中国农业银行股份有限公司主页

托管银行列表

中国农业银行股份有限公司概况
法定名称	中国农业银行股份有限公司	英文名称	Agricultural Bank Of China
成立日期	1979-2-23	注册资本	361亿元
法人代表	项俊波	总经理	项俊波
联系地址	北京市海淀区复兴路甲23号中国农业银行	网站地址	http://www.abchina.com
邮政编码	100036	客服邮箱	95599bj@abchina.com
电话号码	95599	传真号码	010-68297368
经营范围	目前主要包括：（1）人民币业务。吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务等。（2）外汇业务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务。

中国农业银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2009-11-06 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2009-11-06		2009-11-05		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
020010	国泰金牛基金吧档案	1.0990	1.1490	1.0990	1.1490	0.0000	0.00	开放申赎	何江旭
080001	长盛价值基金吧档案	0.9200	2.7640	0.9180	2.7620	0.0020%	0.22%	开放申赎	王宁
090001	大成价值基金吧档案	0.8205	3.4805	0.8185	3.4785	0.0020%	0.24%	开放申赎	何光明
090002	大成债券基金吧档案	1.0379	1.4279	1.0367	1.4267	0.0012%	0.12%	开放申赎	王立
090004	大成精选基金吧档案	1.0710	2.9715	1.0651	2.9656	0.0059%	0.55%	开放申赎	曹雄飞
092002	大成债券C 基金吧档案	1.0161	1.4061	1.0150	1.4050	0.0011%	0.11%	开放申赎	王立
100016	富国天源基金吧档案	1.0240	2.2846	1.0211	2.2817	0.0029%	0.28%	开放申赎	李晓铭
100022	富国天瑞基金吧档案	0.9250	3.3650	0.9180	3.3484	0.0070%	0.76%	开放申赎	宋小龙
151001	银河稳健基金吧档案	0.9823	3.1560	0.9808	3.1539	0.0015%	0.15%	开放申赎	钱睿南
151002	银河收益基金吧档案	1.6309	2.0109	1.6313	2.0113	-0.0004%	-0.02%	开放申赎	杨典
160610	鹏华动力基金吧档案	1.5120	1.7120	1.5040	1.7040	0.0080%	0.53%	开放申赎	管文浩
161902	万家债券基金吧档案	1.0976	1.6042	1.0930	1.5992	0.0046%	0.42%	开放申赎	路志刚
162208	荷银首选基金吧档案	1.6037	1.6537	1.5973	1.6473	0.0064%	0.40%	开放申赎	梁辉
162607	景顺资源基金吧档案	0.8710	2.8320	0.8670	2.8280	0.0040%	0.46%	开放申赎	陈晖
200007	长城回报基金吧档案	0.6646	1.8062	0.6672	1.8120	-0.0026%	-0.39%	开放申赎	徐九龙
213001	宝盈鸿利基金吧档案	0.5717	2.4205	0.5708	2.4193	0.0009%	0.16%	开放申赎	陆万山
213003	宝盈策略基金吧档案	1.1001	1.5001	1.0969	1.4969	0.0032%	0.29%	开放申赎	余述胜、盛军锋
260104	景顺增长基金吧档案	3.5750	4.4450	3.5910	4.4610	-0.0160%	-0.45%	开放申赎	王鹏辉
260109	景顺增长贰基金吧档案	1.1460	2.2060	1.1510	2.2110	-0.0050%	-0.43%	开放申赎	王鹏辉
398011	中海分红基金吧档案	0.8158	2.2158	0.8130	2.2130	0.0028%	0.34%	开放申赎	陶林健
450002	国富弹性基金吧档案	1.4333	2.5933	1.4291	2.5891	0.0042%	0.29%	开放申赎	张晓东
510080	长盛债券基金吧档案	1.2284	1.9384	1.2255	1.9355	0.0029%	0.24%	开放申赎	刘静
510081	长盛精选基金吧档案	1.2209	2.9209	1.2146	2.9146	0.0063%	0.52%	开放申赎	许良胜、邓永明
519017	大成积极成长基金吧档案	1.0090	2.0610	1.0040	2.0560	0.0050%	0.50%	开放申赎	周建春
519029	华夏稳增基金吧档案	1.5870	2.2920	1.5780	2.2830	0.0090%	0.57%	开放申赎	张龙
519087	新华分红基金吧档案	0.8264	2.5203	0.8259	2.5195	0.0005%	0.06%	开放申赎	曹名长
519100	长盛100 基金吧档案	1.0554	1.6254	1.0499	1.6199	0.0055%	0.52%	开放申赎	白仲光
