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中国建设银行股份有限公司概况
法定名称 中国建设银行股份有限公司 英文名称 China Construction Bank Corporation
成立日期 2004-9-17 注册资本 1942.3025亿元
法人代表 郭树清 总 经 理 张建国
联系地址 北京市西城区金融大街25号 网站地址 http://www.ccb.cn
邮政编码 100032 客服邮箱
电话号码 95533 传真号码 010-66212862
经营范围 经国务院银行业监督管理机构和国家外汇管理机构批准，并经公司登记机关核准，银行的经营范围是：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
中国建设银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2009-11-06 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2009-11-06 2009-11-05 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
000001 华夏成长  基金吧  档案 1.5460 3.2270 1.5350 3.2160 0.0110% 0.72% 开放申赎 巩怀志
000021 华夏优势  基金吧  档案 2.2630 2.3830 2.2490 2.3690 0.0140% 0.62% 开放申赎 刘文动
002011 华夏红利  基金吧  档案 3.3110 4.1440 3.2900 4.1230 0.0210% 0.64% 停止申购 孙建冬
020005 国泰金马  基金吧  档案 0.8880 3.6720 0.8840 3.6560 0.0040% 0.45% 开放申赎 余荣权、程洲
040005 华安宏利  基金吧  档案 2.6078 3.2278 2.6002 3.2202 0.0076% 0.29% 开放申赎 尚志民
050001 博时增长  基金吧  档案 0.8030 3.3050 0.7990 3.3010 0.0040% 0.50% 开放申赎 夏春
050002 博时裕富  基金吧  档案 0.9380 2.9180 0.9330 2.9130 0.0050% 0.54% 开放申赎 张晓军
050006 博时稳定B  基金吧  档案 1.0890 1.1970 1.0890 1.1970 0.0000 0.00 开放申赎 过钧
050201 博时价值贰  基金吧  档案 0.7710 2.2260 0.7670 2.2220 0.0040% 0.52% 开放申赎 夏春
159902 中小板ETF  基金吧  档案 2.5000 2.5000 2.4950 2.4950 0.0050% 0.20% 仅场内交易 方军
160505 博时主题  基金吧  档案 2.0100 3.5910 2.0030 3.5840 0.0070% 0.35% 开放申赎 邓晓峰
160607 鹏华价值  基金吧  档案 0.9030 2.7890 0.9000 2.7810 0.0030% 0.33% 开放申赎 程世杰
161601 融通新蓝筹  基金吧  档案 0.9044 3.1994 0.9009 3.1959 0.0035% 0.39% 开放申赎 刘模林 张敏
161610 融通领先  基金吧  档案 1.1310 2.9890 1.1270 2.9790 0.0040% 0.35% 开放申赎 刘模林、陈文涛
162207 荷银效率  基金吧  档案 0.7885 1.8965 0.7860 1.8905 0.0025% 0.32% 开放申赎 陈少平
180002 银华保本  基金吧  档案 1.1970 1.3870 1.1958 1.3858 0.0012% 0.10% 开放申赎 姜永康
180003 银华88  基金吧  档案 1.1326 2.9326 1.1273 2.9273 0.0053% 0.47% 开放申赎 许翔、路志刚
180012 银华富裕  基金吧  档案 1.1130 2.0480 1.1106 2.0456 0.0024% 0.22% 开放申赎 王华
200001 长城久恒  基金吧  档案 1.5020 2.6120 1.4980 2.6080 0.0040% 0.27% 开放申赎 李硕
200006 长城消费  基金吧  档案 0.9658 2.4058 0.9633 2.4033 0.0025% 0.26% 开放申赎 杨军
240001 宝康消费  基金吧  档案 1.4880 4.3693 1.4790 4.3469 0.0090% 0.61% 开放申赎 闫旭
240002 宝康配置  基金吧  档案 1.5603 3.2003 1.5546 3.1946 0.0057% 0.37% 开放申赎 胡戈游
240003 宝康债券  基金吧  档案 1.1659 1.6159 1.1657 1.6157 0.0002% 0.02% 开放申赎 谭微思
240005 华宝策略  基金吧  档案 0.7459 4.3365 0.7442 4.3326 0.0017% 0.23% 开放申赎 牟旭东
240008 华宝收益  基金吧  档案 3.3203 3.3203 3.2993 3.2993 0.0210% 0.64% 开放申赎 冯刚
