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中国银行股份有限公司概况
法定名称	中国银行股份有限公司	英文名称	Bank of China Limited
成立日期	1983-10-31	注册资本	2538.39亿元
法人代表	肖钢	总经理	李礼辉
联系地址	北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼	网站地址	http://www.boc.cn
邮政编码	100818	客服邮箱
电话号码	95566	传真号码	010-66593777
经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；发放委托贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府和金融债券及外币公司债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇及其他衍生金融工具；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行或中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。

中国银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2009-11-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2009-11-23		2009-11-20		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
000011	华夏大盘基金吧档案	10.0060	10.3860	9.8880	10.2680	0.1180%	1.19%	停止申购	王亚伟
002001	华夏回报基金吧档案	1.4080	3.4200	1.4000	3.4120	0.0080%	0.57%	开放申赎	胡建平
002021	华夏回报贰基金吧档案	1.1450	2.4330	1.1380	2.4260	0.0070%	0.62%	开放申赎	胡建平
020009	国泰金鹏基金吧档案	1.2140	2.0990	1.2000	2.0850	0.0140%	1.17%	开放申赎	黄刚
070001	嘉实成长基金吧档案	0.9571	3.1662	0.9519	3.1574	0.0052%	0.55%	开放申赎	徐晨光
070002	嘉实增长基金吧档案	4.3740	4.9150	4.3330	4.8740	0.0410%	0.95%	开放申赎	卲健张弢
070003	嘉实稳健基金吧档案	0.9790	2.7460	0.9710	2.7290	0.0080%	0.82%	开放申赎	党开宇
070005	嘉实债券基金吧档案	1.2690	1.6940	1.2670	1.6920	0.0020%	0.16%	开放申赎	刘熹
070006	嘉实服务基金吧档案	3.9070	4.2270	3.8830	4.2030	0.0240%	0.62%	开放申赎	陈勤
070009	嘉实短债基金吧档案	1.0058	1.1096	1.0055	1.1093	0.0003%	0.03%	开放申赎	魏莉吴洪坚
070010	嘉实主题基金吧档案	1.2650	2.7730	1.2500	2.7580	0.0150%	1.20%	开放申赎	邹唯
090006	大成2020 基金吧档案	0.7460	2.5680	0.7350	2.5570	0.0110%	1.50%	开放申赎	占冠良
110001	易基平稳基金吧档案	1.5880	2.8180	1.5800	2.8100	0.0080%	0.51%	开放申赎	候清耀
110002	易基策略基金吧档案	4.2880	5.0980	4.2600	5.0700	0.0280%	0.66%	开放申赎	刘志奇
110005	易基积极基金吧档案	1.4101	4.4455	1.3965	4.4112	0.0136%	0.97%	开放申赎	陈志民、何云峰
110007	易基债券A 基金吧档案	1.0671	1.1557	1.0644	1.1530	0.0027%	0.25%	开放申赎	马喜德
110008	易基债券B 基金吧档案	1.0706	1.1622	1.0679	1.1595	0.0027%	0.25%	开放申赎	马喜德
112002	易基策略贰基金吧档案	1.5820	3.1170	1.5720	3.1070	0.0100%	0.64%	开放申赎	刘志奇
159901	深100ETF 基金吧档案	4.3120	4.4320	4.2630	4.3830	0.0490%	1.15%	仅场内交易	林飞
