹏岳
090011	大成核心双动力基金吧档案	0.7720	0.7720	0.7730	0.7730	-0.0010%	-0.13%	开放申赎	杨建华
050015	博时亚太精选基金吧档案	---	---	0.9150	0.9210	---	---	开放申赎	杨锐张溪冈
164205	天弘深证成份指数基金吧档案	0.7520	0.7520	0.7490	0.7490	0.0030%	0.40%	开放申赎	徐正国
270023	广发亚太精选基金吧档案	---	---	0.8810	0.8810	---	---	开放申赎	潘永华
510160	南方中证小康产业ETF 基金吧档案	0.3510	0.8733	0.3493	0.8690	0.0017%	0.49%	仅场内交易	杨德龙柯晓
470006	汇添富医药保健基金吧档案	0.7440	0.7440	0.7440	0.7440	0.0000	0.00	开放申赎	王栩
160121	南方金砖四国指数基金吧档案	---	---	0.8900	0.9100	---	---	开放申赎	黄亮
510150	招商上证消费80ETF 基金吧档案	2.3100	0.7610	2.3020	0.7590	0.0080%	0.35%	仅场内交易	王平
161213	国投瑞银中证消费指数基金吧档案	0.7930	0.7930	0.7920	0.7920	0.0010%	0.13%	开放申赎	孟亮
290008	泰信发展主题基金吧档案	0.7840	0.7840	0.7830	0.7830	0.0010%	0.13%	开放申赎	刘毅候燕琳
040019	华安稳固债券基金吧档案	1.0470	1.0470	1.0470	1.0470	0.0000	0.00	开放申赎	郑可成
519702	交银趋势优先基金吧档案	0.7830	0.7830	0.7790	0.7790	0.0040%	0.51%	开放申赎	管华雨张迎军
163109	申万深指分级基金吧档案	0.6750	0.7090	0.6730	0.7070	0.0020%	0.30%	开放申赎	张少华
100050	富国全球债券基金吧档案	---	---	0.9740	0.9740	---	---	开放申赎	张峰
040190	华安上证龙头联接基金吧档案	0.8500	0.8500	0.8450	0.8450	0.0050%	0.59%	开放申赎	许之彦牛勇徐宜宜
202107	南方广利债券C 基金吧档案	0.9490	0.9490	0.9460	0.9460	0.0030%	0.32%	开放申赎	韩亚庆
210005	金鹰主题优势基金吧档案	0.6730	0.6730	0.6740	0.6740	-0.0010%	-0.15%	开放申赎	冼鸿鹏彭培祥
519030	海富通稳固债券基金吧档案	0.9810	0.9810	0.9810	0.9810	0.0000	0.00	开放申赎	邵佳民
217017	招商上证消费80联接基金吧档案	0.7690	0.7690	0.7670	0.7670	0.0020%	0.26%	开放申赎	王平
398051	中海环保新能源基金吧档案	0.7810	0.7810	0.7790	0.7790	0.0020%	0.26%	开放申赎	夏春晖
320013	诺安全球黄金基金吧档案	---	---	1.1380	1.1730	---	---	开放申赎	梅律吾宋青
530012	建信保本基金吧档案	0.9960	0.9960	0.9960	0.9960	0.0000	0.00	开放申赎	黎颖芳彭云峰
206007	鹏华消费优选基金吧档案	0.7670	0.7670	0.7660	0.7660	0.0010%	0.13%	开放申赎	王宗合
100053	富国上证综指联接基金吧档案	0.8200	0.8200	0.8190	0.8190	0.0010%	0.12%	开放申赎	李笑薇王保合
510210	富国上证综指ETF 基金吧档案	2.3730	0.8120	2.3720	0.8120	0.0010%	0.04%	仅场内交易	李笑薇王保合
270024	广发聚祥保本基金吧档案	1.0180	1.0180	1.0180	1.0180	0.0000	0.00	停止申购	谢军朱纪刚
395012	中海增强债券C 基金吧档案	0.9830	0.9830	0.9820	0.9820	0.0010%	0.10%	开放申赎	江小震
090013	大成保本基金吧档案	1.0280	1.0280	1.0290	1.0290	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	陈尚前朱文辉
160512	博时卓越品牌基金吧档案	0.9120	0.9310	0.9090	0.9280	0.0030%	0.33%	开放申赎	聂挺进
