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交通银行股份有限公司概况![]() |
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| 法定名称 | 交通银行股份有限公司 | 英文名称 | Bank of Communications Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1987-3-30 | 注册资本 | 458.04亿元 |
| 法人代表 | 蒋超良 | 总 经 理 | 李军 |
| 联系地址 | 上海市银城中路188号 | 网站地址 | http://www.bankcomm.com |
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | 95559@bankcomm.com |
| 电话号码 | 95559 | 传真号码 | 021-58798398 |
| 经营范围 | (一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)从事同业拆借;(九)买卖、代理买卖外汇;(十)从事银行卡业务;(十一)提供信用证服务及担保;(十二)代理收付款项及代理保险业务;(十三)提供保管箱服务;(十四)经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 | ||
交通银行股份有限公司托管基金![]() |
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| [开放式基金] 最新更新日期:2012-02-10 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2012-02-10 | 2012-02-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 001001 | 华夏债券A/B 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.5740 | 1.0450 | 1.5750 | -0.0010% | -0.10% | 开放申赎 | 韩会永 魏镇江 |
| 001003 | 华夏债券C 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.5510 | 1.0220 | 1.5520 | -0.0010% | -0.10% | 开放申赎 | 韩会永 魏镇江 |
| 540002 | 汇丰晋信龙腾 基金吧 档案 | 1.1623 | 2.0283 | 1.1617 | 2.0277 | 0.0006% | 0.05% | 开放申赎 | 林彤彤 廖志峰 |
| 540003 | 汇丰晋信动态策略 基金吧 档案 | 0.9282 | 1.0482 | 0.9271 | 1.0471 | 0.0011% | 0.12% | 开放申赎 | 邵骥咏 |
| 540005 | 汇丰晋信稳增债券A 基金吧 档案 | 0.9936 | 0.9987 | 0.9940 | 0.9991 | -0.0004% | -0.04% | 开放申赎 | 钟小婧 |
| 660002 | 农银恒久增利债券A 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.0789 | 1.0234 | 1.0794 | -0.0005% | -0.05% | 开放申赎 | 陈加荣 史向明 |
| 110029 | 易方达科讯 基金吧 档案 | 0.5842 | 3.7637 | 0.5796 | 3.7507 | 0.0046% | 0.79% | 开放申赎 | 宋昆 |
| 660001 | 农银行业成长 基金吧 档案 | 0.9798 | 1.5798 | 0.9738 | 1.5738 | 0.0060% | 0.62% | 开放申赎 | 曹剑飞 |
| 206004 | 鹏华信用增利债券B 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 刘建岩 |
| 350005 | 天治创新先锋 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.0322 | 1.0301 | 1.0301 | 0.0021% | 0.20% | 开放申赎 | 龚炜 |
| 210002 | 金鹰红利价值 基金吧 档案 | 0.8602 | 1.2482 | 0.8574 | 1.2454 | 0.0028% | 0.33% | 开放申赎 | 朱丹 |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置 基金吧 档案 | 1.0400 | 5.1790 | 1.0340 | 5.1720 | 0.0060% | 0.58% | 开放申赎 | 冯波 |
| 660003 | 农银平衡双利 基金吧 档案 | 0.9610 | 1.0710 | 0.9619 | 1.0719 | -0.0009% | -0.09% | 开放申赎 | 付柏瑞 史向明 魏伟 |
| 540006 | 汇丰晋信大盘 基金吧 档案 | 0.9564 | 1.0164 | 0.9533 | 1.0133 | 0.0031% | 0.33% | 开放申赎 | 王品 |