288002 中信红利  基金吧  档案 2.5580 3.9580 2.5454 3.9454 0.0126% 0.50% 停止申购 郑煜
288102 中信双利  基金吧  档案 1.0564 1.4254 1.0531 1.4221 0.0033% 0.31% 停止申购 李广云
373010 上投双息  基金吧  档案 0.9434 2.3726 0.9406 2.3698 0.0028% 0.30% 开放申赎 王振州
375010 上投优势  基金吧  档案 2.6158 5.2358 2.6301 5.2501 -0.0143% -0.54% 开放申赎 杨安乐、王振州
377010 上投α  基金吧  档案 5.2204 5.2604 5.2157 5.2557 0.0047% 0.09% 开放申赎 许运凯 王孝德
378010 上投先锋  基金吧  档案 2.3979 2.3979 2.4071 2.4071 -0.0092% -0.38% 开放申赎 赵梓峰、许运凯
400001 东方龙  基金吧  档案 0.6242 2.3857 0.6236 2.3851 0.0006% 0.10% 开放申赎 杜位移
410001 华富优选  基金吧  档案 0.7967 2.2000 0.7947 2.1963 0.0020% 0.25% 开放申赎 鞠柏辉
481004 工银成长  基金吧  档案 1.3196 1.5696 1.3188 1.5688 0.0008% 0.06% 开放申赎 曹冠业
483003 工银平衡  基金吧  档案 0.7480 1.9645 0.7465 1.9619 0.0015% 0.20% 开放申赎 司晓晨、曲丽
485105 工银强债  基金吧  档案 1.0668 1.2618 1.1599 1.2599 -0.0931% -8.03% 开放申赎 杜海涛
510180 华安180ETF  基金吧  档案 0.7590 2.9010 0.7560 2.8900 0.0030% 0.40% 仅场内交易 刘璎、许之彦
519001 银华优选  基金吧  档案 1.4754 4.9894 1.4698 4.9713 0.0056% 0.38% 开放申赎 陆文俊
519013 海富优势  基金吧  档案 1.2700 2.0260 1.2600 2.0160 0.0100% 0.79% 开放申赎 康赛波
519021 金鼎价值  基金吧  档案 1.1530 1.8960 1.1480 1.8880 0.0050% 0.44% 开放申赎 邓时锋
519035 富国天博  基金吧  档案 0.8799 3.0451 0.8772 3.0379 0.0027% 0.31% 开放申赎 毕天宇
240010 华宝行业  基金吧  档案 1.0629 1.0629 1.0598 1.0598 0.0031% 0.29% 开放申赎 吴丰树 任志强 范红兵
162209 荷银市值  基金吧  档案 0.7757 0.7757 0.7729 0.7729 0.0028% 0.36% 开放申赎 吴俊峰
519694 交银蓝筹  基金吧  档案 0.8870 0.9020 0.8849 0.8999 0.0021% 0.24% 开放申赎 崔海峰
519690 交银稳健  基金吧  档案 2.1645 2.9945 2.1538 2.9838 0.0107% 0.50% 开放申赎 李立 华昕
550002 信诚精萃  基金吧  档案 0.9338 2.1839 0.9276 2.1702 0.0062% 0.67% 开放申赎 吕宜振
570001 诺德价值  基金吧  档案 0.9786 0.9786 0.9724 0.9724 0.0062% 0.64% 开放申赎 戴奇雷
610001 信达澳银增长  基金吧  档案 1.2118 1.4118 1.2103 1.4103 0.0015% 0.12% 开放申赎 曾昭雄、王战强
481006 工银红利  基金吧  档案 1.0205 1.0605 1.0155 1.0555 0.0050% 0.49% 开放申赎 杨建勋
485005 工银强债B  基金吧  档案 1.0542 1.2492 1.1473 1.2473 -0.0931% -8.11% 开放申赎 杜海涛
200008 长城品牌  基金吧  档案 0.9225 0.9225 0.9206 0.9206 0.0019% 0.21% 开放申赎 杨毅平
571002 诺德主题  基金吧  档案 1.2138 1.2138 1.2126 1.2126 0.0012% 0.10% 开放申赎 戴奇雷 张学东
180015 银华强债  基金吧  档案 1.1860 1.1860 1.1830 1.1830 0.0030% 0.25% 开放申赎 姜永康
410006 华富策略  基金吧  档案 1.1817 1.1817 1.1774 1.1774 0.0043% 0.37% 开放申赎 鞠柏辉、季雷
400009 东方稳健  基金吧  档案 0.9760 0.9760 0.9760 0.9760 0.0000 0.00 封闭期内 郑军恒
213917 宝盈债券C  基金吧  档案 1.1467 1.1537 1.1478 1.1548 -0.0011% -0.10% 开放申赎 刘丰元 陈若劲
