中国建设银行股份有限公司主页

托管银行列表

中国建设银行股份有限公司概况
法定名称	中国建设银行股份有限公司	英文名称	China Construction Bank Corporation
成立日期	2004-9-17	注册资本	1942.3025亿元
法人代表	郭树清	总经理	张建国
联系地址	北京市西城区金融大街25号	网站地址	http://www.ccb.cn
邮政编码	100032	客服邮箱
电话号码	95533	传真号码	010-66212862
经营范围	经国务院银行业监督管理机构和国家外汇管理机构批准，并经公司登记机关核准，银行的经营范围是：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

中国建设银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2012-02-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2012-02-10		2012-02-09		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
000001	华夏成长基金吧档案	0.9150	3.0160	0.9120	3.0130	0.0030%	0.33%	停止大额申购	童汀
000021	华夏优势增长基金吧档案	1.0870	2.2570	1.0850	2.2550	0.0020%	0.18%	停止申购	刘文动罗泽萍巩怀志
288102	中信稳定双利债券基金吧档案	1.0139	1.5189	1.0139	1.5189	0.0000	0.00	停止申购	李广云
373010	上投双息平衡基金吧档案	0.7299	2.1591	0.7279	2.1571	0.0020%	0.27%	开放申赎	冯刚孙芳
375010	上投中国优势基金吧档案	1.8073	4.8773	1.7766	4.8466	0.0307%	1.73%	停止大额申购	杨安乐
377010	上投阿尔法基金吧档案	2.2918	4.2118	2.2920	4.2120	-0.0002%	-0.01%	开放申赎	王孝德吴鹏
378010	上投成长先锋基金吧档案	1.2209	1.9009	1.2209	1.9009	0.0000	0.00	开放申赎	唐倩
400001	东方龙基金吧档案	0.6405	2.4020	0.6389	2.4004	0.0016%	0.25%	开放申赎	于鑫
410001	华富竞争力优选基金吧档案	0.4850	1.6288	0.4850	1.6288	0.0000	0.00	开放申赎	张琦
481004	工银稳健成长基金吧档案	1.1478	1.3978	1.1487	1.3987	-0.0009%	-0.08%	开放申赎	曹冠业
483003	工银精选平衡基金吧档案	0.5407	1.7727	0.5374	1.7668	0.0033%	0.61%	开放申赎	曲丽
485105	工银增强收益债券A 基金吧档案	1.0431	1.3681	1.0427	1.3677	0.0004%	0.04%	开放申赎	杜海涛
510180	华安上证180ETF 基金吧档案	0.5480	2.1150	0.5470	2.1110	0.0010%	0.18%	仅场内交易	刘璎许之彦牛勇
519001	银华核心价值优选基金吧档案	1.1390	3.9019	1.1381	3.8990	0.0009%	0.08%	开放申赎	陆文俊倪明
519013	海富通风格优势基金吧档案	0.8030	1.9090	0.8030	1.9090	0.0000	0.00	开放申赎	牟永宁
519021	国泰金鼎价值基金吧档案	0.5870	1.7630	0.5880	1.7650	-0.0010%	-0.17%	开放申赎	邓时锋
519035	富国天博创新主题基金吧档案	0.7737	2.7609	0.7712	2.7542	0.0025%	0.32%	开放申赎	毕天宇
240010	华宝行业精选基金吧档案	0.8121	0.8121	0.8071	0.8071	0.0050%	0.62%	开放申赎	任志强蒋宁
162209	泰达宏利市值优选基金吧档案	0.6529	0.6529	0.6495	0.6495	0.0034%	0.52%	开放申赎	吴俊峰
519694	交银蓝筹基金吧档案	0.6600	0.6750	0.6570	0.6720	0.0030%	0.46%	开放申赎	张媚钗
519690	交银稳健配置基金吧档案	1.1883	2.6433	1.1825	2.6375	0.0058%	0.49%	开放申赎	张科兵
550002	信诚精萃成长基金吧档案	0.7328	1.7396	0.7305	1.7346	0.0023%	0.31%	开放申赎	吕宜振
570001	诺德价值优势基金吧档案	0.8238	0.8238	0.8220	0.8220	0.0018%	0.22%	开放申赎	胡志伟薛珠
610001	信达澳银领先增长基金吧档案	0.9912	1.2712	0.9919	1.2719	-0.0007%	-0.07%	开放申赎	曾昭雄王战强
050018	博时行业轮动基金吧档案	0.7220	0.7220	0.7210	0.7210	0.0010%	0.14%	开放申赎	刘建伟
481006	工银红利基金吧档案	0.8504	0.8904	0.8502	0.8902	0.0002%	0.02%	开放申赎	杨军
