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中国银行股份有限公司概况
法定名称	中国银行股份有限公司	英文名称	Bank of China Limited
成立日期	1983-10-31	注册资本	2538.39亿元
法人代表	肖钢	总经理	李礼辉
联系地址	北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼	网站地址	http://www.boc.cn
邮政编码	100818	客服邮箱
电话号码	95566	传真号码	010-66593777
经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；发放委托贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府和金融债券及外币公司债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇及其他衍生金融工具；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行或中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。

中国银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2009-11-06 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2009-11-06		2009-11-05		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
000011	华夏大盘基金吧档案	9.2490	9.6290	9.1790	9.5590	0.0700%	0.76%	停止申购	王亚伟
002001	华夏回报基金吧档案	1.3580	3.3700	1.3560	3.3680	0.0020%	0.15%	开放申赎	胡建平
002021	华夏回报贰基金吧档案	1.1040	2.3920	1.1030	2.3910	0.0010%	0.09%	开放申赎	胡建平
020009	国泰金鹏基金吧档案	1.1490	2.0340	1.1490	2.0340	0.0000	0.00	开放申赎	黄刚
070001	嘉实成长基金吧档案	0.9116	3.0893	0.9100	3.0866	0.0016%	0.18%	开放申赎	徐晨光
070002	嘉实增长基金吧档案	4.1610	4.7020	4.1400	4.6810	0.0210%	0.51%	开放申赎	卲健张弢
070003	嘉实稳健基金吧档案	0.9420	2.6710	0.9400	2.6670	0.0020%	0.21%	开放申赎	党开宇
070005	嘉实债券基金吧档案	1.2560	1.6810	1.2540	1.6790	0.0020%	0.16%	开放申赎	刘熹
070006	嘉实服务基金吧档案	3.7120	4.0320	3.6940	4.0140	0.0180%	0.49%	开放申赎	陈勤
070009	嘉实短债基金吧档案	1.0038	1.1076	1.0038	1.1076	0.0000	0.00	开放申赎	魏莉吴洪坚
070010	嘉实主题基金吧档案	1.1930	2.7010	1.1990	2.7070	-0.0060%	-0.50%	开放申赎	邹唯
090006	大成2020 基金吧档案	0.7110	2.5330	0.7080	2.5300	0.0030%	0.42%	开放申赎	占冠良
110001	易基平稳基金吧档案	1.5500	2.7800	1.5400	2.7700	0.0100%	0.65%	开放申赎	候清耀
110002	易基策略基金吧档案	4.1010	4.9110	4.0930	4.9030	0.0080%	0.20%	开放申赎	刘志奇
110005	易基积极基金吧档案	1.3458	4.2834	1.3402	4.2693	0.0056%	0.42%	开放申赎	陈志民、何云峰
110007	易基债券A 基金吧档案	1.0585	1.1471	1.0594	1.1480	-0.0009%	-0.08%	开放申赎	马喜德
110008	易基债券B 基金吧档案	1.0619	1.1535	1.0628	1.1544	-0.0009%	-0.08%	开放申赎	马喜德
112002	易基策略贰基金吧档案	1.5130	3.0480	1.5110	3.0460	0.0020%	0.13%	开放申赎	刘志奇
159901	深100ETF 基金吧档案	4.0420	4.1620	4.0130	4.1330	0.0290%	0.72%	仅场内交易	林飞
