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中国农业银行股份有限公司概况
法定名称	中国农业银行股份有限公司	英文名称	Agricultural Bank Of China
成立日期	1979-2-23	注册资本	361亿元
法人代表	项俊波	总经理	项俊波
联系地址	北京市海淀区复兴路甲23号中国农业银行	网站地址	http://www.abchina.com
邮政编码	100036	客服邮箱	95599bj@abchina.com
电话号码	95599	传真号码	010-68297368
经营范围	目前主要包括：（1）人民币业务。吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务等。（2）外汇业务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务。

中国农业银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2012-02-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2012-02-10		2012-02-09		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
020010	国泰金牛创新基金吧档案	0.8780	1.0330	0.8780	1.0330	0.0000	0.00	开放申赎	范迪钊
080001	长盛成长价值基金吧档案	0.8020	2.7460	0.8000	2.7440	0.0020%	0.25%	开放申赎	王宁
519100	长盛中证100 基金吧档案	0.7343	1.3543	0.7339	1.3539	0.0004%	0.05%	开放申赎	冯雨生
160910	大成创新成长基金吧档案	0.7200	1.9310	0.7190	1.9300	0.0010%	0.14%	开放申赎	杨建勋
560003	益民创新优势基金吧档案	0.7542	0.7742	0.7526	0.7726	0.0016%	0.21%	开放申赎	李勇钢
519300	大成沪深300 基金吧档案	0.7751	2.1851	0.7739	2.1839	0.0012%	0.16%	开放申赎	胡琦
519688	交银精选基金吧档案	0.6751	2.8209	0.6742	2.8200	0.0009%	0.13%	开放申赎	李立
519692	交银成长基金吧档案	2.3132	2.5582	2.3037	2.5487	0.0095%	0.41%	开放申赎	管华雨
519997	长信银利精选基金吧档案	0.6071	2.5271	0.6058	2.5258	0.0013%	0.21%	开放申赎	胡志宝苏纯
550001	信诚四季红基金吧档案	0.7262	1.9382	0.7262	1.9382	0.0000	0.00	开放申赎	闾志刚
580002	东吴双动力基金吧档案	1.0801	1.6601	1.0804	1.6604	-0.0003%	-0.03%	开放申赎	王少成
590001	中邮核心优选基金吧档案	0.9736	2.1936	0.9665	2.1865	0.0071%	0.73%	开放申赎	王丽萍厉建超
590002	中邮核心成长基金吧档案	0.4885	0.4885	0.4867	0.4867	0.0018%	0.37%	开放申赎	谭春元邓立新
000031	华夏复兴基金吧档案	1.0920	1.0920	1.0900	1.0900	0.0020%	0.18%	停止申购	童汀程海泳
620003	金元比联丰利债券基金吧档案	0.8980	0.9200	0.8990	0.9210	-0.0010%	-0.11%	开放申赎	李飞
519039	长盛同德主题增长基金吧档案	0.7731	2.2153	0.7719	2.2119	0.0012%	0.16%	开放申赎	邓永明
519019	大成景阳领先基金吧档案	0.6480	3.6860	0.6490	3.6870	-0.0010%	-0.15%	开放申赎	杨建华
100029	富国天成红利基金吧档案	1.1235	1.3345	1.1199	1.3309	0.0036%	0.32%	开放申赎	于江勇
519991	长信双利优选基金吧档案	0.7670	1.0670	0.7660	1.0660	0.0010%	0.13%	开放申赎	胡志宝钱斌
450004	国富深化价值基金吧档案	1.1705	1.3705	1.1605	1.3605	0.0100%	0.86%	开放申赎	张晓东
310368	申万竞争优势基金吧档案	0.9033	1.3733	0.9005	1.3705	0.0028%	0.31%	开放申赎	张鹏
350006	天治稳健双盈债券基金吧档案	0.9750	0.9750	0.9759	0.9759	-0.0009%	-0.09%	开放申赎	秦娟