485005	工银增强收益债券B 基金吧档案	1.0392	1.3442	1.0388	1.3438	0.0004%	0.04%	开放申赎	杜海涛
200008	长城品牌优选基金吧档案	0.7239	0.7239	0.7256	0.7256	-0.0017%	-0.23%	开放申赎	杨毅平
571002	诺德主题灵活配置基金吧档案	1.1318	1.1318	1.1276	1.1276	0.0042%	0.37%	开放申赎	王正
180015	银华增强债券基金吧档案	1.0710	1.2420	1.0710	1.2420	0.0000	0.00	开放申赎	姜永康
410006	华富策略精选基金吧档案	0.7590	0.9190	0.7564	0.9164	0.0026%	0.34%	停止大额申购	陈德义
400009	东方稳健债券基金吧档案	1.0360	1.1060	1.0370	1.1070	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	杨林耘
213917	宝盈增强债券C 基金吧档案	0.9862	1.2382	0.9880	1.2400	-0.0018%	-0.18%	开放申赎	刘丰元陈若劲
379010	上投中小盘基金吧档案	1.0860	1.1260	1.0840	1.1240	0.0020%	0.18%	开放申赎	董红波
050106	博时稳定价值债券A 基金吧档案	1.0090	1.2550	1.0110	1.2570	-0.0020%	-0.20%	开放申赎	张勇
481009	工银沪深300 基金吧档案	0.8879	1.0829	0.8864	1.0814	0.0015%	0.17%	开放申赎	何江
360010	光大均衡精选基金吧档案	0.9068	1.0268	0.9034	1.0234	0.0034%	0.38%	停止大额申购	黄素丽
550006	信诚经典优债债券A 基金吧档案	0.9830	1.0800	0.9810	1.0780	0.0020%	0.20%	开放申赎	李仆王旭巍
630003	华商增强债券A 基金吧档案	0.9790	1.1540	0.9800	1.1550	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	毛水荣
573003	诺德增强债券基金吧档案	0.9690	0.9960	0.9690	0.9960	0.0000	0.00	开放申赎	张辉赵滔滔
000041	华夏全球精选基金吧档案	---	---	0.8100	0.8100	---	---	开放申赎	杨昌桁周全
110017	易方达增强债券A 基金吧档案	1.0890	1.3190	1.0900	1.3200	-0.0010%	-0.09%	开放申赎	钟鸣远王晓晨
110018	易方达增强债券B 基金吧档案	1.0800	1.3000	1.0800	1.3000	0.0000	0.00	开放申赎	钟鸣远王晓晨
519682	交银增利债券C 基金吧档案	0.9630	1.2030	0.9637	1.2037	-0.0007%	-0.07%	开放申赎	李家春
040009	华安稳定债券A 基金吧档案	1.0477	1.2227	1.0475	1.2225	0.0002%	0.02%	开放申赎	贺涛
040010	华安稳定债券B 基金吧档案	1.0310	1.2060	1.0307	1.2057	0.0003%	0.03%	开放申赎	贺涛
241001	华宝海外中国基金吧档案	---	---	0.9210	0.9210	---	---	停止申赎	周欣
213007	宝盈增强债券A/B 基金吧档案	1.0011	1.2531	1.0029	1.2549	-0.0018%	-0.18%	开放申赎	陈若劲
550003	信诚盛世蓝筹基金吧档案	1.6420	1.6420	1.6400	1.6400	0.0020%	0.12%	开放申赎	张光成
400007	东方策略成长基金吧档案	1.3081	1.3081	1.3040	1.3040	0.0041%	0.31%	开放申赎	于鑫
410004	华富增强债券A 基金吧档案	1.0820	1.2540	1.0827	1.2547	-0.0007%	-0.06%	开放申赎	胡伟
202009	南方盛元红利基金吧档案	0.7560	0.8540	0.7530	0.8510	0.0030%	0.40%	开放申赎	蒋峰
519680	交银增利债券A/B 基金吧档案	0.9643	1.2213	0.9650	1.2220	-0.0007%	-0.07%	开放申赎	李家春
213008	宝盈资源优选基金吧档案	0.8277	1.0852	0.8269	1.0844	0.0008%	0.10%	开放申赎	彭敢
050010	博时特许价值基金吧档案	1.0440	1.3890	1.0430	1.3880	0.0010%	0.10%	开放申赎	汤义峰
519601	海富通中国海外基金吧档案	---	---	1.3150	1.5850	---	---	开放申赎	杨铭
540004	汇丰晋信2026周期基金吧档案	0.9726	1.2926	0.9653	1.2853	0.0073%	0.76%	开放申赎	刘辉
090008	大成强化债券A/B 基金吧档案	0.9724	1.1724	0.9738	1.1738	-0.0014%	-0.14%	开放申赎	陈尚前
630002	华商盛世成长基金吧档案	1.6950	1.9600	1.6941	1.9591	0.0009%	0.05%	停止申购	梁永强孙建波