160106	南方高增基金吧档案	1.5872	2.8912	1.5748	2.8788	0.0124%	0.79%	开放申赎	谈建强
090003	大成蓝筹基金吧档案	0.7932	3.3632	0.7908	3.3608	0.0024%	0.30%	开放申赎	施永辉
160706	嘉实300 基金吧档案	0.8870	2.7550	0.8820	2.7500	0.0050%	0.57%	开放申赎	杨宇
160805	长盛同智基金吧档案	1.0003	2.3415	0.9964	2.3376	0.0039%	0.39%	开放申赎	丁骏
162204	荷银精选基金吧档案	4.8522	5.0222	4.8254	4.9954	0.0268%	0.56%	开放申赎	刘青山
162605	景顺鼎益基金吧档案	1.1160	3.2160	1.1140	3.2140	0.0020%	0.18%	开放申赎	张继荣
180001	银华优势基金吧档案	1.1067	2.7267	1.1053	2.7253	0.0014%	0.13%	开放申赎	金斌
180010	银华优质基金吧档案	1.9065	3.1065	1.8902	3.0902	0.0163%	0.86%	开放申赎	蒋伯龙
210001	金鹰优选基金吧档案	0.7731	2.4221	0.7711	2.4191	0.0020%	0.26%	开放申赎	杨绍基
217005	招商先锋基金吧档案	0.7876	2.7376	0.7841	2.7341	0.0035%	0.45%	开放申赎	张冰
240004	华宝动力基金吧档案	0.9592	3.4692	0.9553	3.4653	0.0039%	0.41%	开放申赎	刘自强
240009	华宝成长基金吧档案	2.4267	2.4267	2.4079	2.4079	0.0188%	0.78%	开放申赎	魏东
260101	景顺优选基金吧档案	1.1227	3.0134	1.1222	3.0129	0.0005%	0.04%	开放申赎	张继荣
260103	景顺平衡基金吧档案	0.7756	3.0656	0.7760	3.0660	-0.0004%	-0.05%	开放申赎	张继荣
290004	泰信优质基金吧档案	1.1639	1.6639	1.1622	1.6622	0.0017%	0.15%	开放申赎	崔海鸿、刘强
450003	国富潜力基金吧档案	1.1898	1.4398	1.1868	1.4368	0.0030%	0.25%	开放申赎	朱国庆
460001	友邦盛世基金吧档案	0.6393	2.6907	0.6374	2.6861	0.0019%	0.30%	开放申赎	梁丰、郭楷泽
481001	工银价值基金吧档案	0.4480	3.8054	0.4482	3.8061	-0.0002%	-0.04%	开放申赎	张翎
519003	海富收益基金吧档案	0.7600	2.3750	0.7580	2.3730	0.0020%	0.26%	开放申赎	蒋征牟永宁
519005	海富股票基金吧档案	0.7170	2.6660	0.7130	2.6620	0.0040%	0.56%	开放申赎	陈绍胜
519015	海富精选贰基金吧档案	0.6880	1.0080	0.6850	1.0050	0.0030%	0.44%	开放申赎	丁俊
519180	万家180 基金吧档案	0.7836	3.1236	0.7809	3.1209	0.0027%	0.35%	开放申赎	欧庆铃
460002	友邦成长基金吧档案	1.0194	1.0194	1.0172	1.0172	0.0022%	0.22%	开放申赎	秦岭松
450006	国富强债C 基金吧档案	1.0242	1.0342	1.0239	1.0339	0.0003%	0.03%	开放申赎	刘怡敏
450007	国富成长基金吧档案	1.1784	1.1784	1.1797	1.1797	-0.0013%	-0.11%	开放申赎	潘江
070012	嘉实海外基金吧档案	---	---	0.6710	0.6710	---	---	开放申赎	江隆隆
020011	国泰300 基金吧档案	0.6940	0.9930	0.6910	0.9890	0.0030%	0.43%	开放申赎	刘翔
160314	华夏行业基金吧档案	0.9490	4.2470	0.9420	4.2220	0.0070%	0.74%	开放申赎	罗泽萍
121009	国投增利基金吧档案	1.0701	1.1251	1.0674	1.1224	0.0027%	0.25%	开放申赎	韩海平
486001	工银全球基金吧档案	---	---	0.8660	0.8660	---	---	开放申赎	曹冠业、郝康
