中国建设银行股份有限公司概况 |
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| 法定名称 | 中国建设银行股份有限公司 | 英文名称 | China Construction Bank Corporation |
| 成立日期 | 2004-9-17 | 注册资本 | 1942.3025亿元 |
| 法人代表 | 郭树清 | 总 经 理 | 张建国 |
| 联系地址 | 北京市西城区金融大街25号 | 网站地址 | http://www.ccb.cn |
| 邮政编码 | 100032 | 客服邮箱 | |
| 电话号码 | 95533 | 传真号码 | 010-66212862 |
| 经营范围 | 经国务院银行业监督管理机构和国家外汇管理机构批准，并经公司登记机关核准，银行的经营范围是：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 | ||
中国建设银行股份有限公司托管基金 |
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| [开放式基金] 最新更新日期：2008-05-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2008-05-09 | 2008-05-08 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 000001 | 华夏成长 基金吧 档案 | 1.4280 | 3.1090 | 1.4320 | 3.1130 | -0.0040% | -0.28% | 打开申购 | 巩怀志 |
| 000021 | 华夏优势 基金吧 档案 | 2.1600 | 2.2800 | 2.1600 | 2.2800 | 0.0000 | 0.00 | 打开申购 | 张益驰 |
| 002011 | 华夏红利 基金吧 档案 | 2.7190 | 3.5520 | 2.7140 | 3.5470 | 0.0050% | 0.18% | 打开申购 | 孙建冬 |
| 020005 | 国泰金马 基金吧 档案 | 0.8910 | 3.6840 | 0.8980 | 3.7120 | -0.0070% | -0.78% | 打开申购 | 余荣权、程洲 |
| 040005 | 华安宏利 基金吧 档案 | 2.6013 | 2.9913 | 2.6015 | 2.9915 | -0.0002% | -0.01% | 打开申购 | 尚志民 汪光成 |
| 050001 | 博时增长 基金吧 档案 | 0.8170 | 3.3190 | 0.8230 | 3.3250 | -0.0060% | -0.73% | 打开申购 | 杨锐 |
| 050002 | 博时裕富 基金吧 档案 | 1.0350 | 3.0150 | 1.0470 | 3.0270 | -0.0120% | -1.15% | 打开申购 | 陈亮 |
| 050006 | 博时稳定 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.1090 | 1.0710 | 1.1090 | 0.0000 | 0.00 | 打开申购 | 过钧 |
| 050201 | 博时价值贰 基金吧 档案 | 0.8060 | 2.2610 | 0.8090 | 2.2640 | -0.0030% | -0.37% | 打开申购 | 杨锐 |
| 159902 | 中小板ETF 基金吧 档案 | 2.4080 | 2.4080 | 2.3950 | 2.3950 | 0.0130% | 0.54% | 场内交易 | 方军 |
| 160505 | 博时主题 基金吧 档案 | 1.9940 | 3.4550 | 2.0160 | 3.4770 | -0.0220% | -1.09% | 打开申购 | 邓晓峰 |
| 160607 | 鹏华价值 基金吧 档案 | 0.8710 | 2.6960 | 0.8780 | 2.7170 | -0.0070% | -0.80% | 打开申购 | 程世杰 |
| 161601 | 融通新蓝筹 基金吧 档案 | 0.8142 | 3.1092 | 0.8179 | 3.1129 | -0.0037% | -0.45% | 打开申购 | 刘模林、戴春平 |
| 161610 | 融通领先 基金吧 档案 | 1.1340 | 2.9970 | 1.1470 | 3.0310 | -0.0130% | -1.13% | 打开申购 | 刘模林、陈文涛 |
| 162207 | 荷银效率 基金吧 档案 | 0.8241 | 1.9821 | 0.8228 | 1.9790 | 0.0013% | 0.16% | 打开申购 | 梁辉、陈少平 |
| 180002 | 银华保本 基金吧 档案 | 1.1568 | 1.1568 | 1.1563 | 1.1563 | 0.0005% | 0.04% | 打开申购 | 姜永康 |
| 180003 | 银华88 基金吧 档案 | 1.0171 | 2.8171 | 1.0270 | 2.8270 | -0.0099% | -0.96% | 打开申购 | 许翔 |
| 180012 | 银华富裕 基金吧 档案 | 0.9719 | 1.9069 | 0.9765 | 1.9115 | -0.0046% | -0.47% | 打开申购 | 王华 |
| 200001 | 长城久恒 基金吧 档案 | 1.5020 | 2.6120 | 1.5150 | 2.6250 | -0.0130% | -0.86% | 打开申购 | 李硕 |
| 200006 | 长城消费 基金吧 档案 | 0.8644 | 2.3044 | 0.8817 | 2.3217 | -0.0173% | -1.96% | 打开申购 | 杨军 |