550004	信诚三得益债券A 基金吧档案	0.9670	1.0900	0.9610	1.0840	0.0060%	0.62%	开放申赎	王国强
160613	鹏华盛世创新基金吧档案	1.1440	1.1740	1.1440	1.1740	0.0000	0.00	开放申赎	伍旋
160612	鹏华丰收债券基金吧档案	1.0370	1.2910	1.0370	1.2910	0.0000	0.00	开放申赎	阳先伟
610002	信达澳银精华配置基金吧档案	0.9840	1.4040	0.9840	1.4040	0.0000	0.00	开放申赎	李坤元
519696	交银环球精选基金吧档案	---	---	1.3040	1.4290	---	---	开放申赎	郑伟辉陈思贤
200009	长城稳健增利基金吧档案	1.0530	1.1580	1.0500	1.1550	0.0030%	0.29%	开放申赎	史彦刚
360008	光大增利债券A 基金吧档案	1.0110	1.1750	1.0090	1.1730	0.0020%	0.20%	开放申赎	陆欣
360009	光大增利债券C 基金吧档案	1.0090	1.1580	1.0080	1.1570	0.0010%	0.10%	开放申赎	陆欣
582001	东吴优信稳健债券A 基金吧档案	0.9549	0.9669	0.9549	0.9669	0.0000	0.00	开放申赎	丁蕙
020020	国泰双利债券C 基金吧档案	1.0080	1.1400	1.0080	1.1400	0.0000	0.00	开放申赎	范迪钊胡永青
485107	工银信用添利债券A 基金吧档案	1.0053	1.2403	1.0062	1.2412	-0.0009%	-0.09%	开放申赎	江明波
485007	工银信用添利债券B 基金吧档案	0.9877	1.2227	0.9886	1.2236	-0.0009%	-0.09%	开放申赎	江明波
550005	信诚三得益债券B 基金吧档案	0.9590	1.0720	0.9540	1.0670	0.0050%	0.52%	开放申赎	王国强
340007	兴全社会责任基金吧档案	1.1490	1.3390	1.1440	1.3340	0.0050%	0.44%	开放申赎	傅鹏博
410005	华富增强债券B 基金吧档案	1.0746	1.2366	1.0754	1.2374	-0.0008%	-0.07%	开放申赎	胡伟
161010	富国天丰强化债券基金吧档案	0.9900	1.2780	0.9890	1.2770	0.0010%	0.10%	开放申赎	饶刚钟智伦
550007	信诚经典优债债券B 基金吧档案	0.9830	1.0630	0.9820	1.0620	0.0010%	0.10%	开放申赎	李仆王旭巍
200010	长城双动力基金吧档案	0.8320	0.8570	0.8271	0.8521	0.0049%	0.59%	开放申赎	王文祥
020019	国泰双利债券A 基金吧档案	1.0090	1.1540	1.0090	1.1540	0.0000	0.00	开放申赎	范迪钊胡永青
166002	中欧新蓝筹基金吧档案	0.8563	1.4363	0.8565	1.4365	-0.0002%	-0.02%	开放申赎	周蔚文
080003	长盛积极配置债券基金吧档案	1.0842	1.2572	1.0848	1.2578	-0.0006%	-0.06%	开放申赎	蔡宾吴达
040011	华安核心优选基金吧档案	0.8549	1.3549	0.8496	1.3496	0.0053%	0.62%	开放申赎	陈俏宇吴丰树
630103	华商增强债券B 基金吧档案	0.9760	1.1380	0.9770	1.1390	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	毛水荣
690001	民生蓝筹基金吧档案	0.9140	0.9440	0.9120	0.9420	0.0020%	0.22%	开放申赎	江国华
162211	泰达宏利品质生活基金吧档案	1.0030	1.2130	1.0020	1.2120	0.0010%	0.10%	开放申赎	梁辉
610003	信达澳银稳定价值债A 基金吧档案	1.0590	1.0590	1.0570	1.0570	0.0020%	0.19%	开放申赎	昌志华孔学峰
519670	银河行业优选基金吧档案	0.9280	1.2880	0.9260	1.2860	0.0020%	0.22%	开放申赎	成胜
166003	中欧稳健债券A 基金吧档案	1.0061	1.1216	1.0063	1.1218	-0.0002%	-0.02%	开放申赎	赖海英
166004	中欧稳健债券C 基金吧档案	1.0057	1.1087	1.0059	1.1089	-0.0002%	-0.02%	开放申赎	赖海英
519025	海富通领先成长基金吧档案	0.9040	1.0540	0.9020	1.0520	0.0020%	0.22%	开放申赎	陈绍胜
519185	万家精选基金吧档案	0.7042	0.7842	0.7018	0.7818	0.0024%	0.34%	开放申赎	马云飞吴印
610103	信达澳银稳定价值债B 基金吧档案	1.0450	1.0450	1.0440	1.0440	0.0010%	0.10%	开放申赎	昌志华孔学峰
519113	浦银精致生活基金吧档案	0.8150	0.8750	0.8130	0.8730	0.0020%	0.25%	开放申赎	吴勇
