中国农业银行股份有限公司概况 |
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| 法定名称 | 中国农业银行股份有限公司 | 英文名称 | Agricultural Bank Of China |
| 成立日期 | 1979-2-23 | 注册资本 | 361亿元 |
| 法人代表 | 项俊波 | 总 经 理 | 项俊波 |
| 联系地址 | 北京市海淀区复兴路甲23号中国农业银行 | 网站地址 | http://www.abchina.com |
| 邮政编码 | 100036 | 客服邮箱 | 95599bj@abchina.com |
| 电话号码 | 95599 | 传真号码 | 010-68297368 |
| 经营范围 | 目前主要包括：（1）人民币业务。吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务等。（2）外汇业务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务。 | ||
中国农业银行股份有限公司托管基金 |
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| [开放式基金] 最新更新日期：2009-07-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2009-07-03 | 2009-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 020010 | 国泰金牛 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0600 | 0.9900 | 1.0400 | 0.0200% | 2.02% | 开放申赎 | 何江旭 |
| 080001 | 长盛价值 基金吧 档案 | 0.8740 | 2.7180 | 0.8670 | 2.7110 | 0.0070% | 0.81% | 开放申赎 | 王宁 |
| 090001 | 大成价值 基金吧 档案 | 0.7988 | 3.4588 | 0.7860 | 3.4460 | 0.0128% | 1.63% | 开放申赎 | 何光明 |
| 090002 | 大成债券 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.4136 | 1.0237 | 1.4137 | -0.0001% | -0.01% | 开放申赎 | 王立 |
| 090004 | 大成精选 基金吧 档案 | 1.0225 | 2.9230 | 1.0053 | 2.9058 | 0.0172% | 1.71% | 开放申赎 | 曹雄飞 |
| 092002 | 大成债券C 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.3936 | 1.0037 | 1.3937 | -0.0001% | -0.01% | 开放申赎 | 王立 |
| 100016 | 富国天源 基金吧 档案 | 0.9944 | 2.2550 | 0.9808 | 2.2414 | 0.0136% | 1.39% | 开放申赎 | 李为冰 |
| 100022 | 富国天瑞 基金吧 档案 | 0.8082 | 3.0878 | 0.8053 | 3.0809 | 0.0029% | 0.36% | 宋小龙 | |
| 151001 | 银河稳健 基金吧 档案 | 0.9040 | 3.0483 | 0.8920 | 3.0318 | 0.0120% | 1.35% | 开放申赎 | 钱睿南、王忠波 |
| 151002 | 银河收益 基金吧 档案 | 1.6251 | 2.0051 | 1.6240 | 2.0040 | 0.0011% | 0.07% | 开放申赎 | 杨典 |
| 160610 | 鹏华动力 基金吧 档案 | 1.4680 | 1.6680 | 1.4340 | 1.6340 | 0.0340% | 2.37% | 开放申赎 | 管文浩 |
| 161902 | 万家债券 基金吧 档案 | 1.0758 | 1.5809 | 1.0743 | 1.5793 | 0.0015% | 0.14% | 开放申赎 | 路志刚 |
| 162208 | 荷银首选 基金吧 档案 | 1.4627 | 1.5127 | 1.4398 | 1.4898 | 0.0229% | 1.59% | 开放申赎 | 梁辉 |
| 162607 | 景顺资源 基金吧 档案 | 0.8350 | 2.7960 | 0.8240 | 2.7850 | 0.0110% | 1.33% | 开放申赎 | 陈晖 |
| 200007 | 长城回报 基金吧 档案 | 0.6148 | 1.6941 | 0.6104 | 1.6842 | 0.0044% | 0.72% | 开放申赎 | 徐九龙 |
| 213001 | 宝盈鸿利 基金吧 档案 | 0.6719 | 2.5573 | 0.6586 | 2.5392 | 0.0133% | 2.02% | 开放申赎 | 陆万山 |
| 213003 | 宝盈策略 基金吧 档案 | 1.2325 | 1.4325 | 1.2105 | 1.4105 | 0.0220% | 1.82% | 开放申赎 | 余述胜、盛军锋 |
| 260104 | 景顺增长 基金吧 档案 | 3.5230 | 4.3930 | 3.4790 | 4.3490 | 0.0440% | 1.26% | 开放申赎 | 王鹏辉 |
| 260109 | 景顺增长贰 基金吧 档案 | 1.7470 | 2.1870 | 1.7230 | 2.1630 | 0.0240% | 1.39% | 开放申赎 | 王鹏辉 |
| 398011 | 中海分红 基金吧 档案 | 0.7979 | 2.1979 | 0.7830 | 2.1830 | 0.0149% | 1.90% | 开放申赎 | 陶林健 |
| 450002 | 国富弹性 基金吧 档案 | 1.2559 | 2.4159 | 1.2528 | 2.4128 | 0.0031% | 0.25% | 开放申赎 | 张晓东 |
| 510080 | 长盛债券 基金吧 档案 | 1.2453 | 1.9153 | 1.2426 | 1.9126 | 0.0027% | 0.22% | 开放申赎 | 刘静 |
| 510081 | 长盛精选 基金吧 档案 | 1.1007 | 2.8007 | 1.0858 | 2.7858 | 0.0149% | 1.37% | 开放申赎 | 许良胜、邓永明 |
| 519017 | 大成积极成长 基金吧 档案 | 0.9950 | 2.0470 | 0.9770 | 2.0290 | 0.0180% | 1.84% | 开放申赎 | 王维钢 |