470018	汇添富保本基金吧档案	1.0230	1.0230	1.0230	1.0230	0.0000	0.00	开放申赎	陆文磊
395011	中海增强债券A 基金吧档案	0.9870	0.9870	0.9860	0.9860	0.0010%	0.10%	开放申赎	江小震
163409	兴全绿色投资基金吧档案	0.9050	0.9050	0.9060	0.9060	-0.0010%	-0.11%	开放申赎	傅鹏博陈锦泉
210006	金鹰保本基金吧档案	1.0290	1.0290	1.0290	1.0290	0.0000	0.00	开放申赎	邱新红
160123	南方中证50债券A 基金吧档案	1.0496	1.0596	1.0489	1.0589	0.0007%	0.07%	开放申赎	刘朝阳
160124	南方中证50债券C 基金吧档案	1.0464	1.0564	1.0458	1.0558	0.0006%	0.06%	开放申赎	刘朝阳
260115	景顺长城中小盘基金吧档案	0.7780	0.7780	0.7770	0.7770	0.0010%	0.13%	开放申赎	王鹏辉杨鹏
320014	诺安上证新兴联接基金吧档案	0.7430	0.7430	0.7430	0.7430	0.0000	0.00	开放申赎	宋德舜
510260	诺安上证新兴ETF 基金吧档案	0.7330	0.7330	0.7340	0.7340	-0.0010%	-0.14%	仅场内交易	宋德舜
660008	农银沪深300 基金吧档案	0.7748	0.7748	0.7736	0.7736	0.0012%	0.16%	开放申赎	张惟程涛
206008	鹏华丰盛稳固债券基金吧档案	1.0020	1.0020	1.0020	1.0020	0.0000	0.00	开放申赎	初冬
510120	海富通上证非周期ETF 基金吧档案	1.7910	0.7540	1.7860	0.7520	0.0050%	0.28%	仅场内交易	刘璎
470058	汇添富可转债债券A 基金吧档案	1.0140	1.0140	1.0160	1.0160	-0.0020%	-0.20%	开放申赎	王珏池
470059	汇添富可转债债券C 基金吧档案	1.0120	1.0120	1.0130	1.0130	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	王珏池
270027	广发全球农业指数基金吧档案	---	---	0.9300	0.9300	---	---	开放申赎	邱炜
539002	建信新兴市场基金吧档案	---	---	0.9720	0.9720	---	---	开放申赎	赵英楷
163110	申万量化小盘基金吧档案	0.8160	0.8160	0.8100	0.8100	0.0060%	0.74%	开放申赎	张少华刘忠勋
110027	易方达安心债券A 基金吧档案	1.0210	1.0210	1.0220	1.0220	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	钟鸣远
110028	易方达安心债券B 基金吧档案	1.0190	1.0190	1.0200	1.0200	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	钟鸣远
161217	国投瑞银中证指数基金吧档案	0.8940	0.8940	0.8960	0.8960	-0.0020%	-0.22%	开放申赎	刘伟董晗
164701	汇添富黄金及贵金属基金吧档案	---	---	0.9500	0.9500	---	---	开放申赎	刘子龙
159915	易方达创业板ETF 基金吧档案	0.7013	0.8034	0.7002	0.8021	0.0011%	0.16%	仅场内交易	王建军
110026	易方达创业板联接基金吧档案	0.9124	0.9124	0.9111	0.9111	0.0013%	0.14%	开放申赎	王建军
159912	汇添富深证300ETF 基金吧档案	0.8903	0.8903	0.8866	0.8866	0.0037%	0.42%	仅场内交易	吴振翔
262001	景顺长城大中华基金吧档案	---	---	1.0820	1.0820	---	---	开放申赎	谢天翎
270028	广发制造业精选基金吧档案	0.9700	0.9700	0.9700	0.9700	0.0000	0.00	开放申赎	易阳方李巍
160719	嘉实黄金基金吧档案	---	---	0.9970	0.9970	---	---	开放申赎	杨阳
