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交通银行股份有限公司概况
法定名称	交通银行股份有限公司	英文名称	Bank of Communications Co., Ltd.
成立日期	1987-3-30	注册资本	458.04亿元
法人代表	蒋超良	总经理	李军
联系地址	上海市银城中路188号	网站地址	http://www.bankcomm.com
邮政编码	200120	客服邮箱	95559@bankcomm.com
电话号码	95559	传真号码	021-58798398
经营范围	（一）吸收公众存款；（二）发放短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）发行金融债券；（六）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（七）买卖政府债券、金融债券；（八）从事同业拆借；（九）买卖、代理买卖外汇；（十）从事银行卡业务；（十一）提供信用证服务及担保；（十二）代理收付款项及代理保险业务；（十三）提供保管箱服务；（十四）经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

交通银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2012-02-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2012-02-10		2012-02-09		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
001001	华夏债券A/B 基金吧档案	1.0440	1.5740	1.0450	1.5750	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	韩会永魏镇江
001003	华夏债券C 基金吧档案	1.0210	1.5510	1.0220	1.5520	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	韩会永魏镇江
540002	汇丰晋信龙腾基金吧档案	1.1623	2.0283	1.1617	2.0277	0.0006%	0.05%	开放申赎	林彤彤廖志峰
540003	汇丰晋信动态策略基金吧档案	0.9282	1.0482	0.9271	1.0471	0.0011%	0.12%	开放申赎	邵骥咏
540005	汇丰晋信稳增债券A 基金吧档案	0.9936	0.9987	0.9940	0.9991	-0.0004%	-0.04%	开放申赎	钟小婧
660002	农银恒久增利债券A 基金吧档案	1.0229	1.0789	1.0234	1.0794	-0.0005%	-0.05%	开放申赎	陈加荣史向明
110029	易方达科讯基金吧档案	0.5842	3.7637	0.5796	3.7507	0.0046%	0.79%	开放申赎	宋昆
660001	农银行业成长基金吧档案	0.9798	1.5798	0.9738	1.5738	0.0060%	0.62%	开放申赎	曹剑飞
206004	鹏华信用增利债券B 基金吧档案	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100	0.0000	0.00	开放申赎	刘建岩
350005	天治创新先锋基金吧档案	1.0322	1.0322	1.0301	1.0301	0.0021%	0.20%	开放申赎	龚炜
210002	金鹰红利价值基金吧档案	0.8602	1.2482	0.8574	1.2454	0.0028%	0.33%	开放申赎	朱丹
110012	易方达科汇灵活配置基金吧档案	1.0400	5.1790	1.0340	5.1720	0.0060%	0.58%	开放申赎	冯波
660003	农银平衡双利基金吧档案	0.9610	1.0710	0.9619	1.0719	-0.0009%	-0.09%	开放申赎	付柏瑞史向明魏伟
540006	汇丰晋信大盘基金吧档案	0.9564	1.0164	0.9533	1.0133	0.0031%	0.33%	开放申赎	王品
340009	兴全磐稳增利债券基金吧档案	0.9858	1.0258	0.9866	1.0266	-0.0008%	-0.08%	开放申赎	李友超肖娟
660005	农银中小盘基金吧档案	0.9300	0.9300	0.9266	0.9266	0.0034%	0.37%	开放申赎	程涛
410008	华富中证100 基金吧档案	0.7238	0.7238	0.7232	0.7232	0.0006%	0.08%	开放申赎	郭晨
485011	工银双利债券B 基金吧档案	1.0360	1.0360	1.0360	1.0360	0.0000	0.00	开放申赎	欧阳凯胡文彪
519983	长信量化先锋基金吧档案	0.7400	0.7400	0.7360	0.7360	0.0040%	0.54%	开放申赎	胡倩叶琦
206003	鹏华信用增利债券A 基金吧档案	1.0170	1.0170	1.0170	1.0170	0.0000	0.00	开放申赎	刘建岩
540008	汇丰晋信低碳先锋基金吧档案	0.8228	0.9228	0.8209	0.9209	0.0019%	0.23%	开放申赎	邵骥咏
485111	工银双利债券A 基金吧档案	1.0430	1.0430	1.0420	1.0420	0.0010%	0.10%	开放申赎	欧阳凯胡文彪
360012	光大中小盘基金吧档案	0.8013	0.8313	0.8007	0.8307	0.0006%	0.07%	开放申赎	李阳
660102	农银恒久增利债券C 基金吧档案	1.0184	1.0214	1.0189	1.0219	-0.0005%	-0.05%	开放申赎	陈加荣史向明
540009	汇丰晋信消费红利基金吧档案	0.8098	0.8098	0.8072	0.8072	0.0026%	0.32%	开放申赎	王品