| 519029 | 华夏稳增 基金吧 档案 | 1.5690 | 2.2740 | 1.5510 | 2.2560 | 0.0180% | 1.16% | 开放申赎 | 张龙 |
| 519087 | 世纪分红 基金吧 档案 | 0.6958 | 2.3103 | 0.6941 | 2.3075 | 0.0017% | 0.24% | 开放申赎 | 曹名长 |
| 519100 | 长盛100 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.6009 | 1.0196 | 1.5896 | 0.0113% | 1.11% | 开放申赎 | 白仲光 |
| 160910 | 大成创新成长 基金吧 档案 | 0.8820 | 2.0930 | 0.8660 | 2.0770 | 0.0160% | 1.85% | 开放申赎 | 倪明 |
| 560003 | 益民优势 基金吧 档案 | 0.8532 | 0.8732 | 0.8443 | 0.8643 | 0.0089% | 1.05% | 开放申赎 | 邹积建 |
| 519300 | 大成300 基金吧 档案 | 1.1050 | 2.4250 | 1.0910 | 2.4110 | 0.0140% | 1.28% | 开放申赎 | 杨丹 |
| 519688 | 交银精选 基金吧 档案 | 1.1876 | 3.1834 | 1.1531 | 3.1489 | 0.0345% | 2.99% | 开放申赎 | 李立 |
| 519692 | 交银成长 基金吧 档案 | 2.6236 | 2.8036 | 2.5655 | 2.7455 | 0.0581% | 2.26% | 开放申赎 | 周炜炜 |
| 519996 | 长信银利 基金吧 档案 | 0.7555 | 2.6755 | 0.7471 | 2.6671 | 0.0084% | 1.12% | 开放申赎 | 胡志宝 |
| 550001 | 信诚四季红 基金吧 档案 | 0.9152 | 2.0762 | 0.8953 | 2.0563 | 0.0199% | 2.22% | 开放申赎 | 管华雨 |
| 580002 | 东吴动力 基金吧 档案 | 1.1958 | 1.7158 | 1.1639 | 1.6839 | 0.0319% | 2.74% | 开放申赎 | 王炯 |
| 590001 | 中邮优选 基金吧 档案 | 1.4369 | 2.6569 | 1.4118 | 2.6318 | 0.0251% | 1.78% | 停止申购 | 王海涛 |
| 590002 | 中邮成长 基金吧 档案 | 0.7570 | 0.7570 | 0.7442 | 0.7442 | 0.0128% | 1.72% | 停止申购 | 盛军 |
| 000031 | 华夏复兴 基金吧 档案 | 1.1350 | 1.1350 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0150% | 1.34% | 停止申购 | 童汀、孙建冬 |
| 620003 | 金元比联丰利 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0020% | 0.20% | 开放申赎 | 何旻、李飞 |
| 519039 | 长盛同德 基金吧 档案 | 0.8622 | 2.4706 | 0.8527 | 2.4434 | 0.0095% | 1.11% | 詹凌蔚 | |
| 519019 | 大成景阳 基金吧 档案 | 0.7340 | 3.7130 | 0.7200 | 3.6990 | 0.0140% | 1.94% | 开放申赎 | 杨建华 |
| 100029 | 富国天成 基金吧 档案 | 1.1986 | 1.1986 | 1.1883 | 1.1883 | 0.0103% | 0.87% | 开放申赎 | 于江勇 |
| 519991 | 长信双利 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.2310 | 1.1010 | 1.2210 | 0.0100% | 0.91% | 开放申赎 | 胡志宝 |
| 450004 | 国富价值 基金吧 档案 | 1.4062 | 1.4062 | 1.3974 | 1.3974 | 0.0088% | 0.63% | 开放申赎 | 张晓东 |
| 310368 | 竞争优势 基金吧 档案 | 1.5358 | 1.5858 | 1.5146 | 1.5646 | 0.0212% | 1.40% | 开放申赎 | 李源海、梅文斌 |
| 350006 | 天治双盈 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0002% | 0.02% | 开放申赎 | 贺云 |
| 519089 | 世纪成长 基金吧 档案 | 1.7160 | 1.7660 | 1.6973 | 1.7473 | 0.0187% | 1.10% | 开放申赎 | 王卫东、曹名长 |
| 620002 | 金元比联成长 基金吧 档案 | 1.2760 | 1.4060 | 1.2560 | 1.3860 | 0.0200% | 1.59% | 开放申赎 | 万文俊、吴广利 |
| 398031 | 中海蓝筹 基金吧 档案 | 1.2913 | 1.2913 | 1.2650 | 1.2650 | 0.0263% | 2.08% | 开放申赎 | 杨大力 |
| 519989 | 长信利丰 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0040% | 0.39% | 开放申赎 | 李小羽 |
| 519698 | 交银先锋 基金吧 档案 | 1.1881 | 1.1881 | 1.1663 | 1.1663 | 0.0218% | 1.87% | 开放申赎 | 史伟 |
| 580005 | 东吴策略 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.0576 | --- | --- | --- | --- | 封闭期内 | 王炯 |
| 530009 | 建信强债A 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 钟敬棣、李菁、卓利伟 |
| 531009 | 建信强债C 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0010% | 0.10% | 开放申赎 | 钟敬棣、李菁、卓利伟 |
| 161810 | 银华内需精选 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 集中认购 | 齐海滔 |
意见与建议