托管银行列表
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兴业银行股份有限公司概况 |
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| 法定名称 | 兴业银行股份有限公司 | 英文名称 | Industrial Bank Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1987-7-20 | 注册资本 | 50亿元 |
| 法人代表 | 高建平 | 总 经 理 | 李仁杰 |
| 联系地址 | 福建省福州市湖东路154号中山大厦 | 网站地址 | http://www.cib.com.cn |
| 邮政编码 | 350003 | 客服邮箱 | |
| 电话号码 | 95561 | 传真号码 | 0591-87871269 |
| 经营范围 | 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。本行经中国人民银行批准可以经营结汇、售汇业务。（以上范围凡涉及国家专项专营规定从其规定） | ||
兴业银行股份有限公司托管基金 |
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| [开放式基金] 最新更新日期：2012-02-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2012-02-10 | 2012-02-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 519183 | 万家双引擎灵活配置 基金吧 档案 | 0.8072 | 1.2972 | 0.8044 | 1.2944 | 0.0028% | 0.35% | 开放申赎 | 吴印 朱颖 |
| 163402 | 兴全趋势投资 基金吧 档案 | 0.8339 | 5.0680 | 0.8330 | 5.0644 | 0.0009% | 0.11% | 开放申赎 | 王晓明 杨岳斌 |
| 166001 | 中欧新趋势 基金吧 档案 | 0.6490 | 0.9090 | 0.6473 | 0.9073 | 0.0017% | 0.26% | 开放申赎 | 刘水云 周蔚文 |
| 340006 | 兴全全球视野 基金吧 档案 | 3.2709 | 3.2709 | 3.2600 | 3.2600 | 0.0109% | 0.33% | 开放申赎 | 董承非 |
| 360005 | 光大红利 基金吧 档案 | 2.0166 | 2.6746 | 2.0129 | 2.6709 | 0.0037% | 0.18% | 开放申赎 | 于进杰 |
| 519181 | 万家和谐增长 基金吧 档案 | 0.4671 | 1.0913 | 0.4673 | 1.0916 | -0.0002% | -0.04% | 开放申赎 | 宁冬莉 吕宜振 |
| 420002 | 天弘永利债券A 基金吧 档案 | 0.9998 | 1.1247 | 0.9990 | 1.1239 | 0.0008% | 0.08% | 开放申赎 | 陈钢 |
| 420102 | 天弘永利债券B 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.1413 | 1.0039 | 1.1405 | 0.0008% | 0.08% | 开放申赎 | 陈钢 |
| 420003 | 天弘永定价值成长 基金吧 档案 | 0.7991 | 1.1341 | 0.7994 | 1.1344 | -0.0003% | -0.04% | 开放申赎 | 徐正国 李蕴炜 |
| 340008 | 兴全有机增长 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.0781 | 1.0769 | 1.0769 | 0.0012% | 0.11% | 开放申赎 | 陈扬帆 |
| 166007 | 中欧沪深300增强 基金吧 档案 | 0.8306 | 0.8756 | 0.8290 | 0.8740 | 0.0016% | 0.19% | 开放申赎 | 林钟斌 张大方 |
| 690005 | 民生内需增长 基金吧 档案 | 0.7750 | 0.7750 | 0.7730 | 0.7730 | 0.0020% | 0.26% | 开放申赎 | 蔡锋亮 |
| 163411 | 兴全保本 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0114 | 1.0114 | -0.0011% | -0.11% | 开放申赎 | 杨云 肖娟 |
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