160106	南方高增基金吧档案	1.6542	2.9582	1.6424	2.9464	0.0118%	0.72%	开放申赎	谈建强
090003	大成蓝筹基金吧档案	0.8202	3.3902	0.8131	3.3831	0.0071%	0.87%	开放申赎	施永辉
160706	嘉实300 基金吧档案	0.9310	2.7990	0.9220	2.7900	0.0090%	0.98%	开放申赎	杨宇
160805	长盛同智基金吧档案	1.0447	2.3859	1.0335	2.3747	0.0112%	1.08%	开放申赎	丁骏
162204	荷银精选基金吧档案	4.9622	5.1322	4.9124	5.0824	0.0498%	1.01%	开放申赎	刘青山
162605	景顺鼎益基金吧档案	1.1560	3.2560	1.1450	3.2450	0.0110%	0.96%	开放申赎	张继荣
180001	银华优势基金吧档案	1.1346	2.7546	1.1293	2.7493	0.0053%	0.47%	开放申赎	金斌
180010	银华优质基金吧档案	2.0075	3.2075	1.9800	3.1800	0.0275%	1.39%	开放申赎	蒋伯龙
210001	金鹰优选基金吧档案	0.8261	2.5030	0.8142	2.4849	0.0119%	1.46%	开放申赎	杨绍基
217005	招商先锋基金吧档案	0.8184	2.7684	0.8122	2.7622	0.0062%	0.76%	开放申赎	张冰
240004	华宝动力基金吧档案	1.0193	3.5293	1.0070	3.5170	0.0123%	1.22%	开放申赎	刘自强
240009	华宝成长基金吧档案	2.5646	2.5646	2.5310	2.5310	0.0336%	1.33%	开放申赎	魏东
260101	景顺优选基金吧档案	1.1750	3.0657	1.1642	3.0549	0.0108%	0.93%	开放申赎	张继荣
260103	景顺平衡基金吧档案	0.8065	3.0965	0.7994	3.0894	0.0071%	0.89%	开放申赎	张继荣
290004	泰信优质基金吧档案	1.2452	1.7452	1.2221	1.7221	0.0231%	1.89%	开放申赎	崔海鸿、刘强
450003	国富潜力基金吧档案	1.2553	1.5053	1.2467	1.4967	0.0086%	0.69%	开放申赎	朱国庆
460001	友邦盛世基金吧档案	0.6714	2.7674	0.6659	2.7543	0.0055%	0.83%	开放申赎	汪晖、郭楷泽
481001	工银价值基金吧档案	0.4755	3.9053	0.4720	3.8925	0.0035%	0.74%	开放申赎	张翎
519003	海富收益基金吧档案	0.7920	2.4070	0.7870	2.4020	0.0050%	0.64%	开放申赎	蒋征牟永宁
519005	海富股票基金吧档案	0.7520	2.7010	0.7470	2.6960	0.0050%	0.67%	开放申赎	陈绍胜
519015	海富精选贰基金吧档案	0.7130	1.0330	0.7080	1.0280	0.0050%	0.71%	开放申赎	丁俊
519180	万家180 基金吧档案	0.8183	3.1583	0.8118	3.1518	0.0065%	0.80%	开放申赎	欧庆铃
460002	友邦成长基金吧档案	1.0694	1.0694	1.0615	1.0615	0.0079%	0.74%	开放申赎	秦岭松
450006	国富强债C 基金吧档案	1.0318	1.0418	1.0307	1.0407	0.0011%	0.11%	开放申赎	刘怡敏
450007	国富成长基金吧档案	1.2491	1.2491	1.2305	1.2305	0.0186%	1.51%	开放申赎	潘江
070012	嘉实海外基金吧档案	---	---	0.6970	0.6970	---	---	开放申赎	江隆隆
020011	国泰300 基金吧档案	0.7290	1.0440	0.7220	1.0340	0.0070%	0.97%	开放申赎	刘翔
160314	华夏行业基金吧档案	1.0050	4.4520	0.9970	4.4220	0.0080%	0.80%	开放申赎	罗泽萍
121009	国投增利基金吧档案	1.0765	1.1315	1.0757	1.1307	0.0008%	0.07%	开放申赎	韩海平
486001	工银全球基金吧档案	---	---	0.8980	0.8980	---	---	开放申赎	曹冠业、郝康
080002	长盛创新基金吧档案	1.1863	1.4063	1.1753	1.3953	0.0110%	0.94%	开放申赎	肖强、邓永明