| 240001 | 宝康消费 基金吧 档案 | 1.3882 | 3.1959 | 1.4036 | 3.2113 | -0.0154% | -1.10% | 打开申购 | 闫旭 |
| 240002 | 宝康配置 基金吧 档案 | 1.6451 | 3.2351 | 1.6593 | 3.2493 | -0.0142% | -0.86% | 打开申购 | 魏东 |
| 240003 | 宝康债券 基金吧 档案 | 1.1584 | 1.5584 | 1.1591 | 1.5591 | -0.0007% | -0.06% | 打开申购 | 王旭巍 |
| 240005 | 华宝策略 基金吧 档案 | 0.6893 | 4.2066 | 0.6935 | 4.2163 | -0.0042% | -0.61% | 打开申购 | 牟旭东 |
| 240008 | 华宝收益 基金吧 档案 | 3.3288 | 3.3288 | 3.3576 | 3.3576 | -0.0288% | -0.86% | 打开申购 | 冯刚 |
| 288002 | 中信红利 基金吧 档案 | 2.2454 | 3.6454 | 2.2357 | 3.6357 | 0.0097% | 0.43% | 暂停申购 | 郭楷泽 |
| 288102 | 中信双利 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.2326 | 1.0387 | 1.2317 | 0.0009% | 0.09% | 暂停申购 | 张国强 |
| 373010 | 上投双息 基金吧 档案 | 0.9959 | 2.4251 | 0.9978 | 2.4270 | -0.0019% | -0.19% | 打开申购 | 芮崑、李颖 |
| 375010 | 上投优势 基金吧 档案 | 2.9444 | 5.5644 | 2.9338 | 5.5538 | 0.0106% | 0.36% | 暂停申购 | 杨安乐、梁钧 |
| 377010 | 上投α 基金吧 档案 | 5.4608 | 5.5008 | 5.4777 | 5.5177 | -0.0169% | -0.31% | 暂停申购 | 孙延群、周晓文 |
| 378010 | 上投先锋 基金吧 档案 | 2.6163 | 2.6163 | 2.6300 | 2.6300 | -0.0137% | -0.52% | 打开申购 | 赵梓峰、王振州 |
| 400001 | 东方龙 基金吧 档案 | 0.8527 | 2.6142 | 0.8543 | 2.6158 | -0.0016% | -0.19% | 打开申购 | 杜位移 |
| 410001 | 华富优选 基金吧 档案 | 1.0084 | 2.5879 | 1.0166 | 2.6030 | -0.0082% | -0.81% | 打开申购 | 鞠柏辉 |
| 481004 | 工银成长 基金吧 档案 | 1.6605 | 1.6605 | 1.6531 | 1.6531 | 0.0074% | 0.45% | 打开申购 | 杨建勋、温震宇 |
| 483003 | 工银平衡 基金吧 档案 | 0.9507 | 2.1481 | 0.9500 | 2.1469 | 0.0007% | 0.07% | 打开申购 | 司晓晨、曲丽 |
| 485105 | 工银强债 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.1137 | 1.0937 | 1.1137 | 0.0000 | 0.00 | 打开申购 | 杜海涛 |
| 510180 | 华安180ETF 基金吧 档案 | 8.5860 | 8.6310 | 8.7050 | 8.7500 | -0.1190% | -1.37% | 场内交易 | 刘璎 |
| 519001 | 银华优选 基金吧 档案 | 1.2226 | 4.1722 | 1.2279 | 4.1893 | -0.0053% | -0.43% | 暂停申购 | 蒋伯龙 |
| 519013 | 海富优势 基金吧 档案 | 1.3870 | 2.0430 | 1.3930 | 2.0490 | -0.0060% | -0.43% | 打开申购 | 康赛波 |
| 519021 | 金鼎价值 基金吧 档案 | 1.1280 | 1.7730 | 1.1350 | 1.7800 | -0.0070% | -0.62% | 打开申购 | 邓时锋 |
| 519035 | 富国天博 基金吧 档案 | 0.8997 | 3.0981 | 0.9047 | 3.1115 | -0.0050% | -0.55% | 打开申购 | 毕天宇 |
| 240010 | 华宝行业 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.0696 | 1.0797 | 1.0797 | -0.0101% | -0.94% | 打开申购 | 闫旭、任志强 |
| 162209 | 荷银市值 基金吧 档案 | 0.7989 | 0.7989 | 0.8036 | 0.8036 | -0.0047% | -0.58% | 打开申购 | 魏延军、李泽刚 |
| 519694 | 交银蓝筹 基金吧 档案 | 0.8709 | 0.8859 | 0.8753 | 0.8903 | -0.0044% | -0.50% | 打开申购 | 李旭利 |
| 519690 | 交银稳健 基金吧 档案 | 1.8488 | 2.6788 | 1.8420 | 2.6720 | 0.0068% | 0.37% | 打开申购 | 郑拓 |
| 550002 | 信诚精萃 基金吧 档案 | 0.8953 | 2.0988 | 0.8984 | 2.1057 | -0.0031% | -0.35% | 打开申购 | 吕宜振 |
