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中国银行股份有限公司概况
法定名称	中国银行股份有限公司	英文名称	Bank of China Limited
成立日期	1983-10-31	注册资本	2538.39亿元
法人代表	肖钢	总经理	李礼辉
联系地址	北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼	网站地址	http://www.boc.cn
邮政编码	100818	客服邮箱
电话号码	95566	传真号码	010-66593777
经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；发放委托贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府和金融债券及外币公司债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇及其他衍生金融工具；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行或中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。

中国银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2009-07-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2009-07-02		2009-07-01		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
000011	华夏大盘基金吧档案	7.5520	7.9320	7.4940	7.8740	0.0580%	0.77%	停止申购	王亚伟
002001	华夏回报基金吧档案	1.3040	3.3160	1.2930	3.3050	0.0110%	0.85%	开放申赎	胡建平
002021	华夏回报贰基金吧档案	1.0600	2.3480	1.0520	2.3400	0.0080%	0.76%	开放申赎	胡建平
020009	国泰金鹏基金吧档案	1.0220	1.9070	1.0130	1.8980	0.0090%	0.89%	开放申赎	黄刚
070001	嘉实成长基金吧档案	0.8421	2.9720	0.8371	2.9635	0.0050%	0.60%	开放申赎	刘天君
070002	嘉实增长基金吧档案	3.8230	4.3640	3.8030	4.3440	0.0200%	0.53%	开放申赎	卲健张弢
070003	嘉实稳健基金吧档案	0.8830	2.5510	0.8810	2.5470	0.0020%	0.23%	开放申赎	党开宇
070005	嘉实债券基金吧档案	1.2400	1.6650	1.2380	1.6630	0.0020%	0.16%	开放申赎	刘熹
070006	嘉实服务基金吧档案	3.3820	3.7020	3.3590	3.6790	0.0230%	0.68%	开放申赎	陈勤
070009	嘉实短债基金吧档案	1.0072	1.1083	1.0073	1.1084	-0.0001%	-0.01%	停止大额申购	魏莉吴洪坚
070010	嘉实主题基金吧档案	1.0060	2.5140	1.0060	2.5140	0.0000	0.00	开放申赎	邹唯
090006	大成2020 基金吧档案	0.6800	2.5020	0.6720	2.4940	0.0080%	1.19%	开放申赎	占冠良
110001	易基平稳基金吧档案	1.5240	2.7540	1.5140	2.7440	0.0100%	0.66%	开放申赎	候清耀
110002	易基策略基金吧档案	3.9290	4.6990	3.8660	4.6360	0.0630%	1.63%	开放申赎	刘志奇
110005	易基积极基金吧档案	1.2452	4.0298	1.2311	3.9942	0.0141%	1.15%	开放申赎	陈志民、何云峰
110007	易基债券A 基金吧档案	1.0517	1.1403	1.0491	1.1377	0.0026%	0.25%	开放申赎	马喜德
110008	易基债券B 基金吧档案	1.0539	1.1455	1.0514	1.1430	0.0025%	0.24%	开放申赎	马喜德
112002	易基策略贰基金吧档案	1.4400	2.9750	1.4180	2.9530	0.0220%	1.55%	开放申赎	刘志奇
159901	深100ETF 基金吧档案	3.6060	3.7260	3.5690	3.6890	0.0370%	1.04%	仅场内交易	林飞
160106	南方高增基金吧档案	1.5055	2.8095	1.4960	2.8000	0.0095%	0.64%	开放申赎	谈建强
090003	大成蓝筹基金吧档案	0.7532	3.3232	0.7429	3.3129	0.0103%	1.39%	开放申赎	施永辉
160706	嘉实300 基金吧档案	0.8370	2.7050	0.8260	2.6940	0.0110%	1.33%	开放申赎	杨宇
160805	长盛同智基金吧档案	0.9370	2.2782	0.9276	2.2688	0.0094%	1.01%	开放申赎	丁骏
162204	荷银精选基金吧档案	4.5236	4.6936	4.4640	4.6340	0.0596%	1.34%	开放申赎	刘青山
162605	景顺鼎益基金吧档案	1.0660	3.1660	1.0510	3.1510	0.0150%	1.43%	开放申赎	涂强
180001	银华优势基金吧档案	1.0432	2.6632	1.0370	2.6570	0.0062%	0.60%	开放申赎	金斌
180010	银华优质基金吧档案	1.7158	2.9158	1.7025	2.9025	0.0133%	0.78%	开放申赎	蒋伯龙
210001	金鹰优选基金吧档案	0.7274	2.3524	0.7175	2.3373	0.0099%	1.38%	开放申赎	杨绍基
217005	招商先锋基金吧档案	0.7664	2.7164	0.7560	2.7060	0.0104%	1.38%	开放申赎	张冰
240004	华宝动力基金吧档案	0.8822	3.3922	0.8747	3.3847	0.0075%	0.86%	开放申赎	刘自强
240009	华宝成长基金吧档案	2.1792	2.1792	2.1665	2.1665	0.0127%	0.59%	开放申赎	魏东