160910	大成创新成长基金吧档案	0.9140	2.1250	0.9120	2.1230	0.0020%	0.22%	开放申赎	倪明
560003	益民优势基金吧档案	0.9274	0.9474	0.9216	0.9416	0.0058%	0.63%	开放申赎	高广新
519300	大成300 基金吧档案	1.1487	2.4687	1.1429	2.4629	0.0058%	0.51%	开放申赎	杨丹
519688	交银精选基金吧档案	1.1935	3.1893	1.1869	3.1827	0.0066%	0.56%	开放申赎	李立
519692	交银成长基金吧档案	2.6989	2.8789	2.6897	2.8697	0.0092%	0.34%	开放申赎	周炜炜
519996	长信银利基金吧档案	0.8013	2.7213	0.7978	2.7178	0.0035%	0.44%	开放申赎	胡志宝
550001	信诚四季红基金吧档案	0.9564	2.1174	0.9544	2.1154	0.0020%	0.21%	开放申赎	管华雨
580002	东吴动力基金吧档案	1.1465	1.6665	1.1407	1.6607	0.0058%	0.51%	开放申赎	王炯
590001	中邮优选基金吧档案	1.5132	2.7332	1.5064	2.7264	0.0068%	0.45%	停止申购	王海涛
590002	中邮成长基金吧档案	0.7780	0.7780	0.7746	0.7746	0.0034%	0.44%	停止申购	盛军
000031	华夏复兴基金吧档案	1.2190	1.2190	1.2100	1.2100	0.0090%	0.74%	停止申购	童汀、孙建冬
620003	金元比联丰利基金吧档案	1.0020	1.0120	1.0010	1.0110	0.0010%	0.10%	开放申赎	何旻、李飞
519039	长盛同德基金吧档案	0.9331	2.6738	0.9310	2.6678	0.0021%	0.23%	开放申赎	詹凌蔚王雪松
519019	大成景阳基金吧档案	0.7540	3.7330	0.7510	3.7300	0.0030%	0.40%	开放申赎	杨建华
100029	富国天成基金吧档案	1.2742	1.2942	1.2695	1.2895	0.0047%	0.37%	开放申赎	于江勇
519991	长信双利基金吧档案	0.9950	1.2950	0.9910	1.2910	0.0040%	0.40%	开放申赎	胡志宝
450004	国富价值基金吧档案	1.3629	1.5629	1.3611	1.5611	0.0018%	0.13%	开放申赎	张晓东
310368	申万竞争优势基金吧档案	1.5336	1.6336	1.5247	1.6247	0.0089%	0.58%	开放申赎	张鹏
350006	天治双盈基金吧档案	1.0098	1.0098	1.0091	1.0091	0.0007%	0.07%	开放申赎	贺云
519089	新华成长基金吧档案	1.9509	2.0009	1.9479	1.9979	0.0030%	0.15%	开放申赎	王卫东
620002	金元比联成长基金吧档案	1.2390	1.3690	1.2360	1.3660	0.0030%	0.24%	开放申赎	万文俊、吴广利
398031	中海蓝筹基金吧档案	1.0490	1.3090	1.0486	1.3086	0.0004%	0.04%	开放申赎	杨大力
519989	长信利丰基金吧档案	1.0120	1.0120	1.0130	1.0130	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	李小羽
519698	交银先锋基金吧档案	1.2007	1.2007	1.1986	1.1986	0.0021%	0.18%	开放申赎	史伟
580005	东吴策略基金吧档案	1.0437	1.0437	1.0393	1.0393	0.0044%	0.42%	开放申赎	王炯
530009	建信强债A 基金吧档案	1.0250	1.0250	1.0250	1.0250	0.0000	0.00	开放申赎	钟敬棣、李菁、卓利伟
531009	建信强债C 基金吧档案	1.0230	1.0230	1.0230	1.0230	0.0000	0.00	开放申赎	钟敬棣、李菁、卓利伟
090009	大成行业轮动基金吧档案	1.0440	1.0440	---	---	---	---	封闭期内	姚瑢
160119	南方中证500 基金吧档案	1.0950	1.0950	---	---	---	---	封闭期内	张原
161810	银华内需精选基金吧档案	1.0250	0.9750	1.0230	0.9730	0.0020%	0.20%	开放申赎	齐海滔
260112	景顺能源基建基金吧档案	1.0110	1.0110	---	---	---	---		李志嘉
450008	国富沪深300 基金吧档案	1.1240	1.1240	---	---	---	---	封闭期内	赵晓东
510013	交银180治理ETF 基金吧档案	1.0200	1.0200	---	---	---	---	封闭期内	屈乐伟
519686	交银180ETF联接基金吧档案	1.0190	1.0190	---	---	---	---	封闭期内	屈乐伟
590003	中邮核心优势基金吧档案	1.0370	1.0370	---	---	---	---	封闭期内	李安心