| 570001 | 诺德价值 基金吧 档案 | 1.1267 | 1.1267 | 1.1344 | 1.1344 | -0.0077% | -0.68% | 打开申购 | 邹翔 |
| 610001 | 信达澳银增长 基金吧 档案 | 1.2218 | 1.4218 | 1.2274 | 1.4274 | -0.0056% | -0.46% | 打开申购 | 曾昭雄 |
| 485005 | 工银强债B 基金吧 档案 | 1.0892 | 1.1092 | 1.0892 | 1.1092 | 0.0000 | 0.00 | 暂停申购 | 杜海涛 |
| 200008 | 长城品牌 基金吧 档案 | 0.9498 | 0.9498 | 0.9619 | 0.9619 | -0.0121% | -1.26% | 打开申购 | 杨毅平 |
| 000041 | 华夏全球 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8010 | 0.8010 | --- | --- | 打开申购 | 杨昌桁、周全 |
| 110017 | 易方达强债A 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0010% | 0.10% | 打开申购 | |
| 110018 | 易方达强债B 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 0.00 | 打开申购 | |
| 519681 | 交银债券B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 打开申购 | 陈晓秋、李家春 |
| 519682 | 交银债券C 基金吧 档案 | 1.0031 | 1.0031 | --- | --- | --- | --- | 打开申购 | 陈晓秋、李家春 |
| 040009 | 华安债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期内 | |
| 040010 | 华安债券B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期内 | |
| 241001 | 华宝海外 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期内 | Gabriel Gondard、雷勇 |
| 213007 | 宝盈债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 集中认购 | 刘丰元 |
| 550003 | 信诚蓝筹 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 集中认购 | 岳爱民 |
| 400007 | 东方策略 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 集中认购 | 付勇、于鑫 |
| 410004 | 华富收益A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 集中认购 | 吴圣涛 |
| 519680 | 交银债券A 基金吧 档案 | 1.0035 | 1.0035 | --- | --- | --- | --- | 打开申购 | 陈晓秋、李家春 |
| 213008 | 宝盈资源 基金吧 档案 | 1.3052 | 1.3052 | --- | --- | --- | --- | 打开申购 | 欧阳东华 |
| 050010 | 博时特许价值 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 集中认购 | 陈亮 |
| 160612 | 鹏华丰收 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 集中认购 | 阳先伟 |
| 485107 | 工银添利A 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0000 | 0.00 | 封闭期内 | 江明波 |
| 485007 | 工银添利B 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0001% | 0.01% | 封闭期内 | 江明波 |
| 340007 | 兴业社会责任 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期内 | 刘兆洋 |
| 410005 | 华富收益B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 集中认购 | 吴圣涛 |
| [创新型封闭式基金] 最新更新日期：2008-05-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2008-05-09 | 2008-05-08 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
| 481006 | 工银红利 基金吧 档案 | 0.9948 | 1.0348 | --- | --- | --- | --- | 2008-7-18 |
| 202009 | 南方盛元 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.0260 | --- | --- | --- | --- | |
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