交通银行股份有限公司主页

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交通银行股份有限公司概况
法定名称	交通银行股份有限公司	英文名称	Bank of Communications Co., Ltd.
成立日期	1987-3-30	注册资本	458.04亿元
法人代表	蒋超良	总经理	李军
联系地址	上海市银城中路188号	网站地址	http://www.bankcomm.com
邮政编码	200120	客服邮箱	95559@bankcomm.com
电话号码	95559	传真号码	021-58798398
经营范围	（一）吸收公众存款；（二）发放短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）发行金融债券；（六）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（七）买卖政府债券、金融债券；（八）从事同业拆借；（九）买卖、代理买卖外汇；（十）从事银行卡业务；（十一）提供信用证服务及担保；（十二）代理收付款项及代理保险业务；（十三）提供保管箱服务；（十四）经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

交通银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2009-07-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2009-07-03		2009-07-02		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
001001	华夏债券基金吧档案	1.1260	1.5160	1.1240	1.5140	0.0020%	0.18%	开放申赎	韩会永
001003	华夏债券C 基金吧档案	1.1120	1.5020	1.1110	1.5010	0.0010%	0.09%	开放申赎	韩会永
020001	国泰金鹰基金吧档案	0.9180	3.7910	0.9040	3.7770	0.0140%	1.55%	开放申赎	何江旭
040001	华安创新基金吧档案	0.7340	3.3840	0.7270	3.3540	0.0070%	0.96%	开放申赎	汪光成
040004	华安宝利基金吧档案	0.9780	3.2580	0.9690	3.2490	0.0090%	0.93%	开放申赎	邓跃辉
100020	富国天益基金吧档案	0.8509	3.8622	0.8484	3.8597	0.0025%	0.29%	开放申赎	陈戈
110003	易基50 基金吧档案	0.9343	2.7843	0.9247	2.7747	0.0096%	1.04%	开放申赎	林飞
160602	鹏华债券基金吧档案	1.1220	1.3210	1.1210	1.3200	0.0010%	0.09%	开放申赎	阳先伟
160603	鹏华收益基金吧档案	0.7830	3.2290	0.7730	3.2190	0.0100%	1.29%	开放申赎	林宇坤
160605	鹏华50 基金吧档案	1.7830	3.3130	1.7530	3.2830	0.0300%	1.71%	开放申赎	黄鑫
160608	鹏华债券B 基金吧档案	1.0930	1.2920	1.0920	1.2910	0.0010%	0.09%	开放申赎	阳先伟
161606	融通行业基金吧档案	0.9780	2.9180	0.9560	2.8960	0.0220%	2.30%	开放申赎	邹曦
161903	万家公用基金吧档案	0.8168	2.1791	0.8056	2.1592	0.0112%	1.39%	开放申赎	欧庆铃
162102	金鹰小盘基金吧档案	1.4912	2.2512	1.4885	2.2485	0.0027%	0.18%	开放申赎	龙苏云
162201	合丰成长基金吧档案	0.9929	2.7029	0.9836	2.6936	0.0093%	0.95%	开放申赎	王勇
162202	合丰周期基金吧档案	0.9980	2.9230	0.9837	2.9087	0.0143%	1.45%	开放申赎	吴俊峰
162203	合丰稳定基金吧档案	0.6912	2.6312	0.6790	2.6190	0.0122%	1.80%	开放申赎	胡涛
162205	荷银预算基金吧档案	1.4753	2.3803	1.4671	2.3721	0.0082%	0.56%	开放申赎	沈毅
163503	天治核心基金吧档案	0.5488	2.0808	0.5423	2.0682	0.0065%	1.20%	开放申赎	吴涛
398001	中海成长基金吧档案	0.7764	2.8300	0.7638	2.7987	0.0126%	1.65%	开放申赎	杨济如
519011	海富精选基金吧档案	0.8544	3.7161	0.8395	3.6670	0.0149%	1.77%	开放申赎	丁俊、陈洪
540001	汇丰2016 基金吧档案	1.9806	2.0806	1.9745	2.0745	0.0061%	0.31%	开放申赎	贺轶
540002	汇丰龙腾基金吧档案	1.6253	2.0913	1.6133	2.0793	0.0120%	0.74%	开放申赎	林彤彤
540003	汇丰策略基金吧档案	1.0572	1.0572	1.0506	1.0506	0.0066%	0.63%	开放申赎	王春、邵骥咏
050009	博时新兴成长基金吧档案	0.8930	3.3500	0.8810	3.3050	0.0120%	1.36%	开放申赎	何肖颉
162006	长城久富基金吧档案	1.5262	3.4170	1.5086	3.3994	0.0176%	1.17%	开放申赎	韩刚
160311	华夏蓝筹基金吧档案	1.2950	3.7310	1.2750	3.6840	0.0200%	1.57%	开放申赎	王志华
040008	华安优选基金吧档案	0.7790	2.3153	0.7684	2.3047	0.0106%	1.38%	开放申赎	张伟邓跃辉
540006	汇丰晋信大盘基金吧档案	1.0122	1.0122	---	---	---	---	封闭期内	林彤彤、王品
340009	兴业磐稳增利基金吧档案	---	---	---	---	---	---	集中认购	李友超
110029	易方达科讯基金吧档案	0.8145	4.3861	0.8033	4.3545	0.0112%	1.39%	开放申赎	侯清濯
350005	天治创新基金吧档案	1.2597	1.2597	1.2466	1.2466	0.0131%	1.05%	开放申赎	耿广棋
660001	农银成长基金吧档案	1.5984	1.5984	1.5670	1.5670	0.0314%	2.00%	开放申赎	栾杰、曹剑飞
540005	汇丰增利基金吧档案	1.0030	1.0030	1.0019	1.0019	0.0011%	0.11%	开放申赎	朱文辉
660002	农银恒久基金吧档案	1.0022	1.0022	1.0011	1.0011	0.0011%	0.11%	开放申赎	陈加荣
210002	金鹰红利基金吧档案	1.4125	1.5005	1.3987	1.4867	0.0138%	0.99%	开放申赎	龙苏云
110012	易方达科汇基金吧档案	1.3450	5.1220	1.3350	5.1110	0.0100%	0.75%	开放申赎	伍卫
660003	农银双利基金基金吧档案	1.1153	1.1153	1.1036	1.1036	0.0117%	1.06%		陈加荣、付柏瑞、郝兵

[创新型封闭式基金] 最新更新日期：2009-07-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码	基金名称	2009-07-03		2009-07-02		日增长值	日增长率	到期日期
		单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
150003	建信优势基金吧档案	0.8590	0.8590	---	---	---	---