260101	景顺优选基金吧档案	1.0797	2.9704	1.0713	2.9620	0.0084%	0.78%	开放申赎	杨兵兵
260103	景顺平衡基金吧档案	0.7417	3.0317	0.7342	3.0242	0.0075%	1.02%	开放申赎	杨兵兵
290004	泰信优质基金吧档案	1.1288	1.6288	1.1111	1.6111	0.0177%	1.59%	开放申赎	崔海鸿、刘强
450003	国富潜力基金吧档案	1.2297	1.3297	1.2268	1.3268	0.0029%	0.24%	开放申赎	朱国庆
460001	友邦盛世基金吧档案	0.6515	2.7198	0.6462	2.7072	0.0053%	0.82%	开放申赎	梁丰　　郭楷泽
481001	工银价值基金吧档案	0.8185	3.7346	0.8087	3.6990	0.0098%	1.21%	开放申赎	张翎
519003	海富收益基金吧档案	0.7390	2.3540	0.7320	2.3470	0.0070%	0.96%	开放申赎	蒋征牟永宁
519005	海富股票基金吧档案	0.6770	2.6260	0.6690	2.6180	0.0080%	1.20%	开放申赎	陈绍胜
519015	海富精选贰基金吧档案	0.6790	0.9990	0.6740	0.9940	0.0050%	0.74%	开放申赎	丁俊
519180	万家180 基金吧档案	0.7616	3.1016	0.7513	3.0913	0.0103%	1.37%	开放申赎	欧庆铃
460002	友邦成长基金吧档案	1.0785	1.0785	1.0702	1.0702	0.0083%	0.78%	开放申赎	秦岭松
450006	国富强债C 基金吧档案	1.0317	1.0417	1.0313	1.0413	0.0004%	0.04%	开放申赎	刘怡敏
450007	国富成长基金吧档案	1.1106	1.1106	1.0984	1.0984	0.0122%	1.11%	开放申赎	潘江
070012	嘉实海外基金吧档案	---	---	---	---	---	---	开放申赎	李凯
020011	国泰300 基金吧档案	0.6590	0.9430	0.6500	0.9310	0.0090%	1.38%	开放申赎	刘翔
160314	华夏行业基金吧档案	0.9040	4.0830	0.8960	4.0540	0.0080%	0.89%	开放申赎	罗泽萍
121009	国投增利基金吧档案	1.0585	1.1135	1.0572	1.1122	0.0013%	0.12%	开放申赎	韩海平
486001	工银全球基金吧档案	---	---	---	---	---	---	开放申赎	曹冠业、郝康
080002	长盛创新基金吧档案	1.1251	1.2551	1.1144	1.2444	0.0107%	0.96%	开放申赎	肖强、邓永明
020018	国泰金鹿二期基金吧档案	1.0270	1.0770	1.0270	1.0770	0.0000	0.00	开放申赎	陈强、唐珂
110011	易方达中小盘基金吧档案	1.3821	1.4221	1.3646	1.4046	0.0175%	1.28%	开放申赎	何云峰
460005	友邦增长基金吧档案	1.5733	1.5733	1.5472	1.5472	0.0261%	1.69%	开放申赎	汪晖
481008	工银蓝筹基金吧档案	1.4830	1.4830	1.4560	1.4560	0.0270%	1.85%	开放申赎	陈守红
519668	银河成长基金吧档案	1.3388	1.4188	1.3267	1.4067	0.0121%	0.91%	开放申赎	李昇
070013	嘉实精选基金吧档案	1.4630	1.4930	1.4610	1.4910	0.0020%	0.14%	开放申赎	党开宇
180013	银华领先基金吧档案	1.3977	1.4977	1.3830	1.4830	0.0147%	1.06%	开放申赎	况群峰，万志勇
162210	泰达集利A 基金吧档案	1.0161	1.0341	1.0149	1.0329	0.0012%	0.12%	开放申赎	沈毅、许杰
450005	国富强债基金吧档案	1.0326	1.0426	1.0322	1.0422	0.0004%	0.04%	开放申赎	刘怡敏
002031	华夏策略基金吧档案	1.5150	1.5150	1.5060	1.5060	0.0090%	0.60%	封闭期内	王亚伟
162299	泰达集利C 基金吧档案	1.0131	1.0311	1.0119	1.0299	0.0012%	0.12%	开放申赎	沈毅、许杰
240011	华宝大盘基金吧档案	1.6146	1.6146	1.6028	1.6028	0.0118%	0.74%	开放申赎	冯刚
183001	银华全球基金吧档案	---	---	---	---	---	---	开放申赎	谢礼文
213006	宝盈优势基金吧档案	1.1157	1.1157	1.1000	1.1000	0.0157%	1.43%	开放申赎	杨宏亮
020015	国泰优势基金吧档案	---	---	---	---	---	---	封闭期内	邓时锋
290006	泰信蓝筹基金吧档案	1.0902	1.0902	1.0806	1.0806	0.0096%	0.89%	开放申赎	柳菁
210003	金鹰优势基金吧档案	---	---	---	---	---	---	封闭期内	彭培祥
217012	招商领先基金吧档案	---	---	---	---	---	---	封闭期内	涂冰云
400011	东方动力基金吧档案	---	---	---	---	---	---	封闭期内	郑军恒
290007	泰信强债A 基金吧档案	---	---	---	---	---	---	集中认购	何俊春、马成
291007	泰信强债C 基金吧档案	---	---	---	---	---	---	集中认购	何俊春、马成

[创新型封闭式基金] 最新更新日期：2009-07-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码	基金名称	2009-07-02		2009-07-01		日增长值	日增长率	到期日期
		单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
150002	大成优选基金吧档案	0.8130	0.8460	0.8040	0.8370	0.0090%	1.12%	2012-8-1