040006	华安国际配置基金吧档案	---	---	---	---	---	---	停止申赎	苏圻涵杨明尚志民
100055	富国全球顶级消费品基金吧档案	---	---	1.0250	1.0250	---	---	开放申赎	张峰
320017	诺安全球不动产基金吧档案	---	---	1.0080	1.0080	---	---	开放申赎	朱富林赵磊
470068	汇添富深证300联接基金吧档案	0.9641	0.9641	0.9604	0.9604	0.0037%	0.39%	开放申赎	吴振翔
720001	财通价值动量基金吧档案	1.0640	1.0640	1.0620	1.0620	0.0020%	0.19%	开放申赎	黄瑞庆吴松凯
310518	申万可转换债券基金吧档案	1.0070	1.0070	1.0070	1.0070	0.0000	0.00	开放申赎	周鸣
090017	大成可转债增强债券基金吧档案	1.0050	1.0050	1.0070	1.0070	-0.0020%	-0.20%	开放申赎	朱文辉
070027	嘉实周期优选基金吧档案	1.0450	1.0450	1.0410	1.0410	0.0040%	0.38%	开放申赎	詹凌蔚
100058	富国产业债债券基金吧档案	1.0140	1.0140	1.0140	1.0140	0.0000	0.00	停止大额申购	钟智伦
040026	华安信用四季红债券基金吧档案	1.0170	1.0170	1.0160	1.0160	0.0010%	0.10%	停止大额申购	黄勤苏玉平
160127	南方新兴消费分级基金吧档案	---	---	---	---	---	---	集中认购	杜冬松张旭
399011	中海上证380 基金吧档案	---	---	---	---	---	---	集中认购	陈明星
270030	广发聚财信用债券B 基金吧档案	---	---	---	---	---	---	----	代宇
050023	博时天颐债券A 基金吧档案	---	---	---	---	---	---	集中认购	杨永光
050123	博时天颐债券C 基金吧档案	---	---	---	---	---	---	集中认购	杨永光
320018	诺安新动力灵活配置基金吧档案	---	---	---	---	---	---	集中认购	赵苏
270029	广发聚财信用债券A 基金吧档案	---	---	---	---	---	---	----	代宇
050004	博时精选基金吧档案	1.1867	2.6917	1.1829	2.6879	0.0038%	0.32%	开放申赎	马乐
050007	博时平衡配置基金吧档案	0.7950	2.2100	0.7930	2.2080	0.0020%	0.25%	开放申赎	皮敏杨锐
050008	博时第三产业基金吧档案	0.9190	2.4530	0.9180	2.4510	0.0010%	0.11%	开放申赎	刘彦春
070011	嘉实策略增长基金吧档案	0.9910	1.3930	0.9860	1.3880	0.0050%	0.51%	停止申购	张弢邵健
100018	富国天利增长债券基金吧档案	1.1610	1.9610	1.1609	1.9609	0.0001%	0.01%	开放申赎	饶刚杨贵宾
110009	易方达价值精选基金吧档案	1.0041	2.3441	0.9977	2.3377	0.0064%	0.64%	开放申赎	吴欣荣
110010	易方达价值成长基金吧档案	1.1568	1.2468	1.1554	1.2454	0.0014%	0.12%	开放申赎	潘峰
121003	国投瑞银核心企业基金吧档案	0.7156	2.2456	0.7139	2.2439	0.0017%	0.24%	开放申赎	綦缚鹏黄顺祥
150103	银河银泰理财基金吧档案	0.9220	3.4620	0.9239	3.4639	-0.0019%	-0.21%	开放申赎	张杨
160105	南方积极配置基金吧档案	0.9140	2.4060	0.9122	2.4042	0.0018%	0.20%	开放申赎	李源海
160611	鹏华优质治理基金吧档案	0.8090	0.9090	0.8050	0.9050	0.0040%	0.50%	开放申赎	谢可
161005	富国天惠成长精选基金吧档案	1.2310	2.9940	1.2203	2.9833	0.0107%	0.88%	开放申赎	朱少醒
161603	融通债券基金吧档案	1.0070	1.4490	1.0070	1.4490	0.0000	0.00	开放申赎	乔羽夫
161604	融通深证100 基金吧档案	0.9980	2.3610	0.9950	2.3580	0.0030%	0.30%	开放申赎	王建强
