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中国建设银行股份有限公司概况
法定名称 中国建设银行股份有限公司 英文名称 China Construction Bank Corporation
成立日期 2004-9-17 注册资本 1942.3025亿元
法人代表 郭树清 总 经 理 张建国
联系地址 北京市西城区金融大街25号 网站地址 http://www.ccb.cn
邮政编码 100032 客服邮箱
电话号码 95533 传真号码 010-66212862
经营范围 经国务院银行业监督管理机构和国家外汇管理机构批准，并经公司登记机关核准，银行的经营范围是：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
中国建设银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2009-11-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2009-11-23 2009-11-20 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
000001 华夏成长  基金吧  档案 1.6100 3.2910 1.5960 3.2770 0.0140% 0.88% 开放申赎 巩怀志
000021 华夏优势  基金吧  档案 2.3570 2.4770 2.3400 2.4600 0.0170% 0.73% 开放申赎 刘文动
002011 华夏红利  基金吧  档案 3.4980 4.3310 3.4650 4.2980 0.0330% 0.95% 停止申购 孙建冬
020005 国泰金马  基金吧  档案 0.9390 3.8760 0.9310 3.8440 0.0080% 0.86% 开放申赎 余荣权、程洲
040005 华安宏利  基金吧  档案 2.7352 3.3552 2.7079 3.3279 0.0273% 1.01% 开放申赎 尚志民
050001 博时增长  基金吧  档案 0.8370 3.3390 0.8320 3.3340 0.0050% 0.60% 开放申赎 夏春
050002 博时裕富  基金吧  档案 0.9840 2.9640 0.9750 2.9550 0.0090% 0.92% 开放申赎 张晓军
050006 博时稳定B  基金吧  档案 1.0970 1.2050 1.0960 1.2040 0.0010% 0.09% 开放申赎 过钧
050201 博时价值贰  基金吧  档案 0.8020 2.2570 0.7970 2.2520 0.0050% 0.63% 开放申赎 夏春
159902 中小板ETF  基金吧  档案 2.7340 2.7340 2.6880 2.6880 0.0460% 1.71% 仅场内交易 方军
160505 博时主题  基金吧  档案 2.0910 3.6720 2.0740 3.6550 0.0170% 0.82% 开放申赎 邓晓峰
160607 鹏华价值  基金吧  档案 0.9480 2.9200 0.9420 2.9020 0.0060% 0.64% 开放申赎 程世杰
161601 融通新蓝筹  基金吧  档案 0.9244 3.2194 0.9182 3.2132 0.0062% 0.68% 开放申赎 刘模林 张敏
161610 融通领先  基金吧  档案 1.1840 3.1260 1.1700 3.0900 0.0140% 1.20% 开放申赎 刘模林、陈文涛
162207 荷银效率  基金吧  档案 0.8120 1.9530 0.8066 1.9400 0.0054% 0.67% 开放申赎 陈少平
180002 银华保本  基金吧  档案 1.2047 1.3947 1.2036 1.3936 0.0011% 0.09% 开放申赎 姜永康
180003 银华88  基金吧  档案 1.1723 2.9723 1.1633 2.9633 0.0090% 0.77% 开放申赎 许翔、路志刚
180012 银华富裕  基金吧  档案 1.1718 2.1068 1.1576 2.0926 0.0142% 1.23% 开放申赎 王华
200001 长城久恒  基金吧  档案 1.5550 2.6650 1.5460 2.6560 0.0090% 0.58% 开放申赎 李硕
200006 长城消费  基金吧  档案 1.0027 2.4427 0.9954 2.4354 0.0073% 0.73% 开放申赎 杨军
240001 宝康消费  基金吧  档案 1.5760 4.5882 1.5551 4.5362 0.0209% 1.34% 开放申赎 闫旭
240002 宝康配置  基金吧  档案 1.6232 3.2632 1.6124 3.2524 0.0108% 0.67% 开放申赎 胡戈游
240003 宝康债券  基金吧  档案 1.1728 1.6228 1.1716 1.6216 0.0012% 0.10% 开放申赎 谭微思
240005 华宝策略  基金吧  档案 0.7833 4.4224 0.7734 4.3996 0.0099% 1.28% 开放申赎 牟旭东
240008 华宝收益  基金吧  档案 3.4900 3.4900 3.4582 3.4582 0.0318% 0.92% 开放申赎 冯刚
