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中国工商银行股份有限公司概况
法定名称	中国工商银行股份有限公司	英文名称	Industrial And Commercial Bank Of China Limited
成立日期	1984-1-1	注册资本	3340.19亿元
法人代表	姜建清	总经理	杨凯生
联系地址	北京市西城区复兴门内大街55号	网站地址	http://www.icbc.com.cn
邮政编码	100032	客服邮箱	webmaster@icbc.com.cn
电话号码	95588	传真号码	010-66017168
经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；发放委托贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府和金融债券及外币公司债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇及其他衍生金融工具；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行或中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。

中国工商银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2009-07-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2009-07-03		2009-07-02		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
040002	华安A股基金吧档案	0.8840	3.2710	0.8740	3.2380	0.0100%	1.14%	开放申赎	刘光华、许之彦、刘璎
040007	华安中小盘基金吧档案	1.0991	2.4140	1.0846	2.3995	0.0145%	1.34%	开放申赎	刘光华
050004	博时精选基金吧档案	1.5526	2.9776	1.5245	2.9495	0.0281%	1.84%	开放申赎	余洋
050007	博时平衡基金吧档案	1.3630	2.4240	1.3510	2.4120	0.0120%	0.89%	开放申赎	杨锐
050008	博时第三产业基金吧档案	1.2590	2.7850	1.2410	2.7450	0.0180%	1.45%	开放申赎	邹志新
070011	嘉实策略基金吧档案	1.1120	1.3020	1.1000	1.2900	0.0120%	1.09%	开放申赎	邵健、邹唯、党开宇、刘熹
100018	富国天利基金吧档案	1.2877	1.8527	1.2848	1.8498	0.0029%	0.23%	开放申赎	饶刚
110009	易基价值精选基金吧档案	1.4368	2.4868	1.4267	2.4767	0.0101%	0.71%	开放申赎	吴欣荣
110010	易基价值成长基金吧档案	1.2975	1.3575	1.2777	1.3377	0.0198%	1.55%	开放申赎	潘峰
121003	国投核心基金吧档案	1.0005	2.4405	0.9863	2.4263	0.0142%	1.44%	开放申赎	康晓云
150103	银河银泰基金吧档案	0.8523	3.3923	0.8411	3.3811	0.0112%	1.33%	开放申赎	刘风华、徐小勇
160105	南方积配基金吧档案	1.1727	2.5367	1.1582	2.5222	0.0145%	1.25%	开放申赎	张慎平
160611	鹏华治理基金吧档案	1.1070	1.1070	1.0850	1.0850	0.0220%	2.03%	开放申赎	杨靖、顾少年、张卓
161005	富国天惠基金吧档案	1.4042	2.9042	1.3941	2.8941	0.0101%	0.72%	开放申赎	朱少醒
161603	融通债券基金吧档案	1.1150	1.4400	1.1150	1.4400	0.0000	0.00	开放申赎	乔羽夫
161604	融通100 基金吧档案	1.3850	2.5550	1.3570	2.5270	0.0280%	2.06%	开放申赎	郑毅、王建强
161605	融通蓝筹基金吧档案	1.4260	2.5560	1.3990	2.5290	0.0270%	1.93%	开放申赎	陈晓生、严菲
161607	融通巨潮基金吧档案	1.0660	2.5800	1.0530	2.5670	0.0130%	1.23%	开放申赎	郑毅、王建强
161609	融通动力基金吧档案	1.5810	1.9810	1.5510	1.9510	0.0300%	1.93%	开放申赎	陈晓生、鲁万峰
163801	中银中国基金吧档案	1.6478	3.1278	1.6262	3.1062	0.0216%	1.33%	开放申赎	孙庆瑞、吴域
163803	中银增长基金吧档案	0.9471	2.8387	0.9319	2.8000	0.0152%	1.63%	开放申赎	陈志龙、俞岱曦
163804	中银收益基金吧档案	0.8621	2.0421	0.8540	2.0340	0.0081%	0.95%	开放申赎	陈军、甘霖
202001	南方稳健基金吧档案	1.0943	2.8893	1.0822	2.8772	0.0121%	1.12%	开放申赎	马北雁、冯皓