161605	融通蓝筹成长基金吧档案	0.9780	2.2580	0.9760	2.2560	0.0020%	0.20%	开放申赎	严菲
161607	融通巨潮100 基金吧档案	0.7780	2.2920	0.7780	2.2920	0.0000	0.00	开放申赎	王建强
161609	融通动力先锋基金吧档案	0.9200	1.4650	0.9160	1.4610	0.0040%	0.44%	开放申赎	郭恒
163801	中银中国精选基金吧档案	1.0579	3.2679	1.0544	3.2644	0.0035%	0.33%	开放申赎	张发余孙庆瑞(产假)
163803	中银持续增长基金吧档案	0.5834	2.4984	0.5818	2.4944	0.0016%	0.28%	开放申赎	孙庆瑞张琦
163804	中银收益基金吧档案	0.8093	2.0093	0.8067	2.0067	0.0026%	0.32%	开放申赎	陈军甘霖
202001	南方稳健成长基金吧档案	0.8046	2.6396	0.8023	2.6373	0.0023%	0.29%	开放申赎	马北雁李源海
202002	南方稳健成长二号基金吧档案	0.4417	1.7041	0.4404	1.7013	0.0013%	0.30%	开放申赎	马北雁李源海
202003	南方绩优成长基金吧档案	1.0574	1.9741	1.0594	1.9761	-0.0020%	-0.19%	开放申赎	张原史博
202101	南方宝元债券基金吧档案	1.1264	2.4064	1.1258	2.4058	0.0006%	0.05%	开放申赎	蒋朋宸李璇应帅

[创新型封闭式基金] 最新更新日期：2012-02-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码	基金名称	2012-02-10		2012-02-09		日增长值	日增长率	到期日期
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	到期日期
161016	富国天盈分级债券A 基金吧档案	1.0110	1.0340	1.0110	1.0340	0.0000	0.00
121007	国投瑞银瑞福优先基金吧档案	0.8670	0.9220	0.8630	0.9180	0.0040%	0.46%	2012-7-17
150001	国投瑞银瑞福进取基金吧档案	0.4170	0.6420	0.4130	0.6380	0.0040%	0.97%	2012-7-17
160212	国泰估值优势分级基金吧档案	0.8570	0.8570	0.8580	0.8580	-0.0010%	-0.12%
161207	国投瑞银沪深300 基金吧档案	0.9590	0.7610	0.9580	0.7600	0.0010%	0.10%
150009	国投瑞银瑞和远见基金吧档案	0.9590	0.7610	0.9580	0.7600	0.0010%	0.10%
150008	国投瑞银瑞和小康基金吧档案	0.9590	0.7610	0.9580	0.7600	0.0010%	0.10%
150010	国泰估值优先基金吧档案	1.1140	1.1140	1.1140	1.1140	0.0000	0.00
150022	申万深指分级收益基金吧档案	1.0070	1.0750	1.0070	1.0750	0.0000	0.00
150023	申万深指分级进取基金吧档案	0.3430	0.3430	0.3390	0.3390	0.0040%	1.18%
150011	国泰估值进取基金吧档案	0.6000	0.6000	0.6020	0.6020	-0.0020%	-0.33%
121099	国投瑞银瑞福分级基金吧档案	0.6420	0.7820	0.6380	0.7780	0.0040%	0.63%
164206	天弘添利分级债券基金吧档案	1.0040	1.0280	1.0040	1.0280	0.0000	0.00
164207	天弘添利分级债券A 基金吧档案	1.0090	1.0500	1.0090	1.0500	0.0000	0.00
150027	天弘添利分级债券B 基金吧档案	0.9980	0.9980	0.9960	0.9960	0.0020%	0.20%
150041	富国天盈分级债券B 基金吧档案	1.0170	1.0170	1.0160	1.0160	0.0010%	0.10%
161015	富国天盈分级债券基金吧档案	1.0140	1.0300	1.0130	1.0290	0.0010%	0.10%
161614	融通四季添利债券基金吧档案	---	---	---	---	---	---