288002 中信红利  基金吧  档案 2.7062 4.1062 2.6844 4.0844 0.0218% 0.81% 停止申购 郑煜
288102 中信双利  基金吧  档案 1.0758 1.4448 1.0728 1.4418 0.0030% 0.28% 停止申购 李广云
373010 上投双息  基金吧  档案 0.9799 2.4091 0.9721 2.4013 0.0078% 0.80% 开放申赎 王振州
375010 上投优势  基金吧  档案 2.7721 5.3921 2.7246 5.3446 0.0475% 1.74% 开放申赎 杨安乐、王振州
377010 上投α  基金吧  档案 5.5529 5.5929 5.4629 5.5029 0.0900% 1.65% 开放申赎 许运凯 王孝德
378010 上投先锋  基金吧  档案 2.5446 2.5446 2.5080 2.5080 0.0366% 1.46% 开放申赎 赵梓峰、许运凯
400001 东方龙  基金吧  档案 0.6513 2.4128 0.6463 2.4078 0.0050% 0.77% 开放申赎 杜位移
410001 华富优选  基金吧  档案 0.8399 2.2792 0.8327 2.2660 0.0072% 0.86% 开放申赎 鞠柏辉
481004 工银成长  基金吧  档案 1.3997 1.6497 1.3891 1.6391 0.0106% 0.76% 开放申赎 曹冠业
483003 工银平衡  基金吧  档案 0.7769 2.0162 0.7709 2.0055 0.0060% 0.78% 开放申赎 司晓晨、曲丽
485105 工银强债  基金吧  档案 1.0864 1.2814 1.0818 1.2768 0.0046% 0.43% 开放申赎 杜海涛
510180 华安180ETF  基金吧  档案 0.7940 3.0310 0.7870 3.0050 0.0070% 0.89% 仅场内交易 刘璎、许之彦
519001 银华优选  基金吧  档案 1.5752 5.3120 1.5440 5.2111 0.0312% 2.02% 开放申赎 陆文俊
519013 海富优势  基金吧  档案 1.3460 2.1020 1.3300 2.0860 0.0160% 1.20% 开放申赎 康赛波
519021 金鼎价值  基金吧  档案 1.2120 1.9930 1.1980 1.9700 0.0140% 1.17% 开放申赎 邓时锋
519035 富国天博  基金吧  档案 0.9216 3.1567 0.9102 3.1262 0.0114% 1.25% 开放申赎 毕天宇
240010 华宝行业  基金吧  档案 1.1115 1.1115 1.1015 1.1015 0.0100% 0.91% 开放申赎 吴丰树 任志强 范红兵
162209 荷银市值  基金吧  档案 0.7989 0.7989 0.7877 0.7877 0.0112% 1.42% 开放申赎 吴俊峰
519694 交银蓝筹  基金吧  档案 0.9303 0.9453 0.9224 0.9374 0.0079% 0.86% 开放申赎 崔海峰
519690 交银稳健  基金吧  档案 2.2735 3.1035 2.2506 3.0806 0.0229% 1.02% 开放申赎 李立 华昕
550002 信诚精萃  基金吧  档案 0.9789 2.2836 0.9705 2.2650 0.0084% 0.87% 开放申赎 吕宜振
570001 诺德价值  基金吧  档案 1.0358 1.0358 1.0250 1.0250 0.0108% 1.05% 开放申赎 戴奇雷
610001 信达澳银增长  基金吧  档案 1.2703 1.4703 1.2547 1.4547 0.0156% 1.24% 开放申赎 曾昭雄、王战强
481006 工银红利  基金吧  档案 1.0654 1.1054 1.0592 1.0992 0.0062% 0.59% 开放申赎 杨建勋
485005 工银强债B  基金吧  档案 1.0734 1.2684 1.0689 1.2639 0.0045% 0.42% 开放申赎 杜海涛
200008 长城品牌  基金吧  档案 0.9483 0.9483 0.9443 0.9443 0.0040% 0.42% 开放申赎 杨毅平
571002 诺德主题  基金吧  档案 1.2718 1.2718 1.2597 1.2597 0.0121% 0.96% 开放申赎 戴奇雷 张学东
180015 银华强债  基金吧  档案 1.1940 1.1940 1.1930 1.1930 0.0010% 0.08% 开放申赎 姜永康
410006 华富策略  基金吧  档案 1.2379 1.2379 1.2222 1.2222 0.0157% 1.28% 开放申赎 鞠柏辉、季雷
400009 东方稳健  基金吧  档案 0.9840 0.9840 0.9810 0.9810 0.0030% 0.31% 封闭期内 郑军恒
213917 宝盈债券C  基金吧  档案 1.1607 1.1677 1.1575 1.1645 0.0032% 0.28% 开放申赎 刘丰元 陈若劲