080002	长盛创新基金吧档案	1.1185	1.3385	1.1122	1.3322	0.0063%	0.57%	开放申赎	肖强、邓永明
020018	国泰金鹿二期基金吧档案	1.0440	1.0940	1.0440	1.0940	0.0000	0.00	开放申赎	陈强、唐珂
110011	易方达中小盘基金吧档案	1.6079	1.6479	1.6060	1.6460	0.0019%	0.12%	开放申赎	何云峰
460005	友邦价值基金吧档案	1.2253	1.5353	1.2212	1.5312	0.0041%	0.34%	开放申赎	汪晖
481008	工银蓝筹基金吧档案	1.3590	1.5590	1.3580	1.5580	0.0010%	0.07%	开放申赎	陈守红
519668	银河成长基金吧档案	1.5148	1.5948	1.5112	1.5912	0.0036%	0.24%	开放申赎	孙振峰
070013	嘉实精选基金吧档案	1.7090	1.7390	1.7060	1.7360	0.0030%	0.18%	开放申赎	党开宇
180013	银华领先基金吧档案	1.7709	1.8709	1.7558	1.8558	0.0151%	0.86%	停止申购	杨靖万志勇
162210	泰达集利A 基金吧档案	1.0067	1.0247	1.0042	1.0222	0.0025%	0.25%	开放申赎	沈毅、许杰
450005	国富强债基金吧档案	1.0259	1.0359	1.0256	1.0356	0.0003%	0.03%	开放申赎	刘怡敏
002031	华夏策略基金吧档案	1.7920	1.7920	1.7790	1.7790	0.0130%	0.73%	封闭期内	王亚伟
162299	泰达集利C 基金吧档案	1.0020	1.0200	0.9995	1.0175	0.0025%	0.25%	开放申赎	沈毅、许杰
240011	华宝大盘基金吧档案	1.8326	1.8326	1.8205	1.8205	0.0121%	0.66%	开放申赎	冯刚
183001	银华全球基金吧档案	---	---	0.9330	0.9330	---	---	开放申赎	谢礼文
213006	宝盈优势基金吧档案	1.0631	1.1831	1.0593	1.1793	0.0038%	0.36%	开放申赎	杨宏亮王琼
020015	国泰优势基金吧档案	1.1030	1.1030	1.1010	1.1010	0.0020%	0.18%	开放申赎	邓时锋
290006	泰信蓝筹基金吧档案	1.1407	1.1907	1.1395	1.1895	0.0012%	0.11%	开放申赎	柳菁
210003	金鹰优势基金吧档案	0.9847	0.9847	0.9757	0.9757	0.0090%	0.92%	开放申赎	彭培祥
217012	招商领先基金吧档案	1.0730	1.0730	1.0690	1.0690	0.0040%	0.37%	开放申赎	涂冰云
400011	东方动力基金吧档案	1.0020	1.0020	0.9990	0.9990	0.0030%	0.30%	开放申赎	郑军恒
290007	泰信强债A 基金吧档案	0.9867	0.9867	0.9856	0.9856	0.0011%	0.11%	开放申赎	何俊春、马成
291007	泰信强债C 基金吧档案	0.9856	0.9856	0.9845	0.9845	0.0011%	0.11%	开放申赎	何俊春、马成
070018	嘉实回报基金吧档案	1.0350	1.0350	1.0330	1.0330	0.0020%	0.19%	开放申赎	赵勇
519187	万家稳健增利C 基金吧档案	1.0010	1.0010	1.0004	1.0004	0.0006%	0.06%	开放申赎	张旭伟
519186	万家稳健增利A 基金吧档案	1.0019	1.0019	1.0013	1.0013	0.0006%	0.06%	开放申赎	张旭伟
162307	海富通中证100 基金吧档案	1.0110	1.0110	---	---	---	---	封闭期内	牟永宁
110019	易基深100ETF联接基金吧档案	---	---	---	---	---	---	集中认购	林飞

[创新型封闭式基金] 最新更新日期：2009-11-06 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码	基金名称	2009-11-06		2009-11-05		日增长值	日增长率	到期日期
		单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
150002	大成优选基金吧档案	0.8860	0.9190	0.8820	0.9150	0.0040%	0.45%	2012-8-1