020018	国泰金鹿二期基金吧档案	1.0490	1.0990	1.0480	1.0980	0.0010%	0.10%	开放申赎	陈强、唐珂
110011	易方达中小盘基金吧档案	1.7083	1.7483	1.6907	1.7307	0.0176%	1.04%	开放申赎	何云峰
460005	友邦价值基金吧档案	1.3087	1.6187	1.2940	1.6040	0.0147%	1.14%	开放申赎	汪晖
481008	工银蓝筹基金吧档案	1.4400	1.6400	1.4250	1.6250	0.0150%	1.05%	开放申赎	陈守红
519668	银河成长基金吧档案	1.5916	1.6716	1.5744	1.6544	0.0172%	1.09%	开放申赎	孙振峰
070013	嘉实精选基金吧档案	1.8030	1.8330	1.7860	1.8160	0.0170%	0.95%	开放申赎	党开宇
180013	银华领先基金吧档案	1.8846	1.9846	1.8444	1.9444	0.0402%	2.18%	停止申购	杨靖万志勇
162210	泰达集利A 基金吧档案	1.0091	1.0271	1.0079	1.0259	0.0012%	0.12%	开放申赎	沈毅、许杰
450005	国富强债基金吧档案	1.0335	1.0435	1.0325	1.0425	0.0010%	0.10%	开放申赎	刘怡敏
002031	华夏策略基金吧档案	1.9260	1.9260	1.9110	1.9110	0.0150%	0.78%	封闭期内	王亚伟
162299	泰达集利C 基金吧档案	1.0041	1.0221	1.0030	1.0210	0.0011%	0.11%	开放申赎	沈毅、许杰
240011	华宝大盘基金吧档案	1.9329	1.9329	1.9128	1.9128	0.0201%	1.05%	开放申赎	冯刚
183001	银华全球基金吧档案	---	---	0.9630	0.9630	---	---	开放申赎	谢礼文
213006	宝盈优势基金吧档案	1.0687	1.2287	1.0512	1.2112	0.0175%	1.66%	开放申赎	杨宏亮王琼
020015	国泰优势基金吧档案	1.1790	1.1790	1.1610	1.1610	0.0180%	1.55%	开放申赎	邓时锋
290006	泰信蓝筹基金吧档案	1.1569	1.2569	1.1462	1.2462	0.0107%	0.93%	开放申赎	柳菁
210003	金鹰优势基金吧档案	1.0557	1.0557	1.0407	1.0407	0.0150%	1.44%	开放申赎	彭培祥
217012	招商领先基金吧档案	1.1340	1.1340	1.1270	1.1270	0.0070%	0.62%	开放申赎	涂冰云
400011	东方动力基金吧档案	1.0410	1.0410	1.0295	1.0295	0.0115%	1.12%	开放申赎	郑军恒
290007	泰信强债A 基金吧档案	0.9888	0.9888	0.9886	0.9886	0.0002%	0.02%	开放申赎	何俊春、马成
291007	泰信强债C 基金吧档案	0.9875	0.9875	0.9874	0.9874	0.0001%	0.01%	开放申赎	何俊春、马成
070018	嘉实回报基金吧档案	1.0620	1.0620	1.0560	1.0560	0.0060%	0.57%	开放申赎	赵勇
519187	万家稳健增利C 基金吧档案	1.0053	1.0053	1.0049	1.0049	0.0004%	0.04%	开放申赎	张旭伟
519186	万家稳健增利A 基金吧档案	1.0065	1.0065	1.0060	1.0060	0.0005%	0.05%	开放申赎	张旭伟
162307	海富通中证100 基金吧档案	---	---	1.0410	1.0410	---	---	封闭期内	牟永宁
110019	易基深100ETF联接基金吧档案	---	---	---	---	---	---	集中认购	林飞
233005	大摩华鑫强债基金吧档案	---	---	---	---	---	---	集中认购	钱辉

[创新型封闭式基金] 最新更新日期：2009-11-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码	基金名称	2009-11-23		2009-11-20		日增长值	日增长率	到期日期
		单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
150002	大成优选基金吧档案	0.9230	0.9560	0.9170	0.9500	0.0060%	0.65%	2012-8-1