100035	富国优化强债A/B 基金吧档案	0.9750	1.0400	0.9750	1.0400	0.0000	0.00	开放申赎	钟智伦
100037	富国优化增强债券C 基金吧档案	0.9630	1.0280	0.9630	1.0280	0.0000	0.00	开放申赎	钟智伦
200011	长城景气行业龙头基金吧档案	0.9180	0.9430	0.9180	0.9430	0.0000	0.00	开放申赎	蒋劲刚
582201	东吴优信稳健债券C 基金吧档案	0.9454	0.9574	0.9454	0.9574	0.0000	0.00	开放申赎	丁蕙
690202	民生增强债券C 基金吧档案	1.0590	1.0890	1.0580	1.0880	0.0010%	0.09%	开放申赎	乐瑞祺
166005	中欧价值发现基金吧档案	0.8940	0.8940	0.8910	0.8910	0.0030%	0.34%	开放申赎	苟开红
350007	天治趋势精选基金吧档案	0.9260	0.9260	0.9260	0.9260	0.0000	0.00	开放申赎	吴战峰
519987	长信恒利优势基金吧档案	0.6820	0.6820	0.6790	0.6790	0.0030%	0.44%	开放申赎	叶松
050012	博时策略配置基金吧档案	0.8000	0.8240	0.7980	0.8220	0.0020%	0.25%	开放申赎	张勇王燕
206002	鹏华精选成长基金吧档案	0.7250	0.7250	0.7250	0.7250	0.0000	0.00	开放申赎	刘苏
570005	诺德成长优势基金吧档案	0.9010	0.9010	0.9010	0.9010	0.0000	0.00	开放申赎	胡志伟
233006	大摩领先优势基金吧档案	0.9251	0.9251	0.9248	0.9248	0.0003%	0.03%	开放申赎	徐强
690002	民生增强债券A 基金吧档案	1.0700	1.1000	1.0690	1.0990	0.0010%	0.09%	开放申赎	乐瑞祺
550008	信诚优胜精选基金吧档案	0.7790	0.7790	0.7790	0.7790	0.0000	0.00	开放申赎	黄小坚杨建标
240014	华宝中证100 基金吧档案	0.7435	0.7435	0.7429	0.7429	0.0006%	0.08%	开放申赎	徐林明余海燕
257050	国联安主题驱动基金吧档案	0.8430	0.8430	0.8420	0.8420	0.0010%	0.12%	开放申赎	韦明亮
620004	金元比联价值增长基金吧档案	0.7880	0.7880	0.7930	0.7930	-0.0050%	-0.63%	开放申赎	潘江冯志刚
110020	易方达沪深300 基金吧档案	0.7807	0.7807	0.7797	0.7797	0.0010%	0.13%	开放申赎	张胜记
163808	中银中证100 基金吧档案	0.7410	0.7510	0.7410	0.7510	0.0000	0.00	开放申赎	陈军
040180	华安上证180联接基金吧档案	0.8140	0.8140	0.8120	0.8120	0.0020%	0.25%	开放申赎	许之彦章海默
660004	农银策略价值基金吧档案	0.9015	0.9015	0.8981	0.8981	0.0034%	0.38%	开放申赎	程涛
360011	光大配置基金吧档案	0.8540	0.9840	0.8520	0.9820	0.0020%	0.23%	开放申赎	王健
161811	银华沪深300 基金吧档案	0.7790	0.7790	0.7780	0.7780	0.0010%	0.13%	开放申赎	周大鹏
610004	信达澳银中小盘基金吧档案	0.7990	0.7990	0.8000	0.8000	-0.0010%	-0.13%	开放申赎	黄敬东
540007	汇丰晋信中小盘基金吧档案	0.7158	0.7358	0.7101	0.7301	0.0057%	0.80%	开放申赎	廖志峰
580006	东吴新经济基金吧档案	0.9940	0.9940	0.9980	0.9980	-0.0040%	-0.40%	停止大额申购	吴圣涛
519671	银河沪深300价值基金吧档案	0.7460	0.7460	0.7460	0.7460	0.0000	0.00	开放申赎	罗博
510020	博时上证超大盘ETF 基金吧档案	0.1837	0.6775	0.1834	0.6764	0.0003%	0.16%	仅场内交易	王政
050013	博时上证超大盘联接基金吧档案	0.6902	0.6902	0.6891	0.6891	0.0011%	0.16%	开放申赎	王政
000061	华夏盛世精选基金吧档案	0.7140	0.7140	0.7100	0.7100	0.0040%	0.56%	停止申购	刘文动阳琨张勇
160211	国泰中小盘基金吧档案	0.8290	0.9900	0.8260	0.9860	0.0030%	0.36%	开放申赎	张玮
630005	华商动态阿尔法基金吧档案	0.8530	0.8530	0.8520	0.8520	0.0010%	0.12%	开放申赎	梁永强
162212	泰达宏利红利先锋基金吧档案	0.9920	1.0440	0.9910	1.0430	0.0010%	0.10%	开放申赎	梁辉
163001	长信中证央企100 基金吧档案	0.8260	0.8260	0.8250	0.8250	0.0010%	0.12%	开放申赎	胡倩
