中国农业银行股份有限公司概况 |
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| 法定名称 | 中国农业银行股份有限公司 | 英文名称 | Agricultural Bank Of China |
| 成立日期 | 1979-2-23 | 注册资本 | 361亿元 |
| 法人代表 | 项俊波 | 总 经 理 | 项俊波 |
| 联系地址 | 北京市海淀区复兴路甲23号中国农业银行 | 网站地址 | http://www.abchina.com |
| 邮政编码 | 100036 | 客服邮箱 | 95599bj@abchina.com |
| 电话号码 | 95599 | 传真号码 | 010-68297368 |
| 经营范围 | 目前主要包括：（1）人民币业务。吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务等。（2）外汇业务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务。 | ||
中国农业银行股份有限公司托管基金 |
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| [开放式基金] 最新更新日期：2009-11-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2009-11-23 | 2009-11-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 020010 | 国泰金牛 基金吧 档案 | 1.1560 | 1.2060 | 1.1420 | 1.1920 | 0.0140% | 1.23% | 开放申赎 | 何江旭 |
| 080001 | 长盛价值 基金吧 档案 | 0.9620 | 2.8060 | 0.9530 | 2.7970 | 0.0090% | 0.94% | 开放申赎 | 王宁 |
| 090001 | 大成价值 基金吧 档案 | 0.8500 | 3.5100 | 0.8415 | 3.5015 | 0.0085% | 1.01% | 开放申赎 | 何光明 |
| 090002 | 大成债券 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.4388 | 1.0460 | 1.4360 | 0.0028% | 0.27% | 开放申赎 | 王立 |
| 090004 | 大成精选 基金吧 档案 | 1.1305 | 3.0310 | 1.1171 | 3.0176 | 0.0134% | 1.20% | 开放申赎 | 曹雄飞 |
| 092002 | 大成债券C 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.4165 | 1.0239 | 1.4139 | 0.0026% | 0.25% | 开放申赎 | 王立 |
| 100016 | 富国天源 基金吧 档案 | 1.0636 | 2.3242 | 1.0551 | 2.3157 | 0.0085% | 0.81% | 开放申赎 | 李晓铭 |
| 100022 | 富国天瑞 基金吧 档案 | 0.9755 | 3.4848 | 0.9660 | 3.4623 | 0.0095% | 0.98% | 开放申赎 | 宋小龙 |
| 151001 | 银河稳健 基金吧 档案 | 1.0181 | 3.2052 | 1.0076 | 3.1908 | 0.0105% | 1.04% | 开放申赎 | 钱睿南 |
| 151002 | 银河收益 基金吧 档案 | 1.5599 | 2.0399 | 1.5563 | 2.0363 | 0.0036% | 0.23% | 开放申赎 | 杨典 |
| 160610 | 鹏华动力 基金吧 档案 | 1.5750 | 1.7750 | 1.5680 | 1.7680 | 0.0070% | 0.45% | 开放申赎 | 管文浩 |
| 161902 | 万家债券 基金吧 档案 | 1.1071 | 1.6143 | 1.1052 | 1.6123 | 0.0019% | 0.17% | 开放申赎 | 路志刚 |
| 162208 | 荷银首选 基金吧 档案 | 1.6570 | 1.7070 | 1.6458 | 1.6958 | 0.0112% | 0.68% | 开放申赎 | 梁辉 |
| 162607 | 景顺资源 基金吧 档案 | 0.9120 | 2.8730 | 0.9040 | 2.8650 | 0.0080% | 0.88% | 开放申赎 | 陈晖 |
| 200007 | 长城回报 基金吧 档案 | 0.7002 | 1.8863 | 0.6917 | 1.8672 | 0.0085% | 1.23% | 开放申赎 | 徐九龙 |
| 213001 | 宝盈鸿利 基金吧 档案 | 0.5807 | 2.4328 | 0.5779 | 2.4290 | 0.0028% | 0.48% | 开放申赎 | 陆万山 |