202002	南稳贰号基金吧档案	0.9270	1.9701	0.9170	1.9489	0.0100%	1.09%	开放申赎	马北雁、冯皓
202003	南方绩优基金吧档案	1.6380	2.1880	1.6118	2.1618	0.0262%	1.63%	开放申赎	苏彥祝
202101	南方宝元基金吧档案	1.1608	2.3808	1.1533	2.3733	0.0075%	0.65%	开放申赎	高峰蒋朋宸
202102	南方多利基金吧档案	1.0530	1.1662	1.0523	1.1655	0.0007%	0.07%	开放申赎	高峰
202202	南方避险基金吧档案	2.3075	2.8515	2.3026	2.8466	0.0049%	0.21%		蒋峰
206001	鹏华成长基金吧档案	0.9080	3.4417	0.8972	3.4026	0.0108%	1.20%	开放申赎	陈鹏
213002	宝盈泛沿海基金吧档案	0.7450	2.4883	0.7257	2.4548	0.0193%	2.66%	开放申赎	陆万山
217009	招商价值基金吧档案	1.1321	1.1321	1.1185	1.1185	0.0136%	1.22%	开放申赎	程国发
253010	德盛安心基金吧档案	1.0030	2.1160	0.9880	2.0890	0.0150%	1.52%	开放申赎	冯天戈
255010	德盛稳健基金吧档案	1.6750	2.4450	1.6610	2.4310	0.0140%	0.84%	开放申赎	冯天戈
257010	德盛小盘基金吧档案	0.8380	2.9680	0.8300	2.9600	0.0080%	0.96%	开放申赎	吴鹏
260108	景顺成长基金吧档案	1.0570	2.4070	1.0380	2.3880	0.0190%	1.83%	开放申赎	李志嘉
270001	广发聚富基金吧档案	1.2117	3.5217	1.1989	3.5089	0.0128%	1.07%	开放申赎	江涌
270002	广发稳健基金吧档案	1.5347	3.1547	1.5165	3.1365	0.0182%	1.20%	开放申赎	冯永欢许雪梅
270005	广发聚丰基金吧档案	0.7515	4.2284	0.7432	4.1908	0.0083%	1.12%	停止申购	易阳方
270006	广发优选基金吧档案	1.7845	2.4645	1.7534	2.4334	0.0311%	1.77%	开放申赎	冯永欢
290003	泰信双息基金吧档案	1.0583	1.1626	1.0548	1.1591	0.0035%	0.33%	开放申赎	侯燕琳何俊春
310308	盛利精选基金吧档案	0.9239	2.4959	0.9158	2.4878	0.0081%	0.88%	开放申赎	徐爽
310318	盛利配置基金吧档案	1.0785	1.8145	1.0685	1.8045	0.0100%	0.94%	开放申赎	李源海
310328	新动力基金吧档案	0.8267	2.7178	0.8151	2.6968	0.0116%	1.42%	开放申赎	张鹏、梅文斌
310358	新经济基金吧档案	0.7385	2.0704	0.7270	2.0589	0.0115%	1.58%	开放申赎	常永涛
320001	诺安平衡基金吧档案	0.7660	3.0260	0.7578	3.0178	0.0082%	1.08%	开放申赎	林健标
320003	诺安股票基金吧档案	1.0597	2.9432	1.0488	2.9323	0.0109%	1.04%	开放申赎	杨谷
320005	诺安价值基金吧档案	0.8207	1.7657	0.8166	1.7616	0.0041%	0.50%	开放申赎	梅律吾
340001	兴业转基基金吧档案	1.2654	2.7524	1.2553	2.7423	0.0101%	0.80%	停止大额申购	杨云
377020	上投内需基金吧档案	1.1821	1.2821	1.1634	1.2634	0.0187%	1.61%	开放申赎	孙延群
398021	中海能源基金吧档案	0.8641	1.1741	0.8480	1.1580	0.0161%	1.90%	开放申赎	施恒新
420001	天弘精选基金吧档案	0.6387	1.8374	0.6291	1.8159	0.0096%	1.53%	开放申赎	吕宜振徐正国
450001	国富收益基金吧档案	0.7234	1.9868	0.7188	1.9789	0.0046%	0.64%	开放申赎	黄林
510050	华夏50ETF 基金吧档案	2.5100	3.1150	2.4820	3.0820	0.0280%	1.13%	仅场内交易	方军
519008	添富优势基金吧档案	2.9012	4.4612	2.8462	4.4062	0.0550%	1.93%	开放申赎	庞飒、苏竞
519018	添富均衡基金吧档案	0.8578	2.4281	0.8414	2.3855	0.0164%	1.95%	开放申赎	欧阳沁春、庞飒、苏竞
519068	添富焦点基金吧档案	1.2022	1.3522	1.1777	1.3277	0.0245%	2.08%	开放申赎	袁建军
270007	广发大盘基金吧档案	0.8854	0.8854	0.8720	0.8720	0.0134%	1.54%	停止申购	李琛
620001	宝石动力基金吧档案	1.0838	1.0838	1.0803	1.0803	0.0035%	0.32%	开放申赎	何旻、黄奕
530003	建信成长基金吧档案	0.9535	2.4035	0.9367	2.3867	0.0168%	1.79%	开放申赎	曹雄飞、田擎任
