交通银行股份有限公司概况 |
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| 法定名称 | 交通银行股份有限公司 | 英文名称 | Bank of Communications Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1987-3-30 | 注册资本 | 458.04亿元 |
| 法人代表 | 蒋超良 | 总 经 理 | 李军 |
| 联系地址 | 上海市银城中路188号 | 网站地址 | http://www.bankcomm.com |
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | 95559@bankcomm.com |
| 电话号码 | 95559 | 传真号码 | 021-58798398 |
| 经营范围 | （一）吸收公众存款；（二）发放短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）发行金融债券；（六）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（七）买卖政府债券、金融债券；（八）从事同业拆借；（九）买卖、代理买卖外汇；（十）从事银行卡业务；（十一）提供信用证服务及担保；（十二）代理收付款项及代理保险业务；（十三）提供保管箱服务；（十四）经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 | ||
交通银行股份有限公司托管基金 |
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| [开放式基金] 最新更新日期：2008-07-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2008-07-24 | 2008-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 001001 | 华夏债券 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.3930 | 1.0830 | 1.3930 | 0.0000 | 0.00 | 打开申购 | 韩会永 |
| 001003 | 华夏债券C 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.3840 | 1.0730 | 1.3830 | 0.0010% | 0.09% | 打开申购 | 韩会永 |
| 020001 | 国泰金鹰 基金吧 档案 | 0.7450 | 3.6180 | 0.7320 | 3.6050 | 0.0130% | 1.78% | 打开申购 | 何江旭 |
| 040001 | 华安创新 基金吧 档案 | 0.6930 | 3.2081 | 0.6840 | 3.1694 | 0.0090% | 1.32% | 打开申购 | 刘新勇 |
| 040004 | 华安宝利 基金吧 档案 | 0.8590 | 3.1390 | 0.8450 | 3.1250 | 0.0140% | 1.66% | 打开申购 | 邓跃辉 |
| 100020 | 富国天益 基金吧 档案 | 0.8214 | 3.8327 | 0.8059 | 3.8172 | 0.0155% | 1.92% | 打开申购 | 陈戈 |
| 110003 | 易基50 基金吧 档案 | 0.8602 | 2.7102 | 0.8314 | 2.6814 | 0.0288% | 3.46% | 打开申购 | 林飞 |
| 160311 | 华夏蓝筹 基金吧 档案 | 1.0600 | 3.1830 | 1.0420 | 3.1410 | 0.0180% | 1.73% | 打开申购 | 王志华 |
| 160602 | 鹏华债券 基金吧 档案 | 1.1290 | 1.2580 | 1.1280 | 1.2570 | 0.0010% | 0.09% | 打开申购 | 阳先伟 |
| 160603 | 鹏华收益 基金吧 档案 | 0.6720 | 3.1180 | 0.6560 | 3.1020 | 0.0160% | 2.44% | 打开申购 | 林宇坤 |
| 160605 | 鹏华50 基金吧 档案 | 1.4840 | 3.0140 | 1.4560 | 2.9860 | 0.0280% | 1.92% | 打开申购 | 黄鑫 |
| 160608 | 鹏华债券B 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.2370 | 1.1070 | 1.2360 | 0.0010% | 0.09% | 打开申购 | 阳先伟 |
| 161606 | 融通行业 基金吧 档案 | 0.8160 | 2.7560 | 0.7920 | 2.7320 | 0.0240% | 3.03% | 打开申购 | 邹曦 |
| 161903 | 万家公用 基金吧 档案 | 0.6904 | 1.9548 | 0.6785 | 1.9337 | 0.0119% | 1.75% | 打开申购 | 欧庆铃 |
| 162006 | 长城久富 基金吧 档案 | 1.3195 | 3.2003 | 1.3007 | 3.1815 | 0.0188% | 1.45% | 打开申购 | 徐九龙 李硕 |
| 162102 | 金鹰小盘 基金吧 档案 | 1.1441 | 1.8241 | 1.1241 | 1.8041 | 0.0200% | 1.78% | 打开申购 | 龙苏云、刘保民 |
| 162201 | 合丰成长 基金吧 档案 | 1.7093 | 2.7893 | 1.6901 | 2.7701 | 0.0192% | 1.14% | 打开申购 | 梁辉 |
| 162202 | 合丰周期 基金吧 档案 | 1.4114 | 2.8864 | 1.3937 | 2.8687 | 0.0177% | 1.27% | 打开申购 | 魏延、梁辉 |
| 162203 | 合丰稳定 基金吧 档案 | 1.1768 | 2.6768 | 1.1553 | 2.6553 | 0.0215% | 1.86% | 打开申购 | 李泽刚 |
| 162205 | 荷银预算 基金吧 档案 | 1.2903 | 2.0403 | 1.2852 | 2.0352 | 0.0051% | 0.40% | 打开申购 | 沈毅 |
| 163503 | 天治核心 基金吧 档案 | 0.5532 | 2.0894 | 0.5465 | 2.0764 | 0.0067% | 1.23% | 打开申购 | 余明元、吴涛 |
| 398001 | 中海成长 基金吧 档案 | 0.6446 | 2.4945 | 0.6359 | 2.4728 | 0.0087% | 1.37% | 暂停申购 | 朱晓明 |
| 519011 | 海富精选 基金吧 档案 | 0.7427 | 3.3480 | 0.7299 | 3.3058 | 0.0128% | 1.75% | 打开申购 | 丁俊 |
| 050009 | 博时新兴成长 基金吧 档案 | 0.7540 | 2.8290 | 0.7400 | 2.7760 | 0.0140% | 1.89% | 打开申购 | 何肖颉 |
| 040008 | 华安优选 基金吧 档案 | 0.6926 | 2.2289 | 0.6797 | 2.2160 | 0.0129% | 1.90% | 打开申购 | 张伟 邓跃辉 |
| 540001 | 汇丰2016 基金吧 档案 | 1.8156 | 1.9156 | 1.8058 | 1.9058 | 0.0098% | 0.54% | 打开申购 | 贺轶 |
| 540002 | 汇丰龙腾 基金吧 档案 | 1.4498 | 1.9158 | 1.4127 | 1.8787 | 0.0371% | 2.63% | 打开申购 | 林彤彤 |
| 540003 | 汇丰策略 基金吧 档案 | 0.9815 | 0.9815 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0085% | 0.87% | 打开申购 | 王春 |
| 110029 | 易方达科讯 基金吧 档案 | 0.7342 | 4.1593 | 0.7199 | 4.1189 | 0.0143% | 1.99% | 打开申购 | 侯清濯 |
| 660001 | 农银成长 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 集中认购 | 栾杰、曹剑飞 |
| 350005 | 天治创新 基金吧 档案 | 0.8424 | 0.8424 | --- | --- | --- | --- | 封闭期内 | 余明元 |
| [创新型封闭式基金] 最新更新日期：2008-07-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2008-07-24 | 2008-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
| 150003 | 建信优势 基金吧 档案 | 0.8180 | 0.8180 | 0.8010 | 0.8010 | 0.0170% | 2.12% | |
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