交通银行股份有限公司概况![]() |
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| 法定名称 | 交通银行股份有限公司 | 英文名称 | Bank of Communications Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1987-3-30 | 注册资本 | 458.04亿元 |
| 法人代表 | 蒋超良 | 总 经 理 | 李军 |
| 联系地址 | 上海市银城中路188号 | 网站地址 | http://www.bankcomm.com |
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | 95559@bankcomm.com |
| 电话号码 | 95559 | 传真号码 | 021-58798398 |
| 经营范围 | (一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)从事同业拆借;(九)买卖、代理买卖外汇;(十)从事银行卡业务;(十一)提供信用证服务及担保;(十二)代理收付款项及代理保险业务;(十三)提供保管箱服务;(十四)经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 | ||
交通银行股份有限公司托管基金![]() |
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| [开放式基金] 最新更新日期:2009-11-06 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2009-11-06 | 2009-11-05 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 001001 | 华夏债券 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.5190 | 1.1080 | 1.5180 | 0.0010% | 0.09% | 开放申赎 | 韩会永 |
| 001003 | 华夏债券C 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.5040 | 1.0930 | 1.5030 | 0.0010% | 0.09% | 开放申赎 | 韩会永 |
| 020001 | 国泰金鹰 基金吧 档案 | 1.0280 | 3.9010 | 1.0270 | 3.9000 | 0.0010% | 0.10% | 开放申赎 | 何江旭 |
| 040001 | 华安创新 基金吧 档案 | 0.7790 | 3.5780 | 0.7760 | 3.5650 | 0.0030% | 0.39% | 开放申赎 | 汪光成 |
| 040004 | 华安宝利 基金吧 档案 | 1.0630 | 3.3430 | 1.0590 | 3.3390 | 0.0040% | 0.38% | 开放申赎 | 邓跃辉 |
| 100020 | 富国天益 基金吧 档案 | 0.9139 | 3.9252 | 0.9124 | 3.9237 | 0.0015% | 0.16% | 开放申赎 | 陈戈 |
| 110003 | 易基50 基金吧 档案 | 0.9413 | 2.7913 | 0.9382 | 2.7882 | 0.0031% | 0.33% | 开放申赎 | 林飞 |
| 160602 | 鹏华债券A 基金吧 档案 | 1.1420 | 1.3410 | 1.1420 | 1.3410 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 阳先伟 |
| 160603 | 鹏华收益 基金吧 档案 | 0.8470 | 3.2930 | 0.8460 | 3.2920 | 0.0010% | 0.12% | 开放申赎 | 林宇坤 |
| 160605 | 鹏华50 基金吧 档案 | 1.8330 | 3.4630 | 1.8340 | 3.4640 | -0.0010% | -0.05% | 开放申赎 | 黄鑫 |
| 160608 | 鹏华债券B 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.3090 | 1.1090 | 1.3080 | 0.0010% | 0.09% | 开放申赎 | 阳先伟 |
| 161606 | 融通行业 基金吧 档案 | 1.0320 | 2.9720 | 1.0260 | 2.9660 | 0.0060% | 0.58% | 开放申赎 | 邹曦 |
| 161903 | 万家公用 基金吧 档案 | 0.8534 | 2.2440 | 0.8475 | 2.2336 | 0.0059% | 0.70% | 开放申赎 | 欧庆铃 |
| 162102 | 金鹰小盘 基金吧 档案 | 1.4170 | 2.3270 | 1.4233 | 2.3333 | -0.0063% | -0.44% | 开放申赎 | 杨绍基 |
| 162201 | 合丰成长 基金吧 档案 | 1.1415 | 2.8515 | 1.1423 | 2.8523 | -0.0008% | -0.07% | 开放申赎 | 王勇 |