379010 上投中小盘  基金吧  档案 1.4610 1.4610 1.4530 1.4530 0.0080% 0.55% 开放申赎 董红波、王振州
050106 博时稳定A  基金吧  档案 1.0970 1.2050 1.0970 1.2050 0.0000 0.00 开放申赎 过钧
481009 工银300  基金吧  档案 1.2570 1.3920 1.2500 1.3850 0.0070% 0.56% 开放申赎 胡文彪 樊智
360010 光大精选  基金吧  档案 1.2071 1.3271 1.2031 1.3231 0.0040% 0.33% 停止大额申购 许春茂
550006 信诚优债A  基金吧  档案 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.00 开放申赎 王国强
630003 华商强债A  基金吧  档案 1.0280 1.0790 1.0270 1.0780 0.0010% 0.10% 开放申赎 毛水荣
573003 诺德强债  基金吧  档案 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010% 0.10% 开放申赎 姜光明
000041 华夏全球  基金吧  档案 --- --- 0.8020 0.8020 --- --- 开放申赎 杨昌桁、周全
110017 易方达强债A  基金吧  档案 1.0930 1.1530 1.0940 1.1540 -0.0010% -0.09% 开放申赎 钟鸣远
110018 易方达强债B  基金吧  档案 1.0850 1.1450 1.0860 1.1460 -0.0010% -0.09% 开放申赎 钟鸣远
519682 交银债券C  基金吧  档案 1.1159 1.1819 1.1121 1.1781 0.0038% 0.34% 开放申赎 李家春
040009 华安债券A  基金吧  档案 1.0854 1.1154 1.0849 1.1149 0.0005% 0.05% 开放申赎 贺涛
040010 华安债券B  基金吧  档案 1.0780 1.1080 1.0776 1.1076 0.0004% 0.04% 开放申赎 贺涛
241001 华宝海外  基金吧  档案 --- --- 1.0840 1.0840 --- --- 开放申赎 Gabriel Gondard
213007 宝盈债券  基金吧  档案 1.1515 1.1585 1.1526 1.1596 -0.0011% -0.10% 开放申赎 陈若劲
550003 信诚蓝筹  基金吧  档案 1.6660 1.6660 1.6640 1.6640 0.0020% 0.12% 开放申赎 张锋
400007 东方策略  基金吧  档案 1.3587 1.3587 1.3576 1.3576 0.0011% 0.08% 开放申赎 付勇、于鑫
410004 华富收益A  基金吧  档案 1.0917 1.1817 1.0930 1.1830 -0.0013% -0.12% 开放申赎 曾刚
202009 南方盛元  基金吧  档案 1.0470 1.0860 1.0390 1.0780 0.0080% 0.77% 开放申赎 陈键、蒋朋宸
519680 交银债券A  基金吧  档案 1.1189 1.1899 1.1151 1.1861 0.0038% 0.34% 开放申赎 李家春
213008 宝盈资源  基金吧  档案 1.2150 1.3216 1.2109 1.3171 0.0041% 0.34% 开放申赎 杨宏亮
050010 博时特许价值  基金吧  档案 1.5020 1.5020 1.4950 1.4950 0.0070% 0.47% 开放申赎 陈亮
519601 海富海外  基金吧  档案 --- --- 1.4400 1.7100 --- --- 开放申赎 陈洪
540004 汇丰2026  基金吧  档案 1.2513 1.5713 1.2494 1.5694 0.0019% 0.15% 开放申赎 蔡立辉
090008 大成强债A  基金吧  档案 1.1061 1.1561 1.1044 1.1544 0.0017% 0.15% 开放申赎 陈尚前
630002 华商盛世  基金吧  档案 1.6170 1.8820 1.6188 1.8838 -0.0018% -0.11% 开放申赎 庄涛、梁永强
550004 信诚三得益A  基金吧  档案 1.0480 1.0660 1.0470 1.0650 0.0010% 0.10% 开放申赎 毛卫文、王国强
160613 鹏华盛世  基金吧  档案 1.6150 1.6450 1.6080 1.6380 0.0070% 0.44% 开放申赎 黄鑫 唐文杰
160612 鹏华丰收  基金吧  档案 1.1720 1.1920 1.1720 1.1920 0.0000 0.00 开放申赎 阳先伟
610002 信达澳银配置  基金吧  档案 1.2890 1.4890 1.2870 1.4870 0.0020% 0.16% 开放申赎 王战强、曾国富
519696 交银环球  基金吧  档案 --- --- 1.4910 1.5710 --- --- 开放申赎 郑伟辉、陈思贤
200009 长城增利  基金吧  档案 1.1160 1.1410 1.1160 1.1410 0.0000 0.00 开放申赎 王定元
