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中国农业银行股份有限公司概况
法定名称 中国农业银行股份有限公司 英文名称 Agricultural Bank Of China
成立日期 1979-2-23 注册资本 361亿元
法人代表 项俊波 总 经 理 项俊波
联系地址 北京市海淀区复兴路甲23号中国农业银行 网站地址 http://www.abchina.com
邮政编码 100036 客服邮箱 95599bj@abchina.com
电话号码 95599 传真号码 010-68297368
经营范围 目前主要包括:(1)人民币业务。吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务等。(2)外汇业务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务。
中国农业银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2009-11-06 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2009-11-06 2009-11-05 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
020010 国泰金牛  基金吧  档案 1.0990 1.1490 1.0990 1.1490 0.0000 0.00 开放申赎 何江旭
080001 长盛价值  基金吧  档案 0.9200 2.7640 0.9180 2.7620 0.0020% 0.22% 开放申赎 王宁
090001 大成价值  基金吧  档案 0.8205 3.4805 0.8185 3.4785 0.0020% 0.24% 开放申赎 何光明
090002 大成债券  基金吧  档案 1.0379 1.4279 1.0367 1.4267 0.0012% 0.12% 开放申赎 王立
090004 大成精选  基金吧  档案 1.0710 2.9715 1.0651 2.9656 0.0059% 0.55% 开放申赎 曹雄飞
092002 大成债券C  基金吧  档案 1.0161 1.4061 1.0150 1.4050 0.0011% 0.11% 开放申赎 王立
100016 富国天源  基金吧  档案 1.0240 2.2846 1.0211 2.2817 0.0029% 0.28% 开放申赎 李晓铭
100022 富国天瑞  基金吧  档案 0.9250 3.3650 0.9180 3.3484 0.0070% 0.76% 开放申赎 宋小龙
151001 银河稳健  基金吧  档案 0.9823 3.1560 0.9808 3.1539 0.0015% 0.15% 开放申赎 钱睿南
151002 银河收益  基金吧  档案 1.6309 2.0109 1.6313 2.0113 -0.0004% -0.02% 开放申赎 杨典
160610 鹏华动力  基金吧  档案 1.5120 1.7120 1.5040 1.7040 0.0080% 0.53% 开放申赎 管文浩
161902 万家债券  基金吧  档案 1.0976 1.6042 1.0930 1.5992 0.0046% 0.42% 开放申赎 路志刚
162208 荷银首选  基金吧  档案 1.6037 1.6537 1.5973 1.6473 0.0064% 0.40% 开放申赎 梁辉
162607 景顺资源  基金吧  档案 0.8710 2.8320 0.8670 2.8280 0.0040% 0.46% 开放申赎 陈晖
200007 长城回报  基金吧  档案 0.6646 1.8062 0.6672 1.8120 -0.0026% -0.39% 开放申赎 徐九龙
213001 宝盈鸿利  基金吧  档案 0.5717 2.4205 0.5708 2.4193 0.0009% 0.16% 开放申赎 陆万山
213003 宝盈策略  基金吧  档案 1.1001 1.5001 1.0969 1.4969 0.0032% 0.29% 开放申赎 余述胜、盛军锋
260104 景顺增长  基金吧  档案 3.5750 4.4450 3.5910 4.4610 -0.0160% -0.45% 开放申赎 王鹏辉
260109 景顺增长贰  基金吧  档案 1.1460 2.2060 1.1510 2.2110 -0.0050% -0.43% 开放申赎 王鹏辉
398011 中海分红  基金吧  档案 0.8158 2.2158 0.8130 2.2130 0.0028% 0.34% 开放申赎 陶林健
450002 国富弹性  基金吧  档案 1.4333 2.5933 1.4291 2.5891 0.0042% 0.29% 开放申赎 张晓东
510080 长盛债券  基金吧  档案 1.2284 1.9384 1.2255 1.9355 0.0029% 0.24% 开放申赎 刘静
510081 长盛精选  基金吧  档案 1.2209 2.9209 1.2146 2.9146 0.0063% 0.52% 开放申赎 许良胜、邓永明
519017 大成积极成长  基金吧  档案 1.0090 2.0610 1.0040 2.0560 0.0050% 0.50% 开放申赎 周建春
519029 华夏稳增  基金吧  档案 1.5870 2.2920 1.5780 2.2830 0.0090% 0.57% 开放申赎 张龙
519087 新华分红  基金吧  档案 0.8264 2.5203 0.8259 2.5195 0.0005% 0.06% 开放申赎 曹名长
519100 长盛100  基金吧  档案 1.0554 1.6254 1.0499 1.6199 0.0055% 0.52% 开放申赎 白仲光
