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托管银行列表

交通银行股份有限公司概况
法定名称	交通银行股份有限公司	英文名称	Bank of Communications Co., Ltd.
成立日期	1987-3-30	注册资本	458.04亿元
法人代表	蒋超良	总经理	李军
联系地址	上海市银城中路188号	网站地址	http://www.bankcomm.com
邮政编码	200120	客服邮箱	95559@bankcomm.com
电话号码	95559	传真号码	021-58798398
经营范围	（一）吸收公众存款；（二）发放短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）发行金融债券；（六）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（七）买卖政府债券、金融债券；（八）从事同业拆借；（九）买卖、代理买卖外汇；（十）从事银行卡业务；（十一）提供信用证服务及担保；（十二）代理收付款项及代理保险业务；（十三）提供保管箱服务；（十四）经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

交通银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2009-11-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2009-11-23		2009-11-20		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
001001	华夏债券基金吧档案	1.1130	1.5230	1.1130	1.5230	0.0000	0.00	开放申赎	韩会永
001003	华夏债券C 基金吧档案	1.0980	1.5080	1.0970	1.5070	0.0010%	0.09%	开放申赎	韩会永
020001	国泰金鹰基金吧档案	1.0850	3.9580	1.0680	3.9410	0.0170%	1.59%	开放申赎	何江旭
040001	华安创新基金吧档案	0.8090	3.7070	0.8020	3.6760	0.0070%	0.87%	开放申赎	汪光成
040004	华安宝利基金吧档案	1.1100	3.3900	1.0990	3.3790	0.0110%	1.00%	开放申赎	邓跃辉
100020	富国天益基金吧档案	0.9627	3.9740	0.9522	3.9635	0.0105%	1.10%	开放申赎	陈戈
110003	易基50 基金吧档案	0.9671	2.8171	0.9633	2.8133	0.0038%	0.39%	开放申赎	林飞
160602	鹏华债券A 基金吧档案	1.1490	1.3480	1.1480	1.3470	0.0010%	0.09%	开放申赎	阳先伟
160603	鹏华收益基金吧档案	0.8840	3.3300	0.8790	3.3250	0.0050%	0.57%	开放申赎	林宇坤
160605	鹏华50 基金吧档案	1.9280	3.5580	1.9120	3.5420	0.0160%	0.84%	开放申赎	黄鑫
160608	鹏华债券B 基金吧档案	1.1160	1.3150	1.1160	1.3150	0.0000	0.00	开放申赎	阳先伟
161606	融通行业基金吧档案	1.0810	3.0210	1.0710	3.0110	0.0100%	0.93%	开放申赎	邹曦
161903	万家公用基金吧档案	0.8927	2.3137	0.8852	2.3004	0.0075%	0.85%	开放申赎	欧庆铃
162102	金鹰小盘基金吧档案	1.5438	2.4538	1.5231	2.4331	0.0207%	1.36%	开放申赎	杨绍基
162201	合丰成长基金吧档案	1.1918	2.9018	1.1816	2.8916	0.0102%	0.86%	开放申赎	王勇
162202	合丰周期基金吧档案	1.1508	3.0758	1.1392	3.0642	0.0116%	1.02%	开放申赎	吴俊峰
162203	合丰稳定基金吧档案	0.7037	2.6437	0.7006	2.6406	0.0031%	0.44%	开放申赎	吴俊峰
162205	荷银预算基金吧档案	1.5413	2.4463	1.5376	2.4426	0.0037%	0.24%	开放申赎	沈毅
163503	天治核心基金吧档案	0.6171	2.2141	0.6106	2.2014	0.0065%	1.06%	开放申赎	吴涛
398001	中海成长基金吧档案	0.8411	2.9911	0.8333	2.9717	0.0078%	0.94%	开放申赎	杨济如
519011	海富精选基金吧档案	0.8941	3.8469	0.8893	3.8311	0.0048%	0.54%	开放申赎	丁俊、陈洪
540001	汇丰2016 基金吧档案	2.0640	2.1640	2.0585	2.1585	0.0055%	0.27%	开放申赎	冯烜
540002	汇丰龙腾基金吧档案	1.8655	2.3315	1.8520	2.3180	0.0135%	0.73%	开放申赎	林彤彤
540003	汇丰策略基金吧档案	1.2463	1.2463	1.2367	1.2367	0.0096%	0.78%	开放申赎	邵骥咏
050009	博时新兴成长基金吧档案	0.9840	3.6920	0.9740	3.6540	0.0100%	1.03%	开放申赎	何肖颉
162006	长城久富基金吧档案	1.7615	3.6523	1.7420	3.6328	0.0195%	1.12%	开放申赎	杨建华
160311	华夏蓝筹基金吧档案	1.3650	3.8940	1.3570	3.8750	0.0080%	0.59%	开放申赎	王志华
040008	华安优选基金吧档案	0.8517	2.3880	0.8439	2.3802	0.0078%	0.92%	开放申赎	张伟邓跃辉
540006	汇丰晋信大盘基金吧档案	1.1206	1.1506	1.1126	1.1426	0.0080%	0.72%	开放申赎	林彤彤、王品
340009	兴业磐稳增利基金吧档案	1.0096	1.0096	1.0091	1.0091	0.0005%	0.05%	开放申赎	李友超
110029	易方达科讯基金吧档案	0.8427	4.4658	0.8371	4.4500	0.0056%	0.67%	开放申赎	侯清濯
350005	天治创新基金吧档案	1.2872	1.2872	1.2738	1.2738	0.0134%	1.05%	开放申赎	耿广棋
660001	农银成长基金吧档案	1.2905	1.6905	1.6792	1.6792	0.0113%	0.67%	开放申赎	栾杰、曹剑飞
540005	汇丰增利基金吧档案	0.9986	0.9986	0.9993	0.9993	-0.0007%	-0.07%	开放申赎	朱文辉
660002	农银恒久基金吧档案	1.0143	1.0143	1.0141	1.0141	0.0002%	0.02%	开放申赎	陈加荣
410008	华富中证100 基金吧档案	---	---	---	---	---	---	集中认购	韩玮
210002	金鹰红利基金吧档案	1.2040	1.4920	1.1861	1.4741	0.0179%	1.51%	开放申赎	蔡飞鸣
110012	易方达科汇基金吧档案	1.5160	5.2980	1.5010	5.2830	0.0150%	1.00%	开放申赎	伍卫
660003	农银双利基金基金吧档案	1.1912	1.1912	1.1822	1.1822	0.0090%	0.76%	开放申赎	陈加荣、付柏瑞、郝兵

[创新型封闭式基金] 最新更新日期：2009-11-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码	基金名称	2009-11-23		2009-11-20		日增长值	日增长率	到期日期
		单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
150003	建信优势基金吧档案	0.9470	0.9470	0.9400	0.9400	0.0070%	0.74%