360008 光大增利A  基金吧  档案 1.0250 1.0250 1.0230 1.0230 0.0020% 0.20% 开放申赎 于海颖
360009 光大增利C  基金吧  档案 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020% 0.20% 开放申赎 于海颖
582001 东吴优信  基金吧  档案 1.0194 1.0314 1.0179 1.0299 0.0015% 0.15% 开放申赎 徐嵩
020020 国泰双利C  基金吧  档案 1.0560 1.0660 1.0530 1.0630 0.0030% 0.28% 开放申赎 赵峰 范迪钊
485107 工银添利A  基金吧  档案 1.1406 1.1806 1.1390 1.1790 0.0016% 0.14% 开放申赎 江明波
485007 工银添利B  基金吧  档案 1.1329 1.1729 1.1314 1.1714 0.0015% 0.13% 开放申赎 江明波
550005 信诚三得益B  基金吧  档案 1.0420 1.0600 1.0410 1.0590 0.0010% 0.10% 开放申赎 毛卫文、王国强
340007 兴业社会责任  基金吧  档案 1.5290 1.5290 1.5310 1.5310 -0.0020% -0.13% 停止大额申购 傅鹏博、刘兆洋
410005 华富收益B  基金吧  档案 1.0847 1.1747 1.0860 1.1760 -0.0013% -0.12% 开放申赎 曾刚
161010 富国天丰  基金吧  档案 1.0180 1.0870 1.0160 1.0850 0.0020% 0.20% 开放申赎 饶刚
550007 信诚优债B  基金吧  档案 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.00 开放申赎 王国强
200010 长城双动力  基金吧  档案 1.2752 1.2752 1.2766 1.2766 -0.0014% -0.11% 开放申赎 李硕
020019 国泰双利A  基金吧  档案 1.0590 1.0690 1.0560 1.0660 0.0030% 0.28% 开放申赎 赵峰 范迪钊
166002 中欧蓝筹  基金吧  档案 1.2090 1.4790 1.2055 1.4755 0.0035% 0.29% 开放申赎 沈洋
080003 长盛积债  基金吧  档案 1.0835 1.0835 1.0794 1.0794 0.0041% 0.38% 开放申赎 刘静、蔡宾、吴达
040011 华安核心  基金吧  档案 1.5955 1.5955 1.5931 1.5931 0.0024% 0.15% 开放申赎 陈俏宇
630103 华商强债B  基金吧  档案 1.0270 1.0750 1.0260 1.0740 0.0010% 0.10% 开放申赎 毛水荣
690001 民生蓝筹  基金吧  档案 1.1380 1.1680 1.1400 1.1700 -0.0020% -0.18% 开放申赎 陈东 黄钦来
162211 荷银品质  基金吧  档案 1.1710 1.2710 1.1670 1.2670 0.0040% 0.34% 开放申赎 梁辉
610003 信达澳银债券A  基金吧  档案 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010% 0.10% 开放申赎 昌志华 陈绪新
519670 银河行业  基金吧  档案 1.1940 1.1940 1.1960 1.1960 -0.0020% -0.17% 开放申赎 王忠波
166003 中欧债券A  基金吧  档案 1.0266 1.0266 1.0256 1.0256 0.0010% 0.10% 开放申赎 刘杰文
166004 中欧债券C  基金吧  档案 1.0241 1.0241 1.0231 1.0231 0.0010% 0.10% 开放申赎 刘杰文
519025 海富领先  基金吧  档案 1.2260 1.2260 1.2180 1.2180 0.0080% 0.66% 开放申赎 陈绍胜
519185 万家精选  基金吧  档案 1.0699 1.0699 1.0607 1.0607 0.0092% 0.87% 开放申赎 欧庆铃
610103 信达澳银债券B  基金吧  档案 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010% 0.10% 开放申赎 昌志华 陈绪新
519113 浦银生活  基金吧  档案 1.0200 1.0200 1.0140 1.0140 0.0060% 0.59% 开放申赎 林峰、段福印
100035 富国优化A  基金吧  档案 0.9790 0.9790 0.9770 0.9770 0.0020% 0.20% 开放申赎 钟智伦
100036 富国优化B  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 钟智伦
100037 富国优化C  基金吧  档案 0.9770 0.9770 0.9760 0.9760 0.0010% 0.10% 开放申赎 钟智伦
200011 长城行业龙头  基金吧  档案 1.0750 1.0750 1.0780 1.0780 -0.0030% -0.28% 开放申赎 徐九龙