379010 上投中小盘  基金吧  档案 1.5590 1.5590 1.5370 1.5370 0.0220% 1.43% 开放申赎 董红波、王振州
050106 博时稳定A  基金吧  档案 1.1050 1.2130 1.1040 1.2120 0.0010% 0.09% 开放申赎 过钧
481009 工银300  基金吧  档案 1.3190 1.4540 1.3070 1.4420 0.0120% 0.92% 开放申赎 胡文彪 樊智
360010 光大精选  基金吧  档案 1.2542 1.3742 1.2450 1.3650 0.0092% 0.74% 停止大额申购 许春茂
550006 信诚优债A  基金吧  档案 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010% 0.10% 开放申赎 王国强
630003 华商强债A  基金吧  档案 1.0420 1.0930 1.0390 1.0900 0.0030% 0.29% 开放申赎 毛水荣
573003 诺德强债  基金吧  档案 1.0330 1.0330 1.0300 1.0300 0.0030% 0.29% 开放申赎 姜光明
000041 华夏全球  基金吧  档案 --- --- 0.8230 0.8230 --- --- 开放申赎 杨昌桁、周全
110017 易方达强债A  基金吧  档案 1.1130 1.1730 1.1080 1.1680 0.0050% 0.45% 开放申赎 钟鸣远
110018 易方达强债B  基金吧  档案 1.1040 1.1640 1.1000 1.1600 0.0040% 0.36% 开放申赎 钟鸣远
519682 交银债券C  基金吧  档案 1.0723 1.1883 1.0717 1.1877 0.0006% 0.06% 开放申赎 李家春
040009 华安债券A  基金吧  档案 1.0979 1.1279 1.0950 1.1250 0.0029% 0.26% 开放申赎 贺涛
040010 华安债券B  基金吧  档案 1.0903 1.1203 1.0874 1.1174 0.0029% 0.27% 开放申赎 贺涛
241001 华宝海外  基金吧  档案 --- --- 1.1240 1.1240 --- --- 开放申赎 Gabriel Gondard
213007 宝盈债券  基金吧  档案 1.1658 1.1728 1.1627 1.1697 0.0031% 0.27% 开放申赎 陈若劲
550003 信诚蓝筹  基金吧  档案 1.7550 1.7550 1.7330 1.7330 0.0220% 1.27% 开放申赎 张锋
400007 东方策略  基金吧  档案 1.4245 1.4245 1.4151 1.4151 0.0094% 0.66% 开放申赎 付勇、于鑫
410004 华富收益A  基金吧  档案 1.0992 1.1892 1.0972 1.1872 0.0020% 0.18% 开放申赎 曾刚
202009 南方盛元  基金吧  档案 1.0990 1.1380 1.0890 1.1280 0.0100% 0.92% 开放申赎 陈键、蒋朋宸
519680 交银债券A  基金吧  档案 1.0755 1.1965 1.0749 1.1959 0.0006% 0.06% 开放申赎 李家春
213008 宝盈资源  基金吧  档案 1.2845 1.3972 1.2726 1.3842 0.0119% 0.94% 开放申赎 杨宏亮
050010 博时特许价值  基金吧  档案 1.5580 1.5580 1.5410 1.5410 0.0170% 1.10% 开放申赎 陈亮
519601 海富海外  基金吧  档案 --- --- 1.5080 1.7780 --- --- 开放申赎 陈洪
540004 汇丰2026  基金吧  档案 1.3208 1.6408 1.3068 1.6268 0.0140% 1.07% 开放申赎 蔡立辉
090008 大成强债A  基金吧  档案 1.1196 1.1696 1.1164 1.1664 0.0032% 0.29% 开放申赎 陈尚前
630002 华商盛世  基金吧  档案 1.7170 1.9820 1.6981 1.9631 0.0189% 1.11% 开放申赎 孙建波
550004 信诚三得益A  基金吧  档案 1.0580 1.0760 1.0560 1.0740 0.0020% 0.19% 开放申赎 毛卫文、王国强
160613 鹏华盛世  基金吧  档案 1.7200 1.7500 1.7050 1.7350 0.0150% 0.88% 开放申赎 黄鑫 唐文杰
160612 鹏华丰收  基金吧  档案 1.1820 1.2020 1.1810 1.2010 0.0010% 0.08% 开放申赎 阳先伟
610002 信达澳银配置  基金吧  档案 1.3430 1.5430 1.3290 1.5290 0.0140% 1.05% 开放申赎 王战强、曾国富
519696 交银环球  基金吧  档案 --- --- 1.5400 1.6200 --- --- 开放申赎 郑伟辉、陈思贤
200009 长城增利  基金吧  档案 1.1170 1.1420 1.1170 1.1420 0.0000 0.00 开放申赎 王定元
360008 光大增利A  基金吧  档案 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010% 0.10% 开放申赎 于海颖
