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中国银行股份有限公司概况
法定名称 中国银行股份有限公司 英文名称 Bank of China Limited
成立日期 1983-10-31 注册资本 2538.39亿元
法人代表 肖钢 总 经 理 李礼辉
联系地址 北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼 网站地址 http://www.boc.cn
邮政编码 100818 客服邮箱
电话号码 95566 传真号码 010-66593777
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;发放委托贷款;办理国内外结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府和金融债券及外币公司债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇及其他衍生金融工具;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国人民银行或中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。
中国银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2008-05-09 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2008-05-09 2008-05-08 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
000011 华夏大盘  基金吧  档案 6.3040 6.5840 6.2740 6.5540 0.0300% 0.48% 暂停申购 王亚伟
002001 华夏回报  基金吧  档案 1.2460 3.2580 1.2470 3.2590 -0.0010% -0.08% 打开申购 胡建平、颜正华
002021 华夏回报贰  基金吧  档案 1.0150 2.3030 1.0150 2.3030 0.0000 0.00 打开申购 胡建平、颜正华
020008 国泰金鹿  基金吧  档案 1.4850 1.5100 1.4850 1.5100 0.0000 0.00 打开申购 高红兵
020009 国泰金鹏  基金吧  档案 1.0790 1.9640 1.0880 1.9730 -0.0090% -0.83% 打开申购 黄刚
070001 嘉实成长  基金吧  档案 0.8658 3.0120 0.8717 3.0220 -0.0059% -0.68% 打开申购 刘天君
070002 嘉实增长  基金吧  档案 3.8200 4.3610 3.8270 4.3680 -0.0070% -0.18% 打开申购 卲健
070003 嘉实稳健  基金吧  档案 1.1760 3.1440 1.1810 3.1540 -0.0050% -0.42% 打开申购 邹唯、忻怡
070005 嘉实债券  基金吧  档案 1.2020 1.6120 1.2020 1.6120 0.0000 0.00 打开申购 刘熹
070006 嘉实服务  基金吧  档案 3.3180 3.6380 3.3330 3.6530 -0.0150% -0.45% 打开申购 陈勤
070009 嘉实短债  基金吧  档案 1.0017 1.0638 1.0016 1.0637 0.0001% 0.01% 打开申购 吴洪坚
070010 嘉实主题  基金吧  档案 1.1400 2.6480 1.1520 2.6600 -0.0120% -1.04% 打开申购 窦玉明、邹唯
090006 大成2020  基金吧  档案 0.7580 2.5800 0.7620 2.5840 -0.0040% -0.52% 打开申购 瞿蕴理
110001 易基平稳  基金吧  档案 1.6010 2.8310 1.6120 2.8420 -0.0110% -0.68% 打开申购 候清耀
110002 易基策略  基金吧  档案 3.9730 4.7030 3.9670 4.6970 0.0060% 0.15% 打开申购 刘志奇
110005 易基积极  基金吧  档案 1.3012 4.1710 1.3073 4.1863 -0.0061% -0.47% 打开申购 陈志民、何云峰
110007 易基债券A  基金吧  档案 1.0167 1.0533 1.0165 1.0531 0.0002% 0.02% 打开申购 林海
110008 易基债券B  基金吧  档案 1.0181 1.0547 1.0179 1.0545 0.0002% 0.02% 打开申购 林海
112002 易基策略贰  基金吧  档案 1.4490 2.9840 1.4470 2.9820 0.0020% 0.14% 打开申购 刘志奇
159901 深100ETF  基金吧  档案 4.0820 4.2020 4.1250 4.2450 -0.0430% -1.04% 场内交易 林飞
160106 南方高增  基金吧  档案 2.2749 3.1789 2.3064 3.2104 -0.0315% -1.37% 打开申购 谈建强
090003 大成蓝筹  基金吧  档案 0.8344 3.4044 0.8424 3.4124 -0.0080% -0.95% 打开申购 施永辉
160706 嘉实300  基金吧  档案 0.9810 2.8490 0.9920 2.8600 -0.0110% -1.11% 打开申购 杨宇