582201 东吴优信C  基金吧  档案 1.0177 1.0297 1.0162 1.0282 0.0015% 0.15% 开放申赎 徐嵩
690202 民生强债C  基金吧  档案 1.0040 1.0040 1.0050 1.0050 -0.0010% -0.10% 开放申赎 傅晓轩 陈东 乐瑞祺
166005 中欧价值发现  基金吧  档案 0.9210 0.9210 0.9190 0.9190 0.0020% 0.22% 开放申赎 王磊 苟开红
350007 天治趋势精选  基金吧  档案 0.9640 0.9640 0.9650 0.9650 -0.0010% -0.10% 开放申赎 吴涛
519987 长信恒利  基金吧  档案 0.9570 0.9570 0.9510 0.9510 0.0060% 0.63% 开放申赎 曾芒、李枝蓬
050012 博时策略  基金吧  档案 1.0670 1.0670 1.0660 1.0660 0.0010% 0.09% 开放申赎 周力、张勇
213909 宝盈货币B  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 陈若劲
206002 鹏华精选成长  基金吧  档案 1.0300 1.0300 1.0280 1.0280 0.0020% 0.19% 开放申赎 程世杰
570005 诺德成长优势  基金吧  档案 1.0640 1.0640 1.0550 1.0550 0.0090% 0.85% 开放申赎 张学东、胡志伟
233006 大摩领先优势  基金吧  档案 1.0370 1.0370 --- --- --- --- 封闭期内 项志群
690002 民生强债A  基金吧  档案 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 开放申赎 傅晓轩 陈东 乐瑞祺
550008 信诚优胜精选  基金吧  档案 1.0310 1.0310 --- --- --- --- 封闭期内 黄小坚
213009 宝盈货币A  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 陈若劲
240014 华宝中证100  基金吧  档案 1.0338 1.0338 1.0293 1.0293 0.0045% 0.44% 开放申赎 徐林明
257050 国联安主题驱动  基金吧  档案 1.0590 1.0590 --- --- --- --- 封闭期内 陈苏桥
620004 金元比联增长  基金吧  档案 1.0590 1.0590 --- --- --- --- 封闭期内 万文俊
110020 易方达沪深300  基金吧  档案 1.0550 1.0550 1.0520 1.0520 0.0030% 0.29% 开放申赎 林飞
163808 中银中证100  基金吧  档案 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010% 0.10% 开放申赎 吴域、陈军
091008 大成强债B  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 陈尚前
040180 华安180ETF联接  基金吧  档案 1.1050 1.1050 1.1000 1.1000 0.0050% 0.45% 开放申赎 许之彦
660004 农银策略价值  基金吧  档案 1.0198 1.0198 --- --- --- --- 封闭期内 栾杰
360011 光大配置  基金吧  档案 1.0170 1.0170 --- --- --- --- 封闭期内 于进杰 王健
161811 银华沪深300  基金吧  档案 1.0540 1.0540 1.0490 1.0490 0.0050% 0.48% 开放申赎 路志刚
610004 信达澳银中小盘  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 曾国富
540007 汇丰晋信中小盘  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- ---- 蔡立辉
160211 国泰中小盘  基金吧  档案 1.1450 1.1450 --- --- --- --- 集中认购 张玮
630005 华商动态阿尔法  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 梁永强
162212 泰达荷银红利先锋  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 梁辉
[创新型封闭式基金] 最新更新日期：2009-11-06 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码 基金名称 2009-11-06 2009-11-05 日增长值 日增长率 到期日期
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
160806 长盛同庆  基金吧  档案 --- --- 1.0650 1.0650 --- ---
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