550009	信诚中小盘基金吧档案	0.6830	0.8130	0.6800	0.8100	0.0030%	0.44%	开放申赎	闾志刚程亮
270022	广发内需增长基金吧档案	0.8120	0.9120	0.8080	0.9080	0.0040%	0.50%	开放申赎	陈仕德
160213	国泰纳斯达克100 基金吧档案	---	---	1.1680	1.2080	---	---	开放申赎	崔涛
519700	交银主题优选基金吧档案	0.8610	0.8760	0.8550	0.8700	0.0060%	0.70%	开放申赎	史伟
160717	嘉实恒生中国企业基金吧档案	---	---	0.8033	0.8033	---	---	开放申赎	张宏民
090010	大成中证红利指数基金吧档案	0.8460	0.8460	0.8460	0.8460	0.0000	0.00	开放申赎	胡琦
519093	新华钻石品质企业基金吧档案	0.9020	0.9020	0.8970	0.8970	0.0050%	0.56%	开放申赎	曹名长李昱
610005	信达澳银红利回报基金吧档案	0.7270	0.7470	0.7250	0.7450	0.0020%	0.28%	开放申赎	张俊生周强松
690003	民生精选基金吧档案	0.7320	0.7320	0.7320	0.7320	0.0000	0.00	开放申赎	江国华
213010	宝盈中证100增强基金吧档案	0.7670	0.7670	0.7660	0.7660	0.0010%	0.13%	开放申赎	温胜普余述胜
486002	工银全球精选基金吧档案	---	---	0.9490	0.9490	---	---	开放申赎	游凛峰
160215	国泰价值经典基金吧档案	0.7870	0.7870	0.7870	0.7870	0.0000	0.00	停止申购	黄焱
121012	国投瑞银优化强债A/B 基金吧档案	0.9670	0.9670	0.9660	0.9660	0.0010%	0.10%	开放申赎	李怡文
206006	鹏华环球发现基金吧档案	---	---	0.8720	0.8720	---	---	开放申赎	裘韬
519672	银河蓝筹精选基金吧档案	0.8110	0.8110	0.8090	0.8090	0.0020%	0.25%	开放申赎	徐小勇
165508	信诚深度价值基金吧档案	0.7990	0.7990	0.7950	0.7950	0.0040%	0.50%	开放申赎	谭鹏万
630007	华商稳健双利债券A 基金吧档案	0.9330	0.9330	0.9330	0.9330	0.0000	0.00	开放申赎	毛水荣张永志
660006	农银大盘蓝筹基金吧档案	0.7830	0.7830	0.7817	0.7817	0.0013%	0.17%	开放申赎	李洪雨
320012	诺安主题精选基金吧档案	0.8160	0.8160	0.8140	0.8140	0.0020%	0.25%	开放申赎	杨谷
240017	华宝新兴产业基金吧档案	0.7452	0.7452	0.7394	0.7394	0.0058%	0.78%	开放申赎	郭鹏飞
162509	国联安双禧中证100 基金吧档案	0.9250	0.9250	0.9250	0.9250	0.0000	0.00	开放申赎	黄欣
233007	大摩卓越成长基金吧档案	0.9355	0.9355	0.9305	0.9305	0.0050%	0.54%	开放申赎	徐强
630006	华商产业升级基金吧档案	0.6350	0.6350	0.6350	0.6350	0.0000	0.00	开放申赎	胡宇权
150013	国联安双禧中证100B 基金吧档案	0.8050	0.8050	0.8050	0.8050	0.0000	0.00	仅场内交易	黄欣
050016	博时宏观债券A/B 基金吧档案	1.0210	1.0280	1.0200	1.0270	0.0010%	0.10%	开放申赎	皮敏
630107	华商稳健双利债券B 基金吧档案	0.9270	0.9270	0.9270	0.9270	0.0000	0.00	开放申赎	毛水荣张永志
128112	国投瑞银优化强债C 基金吧档案	0.9620	0.9620	0.9600	0.9600	0.0020%	0.21%	开放申赎	李怡文
233008	大摩消费领航基金吧档案	0.7747	0.7747	0.7753	0.7753	-0.0006%	-0.08%	开放申赎	袁航
161815	银华抗通胀主题基金吧档案	---	---	0.8990	0.8990	---	---	开放申赎	周毅王海
180025	银华信用双利债券A 基金吧档案	0.9930	0.9930	0.9930	0.9930	0.0000	0.00	开放申赎	王怀震
180026	银华信用双利债券C 基金吧档案	0.9880	0.9880	0.9890	0.9890	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	王怀震
376510	上投大盘蓝筹基金吧档案	0.7660	0.7660	0.7660	0.7660	0.0000	0.00	开放申赎	罗建辉
519116	浦银沪深300增强基金吧档案	0.8120	0.8120	0.8110	0.8110	0.0010%	0.12%	开放申赎	陈士俊
671010	纽银策略优选基金吧档案	0.7260	0.7260	0.7260	0.7260	0.0000	0.00	开放申赎	赵忆波