159908	博时深证200ETF 基金吧档案	0.7602	0.7602	0.7561	0.7561	0.0041%	0.54%	仅场内交易	王政
001021	华夏亚债中国债指A 基金吧档案	1.0440	1.0440	1.0430	1.0430	0.0010%	0.10%	开放申赎	董元星
050021	博时深证200联接基金吧档案	0.7694	0.7694	0.7655	0.7655	0.0039%	0.51%	开放申赎	王政
001023	华夏亚债中国债指B 基金吧档案	1.0420	1.0420	1.0410	1.0410	0.0010%	0.10%	开放申赎	董元星
541005	汇丰晋信稳增债券C 基金吧档案	1.0117	1.0277	1.0122	1.0282	-0.0005%	-0.05%	开放申赎	钟小婧
710001	富安达优势成长基金吧档案	0.9434	0.9434	0.9399	0.9399	0.0035%	0.37%	开放申赎	孔学兵
481015	工银主题策略基金吧档案	0.9850	0.9850	0.9850	0.9850	0.0000	0.00	开放申赎	曹冠业黄安乐
660011	农银中证500 基金吧档案	1.0024	1.0024	---	---	---	---	封闭期内	Denis Zhang
530018	建信深证100增强基金吧档案	---	---	---	---	---	---	----	梁洪昀
020001	国泰金鹰增长基金吧档案	0.7730	3.7770	0.7710	3.7750	0.0020%	0.26%	开放申赎	何江旭
040001	华安创新基金吧档案	0.6020	2.9890	0.6000	2.9800	0.0020%	0.33%	开放申赎	汪光成
040004	华安宝利配置基金吧档案	1.0030	3.3280	1.0020	3.3270	0.0010%	0.10%	开放申赎	陆从珍
100020	富国天益价值基金吧档案	0.8266	3.8379	0.8247	3.8360	0.0019%	0.23%	开放申赎	陈戈
110003	易方达上证50 基金吧档案	0.6788	2.5288	0.6786	2.5286	0.0002%	0.03%	开放申赎	林飞
160311	华夏蓝筹基金吧档案	0.7160	3.1730	0.7140	3.1690	0.0020%	0.28%	开放申赎	王志华刘文动王怡欢
160602	鹏华普天债券A 基金吧档案	1.1790	1.4580	1.1790	1.4580	0.0000	0.00	开放申赎	阳先伟
160603	鹏华普天收益基金吧档案	0.7470	3.1930	0.7450	3.1910	0.0020%	0.27%	开放申赎	林宇坤
160605	鹏华中国50 基金吧档案	1.1190	3.2190	1.1150	3.2150	0.0040%	0.36%	开放申赎	陈鹏
160608	鹏华普天债券B 基金吧档案	1.1300	1.4090	1.1300	1.4090	0.0000	0.00	开放申赎	阳先伟
161606	融通行业景气基金吧档案	0.6660	2.6060	0.6620	2.6020	0.0040%	0.60%	开放申赎	严菲
161903	万家公用事业行业基金吧档案	0.6049	1.8493	0.6054	1.8502	-0.0005%	-0.08%	开放申赎	吴印朱颖马云飞
162006	长城久富核心基金吧档案	0.9433	3.3341	0.9438	3.3346	-0.0005%	-0.05%	开放申赎	杨建华
162102	金鹰中小盘精选基金吧档案	0.7236	2.3196	0.7231	2.3191	0.0005%	0.07%	开放申赎	杨绍基朱丹
162201	泰达宏利成长基金吧档案	0.8445	2.7595	0.8437	2.7587	0.0008%	0.09%	开放申赎	梁辉邓艺颖
162202	泰达宏利周期基金吧档案	0.8094	2.8544	0.8064	2.8514	0.0030%	0.37%	开放申赎	刘金玉陈桥宁
162203	泰达宏利稳定基金吧档案	0.6185	2.5585	0.6176	2.5576	0.0009%	0.15%	开放申赎	焦云胡涛
162205	泰达宏利风险预算基金吧档案	1.0265	2.3515	1.0251	2.3501	0.0014%	0.14%	开放申赎	沈毅吴俊峰
163503	天治核心成长基金吧档案	0.4627	1.9128	0.4612	1.9099	0.0015%	0.33%	开放申赎	秦海燕
398001	中海优质成长基金吧档案	0.4691	2.6501	0.4694	2.6508	-0.0003%	-0.06%	开放申赎	吕晓峰
519011	海富通精选基金吧档案	0.6686	3.6047	0.6683	3.6037	0.0003%	0.04%	开放申赎	陈洪蒋征
050009	博时新兴成长基金吧档案	0.5400	2.5960	0.5390	2.5920	0.0010%	0.19%	开放申赎	李培刚
040008	华安策略优选基金吧档案	0.6017	2.1380	0.5976	2.1339	0.0041%	0.69%	开放申赎	殷鸣
540001	汇丰晋信2016周期基金吧档案	1.4036	2.0536	1.4039	2.0539	-0.0003%	-0.02%	开放申赎	侯玉琦

[创新型封闭式基金] 最新更新日期：2012-02-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码	基金名称	2012-02-10		2012-02-09		日增长值	日增长率	到期日期
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	到期日期
150003	建信优势动力基金吧档案	0.8520	0.8520	0.8480	0.8480	0.0040%	0.47%
165311	建信信用增强债券基金吧档案	1.0240	1.0450	1.0230	1.0440	0.0010%	0.10%