中国银行股份有限公司概况 |
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| 法定名称 | 中国银行股份有限公司 | 英文名称 | Bank of China Limited |
| 成立日期 | 1983-10-31 | 注册资本 | 2538.39亿元 |
| 法人代表 | 肖钢 | 总 经 理 | 李礼辉 |
| 联系地址 | 北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼 | 网站地址 | http://www.boc.cn |
| 邮政编码 | 100818 | 客服邮箱 | |
| 电话号码 | 95566 | 传真号码 | 010-66593777 |
| 经营范围 | 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；发放委托贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府和金融债券及外币公司债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇及其他衍生金融工具；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行或中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。 | ||
中国银行股份有限公司托管基金 |
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| [开放式基金] 最新更新日期：2008-05-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2008-05-09 | 2008-05-08 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 000011 | 华夏大盘 基金吧 档案 | 6.3040 | 6.5840 | 6.2740 | 6.5540 | 0.0300% | 0.48% | 暂停申购 | 王亚伟 |
| 002001 | 华夏回报 基金吧 档案 | 1.2460 | 3.2580 | 1.2470 | 3.2590 | -0.0010% | -0.08% | 打开申购 | 胡建平、颜正华 |
| 002021 | 华夏回报贰 基金吧 档案 | 1.0150 | 2.3030 | 1.0150 | 2.3030 | 0.0000 | 0.00 | 打开申购 | 胡建平、颜正华 |
| 020008 | 国泰金鹿 基金吧 档案 | 1.4850 | 1.5100 | 1.4850 | 1.5100 | 0.0000 | 0.00 | 打开申购 | 高红兵 |
| 020009 | 国泰金鹏 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.9640 | 1.0880 | 1.9730 | -0.0090% | -0.83% | 打开申购 | 黄刚 |
| 070001 | 嘉实成长 基金吧 档案 | 0.8658 | 3.0120 | 0.8717 | 3.0220 | -0.0059% | -0.68% | 打开申购 | 刘天君 |
| 070002 | 嘉实增长 基金吧 档案 | 3.8200 | 4.3610 | 3.8270 | 4.3680 | -0.0070% | -0.18% | 打开申购 | 卲健 |
| 070003 | 嘉实稳健 基金吧 档案 | 1.1760 | 3.1440 | 1.1810 | 3.1540 | -0.0050% | -0.42% | 打开申购 | 邹唯、忻怡 |
| 070005 | 嘉实债券 基金吧 档案 | 1.2020 | 1.6120 | 1.2020 | 1.6120 | 0.0000 | 0.00 | 打开申购 | 刘熹 |
| 070006 | 嘉实服务 基金吧 档案 | 3.3180 | 3.6380 | 3.3330 | 3.6530 | -0.0150% | -0.45% | 打开申购 | 陈勤 |
| 070009 | 嘉实短债 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.0638 | 1.0016 | 1.0637 | 0.0001% | 0.01% | 打开申购 | 吴洪坚 |
| 070010 | 嘉实主题 基金吧 档案 | 1.1400 | 2.6480 | 1.1520 | 2.6600 | -0.0120% | -1.04% | 打开申购 | 窦玉明、邹唯 |
| 090006 | 大成2020 基金吧 档案 | 0.7580 | 2.5800 | 0.7620 | 2.5840 | -0.0040% | -0.52% | 打开申购 | 瞿蕴理 |
| 110001 | 易基平稳 基金吧 档案 | 1.6010 | 2.8310 | 1.6120 | 2.8420 | -0.0110% | -0.68% | 打开申购 | 候清耀 |
| 110002 | 易基策略 基金吧 档案 | 3.9730 | 4.7030 | 3.9670 | 4.6970 | 0.0060% | 0.15% | 打开申购 | 刘志奇 |
| 110005 | 易基积极 基金吧 档案 | 1.3012 | 4.1710 | 1.3073 | 4.1863 | -0.0061% | -0.47% | 打开申购 | 陈志民、何云峰 |
| 110007 | 易基债券A 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0533 | 1.0165 | 1.0531 | 0.0002% | 0.02% | 打开申购 | 林海 |
| 110008 | 易基债券B 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.0547 | 1.0179 | 1.0545 | 0.0002% | 0.02% | 打开申购 | 林海 |
| 112002 | 易基策略贰 基金吧 档案 | 1.4490 | 2.9840 | 1.4470 | 2.9820 | 0.0020% | 0.14% | 打开申购 | 刘志奇 |
| 159901 | 深100ETF 基金吧 档案 | 4.0820 | 4.2020 | 4.1250 | 4.2450 | -0.0430% | -1.04% | 场内交易 | 林飞 |
| 160106 | 南方高增 基金吧 档案 | 2.2749 | 3.1789 | 2.3064 | 3.2104 | -0.0315% | -1.37% | 打开申购 | 谈建强 |
| 090003 | 大成蓝筹 基金吧 档案 | 0.8344 | 3.4044 | 0.8424 | 3.4124 | -0.0080% | -0.95% | 打开申购 | 施永辉 |
| 160706 | 嘉实300 基金吧 档案 | 0.9810 | 2.8490 | 0.9920 | 2.8600 | -0.0110% | -1.11% | 打开申购 | 杨宇 |
