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托管银行列表

交通银行股份有限公司概况
法定名称	交通银行股份有限公司	英文名称	Bank of Communications Co., Ltd.
成立日期	1987-3-30	注册资本	458.04亿元
法人代表	蒋超良	总经理	李军
联系地址	上海市银城中路188号	网站地址	http://www.bankcomm.com
邮政编码	200120	客服邮箱	95559@bankcomm.com
电话号码	95559	传真号码	021-58798398
经营范围	（一）吸收公众存款；（二）发放短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）发行金融债券；（六）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（七）买卖政府债券、金融债券；（八）从事同业拆借；（九）买卖、代理买卖外汇；（十）从事银行卡业务；（十一）提供信用证服务及担保；（十二）代理收付款项及代理保险业务；（十三）提供保管箱服务；（十四）经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

交通银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2009-11-06 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2009-11-06		2009-11-05		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
001001	华夏债券基金吧档案	1.1090	1.5190	1.1080	1.5180	0.0010%	0.09%	开放申赎	韩会永
001003	华夏债券C 基金吧档案	1.0940	1.5040	1.0930	1.5030	0.0010%	0.09%	开放申赎	韩会永
020001	国泰金鹰基金吧档案	1.0280	3.9010	1.0270	3.9000	0.0010%	0.10%	开放申赎	何江旭
040001	华安创新基金吧档案	0.7790	3.5780	0.7760	3.5650	0.0030%	0.39%	开放申赎	汪光成
040004	华安宝利基金吧档案	1.0630	3.3430	1.0590	3.3390	0.0040%	0.38%	开放申赎	邓跃辉
100020	富国天益基金吧档案	0.9139	3.9252	0.9124	3.9237	0.0015%	0.16%	开放申赎	陈戈
110003	易基50 基金吧档案	0.9413	2.7913	0.9382	2.7882	0.0031%	0.33%	开放申赎	林飞
160602	鹏华债券A 基金吧档案	1.1420	1.3410	1.1420	1.3410	0.0000	0.00	开放申赎	阳先伟
160603	鹏华收益基金吧档案	0.8470	3.2930	0.8460	3.2920	0.0010%	0.12%	开放申赎	林宇坤
160605	鹏华50 基金吧档案	1.8330	3.4630	1.8340	3.4640	-0.0010%	-0.05%	开放申赎	黄鑫
160608	鹏华债券B 基金吧档案	1.1100	1.3090	1.1090	1.3080	0.0010%	0.09%	开放申赎	阳先伟
161606	融通行业基金吧档案	1.0320	2.9720	1.0260	2.9660	0.0060%	0.58%	开放申赎	邹曦
161903	万家公用基金吧档案	0.8534	2.2440	0.8475	2.2336	0.0059%	0.70%	开放申赎	欧庆铃
162102	金鹰小盘基金吧档案	1.4170	2.3270	1.4233	2.3333	-0.0063%	-0.44%	开放申赎	杨绍基
162201	合丰成长基金吧档案	1.1415	2.8515	1.1423	2.8523	-0.0008%	-0.07%	开放申赎	王勇
162202	合丰周期基金吧档案	1.1110	3.0360	1.1073	3.0323	0.0037%	0.33%	开放申赎	吴俊峰
162203	合丰稳定基金吧档案	0.6800	2.6200	0.6778	2.6178	0.0022%	0.32%	开放申赎	吴俊峰
162205	荷银预算基金吧档案	1.5208	2.4258	1.5187	2.4237	0.0021%	0.14%	开放申赎	沈毅
163503	天治核心基金吧档案	0.5882	2.1577	0.5886	2.1585	-0.0004%	-0.07%	开放申赎	吴涛
398001	中海成长基金吧档案	0.8025	2.8950	0.7983	2.8845	0.0042%	0.53%	开放申赎	杨济如
519011	海富精选基金吧档案	0.8623	3.7421	0.8590	3.7312	0.0033%	0.38%	开放申赎	丁俊、陈洪
540001	汇丰2016 基金吧档案	2.0158	2.1158	2.0123	2.1123	0.0035%	0.17%	开放申赎	冯烜
540002	汇丰龙腾基金吧档案	1.7851	2.2511	1.7817	2.2477	0.0034%	0.19%	开放申赎	林彤彤
540003	汇丰策略基金吧档案	1.1841	1.1841	1.1794	1.1794	0.0047%	0.40%	开放申赎	邵骥咏
050009	博时新兴成长基金吧档案	0.9370	3.5150	0.9340	3.5040	0.0030%	0.32%	开放申赎	何肖颉
162006	长城久富基金吧档案	1.6729	3.5637	1.6718	3.5626	0.0011%	0.07%	开放申赎	杨建华
160311	华夏蓝筹基金吧档案	1.3080	3.7610	1.3000	3.7420	0.0080%	0.62%	开放申赎	王志华
040008	华安优选基金吧档案	0.8149	2.3512	0.8101	2.3464	0.0048%	0.59%	开放申赎	张伟邓跃辉
540006	汇丰晋信大盘基金吧档案	1.0619	1.0919	1.0613	1.0913	0.0006%	0.06%	开放申赎	林彤彤、王品
340009	兴业磐稳增利基金吧档案	1.0066	1.0066	1.0063	1.0063	0.0003%	0.03%	开放申赎	李友超
110029	易方达科讯基金吧档案	0.8191	4.3991	0.8128	4.3813	0.0063%	0.78%	开放申赎	侯清濯
350005	天治创新基金吧档案	1.2235	1.2235	1.2187	1.2187	0.0048%	0.39%	开放申赎	耿广棋
660001	农银成长基金吧档案	1.6211	1.6211	1.6201	1.6201	0.0010%	0.06%	开放申赎	栾杰、曹剑飞
540005	汇丰增利基金吧档案	0.9990	0.9990	0.9987	0.9987	0.0003%	0.03%	开放申赎	朱文辉
660002	农银恒久基金吧档案	1.0079	1.0079	1.0060	1.0060	0.0019%	0.19%	开放申赎	陈加荣
210002	金鹰红利基金吧档案	1.1338	1.4218	1.1315	1.4195	0.0023%	0.20%	开放申赎	蔡飞鸣
110012	易方达科汇基金吧档案	1.4260	5.2060	1.4240	5.2030	0.0020%	0.14%	开放申赎	伍卫
660003	农银双利基金基金吧档案	1.1419	1.1419	1.1361	1.1361	0.0058%	0.51%	开放申赎	陈加荣、付柏瑞、郝兵

[创新型封闭式基金] 最新更新日期：2009-11-06 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码	基金名称	2009-11-06		2009-11-05		日增长值	日增长率	到期日期
		单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
150003	建信优势基金吧档案	0.9080	0.9080	0.9060	0.9060	0.0020%	0.22%