| 340009 | 兴全磐稳增利债券 基金吧 档案 | 0.9858 | 1.0258 | 0.9866 | 1.0266 | -0.0008% | -0.08% | 开放申赎 | 李友超 肖娟 |
| 660005 | 农银中小盘 基金吧 档案 | 0.9300 | 0.9300 | 0.9266 | 0.9266 | 0.0034% | 0.37% | 开放申赎 | 程涛 |
| 410008 | 华富中证100 基金吧 档案 | 0.7238 | 0.7238 | 0.7232 | 0.7232 | 0.0006% | 0.08% | 开放申赎 | 郭晨 |
| 485011 | 工银双利债券B 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 欧阳凯 胡文彪 |
| 519983 | 长信量化先锋 基金吧 档案 | 0.7400 | 0.7400 | 0.7360 | 0.7360 | 0.0040% | 0.54% | 开放申赎 | 胡倩 叶琦 |
| 206003 | 鹏华信用增利债券A 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 刘建岩 |
| 540008 | 汇丰晋信低碳先锋 基金吧 档案 | 0.8228 | 0.9228 | 0.8209 | 0.9209 | 0.0019% | 0.23% | 开放申赎 | 邵骥咏 |
| 485111 | 工银双利债券A 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0010% | 0.10% | 开放申赎 | 欧阳凯 胡文彪 |
| 360012 | 光大中小盘 基金吧 档案 | 0.8013 | 0.8313 | 0.8007 | 0.8307 | 0.0006% | 0.07% | 开放申赎 | 李阳 |
| 660102 | 农银恒久增利债券C 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.0214 | 1.0189 | 1.0219 | -0.0005% | -0.05% | 开放申赎 | 陈加荣 史向明 |
| 540009 | 汇丰晋信消费红利 基金吧 档案 | 0.8098 | 0.8098 | 0.8072 | 0.8072 | 0.0026% | 0.32% | 开放申赎 | 王品 |
| 159908 | 博时深证200ETF 基金吧 档案 | 0.7602 | 0.7602 | 0.7561 | 0.7561 | 0.0041% | 0.54% | 仅场内交易 | 王政 |
| 001021 | 华夏亚债中国债指A 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0010% | 0.10% | 开放申赎 | 董元星 |
| 050021 | 博时深证200联接 基金吧 档案 | 0.7694 | 0.7694 | 0.7655 | 0.7655 | 0.0039% | 0.51% | 开放申赎 | 王政 |
| 001023 | 华夏亚债中国债指B 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0010% | 0.10% | 开放申赎 | 董元星 |
| 541005 | 汇丰晋信稳增债券C 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.0277 | 1.0122 | 1.0282 | -0.0005% | -0.05% | 开放申赎 | 钟小婧 |
| 710001 | 富安达优势成长 基金吧 档案 | 0.9434 | 0.9434 | 0.9399 | 0.9399 | 0.0035% | 0.37% | 开放申赎 | 孔学兵 |
| 481015 | 工银主题策略 基金吧 档案 | 0.9850 | 0.9850 | 0.9850 | 0.9850 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 曹冠业 黄安乐 |
| 660011 | 农银中证500 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.0024 | --- | --- | --- | --- | 封闭期内 | Denis Zhang |
| 530018 | 建信深证100增强 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---- | 梁洪昀 |
| 020001 | 国泰金鹰增长 基金吧 档案 | 0.7730 | 3.7770 | 0.7710 | 3.7750 | 0.0020% | 0.26% | 开放申赎 | 何江旭 |
| 040001 | 华安创新 基金吧 档案 | 0.6020 | 2.9890 | 0.6000 | 2.9800 | 0.0020% | 0.33% | 开放申赎 | 汪光成 |
| 040004 | 华安宝利配置 基金吧 档案 | 1.0030 | 3.3280 | 1.0020 | 3.3270 | 0.0010% | 0.10% | 开放申赎 | 陆从珍 |
| 100020 | 富国天益价值 基金吧 档案 | 0.8266 | 3.8379 | 0.8247 | 3.8360 | 0.0019% | 0.23% | 开放申赎 | 陈戈 |