| 213003 | 宝盈策略 基金吧 档案 | 1.1435 | 1.5435 | 1.1336 | 1.5336 | 0.0099% | 0.87% | 开放申赎 | 余述胜、盛军锋 |
| 260104 | 景顺增长 基金吧 档案 | 3.8690 | 4.7390 | 3.8020 | 4.6720 | 0.0670% | 1.76% | 开放申赎 | 王鹏辉 |
| 260109 | 景顺增长贰 基金吧 档案 | 1.2350 | 2.2950 | 1.2140 | 2.2740 | 0.0210% | 1.73% | 开放申赎 | 王鹏辉 |
| 398011 | 中海分红 基金吧 档案 | 0.8466 | 2.2466 | 0.8396 | 2.2396 | 0.0070% | 0.83% | 开放申赎 | 陶林健 |
| 450002 | 国富弹性 基金吧 档案 | 1.5349 | 2.6949 | 1.5126 | 2.6726 | 0.0223% | 1.47% | 开放申赎 | 张晓东 |
| 510080 | 长盛债券 基金吧 档案 | 1.2445 | 1.9545 | 1.2421 | 1.9521 | 0.0024% | 0.19% | 开放申赎 | 刘静 |
| 510081 | 长盛精选 基金吧 档案 | 1.2935 | 2.9935 | 1.2816 | 2.9816 | 0.0119% | 0.93% | 开放申赎 | 许良胜、邓永明 |
| 519017 | 大成积极成长 基金吧 档案 | 1.0580 | 2.1100 | 1.0470 | 2.0990 | 0.0110% | 1.05% | 开放申赎 | 周建春 |
| 519029 | 华夏稳增 基金吧 档案 | 1.6660 | 2.3710 | 1.6580 | 2.3630 | 0.0080% | 0.48% | 开放申赎 | 张龙 |
| 519087 | 新华分红 基金吧 档案 | 0.8798 | 2.6062 | 0.8697 | 2.5900 | 0.0101% | 1.16% | 开放申赎 | 曹名长 |
| 519100 | 长盛100 基金吧 档案 | 1.0958 | 1.6658 | 1.0897 | 1.6597 | 0.0061% | 0.56% | 开放申赎 | 白仲光 |
| 160910 | 大成创新成长 基金吧 档案 | 0.9620 | 2.1730 | 0.9510 | 2.1620 | 0.0110% | 1.16% | 开放申赎 | 倪明 |
| 560003 | 益民优势 基金吧 档案 | 0.9784 | 0.9984 | 0.9651 | 0.9851 | 0.0133% | 1.38% | 开放申赎 | 高广新 |
| 519300 | 大成300 基金吧 档案 | 1.2023 | 2.5223 | 1.1920 | 2.5120 | 0.0103% | 0.86% | 开放申赎 | 杨丹 |
| 519688 | 交银精选 基金吧 档案 | 1.2568 | 3.2526 | 1.2423 | 3.2381 | 0.0145% | 1.17% | 开放申赎 | 李立 |
| 519692 | 交银成长 基金吧 档案 | 2.8259 | 3.0059 | 2.7980 | 2.9780 | 0.0279% | 1.00% | 开放申赎 | 周炜炜 |
| 519996 | 长信银利 基金吧 档案 | 0.8359 | 2.7559 | 0.8297 | 2.7497 | 0.0062% | 0.75% | 开放申赎 | 胡志宝 |
| 550001 | 信诚四季红 基金吧 档案 | 1.0016 | 2.1626 | 0.9882 | 2.1492 | 0.0134% | 1.36% | 开放申赎 | 管华雨 |
| 580002 | 东吴动力 基金吧 档案 | 1.2049 | 1.7249 | 1.1894 | 1.7094 | 0.0155% | 1.30% | 开放申赎 | 王炯 |
| 590001 | 中邮优选 基金吧 档案 | 1.6243 | 2.8443 | 1.5998 | 2.8198 | 0.0245% | 1.53% | 停止申购 | 王海涛 |
| 590002 | 中邮成长 基金吧 档案 | 0.8218 | 0.8218 | 0.8131 | 0.8131 | 0.0087% | 1.07% | 停止申购 | 盛军 |
| 000031 | 华夏复兴 基金吧 档案 | 1.3070 | 1.3070 | 1.2910 | 1.2910 | 0.0160% | 1.24% | 停止申购 | 童汀、孙建冬 |
| 620003 | 金元比联丰利 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.0170 | 1.0050 | 1.0150 | 0.0020% | 0.20% | 开放申赎 | 何旻、李飞 |
| 519039 | 长盛同德 基金吧 档案 | 0.9757 | 2.7959 | 0.9682 | 2.7744 | 0.0075% | 0.77% | 开放申赎 | 詹凌蔚 王雪松 |
| 519019 | 大成景阳 基金吧 档案 | 0.7960 | 3.7750 | 0.7830 | 3.7620 | 0.0130% | 1.66% | 开放申赎 | 杨建华 |