530005	建信优化基金吧档案	0.9035	1.4535	0.8847	1.4347	0.0188%	2.13%	开放申赎	陈鹏
580001	东吴嘉禾基金吧档案	0.7488	2.4688	0.7407	2.4607	0.0081%	1.09%	开放申赎	魏立波
202005	南方成份基金吧档案	0.9933	0.9933	0.9795	0.9795	0.0138%	1.41%	开放申赎	应帅、张慎平
260110	景顺精选基金吧档案	0.9560	0.9560	0.9440	0.9440	0.0120%	1.27%	开放申赎	蔡宝美
202801	南方全球基金吧档案	---	---	---	---	---	---	开放申赎	谢伟鸿、李浩东、黄亮
217011	招商安心基金吧档案	1.0530	1.0530	1.0520	1.0520	0.0010%	0.10%	开放申赎	佘春宁
519697	交银保本基金吧档案	1.0470	1.0470	1.0440	1.0440	0.0030%	0.29%	开放申赎	张迎军
270010	广发300 基金吧档案	1.6840	1.7240	1.6630	1.7030	0.0210%	1.26%	开放申赎	邱春杨
240012	华宝强债A 基金吧档案	1.0159	1.0159	1.0136	1.0136	0.0023%	0.23%	开放申赎	曾丽琼、牟旭东
240013	华宝强债B 基金吧档案	1.0144	1.0144	1.0121	1.0121	0.0023%	0.23%	开放申赎	曾丽琼、牟旭东
320007	诺安成长基金吧档案	1.1690	1.2290	1.1650	1.2250	0.0040%	0.34%	开放申赎	梅律吾
110015	易方达领先基金吧档案	1.1960	1.1960	1.1860	1.1860	0.0100%	0.84%	开放申赎	伍卫
070017	嘉实量化基金吧档案	1.2230	1.2230	1.1970	1.1970	0.0260%	2.17%	开放申赎	王永宏、陶羽
377016	上投亚太基金吧档案	---	---	---	---	---	---	开放申赎	杨逸枫、张军
202007	南方隆元基金吧档案	0.6290	0.6290	0.6250	0.6250	0.0040%	0.64%	开放申赎	汪澂、蒋朋宸
121008	国投成长基金吧档案	0.9498	2.0823	0.9418	2.0647	0.0080%	0.85%	开放申赎	唐咸德
519078	添富增收基金吧档案	1.0420	1.0920	1.0410	1.0910	0.0010%	0.10%	开放申赎	王珏池、陆文磊
001011	华夏希望A 基金吧档案	1.1440	1.2040	1.1700	1.2000	0.0040%	0.34%	开放申赎	韩会永
001013	华夏希望C 基金吧档案	1.1390	1.1990	1.1660	1.1960	0.0030%	0.26%	开放申赎	韩会永
163805	中银策略基金吧档案	1.2600	1.2600	1.2334	1.2334	0.0266%	2.16%	开放申赎	陈志龙、李志磊
519110	浦银价值基金吧档案	0.8630	0.8630	0.8540	0.8540	0.0090%	1.05%	开放申赎	张建宏、方毅
395001	中海债券基金吧档案	1.0630	1.1230	1.0620	1.1220	0.0010%	0.09%	开放申赎	欧阳凯
373020	上投双核基金吧档案	1.2150	1.2150	1.1972	1.1972	0.0178%	1.49%	开放申赎	芮崑
121006	国投灵活配置基金吧档案	1.2270	1.2670	1.2160	1.2560	0.0110%	0.90%	开放申赎	袁野、马少章
202011	南方优选A 基金吧档案	1.3380	1.4580	1.3080	1.4280	0.0300%	2.29%	开放申赎	谈建强
290005	泰信优势基金吧档案	1.3510	1.3810	1.3280	1.3580	0.0230%	1.73%	开放申赎	崔海鸿
070015	嘉实多元A 基金吧档案	1.0850	1.1160	1.0790	1.1100	0.0060%	0.56%	开放申赎	刘熹王茜
070016	嘉实多元B 基金吧档案	1.0830	1.1120	1.0780	1.1070	0.0050%	0.46%	开放申赎	刘熹王茜
519023	海富债券基金吧档案	1.0290	1.0290	1.0280	1.0280	0.0010%	0.10%	开放申赎	邵佳民
270009	广发强债基金吧档案	1.1000	1.1300	1.1000	1.1300	0.0000	0.00	开放申赎	谢军
260111	景顺治理基金吧档案	1.4420	1.4420	1.4160	1.4160	0.0260%	1.84%	开放申赎	邓春鸣
163806	中银增利基金吧档案	1.0040	1.0040	1.0040	1.0040	0.0000	0.00	开放申赎	李建
310378	添益宝A 基金吧档案	0.9950	0.9950	0.9960	0.9960	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	王成、周鸣
320006	诺安灵活配置基金吧档案	1.1160	1.2160	1.1130	1.2130	0.0030%	0.27%	开放申赎	林健标