378006	上投全球新兴市场基金吧档案	---	---	0.9040	0.9040	---	---	开放申赎	王邦祺
202023	南方优选成长基金吧档案	0.8400	0.8400	0.8410	0.8410	-0.0010%	-0.12%	开放申赎	谈建强
165511	信诚中证500分级基金吧档案	0.7220	0.7470	0.7420	0.7420	-0.0200%	-2.70%	停止申赎	吴雅楠
630009	华商稳定增利债券A 基金吧档案	0.9750	0.9750	0.9750	0.9750	0.0000	0.00	开放申赎	张永志
161216	国投瑞银双债增利基金吧档案	0.9990	0.9990	0.9990	0.9990	0.0000	0.00	仅场内交易	韩海平
040020	华安升级主题基金吧档案	0.8150	0.8150	0.8130	0.8130	0.0020%	0.25%	开放申赎	陈俏宇
519097	新华中小市值优选基金吧档案	0.8260	0.8260	0.8240	0.8240	0.0020%	0.24%	开放申赎	王卫东桂跃强
630109	华商稳定增利债券C 基金吧档案	0.9720	0.9720	0.9720	0.9720	0.0000	0.00	开放申赎	张永志
233009	大摩多因子策略基金吧档案	0.8810	0.8810	0.8770	0.8770	0.0040%	0.46%	开放申赎	张靖
163813	中银全球策略基金吧档案	---	---	0.9230	0.9230	---	---	开放申赎	唐华
200013	长城积极增利债券A 基金吧档案	0.9640	0.9640	0.9630	0.9630	0.0010%	0.10%	开放申赎	钟光正
200113	长城积极增利债券C 基金吧档案	0.9600	0.9600	0.9600	0.9600	0.0000	0.00	开放申赎	钟光正
161907	万家中证红利指数基金吧档案	0.8658	0.8658	0.8668	0.8668	-0.0010%	-0.12%	开放申赎	朱颖吴涛
161816	银华中证等权90分级基金吧档案	0.7480	0.7740	0.7470	0.7730	0.0010%	0.13%	开放申赎	王琦
630010	华商价值精选基金吧档案	0.8460	0.8460	0.8440	0.8440	0.0020%	0.24%	开放申赎	刘宏
610006	信达澳银产业升级基金吧档案	0.8140	0.8140	0.8110	0.8110	0.0030%	0.37%	开放申赎	张俊生
519676	银河保本基金吧档案	1.0200	1.0200	1.0200	1.0200	0.0000	0.00	开放申赎	索峰
519678	银河消费驱动基金吧档案	0.9320	0.9320	0.9350	0.9350	-0.0030%	-0.32%	开放申赎	刘风华
165512	信诚新机遇基金吧档案	0.8690	0.8690	0.8670	0.8670	0.0020%	0.23%	开放申赎	刘浩
162712	广发聚利债券基金吧档案	1.0520	1.0650	1.0520	1.0650	0.0000	0.00	开放申赎	代宇
020023	国泰事件驱动基金吧档案	0.9150	0.9150	0.9150	0.9150	0.0000	0.00	开放申赎	王航
372110	上投强化债券B 基金吧档案	1.0140	1.0140	1.0130	1.0130	0.0010%	0.10%	开放申赎	杨成赵峰
229001	泰达宏利全球新格局基金吧档案	---	---	1.0200	1.0200	---	---	停止申赎	王咏辉
372010	上投强化债券A 基金吧档案	1.0170	1.0170	1.0150	1.0150	0.0020%	0.20%	开放申赎	杨成赵峰
673010	纽银新动向基金吧档案	0.8980	0.8980	0.8990	0.8990	-0.0010%	-0.11%	开放申赎	赵忆波
510290	南方上证380ETF 基金吧档案	0.8581	0.8581	0.8552	0.8552	0.0029%	0.34%	仅场内交易	杨德龙
580008	东吴新产业精选基金吧档案	0.9760	0.9760	0.9770	0.9770	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	任壮刘元海
540010	汇丰晋信科技先锋基金吧档案	0.8394	0.8394	0.8392	0.8392	0.0002%	0.02%	开放申赎	邵骥咏
519685	交银双利债券C 基金吧档案	1.0470	1.0470	1.0470	1.0470	0.0000	0.00	开放申赎	李家春
519683	交银双利债券A/B 基金吧档案	1.0490	1.0490	1.0490	1.0490	0.0000	0.00	开放申赎	李家春
320016	诺安多策略基金吧档案	0.8270	0.8270	0.8240	0.8240	0.0030%	0.36%	开放申赎	王永宏
159911	鹏华深证民营ETF 基金吧档案	2.6505	0.8031	2.6347	0.7983	0.0158%	0.60%	仅场内交易	方南
206010	鹏华深证民营联接基金吧档案	0.8267	0.8267	0.8221	0.8221	0.0046%	0.56%	开放申赎	方南