| 110003 | 易方达上证50 基金吧 档案 | 0.6788 | 2.5288 | 0.6786 | 2.5286 | 0.0002% | 0.03% | 开放申赎 | 林飞 |
| 160311 | 华夏蓝筹 基金吧 档案 | 0.7160 | 3.1730 | 0.7140 | 3.1690 | 0.0020% | 0.28% | 开放申赎 | 王志华 刘文动 王怡欢 |
| 160602 | 鹏华普天债券A 基金吧 档案 | 1.1790 | 1.4580 | 1.1790 | 1.4580 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 阳先伟 |
| 160603 | 鹏华普天收益 基金吧 档案 | 0.7470 | 3.1930 | 0.7450 | 3.1910 | 0.0020% | 0.27% | 开放申赎 | 林宇坤 |
| 160605 | 鹏华中国50 基金吧 档案 | 1.1190 | 3.2190 | 1.1150 | 3.2150 | 0.0040% | 0.36% | 开放申赎 | 陈鹏 |
| 160608 | 鹏华普天债券B 基金吧 档案 | 1.1300 | 1.4090 | 1.1300 | 1.4090 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 阳先伟 |
| 161606 | 融通行业景气 基金吧 档案 | 0.6660 | 2.6060 | 0.6620 | 2.6020 | 0.0040% | 0.60% | 开放申赎 | 严菲 |
| 161903 | 万家公用事业行业 基金吧 档案 | 0.6049 | 1.8493 | 0.6054 | 1.8502 | -0.0005% | -0.08% | 开放申赎 | 吴印 朱颖 马云飞 |
| 162006 | 长城久富核心 基金吧 档案 | 0.9433 | 3.3341 | 0.9438 | 3.3346 | -0.0005% | -0.05% | 开放申赎 | 杨建华 |
| 162102 | 金鹰中小盘精选 基金吧 档案 | 0.7236 | 2.3196 | 0.7231 | 2.3191 | 0.0005% | 0.07% | 开放申赎 | 杨绍基 朱丹 |
| 162201 | 泰达宏利成长 基金吧 档案 | 0.8445 | 2.7595 | 0.8437 | 2.7587 | 0.0008% | 0.09% | 开放申赎 | 梁辉 邓艺颖 |
| 162202 | 泰达宏利周期 基金吧 档案 | 0.8094 | 2.8544 | 0.8064 | 2.8514 | 0.0030% | 0.37% | 开放申赎 | 刘金玉 陈桥宁 |
| 162203 | 泰达宏利稳定 基金吧 档案 | 0.6185 | 2.5585 | 0.6176 | 2.5576 | 0.0009% | 0.15% | 开放申赎 | 焦云 胡涛 |
| 162205 | 泰达宏利风险预算 基金吧 档案 | 1.0265 | 2.3515 | 1.0251 | 2.3501 | 0.0014% | 0.14% | 开放申赎 | 沈毅 吴俊峰 |
| 163503 | 天治核心成长 基金吧 档案 | 0.4627 | 1.9128 | 0.4612 | 1.9099 | 0.0015% | 0.33% | 开放申赎 | 秦海燕 |
| 398001 | 中海优质成长 基金吧 档案 | 0.4691 | 2.6501 | 0.4694 | 2.6508 | -0.0003% | -0.06% | 开放申赎 | 吕晓峰 |
| 519011 | 海富通精选 基金吧 档案 | 0.6686 | 3.6047 | 0.6683 | 3.6037 | 0.0003% | 0.04% | 开放申赎 | 陈洪 蒋征 |
| 050009 | 博时新兴成长 基金吧 档案 | 0.5400 | 2.5960 | 0.5390 | 2.5920 | 0.0010% | 0.19% | 开放申赎 | 李培刚 |
| 040008 | 华安策略优选 基金吧 档案 | 0.6017 | 2.1380 | 0.5976 | 2.1339 | 0.0041% | 0.69% | 开放申赎 | 殷鸣 |
| 540001 | 汇丰晋信2016周期 基金吧 档案 | 1.4036 | 2.0536 | 1.4039 | 2.0539 | -0.0003% | -0.02% | 开放申赎 | 侯玉琦 |
| [创新型封闭式基金] 最新更新日期:2012-02-10 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2012-02-10 | 2012-02-09 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
| 150003 | 建信优势动力 基金吧 档案 | 0.8520 | 0.8520 | 0.8480 | 0.8480 | 0.0040% | 0.47% | |
| 165311 | 建信信用增强债券 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0450 | 1.0230 | 1.0440 | 0.0010% | 0.10% | |