360009 光大增利C  基金吧  档案 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010% 0.10% 开放申赎 于海颖
582001 东吴优信  基金吧  档案 1.0219 1.0339 1.0214 1.0334 0.0005% 0.05% 开放申赎 徐嵩
020020 国泰双利C  基金吧  档案 1.0790 1.0890 1.0750 1.0850 0.0040% 0.37% 开放申赎 赵峰 范迪钊
485107 工银添利A  基金吧  档案 1.1575 1.1975 1.1548 1.1948 0.0027% 0.23% 开放申赎 江明波
485007 工银添利B  基金吧  档案 1.1494 1.1894 1.1468 1.1868 0.0026% 0.23% 开放申赎 江明波
550005 信诚三得益B  基金吧  档案 1.0510 1.0690 1.0500 1.0680 0.0010% 0.10% 开放申赎 毛卫文、王国强
340007 兴业社会责任  基金吧  档案 1.6300 1.6300 1.6110 1.6110 0.0190% 1.18% 停止大额申购 傅鹏博、刘兆洋
410005 华富收益B  基金吧  档案 1.0920 1.1820 1.0900 1.1800 0.0020% 0.18% 开放申赎 曾刚
550007 信诚优债B  基金吧  档案 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00 开放申赎 王国强
200010 长城双动力  基金吧  档案 1.3320 1.3320 1.3193 1.3193 0.0127% 0.96% 开放申赎 李硕
020019 国泰双利A  基金吧  档案 1.0830 1.0930 1.0790 1.0890 0.0040% 0.37% 开放申赎 赵峰 范迪钊
166002 中欧蓝筹  基金吧  档案 1.2655 1.5355 1.2546 1.5246 0.0109% 0.87% 开放申赎 沈洋
080003 长盛积债  基金吧  档案 1.0948 1.0948 1.0934 1.0934 0.0014% 0.13% 开放申赎 刘静、蔡宾、吴达
040011 华安核心  基金吧  档案 1.6934 1.6934 1.6781 1.6781 0.0153% 0.91% 开放申赎 陈俏宇
630103 华商强债B  基金吧  档案 1.0410 1.0890 1.0380 1.0860 0.0030% 0.29% 开放申赎 毛水荣
690001 民生蓝筹  基金吧  档案 1.2030 1.2330 1.1860 1.2160 0.0170% 1.43% 开放申赎 陈东 黄钦来
162211 荷银品质  基金吧  档案 1.2120 1.3120 1.2050 1.3050 0.0070% 0.58% 开放申赎 梁辉
610003 信达澳银债券A  基金吧  档案 1.0080 1.0080 1.0060 1.0060 0.0020% 0.20% 开放申赎 昌志华 陈绪新
519670 银河行业  基金吧  档案 1.2650 1.2650 1.2550 1.2550 0.0100% 0.80% 开放申赎 王忠波
166003 中欧债券A  基金吧  档案 1.0330 1.0330 1.0322 1.0322 0.0008% 0.08% 开放申赎 刘杰文
166004 中欧债券C  基金吧  档案 1.0302 1.0302 1.0294 1.0294 0.0008% 0.08% 开放申赎 刘杰文
519025 海富领先  基金吧  档案 1.2810 1.2810 1.2710 1.2710 0.0100% 0.79% 开放申赎 陈绍胜
519185 万家精选  基金吧  档案 1.1192 1.1192 1.1050 1.1050 0.0142% 1.29% 开放申赎 欧庆铃
610103 信达澳银债券B  基金吧  档案 1.0050 1.0050 1.0030 1.0030 0.0020% 0.20% 开放申赎 昌志华 陈绪新
519113 浦银生活  基金吧  档案 1.0670 1.0670 1.0570 1.0570 0.0100% 0.95% 开放申赎 林峰、段福印
100035 富国优化A  基金吧  档案 0.9950 0.9950 0.9910 0.9910 0.0040% 0.40% 开放申赎 钟智伦
100037 富国优化C  基金吧  档案 0.9930 0.9930 0.9890 0.9890 0.0040% 0.40% 开放申赎 钟智伦
200011 长城行业龙头  基金吧  档案 1.1220 1.1220 1.1110 1.1110 0.0110% 0.99% 开放申赎 徐九龙
582201 东吴优信C  基金吧  档案 1.0200 1.0320 1.0195 1.0315 0.0005% 0.05% 开放申赎 徐嵩
690202 民生强债C  基金吧  档案 1.0240 1.0240 1.0200 1.0200 0.0040% 0.39% 开放申赎 傅晓轩 陈东 乐瑞祺
166005 中欧价值发现  基金吧  档案 0.9680 0.9680 0.9580 0.9580 0.0100% 1.04% 开放申赎 王磊 苟开红