202025	南方上证380联接基金吧档案	0.8648	0.8648	0.8620	0.8620	0.0028%	0.32%	开放申赎	杨德龙
050022	博时回报灵活配置基金吧档案	1.0040	1.0040	1.0030	1.0030	0.0010%	0.10%	开放申赎	杨锐
080008	长盛同祥资源主题基金吧档案	1.0180	1.0180	1.0160	1.0160	0.0020%	0.20%	开放申赎	李庆林
233010	大摩深证300增强基金吧档案	0.9730	0.9730	0.9700	0.9700	0.0030%	0.31%	开放申赎	赵立松程志田
162411	华宝标普石油指数基金吧档案	---	---	1.0280	1.0280	---	---	开放申赎	尤柏年
161818	银华消费分级基金吧档案	0.9050	0.9090	0.9050	0.9090	0.0000	0.00	开放申赎	杨靖
690007	民生景气行业基金吧档案	1.0630	1.0630	1.0600	1.0600	0.0030%	0.28%	开放申赎	乐瑞祺蔡锋亮吴剑飞
206011	鹏华美国房地产基金吧档案	---	---	1.0050	1.0050	---	---	开放申赎	裘韬
110035	易方达双债强债A 基金吧档案	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110	0.0000	0.00	开放申赎	张磊
110036	易方达双债强债C 基金吧档案	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100	0.0000	0.00	开放申赎	张磊
161219	国投瑞银新兴产业基金吧档案	1.0200	1.0200	1.0140	1.0140	0.0060%	0.59%	开放申赎	徐炜哲马少章
410010	华富中小板指数增强基金吧档案	1.0120	1.0120	1.0110	1.0110	0.0010%	0.10%	开放申赎	郭晨
040025	华安科技动力基金吧档案	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	0.0000	0.00	开放申赎	汪光成
730001	方正富邦创新动力基金吧档案	1.0140	1.0140	1.0130	1.0130	0.0010%	0.10%	开放申赎	赵楠
165515	信诚沪深300分级基金吧档案	1.0020	1.0020	0.9990	0.9990	0.0030%	0.30%	封闭期内	吴雅楠
240020	华宝医药生物优选基金吧档案	---	---	---	---	---	---	集中认购	范红兵王智慧
690008	民生中证资源指数基金吧档案	---	---	---	---	---	---	集中认购	江国华
233011	大摩主题优选基金吧档案	---	---	---	---	---	---	----	盛军锋
160217	国泰互利分级债券基金吧档案	1.0030	1.0030	1.0030	1.0030	0.0000	0.00	开放申赎	吴晨
162010	长城久兆中小板300 基金吧档案	1.0010	1.0010	---	---	---	---	封闭期内	陈硕
165806	东吴深证100增强基金吧档案	---	---	---	---	---	---	集中认购	唐祝益
002011	华夏红利基金吧档案	1.4050	3.8780	1.3990	3.8720	0.0060%	0.43%	停止申购	谭琦赵航严鸿宴
020005	国泰金马稳健基金吧档案	0.7080	2.9540	0.7090	2.9580	-0.0010%	-0.14%	开放申赎	余荣权
040005	华安宏利基金吧档案	2.1238	2.7438	2.1231	2.7431	0.0007%	0.03%	开放申赎	尚志民
050001	博时价值增长基金吧档案	0.7290	3.2310	0.7270	3.2290	0.0020%	0.28%	开放申赎	夏春
050002	博时沪深300 基金吧档案	0.6946	2.6746	0.6935	2.6735	0.0011%	0.16%	开放申赎	汤义峰张峰
050006	博时稳定价值债券B 基金吧档案	0.9930	1.2390	0.9940	1.2400	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	张勇
050201	博时价值增长二号基金吧档案	0.6640	2.1190	0.6630	2.1180	0.0010%	0.15%	开放申赎	夏春
159902	华夏中小板ETF 基金吧档案	2.0820	2.1820	2.0750	2.1750	0.0070%	0.34%	仅场内交易	方军唐棕
160505	博时主题行业基金吧档案	1.5730	3.3890	1.5660	3.3820	0.0070%	0.45%	开放申赎	邓晓峰
160607	鹏华价值优势基金吧档案	0.7660	2.3920	0.7630	2.3830	0.0030%	0.39%	开放申赎	程世杰
161601	融通新蓝筹基金吧档案	0.6772	2.9722	0.6752	2.9702	0.0020%	0.30%	开放申赎	吴巍汪忠远
161610	融通领先成长基金吧档案	0.7310	2.2560	0.7320	2.2580	-0.0010%	-0.14%	开放申赎	管文浩
162207	泰达宏利效率优选基金吧档案	0.6772	1.6288	0.6750	1.6235	0.0022%	0.33%	开放申赎	陈少平胡涛