160910 大成创新成长  基金吧  档案 0.9140 2.1250 0.9120 2.1230 0.0020% 0.22% 开放申赎 倪明
560003 益民优势  基金吧  档案 0.9274 0.9474 0.9216 0.9416 0.0058% 0.63% 开放申赎 高广新
519300 大成300  基金吧  档案 1.1487 2.4687 1.1429 2.4629 0.0058% 0.51% 开放申赎 杨丹
519688 交银精选  基金吧  档案 1.1935 3.1893 1.1869 3.1827 0.0066% 0.56% 开放申赎 李立
519692 交银成长  基金吧  档案 2.6989 2.8789 2.6897 2.8697 0.0092% 0.34% 开放申赎 周炜炜
519996 长信银利  基金吧  档案 0.8013 2.7213 0.7978 2.7178 0.0035% 0.44% 开放申赎 胡志宝
550001 信诚四季红  基金吧  档案 0.9564 2.1174 0.9544 2.1154 0.0020% 0.21% 开放申赎 管华雨
580002 东吴动力  基金吧  档案 1.1465 1.6665 1.1407 1.6607 0.0058% 0.51% 开放申赎 王炯
590001 中邮优选  基金吧  档案 1.5132 2.7332 1.5064 2.7264 0.0068% 0.45% 停止申购 王海涛
590002 中邮成长  基金吧  档案 0.7780 0.7780 0.7746 0.7746 0.0034% 0.44% 停止申购 盛军
000031 华夏复兴  基金吧  档案 1.2190 1.2190 1.2100 1.2100 0.0090% 0.74% 停止申购 童汀、孙建冬
620003 金元比联丰利  基金吧  档案 1.0020 1.0120 1.0010 1.0110 0.0010% 0.10% 开放申赎 何旻、李飞
519039 长盛同德  基金吧  档案 0.9331 2.6738 0.9310 2.6678 0.0021% 0.23% 开放申赎 詹凌蔚 王雪松
519019 大成景阳  基金吧  档案 0.7540 3.7330 0.7510 3.7300 0.0030% 0.40% 开放申赎 杨建华
100029 富国天成  基金吧  档案 1.2742 1.2942 1.2695 1.2895 0.0047% 0.37% 开放申赎 于江勇
519991 长信双利  基金吧  档案 0.9950 1.2950 0.9910 1.2910 0.0040% 0.40% 开放申赎 胡志宝
450004 国富价值  基金吧  档案 1.3629 1.5629 1.3611 1.5611 0.0018% 0.13% 开放申赎 张晓东
310368 申万竞争优势  基金吧  档案 1.5336 1.6336 1.5247 1.6247 0.0089% 0.58% 开放申赎 张鹏
350006 天治双盈  基金吧  档案 1.0098 1.0098 1.0091 1.0091 0.0007% 0.07% 开放申赎 贺云
519089 新华成长  基金吧  档案 1.9509 2.0009 1.9479 1.9979 0.0030% 0.15% 开放申赎 王卫东
620002 金元比联成长  基金吧  档案 1.2390 1.3690 1.2360 1.3660 0.0030% 0.24% 开放申赎 万文俊、吴广利
398031 中海蓝筹  基金吧  档案 1.0490 1.3090 1.0486 1.3086 0.0004% 0.04% 开放申赎 杨大力
519989 长信利丰  基金吧  档案 1.0120 1.0120 1.0130 1.0130 -0.0010% -0.10% 开放申赎 李小羽
519698 交银先锋  基金吧  档案 1.2007 1.2007 1.1986 1.1986 0.0021% 0.18% 开放申赎 史伟
580005 东吴策略  基金吧  档案 1.0437 1.0437 1.0393 1.0393 0.0044% 0.42% 开放申赎 王炯
530009 建信强债A  基金吧  档案 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00 开放申赎 钟敬棣、李菁、卓利伟
531009 建信强债C  基金吧  档案 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00 开放申赎 钟敬棣、李菁、卓利伟
090009 大成行业轮动  基金吧  档案 1.0440 1.0440 --- --- --- --- 封闭期内 姚瑢
160119 南方中证500  基金吧  档案 1.0950 1.0950 --- --- --- --- 封闭期内 张原
161810 银华内需精选  基金吧  档案 1.0250 0.9750 1.0230 0.9730 0.0020% 0.20% 开放申赎 齐海滔
260112 景顺能源基建  基金吧  档案 1.0110 1.0110 --- --- --- --- 李志嘉
450008 国富沪深300  基金吧  档案 1.1240 1.1240 --- --- --- --- 封闭期内 赵晓东
510013 交银180治理ETF  基金吧  档案 1.0200 1.0200 --- --- --- --- 封闭期内 屈乐伟
519686 交银180ETF联接  基金吧  档案 1.0190 1.0190 --- --- --- --- 封闭期内 屈乐伟
590003 中邮核心优势  基金吧  档案 1.0370 1.0370 --- --- --- --- 封闭期内 李安心
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