| 100029 | 富国天成 基金吧 档案 | 1.3399 | 1.3599 | 1.3271 | 1.3471 | 0.0128% | 0.96% | 开放申赎 | 于江勇 |
| 519991 | 长信双利 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.3130 | 1.0090 | 1.3090 | 0.0040% | 0.40% | 开放申赎 | 胡志宝 |
| 450004 | 国富价值 基金吧 档案 | 1.4626 | 1.6626 | 1.4448 | 1.6448 | 0.0178% | 1.23% | 开放申赎 | 张晓东 |
| 310368 | 申万竞争优势 基金吧 档案 | 1.6307 | 1.7307 | 1.6166 | 1.7166 | 0.0141% | 0.87% | 开放申赎 | 张鹏 |
| 350006 | 天治双盈 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0168 | 1.0168 | 0.0032% | 0.31% | 开放申赎 | 贺云 |
| 519089 | 新华成长 基金吧 档案 | 2.0684 | 2.1184 | 2.0460 | 2.0960 | 0.0224% | 1.09% | 开放申赎 | 王卫东 |
| 620002 | 金元比联成长 基金吧 档案 | 1.2880 | 1.4180 | 1.2770 | 1.4070 | 0.0110% | 0.86% | 开放申赎 | 万文俊、吴广利 |
| 398031 | 中海蓝筹 基金吧 档案 | 1.0815 | 1.3415 | 1.0739 | 1.3339 | 0.0076% | 0.71% | 开放申赎 | 杨大力 |
| 519989 | 长信利丰 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0030% | 0.29% | 开放申赎 | 李小羽 |
| 519698 | 交银先锋 基金吧 档案 | 1.2548 | 1.2548 | 1.2445 | 1.2445 | 0.0103% | 0.83% | 开放申赎 | 史伟 |
| 580005 | 东吴策略 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.0797 | 1.0706 | 1.0706 | 0.0091% | 0.85% | 开放申赎 | 王炯 |
| 530009 | 建信强债A 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0020% | 0.19% | 开放申赎 | 钟敬棣、李菁、卓利伟 |
| 531009 | 建信强债C 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0010% | 0.10% | 开放申赎 | 钟敬棣、李菁、卓利伟 |
| 090009 | 大成行业轮动 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0690 | 1.0690 | --- | --- | 封闭期内 | 姚瑢 |
| 160119 | 南方中证500 基金吧 档案 | 1.2040 | 1.2040 | 1.1840 | 1.1840 | 0.0200% | 1.69% | 开放申赎 | 张原 |
| 161810 | 银华内需精选 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.0270 | 1.0680 | 1.0150 | 0.0120% | 1.12% | 开放申赎 | 齐海滔 |
| 260112 | 景顺能源基建 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0280 | 1.0280 | --- | --- | 封闭期内 | 李志嘉 |
| 450008 | 国富沪深300 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1670 | 1.1670 | --- | --- | 封闭期内 | 赵晓东 |
| 510013 | 交银180治理ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0430 | 1.0430 | --- | --- | 封闭期内 | 屈乐伟 |
| 519686 | 交银180ETF联接 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0390 | 1.0390 | --- | --- | 封闭期内 | 屈乐伟 |
| 590003 | 中邮核心优势 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0880 | 1.0880 | --- | --- | 封闭期内 | 李安心 |
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