519089	新华优选成长基金吧档案	1.4675	1.8675	1.4619	1.8619	0.0056%	0.38%	开放申赎	王卫东崔建波
620002	金元比联成长动力基金吧档案	0.8020	1.0220	0.8040	1.0240	-0.0020%	-0.25%	开放申赎	侯斌冯志刚
398031	中海蓝筹灵活基金吧档案	0.8160	1.2110	0.8139	1.2089	0.0021%	0.26%	开放申赎	许定晴
519989	长信利丰债券基金吧档案	0.9500	1.0700	0.9490	1.0690	0.0010%	0.11%	开放申赎	李小羽
519698	交银先锋基金吧档案	0.9496	1.0046	0.9438	0.9988	0.0058%	0.61%	开放申赎	史伟
580005	东吴进取策略基金吧档案	0.8587	0.9287	0.8549	0.9249	0.0038%	0.44%	开放申赎	朱昆鹏
530009	建信增强债券A 基金吧档案	1.0890	1.0890	1.0890	1.0890	0.0000	0.00	开放申赎	李菁
531009	建信增强债券C 基金吧档案	1.0770	1.0770	1.0770	1.0770	0.0000	0.00	开放申赎	李菁
090009	大成行业轮动基金吧档案	0.7990	0.7990	0.7970	0.7970	0.0020%	0.25%	开放申赎	杨建勋黄万青
481010	工银中小盘成长基金吧档案	0.7730	0.7730	0.7710	0.7710	0.0020%	0.26%	开放申赎	王筱苓
160119	南方中证500 基金吧档案	0.8633	0.9333	0.8589	0.9289	0.0044%	0.51%	开放申赎	张原潘海宁
161810	银华内需精选基金吧档案	0.6630	0.6300	0.6630	0.6300	0.0000	0.00	开放申赎	徐子涵邹积建
260112	景顺长城能源基建基金吧档案	0.9930	1.0080	0.9840	0.9990	0.0090%	0.91%	开放申赎	余广
450008	国富沪深300 基金吧档案	0.8990	0.8990	0.8970	0.8970	0.0020%	0.22%	开放申赎	赵晓东
519686	交银180治理联接基金吧档案	0.7420	0.7420	0.7410	0.7410	0.0010%	0.13%	开放申赎	屈乐伟
590003	中邮核心优势基金吧档案	0.8370	1.0170	0.8350	1.0150	0.0020%	0.24%	开放申赎	李安心
050014	博时创业成长基金吧档案	0.8600	0.8830	0.8580	0.8810	0.0020%	0.23%	开放申赎	孙占军
510010	交银上证180治理ETF 基金吧档案	0.6530	0.7270	0.6520	0.7260	0.0010%	0.15%	仅场内交易	屈乐伟
110022	易方达消费行业基金吧档案	0.8140	0.8140	0.8150	0.8150	-0.0010%	-0.12%	开放申赎	刘芳洁
163407	兴全沪深300 基金吧档案	0.8306	0.8306	0.8295	0.8295	0.0011%	0.13%	开放申赎	申庆
159905	工银深证红利ETF 基金吧档案	0.7380	0.7380	0.7329	0.7329	0.0051%	0.70%	仅场内交易	何江
481012	工银深证红利联接基金吧档案	0.7451	0.7451	0.7402	0.7402	0.0049%	0.66%	开放申赎	何江
159906	大成深证成长40ETF 基金吧档案	0.7370	0.7370	0.7350	0.7350	0.0020%	0.27%	仅场内交易	何光明
100051	富国可转换债券基金吧档案	0.9050	0.9050	0.9070	0.9070	-0.0020%	-0.22%	开放申赎	杨贵宾
090012	大成深证成长40联接基金吧档案	0.7590	0.7590	0.7570	0.7570	0.0020%	0.26%	开放申赎	何光明
162214	泰达宏利中小盘基金吧档案	0.8020	0.8020	0.8000	0.8000	0.0020%	0.25%	开放申赎	陈少平
217018	招商安瑞进取债券基金吧档案	0.9460	0.9460	0.9470	0.9470	-0.0010%	-0.11%	开放申赎	谢志华王景
470028	汇添富社会责任基金吧档案	0.8530	0.8530	0.8510	0.8510	0.0020%	0.24%	开放申赎	欧阳沁春
481013	工银消费服务行业基金吧档案	0.8510	0.8510	0.8490	0.8490	0.0020%	0.24%	开放申赎	何江旭王勇
590006	中邮中小盘配置基金吧档案	0.8370	0.8370	0.8370	0.8370	0.0000	0.00	开放申赎	刘勇燕
159907	广发中小板300ETF 基金吧档案	0.8245	0.7491	0.8206	0.7456	0.0039%	0.48%	仅场内交易	陆志明魏军