| 160805 | 长盛同智 基金吧 档案 | 1.0005 | 2.3417 | 1.0069 | 2.3481 | -0.0064% | -0.64% | 打开申购 | 丁骏 |
| 162204 | 荷银精选 基金吧 档案 | 4.3739 | 4.5439 | 4.3765 | 4.5465 | -0.0026% | -0.06% | 打开申购 | 刘青山 |
| 162605 | 景顺鼎益 基金吧 档案 | 1.1570 | 3.2570 | 1.1700 | 3.2700 | -0.0130% | -1.11% | 打开申购 | 王新艳 |
| 180001 | 银华优势 基金吧 档案 | 1.1142 | 2.7342 | 1.1200 | 2.7400 | -0.0058% | -0.52% | 打开申购 | 张继荣 |
| 180010 | 银华优质 基金吧 档案 | 1.8095 | 3.0095 | 1.8170 | 3.0170 | -0.0075% | -0.41% | 打开申购 | 蒋伯龙 |
| 210001 | 金鹰优选 基金吧 档案 | 0.8495 | 2.5388 | 0.8569 | 2.5501 | -0.0074% | -0.86% | 打开申购 | 李鹏 |
| 217005 | 招商先锋 基金吧 档案 | 0.8410 | 2.7910 | 0.8447 | 2.7947 | -0.0037% | -0.44% | 打开申购 | 张冰 |
| 240004 | 华宝动力 基金吧 档案 | 0.9391 | 3.4491 | 0.9468 | 3.4568 | -0.0077% | -0.81% | 打开申购 | 刘自强 |
| 240009 | 华宝先进成长 基金吧 档案 | 2.5064 | 2.5064 | 2.5394 | 2.5394 | -0.0330% | -1.30% | 打开申购 | 魏东 |
| 260101 | 景顺优选 基金吧 档案 | 1.2591 | 3.1498 | 1.2793 | 3.1700 | -0.0202% | -1.58% | 打开申购 | 杨兵兵 |
| 260103 | 景顺平衡 基金吧 档案 | 0.8489 | 3.1389 | 0.8564 | 3.1464 | -0.0075% | -0.88% | 打开申购 | 杨兵兵 |
| 290004 | 泰信优质 基金吧 档案 | 1.2021 | 1.7021 | 1.2078 | 1.7078 | -0.0057% | -0.47% | 打开申购 | 崔海鸿、刘强 |
| 450003 | 国富潜力 基金吧 档案 | 1.4398 | 1.4398 | 1.4467 | 1.4467 | -0.0069% | -0.48% | 打开申购 | 朱国庆 |
| 460001 | 友邦盛世 基金吧 档案 | 0.8288 | 2.9859 | 0.8355 | 3.0019 | -0.0067% | -0.80% | 打开申购 | 汪晖、梁丰 |
| 481001 | 工银价值 基金吧 档案 | 0.9003 | 3.6685 | 0.9040 | 3.6820 | -0.0037% | -0.41% | 打开申购 | 张翎、曹冠业 |
| 519003 | 海富收益 基金吧 档案 | 0.8600 | 2.4750 | 0.8660 | 2.4810 | -0.0060% | -0.69% | 打开申购 | 陈绍胜 |
| 519005 | 海富股票 基金吧 档案 | 0.7700 | 2.7190 | 0.7750 | 2.7240 | -0.0050% | -0.65% | 打开申购 | 郑拓 |
| 519015 | 海富精选贰 基金吧 档案 | 1.1560 | 1.1560 | 1.1620 | 1.1620 | -0.0060% | -0.52% | 打开申购 | 丁俊 |
| 519180 | 万家180 基金吧 档案 | 0.8756 | 3.2156 | 0.8883 | 3.2283 | -0.0127% | -1.43% | 打开申购 | 欧庆铃 |
| 460002 | 友邦成长 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.0702 | 1.0845 | 1.0845 | -0.0143% | -1.32% | 打开申购 | 秦岭松 |
| 070012 | 嘉实海外 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7310 | 0.7310 | --- | --- | 打开申购 | 李凯 |
| 020011 | 国泰300 基金吧 档案 | 0.7600 | 1.0880 | 0.7680 | 1.0990 | -0.0080% | -1.04% | 打开申购 | 黄刚 |
| 160314 | 华夏行业 基金吧 档案 | 0.8720 | 3.9670 | 0.8750 | 3.9780 | -0.0030% | -0.34% | 封闭期内 | 罗泽萍 |
| 121009 | 国投增利 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0147 | 1.0147 | -0.0004% | -0.04% | 打开申购 | 芮颖、韩海平 |
| 486001 | 工银全球 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 打开申购 | 曹冠业、郝康 |
| 080002 | 长盛创新 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 集中认购 | 肖强、邓永明 |
| 020018 | 国泰金鹿二期 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 集中认购 | 高红兵 |
| 519668 | 银河成长 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期内 | 李昇 |
| 070013 | 嘉实精选 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 集中认购 | 党开宇 |
| 183001 | 银华全球 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 集中认购 | 谢礼文 |
| [创新型封闭式基金] 最新更新日期：2008-05-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2008-05-09 | 2008-05-08 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
| 150002 | 大成优选 基金吧 档案 | 0.8360 | 0.8690 | 0.8520 | 0.8850 | -0.0160% | -1.88% | 2012-8-1 |
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