350007 天治趋势精选  基金吧  档案 1.0100 1.0100 0.9990 0.9990 0.0110% 1.10% 开放申赎 吴涛
519987 长信恒利  基金吧  档案 0.9950 0.9950 0.9890 0.9890 0.0060% 0.61% 开放申赎 曾芒、李枝蓬
050012 博时策略  基金吧  档案 1.1090 1.1090 1.1000 1.1000 0.0090% 0.82% 开放申赎 周力、张勇
213909 宝盈货币B  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 陈若劲
206002 鹏华精选成长  基金吧  档案 1.0620 1.0620 1.0570 1.0570 0.0050% 0.47% 开放申赎 程世杰
570005 诺德成长优势  基金吧  档案 1.1330 1.1330 1.1200 1.1200 0.0130% 1.16% 开放申赎 张学东、胡志伟
233006 大摩领先优势  基金吧  档案 --- --- 1.0857 1.0857 --- --- 封闭期内 项志群
690002 民生强债A  基金吧  档案 1.0260 1.0260 1.0220 1.0220 0.0040% 0.39% 开放申赎 傅晓轩 陈东 乐瑞祺
550008 信诚优胜精选  基金吧  档案 1.0890 1.0890 1.0760 1.0760 0.0130% 1.21% 开放申赎 黄小坚
213009 宝盈货币A  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 陈若劲
240014 华宝中证100  基金吧  档案 1.0729 1.0729 1.0663 1.0663 0.0066% 0.62% 开放申赎 徐林明
257050 国联安主题驱动  基金吧  档案 1.1040 1.1040 1.0980 1.0980 0.0060% 0.55% 开放申赎 陈苏桥
620004 金元比联增长  基金吧  档案 --- --- 1.1010 1.1010 --- --- 封闭期内 万文俊
110020 易方达沪深300  基金吧  档案 1.0950 1.0950 1.0870 1.0870 0.0080% 0.74% 开放申赎 林飞
163808 中银中证100  基金吧  档案 1.0640 1.0640 1.0580 1.0580 0.0060% 0.57% 开放申赎 吴域、陈军
091008 大成强债B  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 陈尚前
040180 华安180ETF联接  基金吧  档案 1.1530 1.1530 1.1440 1.1440 0.0090% 0.79% 开放申赎 许之彦
660004 农银策略价值  基金吧  档案 --- --- 1.0383 1.0383 --- --- 封闭期内 栾杰
360011 光大配置  基金吧  档案 --- --- 1.0280 1.0280 --- --- 封闭期内 于进杰 王健
161811 银华沪深300  基金吧  档案 1.1050 1.1050 1.0950 1.0950 0.0100% 0.91% 开放申赎 路志刚
610004 信达澳银中小盘  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 曾国富
540007 汇丰晋信中小盘  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 蔡立辉
580006 东吴新经济  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 任壮
519671 银河沪深300价值  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 罗博
160211 国泰中小盘  基金吧  档案 --- --- 1.1780 1.1780 --- --- 封闭期内 张玮
630005 华商动态阿尔法  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 封闭期内 梁永强
162212 泰达荷银红利先锋  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 梁辉
[创新型封闭式基金] 最新更新日期：2009-11-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码 基金名称 2009-11-23 2009-11-20 日增长值 日增长率 到期日期
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
160806 长盛同庆  基金吧  档案 1.1150 1.1150 1.1050 1.1050 0.0100% 0.90%
161010 富国天丰  基金吧  档案 1.0270 1.1020 1.0250 1.1000 0.0020% 0.20%
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