585001	东吴中证新兴产业基金吧档案	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000	0.0000	0.00	开放申赎	王少成
270026	广发中小板300联接基金吧档案	0.7577	0.7577	0.7543	0.7543	0.0034%	0.45%	开放申赎	陆志明魏军
161116	易方达黄金主题基金吧档案	---	---	1.0170	1.0170	---	---	开放申赎	张小刚管宇
519704	交银先进制造基金吧档案	0.8350	0.8350	0.8360	0.8360	-0.0010%	-0.12%	开放申赎	黄义志
688888	浙商聚潮产业成长基金吧档案	0.8540	0.8540	0.8540	0.8540	0.0000	0.00	开放申赎	姜培正
070022	嘉实领先成长基金吧档案	0.9270	0.9270	0.9240	0.9240	0.0030%	0.32%	开放申赎	邵秋涛
202212	南方保本基金吧档案	1.0300	1.0300	1.0290	1.0290	0.0010%	0.10%	停止申购	蒋峰孙鲁闽
450010	国海策略回报配置基金吧档案	0.8320	0.8320	0.8300	0.8300	0.0020%	0.24%	开放申赎	朱国庆
620007	金元比联保本基金吧档案	1.0210	1.0210	1.0220	1.0220	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	李飞
217020	招商安达保本基金吧档案	1.0730	1.0730	1.0720	1.0720	0.0010%	0.09%	开放申赎	张国强
377240	上投新兴动力基金吧档案	0.8700	0.8700	0.8710	0.8710	-0.0010%	-0.11%	开放申赎	杜猛
160125	南方中国中小盘指数基金吧档案	---	---	1.0936	1.0936	---	---	开放申赎	黄亮
159913	交银深证300ETF 基金吧档案	0.9750	0.9750	0.9680	0.9680	0.0070%	0.72%	仅场内交易	屈乐伟
519706	交银深证300联接基金吧档案	0.9670	0.9670	0.9600	0.9600	0.0070%	0.73%	开放申赎	屈乐伟
398061	中海消费精选基金吧档案	1.0080	1.0080	1.0040	1.0040	0.0040%	0.40%	开放申赎	骆泽斌
519979	长信内需成长基金吧档案	0.8550	0.8550	0.8450	0.8450	0.0100%	1.18%	开放申赎	安昀
161017	富国中证500 基金吧档案	0.9120	0.9120	0.9070	0.9070	0.0050%	0.55%	开放申赎	李笑薇徐幼华
090016	大成内地消费指数基金吧档案	1.0290	1.0290	1.0260	1.0260	0.0030%	0.29%	开放申赎	胡琦
160808	长盛同瑞200分级基金吧档案	1.0550	1.0570	1.0510	1.0530	0.0040%	0.38%	开放申赎	王超
260116	景顺长城核心竞争力基金吧档案	1.0880	1.0880	1.0740	1.0740	0.0140%	1.30%	开放申赎	余广陈嘉平
470088	汇添富信用债债券A 基金吧档案	1.0080	1.0080	---	---	---	---	封闭期内	王珏池
457001	国海亚洲机会基金吧档案	---	---	---	---	---	---	集中认购	曾宇
360016	光大行业轮动基金吧档案	---	---	---	---	---	---	集中认购	于进杰
470089	汇添富信用债债券C 基金吧档案	1.0080	1.0080	---	---	---	---	封闭期内	王珏池
470098	汇添富逆向投资基金吧档案	---	---	---	---	---	---	集中认购	顾耀强
090001	大成价值增长基金吧档案	0.6853	3.3453	0.6848	3.3448	0.0005%	0.07%	开放申赎	何光明
090002	大成债券A/B 基金吧档案	1.0119	1.5309	1.0126	1.5316	-0.0007%	-0.07%	开放申赎	王立
090004	大成精选增值基金吧档案	0.7654	2.7679	0.7637	2.7662	0.0017%	0.22%	开放申赎	刘安田
092002	大成债券C 基金吧档案	1.0040	1.4990	1.0046	1.4996	-0.0006%	-0.06%	开放申赎	王立
100016	富国天源平衡基金吧档案	0.8820	2.3456	0.8792	2.3428	0.0028%	0.32%	开放申赎	李晓铭
100022	富国天瑞强势基金吧档案	0.7280	3.1585	0.7206	3.1410	0.0074%	1.03%	开放申赎	宋小龙