110013	易方达科翔基金吧档案	1.2960	5.2180	1.2810	5.1980	0.0150%	1.17%	开放申赎	刘芳洁
519111	浦银收益基金吧档案	1.0100	1.0100	---	---	---	---	开放申赎	段福印
310379	添益宝B 基金吧档案	0.9930	0.9930	0.9930	0.9930	0.0000	0.00	开放申赎	王成、周鸣
253020	德盛增利基金吧档案	1.0060	1.0060	1.0050	1.0050	0.0010%	0.10%	开放申赎	苏玉平、冯俊
217010	招商大盘蓝筹基金吧档案	1.5540	1.5540	1.5250	1.5250	0.0290%	1.90%	开放申赎	游海
100032	富国天鼎A 基金吧档案	1.4480	1.6300	1.4360	1.6160	0.0120%	0.84%	开放申赎	宋小龙、常松
519069	添富价值精选基金吧档案	1.4470	1.4470	1.4140	1.4140	0.0330%	2.33%	开放申赎	陈晓翔
163807	中银优选基金吧档案	1.0780	1.0780	1.0755	1.0755	0.0025%	0.23%	开放申赎	李志磊、俞岱曦
519066	添富蓝筹基金吧档案	1.4500	1.4800	1.4250	1.4550	0.0250%	1.75%	开放申赎	苏竞
270008	广发精选基金吧档案	1.5460	1.6060	1.5150	1.5750	0.0310%	2.05%	开放申赎	许雪梅
202211	南方恒元基金吧档案	1.1080	1.1080	1.1030	1.1030	0.0050%	0.45%	开放申赎	蒋峰
530006	建信精选基金吧档案	1.4640	1.4640	1.4450	1.4450	0.0190%	1.31%	开放申赎	田擎
530008	建信债券基金吧档案	1.1450	1.1600	1.1440	1.1590	0.0010%	0.09%	开放申赎	汪沛钟敬棣黎颖芳
160615	鹏华300 基金吧档案	1.2270	1.2270	1.2120	1.2120	0.0150%	1.24%	开放申赎	杨靖
040013	华安强债B 基金吧档案	1.0190	1.0190	1.0150	1.0150	0.0040%	0.39%	开放申赎	黄勤、周丽萍
161611	融通驱动基金吧档案	1.1960	1.1960	1.1690	1.1690	0.0270%	2.31%	开放申赎	陈晓生、邹曦、鲁万峰
202015	南方300 基金吧档案	1.2940	1.2940	1.2780	1.2780	0.0160%	1.25%	开放申赎	潘海宁
040012	华安强债A 基金吧档案	1.0200	1.0200	1.0160	1.0160	0.0040%	0.39%	开放申赎	黄勤、周丽萍
180018	银华和谐基金吧档案	1.1000	1.1000	1.0930	1.0930	0.0070%	0.64%	开放申赎	陆文俊、万志勇
320008	诺安增利基金吧档案	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00	开放申赎	钟志伟
310388	申万消费增长基金吧档案	1.0390	1.0390	---	---	---	---	封闭期内	魏立
050011	博时信用A 基金吧档案	1.0000	1.0000	---	---	---	---	封闭期内	过钧
051011	博时信用B 基金吧档案	---	---	---	---	---	---	封闭期内	过钧
270021	广发聚瑞基金吧档案	1.0430	1.0430	---	---	---	---	封闭期内	刘明月
371020	上投纯债A 基金吧档案	1.0000	1.0000	---	---	---	---	封闭期内	王亚南
371120	上投纯债B 基金吧档案	1.0000	1.0000	---	---	---	---	封闭期内	王亚南
398041	中海量化基金吧档案	1.0220	1.0220	---	---	---	---	封闭期内	李延刚
470007	添富上证指数基金吧档案	1.0090	1.0090	---	---	---	---		何仁科
050111	博时信用C 基金吧档案	1.0000	1.0000	---	---	---	---	封闭期内	过钧
519024	海富债券A 基金吧档案	1.0260	1.0260	1.0250	1.0250	0.0010%	0.10%	开放申赎	邵佳民
519091	世纪资源基金吧档案	---	---	---	---	---	---	集中认购	王卫东
000051	华夏300 基金吧档案	---	---	---	---	---	---	集中认购	方军、徐弘弢
460007	友邦华泰领先基金吧档案	---	---	---	---	---	---	集中认购	梁丰

[创新型封闭式基金] 最新更新日期：2009-07-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码	基金名称	2009-07-03		2009-07-02		日增长值	日增长率	到期日期
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	到期日期
150001	瑞福进取基金吧档案	0.6570	0.8820	0.6350	0.8600	0.0220%	3.46%	2012-7-17
121007	瑞福优先基金吧档案	0.9460	1.0010	0.9460	1.0010	0.0000	0.00	2012-7-17