| 162202 | 合丰周期 基金吧 档案 | 1.1110 | 3.0360 | 1.1073 | 3.0323 | 0.0037% | 0.33% | 开放申赎 | 吴俊峰 |
| 162203 | 合丰稳定 基金吧 档案 | 0.6800 | 2.6200 | 0.6778 | 2.6178 | 0.0022% | 0.32% | 开放申赎 | 吴俊峰 |
| 162205 | 荷银预算 基金吧 档案 | 1.5208 | 2.4258 | 1.5187 | 2.4237 | 0.0021% | 0.14% | 开放申赎 | 沈毅 |
| 163503 | 天治核心 基金吧 档案 | 0.5882 | 2.1577 | 0.5886 | 2.1585 | -0.0004% | -0.07% | 开放申赎 | 吴涛 |
| 398001 | 中海成长 基金吧 档案 | 0.8025 | 2.8950 | 0.7983 | 2.8845 | 0.0042% | 0.53% | 开放申赎 | 杨济如 |
| 519011 | 海富精选 基金吧 档案 | 0.8623 | 3.7421 | 0.8590 | 3.7312 | 0.0033% | 0.38% | 开放申赎 | 丁俊、陈洪 |
| 540001 | 汇丰2016 基金吧 档案 | 2.0158 | 2.1158 | 2.0123 | 2.1123 | 0.0035% | 0.17% | 开放申赎 | 冯烜 |
| 540002 | 汇丰龙腾 基金吧 档案 | 1.7851 | 2.2511 | 1.7817 | 2.2477 | 0.0034% | 0.19% | 开放申赎 | 林彤彤 |
| 540003 | 汇丰策略 基金吧 档案 | 1.1841 | 1.1841 | 1.1794 | 1.1794 | 0.0047% | 0.40% | 开放申赎 | 邵骥咏 |
| 050009 | 博时新兴成长 基金吧 档案 | 0.9370 | 3.5150 | 0.9340 | 3.5040 | 0.0030% | 0.32% | 开放申赎 | 何肖颉 |
| 162006 | 长城久富 基金吧 档案 | 1.6729 | 3.5637 | 1.6718 | 3.5626 | 0.0011% | 0.07% | 开放申赎 | 杨建华 |
| 160311 | 华夏蓝筹 基金吧 档案 | 1.3080 | 3.7610 | 1.3000 | 3.7420 | 0.0080% | 0.62% | 开放申赎 | 王志华 |
| 040008 | 华安优选 基金吧 档案 | 0.8149 | 2.3512 | 0.8101 | 2.3464 | 0.0048% | 0.59% | 开放申赎 | 张伟 邓跃辉 |
| 540006 | 汇丰晋信大盘 基金吧 档案 | 1.0619 | 1.0919 | 1.0613 | 1.0913 | 0.0006% | 0.06% | 开放申赎 | 林彤彤、王品 |
| 340009 | 兴业磐稳增利 基金吧 档案 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0003% | 0.03% | 开放申赎 | 李友超 |
| 110029 | 易方达科讯 基金吧 档案 | 0.8191 | 4.3991 | 0.8128 | 4.3813 | 0.0063% | 0.78% | 开放申赎 | 侯清濯 |
| 350005 | 天治创新 基金吧 档案 | 1.2235 | 1.2235 | 1.2187 | 1.2187 | 0.0048% | 0.39% | 开放申赎 | 耿广棋 |
| 660001 | 农银成长 基金吧 档案 | 1.6211 | 1.6211 | 1.6201 | 1.6201 | 0.0010% | 0.06% | 开放申赎 | 栾杰、曹剑飞 |
| 540005 | 汇丰增利 基金吧 档案 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9987 | 0.9987 | 0.0003% | 0.03% | 开放申赎 | 朱文辉 |
| 660002 | 农银恒久 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0019% | 0.19% | 开放申赎 | 陈加荣 |
| 210002 | 金鹰红利 基金吧 档案 | 1.1338 | 1.4218 | 1.1315 | 1.4195 | 0.0023% | 0.20% | 开放申赎 | 蔡飞鸣 |
| 110012 | 易方达科汇 基金吧 档案 | 1.4260 | 5.2060 | 1.4240 | 5.2030 | 0.0020% | 0.14% | 开放申赎 | 伍卫 |
| 660003 | 农银双利基金 基金吧 档案 | 1.1419 | 1.1419 | 1.1361 | 1.1361 | 0.0058% | 0.51% | 开放申赎 | 陈加荣、付柏瑞、郝兵 |
| [创新型封闭式基金] 最新更新日期:2009-11-06 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2009-11-06 | 2009-11-05 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
| 150003 | 建信优势 基金吧 档案 | 0.9080 | 0.9080 | 0.9060 | 0.9060 | 0.0020% | 0.22% | |