160805 长盛同智  基金吧  档案 1.0005 2.3417 1.0069 2.3481 -0.0064% -0.64% 打开申购 丁骏
162204 荷银精选  基金吧  档案 4.3739 4.5439 4.3765 4.5465 -0.0026% -0.06% 打开申购 刘青山
162605 景顺鼎益  基金吧  档案 1.1570 3.2570 1.1700 3.2700 -0.0130% -1.11% 打开申购 王新艳
180001 银华优势  基金吧  档案 1.1142 2.7342 1.1200 2.7400 -0.0058% -0.52% 打开申购 张继荣
180010 银华优质  基金吧  档案 1.8095 3.0095 1.8170 3.0170 -0.0075% -0.41% 打开申购 蒋伯龙
210001 金鹰优选  基金吧  档案 0.8495 2.5388 0.8569 2.5501 -0.0074% -0.86% 打开申购 李鹏
217005 招商先锋  基金吧  档案 0.8410 2.7910 0.8447 2.7947 -0.0037% -0.44% 打开申购 张冰
240004 华宝动力  基金吧  档案 0.9391 3.4491 0.9468 3.4568 -0.0077% -0.81% 打开申购 刘自强
240009 华宝先进成长  基金吧  档案 2.5064 2.5064 2.5394 2.5394 -0.0330% -1.30% 打开申购 魏东
260101 景顺优选  基金吧  档案 1.2591 3.1498 1.2793 3.1700 -0.0202% -1.58% 打开申购 杨兵兵
260103 景顺平衡  基金吧  档案 0.8489 3.1389 0.8564 3.1464 -0.0075% -0.88% 打开申购 杨兵兵
290004 泰信优质  基金吧  档案 1.2021 1.7021 1.2078 1.7078 -0.0057% -0.47% 打开申购 崔海鸿、刘强
450003 国富潜力  基金吧  档案 1.4398 1.4398 1.4467 1.4467 -0.0069% -0.48% 打开申购 朱国庆
460001 友邦盛世  基金吧  档案 0.8288 2.9859 0.8355 3.0019 -0.0067% -0.80% 打开申购 汪晖、梁丰
481001 工银价值  基金吧  档案 0.9003 3.6685 0.9040 3.6820 -0.0037% -0.41% 打开申购 张翎、曹冠业
519003 海富收益  基金吧  档案 0.8600 2.4750 0.8660 2.4810 -0.0060% -0.69% 打开申购 陈绍胜
519005 海富股票  基金吧  档案 0.7700 2.7190 0.7750 2.7240 -0.0050% -0.65% 打开申购 郑拓
519015 海富精选贰  基金吧  档案 1.1560 1.1560 1.1620 1.1620 -0.0060% -0.52% 打开申购 丁俊
519180 万家180  基金吧  档案 0.8756 3.2156 0.8883 3.2283 -0.0127% -1.43% 打开申购 欧庆铃
460002 友邦成长  基金吧  档案 1.0702 1.0702 1.0845 1.0845 -0.0143% -1.32% 打开申购 秦岭松
070012 嘉实海外  基金吧  档案 --- --- 0.7310 0.7310 --- --- 打开申购 李凯
020011 国泰300  基金吧  档案 0.7600 1.0880 0.7680 1.0990 -0.0080% -1.04% 打开申购 黄刚
160314 华夏行业  基金吧  档案 0.8720 3.9670 0.8750 3.9780 -0.0030% -0.34% 封闭期内 罗泽萍
121009 国投增利  基金吧  档案 1.0143 1.0143 1.0147 1.0147 -0.0004% -0.04% 打开申购 芮颖、韩海平
486001 工银全球  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 打开申购 曹冠业、郝康
080002 长盛创新  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 肖强、邓永明
020018 国泰金鹿二期  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 高红兵
519668 银河成长  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 封闭期内 李昇
070013 嘉实精选  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 党开宇
183001 银华全球  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 谢礼文
[创新型封闭式基金] 最新更新日期:2008-05-09 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码 基金名称 2008-05-09 2008-05-08 日增长值 日增长率 到期日期
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
150002 大成优选  基金吧  档案 0.8360 0.8690 0.8520 0.8850 -0.0160% -1.88% 2012-8-1
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