180002	银华保本增值基金吧档案	1.0125	1.0312	1.0124	1.0311	0.0001%	0.01%	开放申赎	姜永康
180003	银华道琼斯88 基金吧档案	0.7607	2.5607	0.7598	2.5598	0.0009%	0.12%	开放申赎	陈秀峰
180012	银华富裕主题基金吧档案	0.9703	1.9233	0.9699	1.9229	0.0004%	0.04%	开放申赎	王华
200001	长城久恒平衡基金吧档案	1.0980	2.2580	1.0940	2.2540	0.0040%	0.37%	开放申赎	王文祥
200006	长城消费增值基金吧档案	0.7456	2.1856	0.7469	2.1869	-0.0013%	-0.17%	开放申赎	刘颖芳蒋劲刚
240001	华宝宝康消费品基金吧档案	1.2392	3.9245	1.2377	3.9208	0.0015%	0.12%	开放申赎	胡戈游
240002	华宝宝康灵活配置基金吧档案	1.2106	2.9006	1.2077	2.8977	0.0029%	0.24%	开放申赎	郭鹏飞
240003	华宝宝康债券基金吧档案	1.1162	1.6262	1.1169	1.6269	-0.0007%	-0.06%	开放申赎	谭微思李栋梁
240005	华宝多策略增长基金吧档案	0.4700	3.8250	0.4684	3.8214	0.0016%	0.34%	开放申赎	牟旭东
240008	华宝收益增长基金吧档案	2.5581	2.5581	2.5485	2.5485	0.0096%	0.38%	开放申赎	邵喆阳
288002	华夏收入基金吧档案	2.2570	3.6570	2.2530	3.6530	0.0040%	0.18%	停止申购	郑煜

[创新型封闭式基金] 最新更新日期：2012-02-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码	基金名称	2012-02-10		2012-02-09		日增长值	日增长率	到期日期
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	到期日期
150058	长城久兆中小板积极基金吧档案	1.0000	1.0000	---	---	---	---
150012	国联安双禧中证100A 基金吧档案	1.1050	1.1050	1.1050	1.1050	0.0000	0.00
160806	长盛同庆基金吧档案	0.8500	0.8500	0.8490	0.8490	0.0010%	0.12%
164105	华富强化债券基金吧档案	0.9800	0.9800	0.9790	0.9790	0.0010%	0.10%
150007	长盛同庆B 基金吧档案	0.6470	0.6470	0.6460	0.6460	0.0010%	0.15%
165509	信诚增强债券基金吧档案	0.9920	0.9920	0.9910	0.9910	0.0010%	0.10%
161813	银华信用债券基金吧档案	1.0090	1.0680	1.0090	1.0680	0.0000	0.00
150006	长盛同庆A 基金吧档案	1.1540	1.1540	1.1540	1.1540	0.0000	0.00
160617	鹏华丰润债券基金吧档案	1.0080	1.0300	1.0070	1.0290	0.0010%	0.10%
150028	信诚中证500A 基金吧档案	1.0000	1.0620	1.0620	1.0620	-0.0620%	-5.84%
150029	信诚中证500B 基金吧档案	0.5370	0.5370	0.5290	0.5290	0.0080%	1.51%
150030	银华中证等权90金利基金吧档案	1.0080	1.0590	1.0070	1.0580	0.0010%	0.10%
150031	银华中证等权90鑫利基金吧档案	0.4880	0.4880	0.4870	0.4870	0.0010%	0.21%
162308	海富通稳增分级债券基金吧档案	1.0250	1.0250	1.0250	1.0250	0.0000	0.00
150044	海富通稳增债券A 基金吧档案	1.0250	1.0250	1.0240	1.0240	0.0010%	0.10%
150045	海富通稳增债券B 基金吧档案	1.0250	1.0250	1.0290	1.0290	-0.0040%	-0.39%
150048	银华消费分级瑞祥基金吧档案	0.8790	0.8790	0.8790	0.8790	0.0000	0.00
150047	银华消费分级瑞吉基金吧档案	1.0080	1.0270	1.0080	1.0270	0.0000	0.00
150066	国泰互利分级债券A 基金吧档案	1.0060	1.0060	1.0060	1.0060	0.0000	0.00
150057	长城久兆中小板稳健基金吧档案	1.0020	1.0020	---	---	---	---
150052	信诚沪深300分级B 基金吧档案	1.0020	1.0020	---	---	---	---
150067	国泰互利分级债券B 基金吧档案	0.9960	0.9960	0.9960	0.9960	0.0000	0.00
150051	信诚沪深300分级A 基金吧档案	1.0020	1.0020	---	---	---	---