151001	银河稳健基金吧档案	0.8603	3.0226	0.8611	3.0237	-0.0008%	-0.09%	开放申赎	钱睿南
151002	银河收益债券基金吧档案	1.5091	2.1191	1.5098	2.1198	-0.0007%	-0.05%	开放申赎	张矛韩晶
160610	鹏华动力增长基金吧档案	0.9660	1.3860	0.9670	1.3870	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	黄鑫
161902	万家增强债券基金吧档案	1.0521	1.6624	1.0520	1.6623	0.0001%	0.01%	开放申赎	孙驰李泽祥
162208	泰达宏利首选企业基金吧档案	0.9044	1.2244	0.9028	1.2228	0.0016%	0.18%	开放申赎	刘金玉
162607	景顺长城资源垄断基金吧档案	0.6900	2.6910	0.6900	2.6910	0.0000	0.00	开放申赎	陈晖
200007	长城安心回报基金吧档案	0.5955	1.6506	0.5961	1.6520	-0.0006%	-0.10%	开放申赎	徐九龙
213001	宝盈鸿利收益基金吧档案	0.4619	2.2706	0.4607	2.2690	0.0012%	0.26%	开放申赎	高峰
213003	宝盈策略增长基金吧档案	0.7824	1.1824	0.7821	1.1821	0.0003%	0.04%	开放申赎	余述胜
260104	景顺长城内需增长基金吧档案	3.1880	4.3240	3.1900	4.3260	-0.0020%	-0.06%	开放申赎	王鹏辉杨鹏
260109	景顺长城内需增长二基金吧档案	0.8560	2.1820	0.8570	2.1830	-0.0010%	-0.12%	开放申赎	王鹏辉杨鹏
398011	中海分红增利基金吧档案	0.6834	2.0834	0.6816	2.0816	0.0018%	0.26%	开放申赎	笪菲吕晓峰
450002	国富弹性市值基金吧档案	1.0768	2.3968	1.0710	2.3910	0.0058%	0.54%	开放申赎	张晓东
510080	长盛全债指数强债基金吧档案	1.1287	1.9387	1.1291	1.9391	-0.0004%	-0.04%	开放申赎	梁婷
510081	长盛动态精选基金吧档案	0.9121	2.8121	0.9102	2.8102	0.0019%	0.21%	开放申赎	许良胜邓永明
519017	大成积极成长基金吧档案	0.8170	1.9350	0.8150	1.9330	0.0020%	0.25%	开放申赎	黄万青
519029	华夏平稳增长基金吧档案	1.2530	1.9580	1.2500	1.9550	0.0030%	0.24%	停止申购	王海雄
519087	新华优选分红基金吧档案	0.7583	2.4108	0.7551	2.4057	0.0032%	0.42%	开放申赎	曹名长

[创新型封闭式基金] 最新更新日期：2012-02-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码	基金名称	2012-02-10		2012-02-09		日增长值	日增长率	到期日期
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	到期日期
161713	招商信用添利债券基金吧档案	1.0330	1.0770	1.0320	1.0760	0.0010%	0.10%
161014	富国汇利分级债券基金吧档案	1.0250	1.0250	1.0230	1.0230	0.0020%	0.20%
150025	大成景丰分级债券A 基金吧档案	1.0530	1.0530	1.0530	1.0530	0.0000	0.00
150026	大成景丰分级债券B 基金吧档案	0.7730	0.7730	0.7730	0.7730	0.0000	0.00
150020	富国汇利债券A 基金吧档案	1.0550	1.0550	1.0550	1.0550	0.0000	0.00
150021	富国汇利债券B 基金吧档案	0.9550	0.9550	0.9480	0.9480	0.0070%	0.74%
160915	大成景丰分级债券基金吧档案	0.9670	0.9670	0.9690	0.9690	-0.0020%	-0.21%
164808	工银四季债券基金吧档案	1.0090	1.0370	1.0090	1.0370	0.0000	0.00
164902	交银信用添利债券基金吧档案	0.9840	0.9840	0.9830	0.9830	0.0010%	0.10%
150064	长盛同瑞200分级A 基金吧档案	1.0080	1.0120	1.0080	1.0120	0.0000	0.00
150065	长盛同瑞200分级B 基金吧档案	1.0860	1.0860	1.0800	1.0800	0.0060%	0.56%