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中国银行股份有限公司概况
法定名称	中国银行股份有限公司	英文名称	Bank of China Limited
成立日期	1983-10-31	注册资本	2538.39亿元
法人代表	肖钢	总经理	李礼辉
联系地址	北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼	网站地址	http://www.boc.cn
邮政编码	100818	客服邮箱
电话号码	95566	传真号码	010-66593777
经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；发放委托贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府和金融债券及外币公司债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇及其他衍生金融工具；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行或中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。

中国银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2012-02-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2012-02-10		2012-02-09		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
000011	华夏大盘精选基金吧档案	10.4150	10.9950	10.3860	10.9660	0.0290%	0.28%	停止申购	王亚伟
002001	华夏回报基金吧档案	1.2100	3.3270	1.2090	3.3260	0.0010%	0.08%	开放申赎	胡建平张剑
162605	景顺长城鼎益基金吧档案	0.8090	2.9090	0.8100	2.9100	-0.0010%	-0.12%	开放申赎	张继荣
180001	银华优势企业基金吧档案	0.9974	2.6574	0.9960	2.6560	0.0014%	0.14%	开放申赎	金斌廖平
180010	银华优质增长基金吧档案	1.3131	2.8731	1.3122	2.8722	0.0009%	0.07%	开放申赎	郭建兴
210001	金鹰成份优选基金吧档案	0.5763	2.2515	0.5748	2.2492	0.0015%	0.26%	开放申赎	杨绍基林华显
217005	招商先锋基金吧档案	0.5916	2.5416	0.5910	2.5410	0.0006%	0.10%	开放申赎	韦文赞
240004	华宝动力组合基金吧档案	0.7823	3.2923	0.7795	3.2895	0.0028%	0.36%	开放申赎	刘自强
240009	华宝先进成长基金吧档案	1.5046	1.5046	1.4994	1.4994	0.0052%	0.35%	开放申赎	李靖
260101	景顺长城优选基金吧档案	0.9188	2.8495	0.9190	2.8497	-0.0002%	-0.02%	开放申赎	陈嘉平
260103	景顺长城动力平衡基金吧档案	0.5808	2.8708	0.5813	2.8713	-0.0005%	-0.09%	开放申赎	张继荣
290004	泰信优质生活基金吧档案	0.7158	1.3158	0.7152	1.3152	0.0006%	0.08%	开放申赎	崔海鸿刘强
450003	国富潜力组合基金吧档案	0.8948	1.3048	0.8944	1.3044	0.0004%	0.04%	开放申赎	朱国庆
460001	华泰柏瑞盛世中国基金吧档案	0.5140	2.3912	0.5138	2.3907	0.0002%	0.04%	开放申赎	汪晖
481001	工银核心价值基金吧档案	0.2832	3.6972	0.2826	3.6950	0.0006%	0.21%	开放申赎	何江旭
519003	海富通收益增长基金吧档案	0.6740	2.2890	0.6730	2.2880	0.0010%	0.15%	开放申赎	牟永宁
519005	海富通股票基金吧档案	0.5510	2.5000	0.5500	2.4990	0.0010%	0.18%	开放申赎	陈绍胜
519015	海富通精选二号基金吧档案	0.6330	0.9530	0.6330	0.9530	0.0000	0.00	开放申赎	蒋征
519180	万家180 基金吧档案	0.5658	2.9058	0.5653	2.9053	0.0005%	0.09%	开放申赎	吴涛
460002	华泰柏瑞积极成长基金吧档案	0.7596	0.8096	0.7584	0.8084	0.0012%	0.16%	开放申赎	卞亚军
450006	国富强化债券C 基金吧档案	1.0015	1.0845	1.0015	1.0845	0.0000	0.00	开放申赎	刘怡敏
450007	国富成长动力基金吧档案	0.8205	1.0005	0.8164	0.9964	0.0041%	0.50%	开放申赎	刘伟亭
070012	嘉实海外中国基金吧档案	---	---	0.5870	0.5870	---	---	开放申赎	钟山
020011	国泰沪深300 基金吧档案	0.5150	0.7370	0.5140	0.7360	0.0010%	0.19%	开放申赎	章赟林海
510220	华泰柏瑞中小盘ETF 基金吧档案	2.5800	0.7050	2.5720	0.7030	0.0080%	0.31%	仅场内交易	张娅、柳军
160314	华夏行业精选基金吧档案	0.8030	3.7150	0.8000	3.7040	0.0030%	0.38%	停止申购	罗泽萍孙彬
121009	国投瑞银稳增债券基金吧档案	1.0330	1.2340	1.0325	1.2335	0.0005%	0.05%	开放申赎	韩海平
486001	工银全球配置基金吧档案	---	---	0.9110	0.9110	---	---	开放申赎	游凛峰郝康
080002	长盛创新先锋基金吧档案	1.0055	1.3755	1.0032	1.3732	0.0023%	0.23%	开放申赎	李庆林
020018	国泰金鹿保本2期基金吧档案	1.0010	1.0790	1.0010	1.0790	0.0000	0.00	停止申购	邱晓华沙骎
110011	易方达中小盘基金吧档案	1.4249	1.4649	1.4204	1.4604	0.0045%	0.32%	开放申赎	何云峰
460005	华泰柏瑞价值增长基金吧档案	0.9998	1.5098	1.0003	1.5103	-0.0005%	-0.05%	开放申赎	汪晖
481008	工银大盘蓝筹基金吧档案	0.7950	1.2050	0.7920	1.2020	0.0030%	0.38%	开放申赎	胡文彪
519668	银河竞争优势成长基金吧档案	0.9569	1.5119	0.9604	1.5154	-0.0035%	-0.36%	开放申赎	丁杰人
070013	嘉实研究精选基金吧档案	1.2660	1.6320	1.2630	1.6290	0.0030%	0.24%	开放申赎	张弢
180013	银华领先策略基金吧档案	1.0546	1.4346	1.0547	1.4347	-0.0001%	-0.01%	开放申赎	杨靖
162210	泰达宏利集利债券A 基金吧档案	1.0076	1.0506	1.0065	1.0495	0.0011%	0.11%	开放申赎	沈毅
450005	国富强化债券A 基金吧档案	1.0079	1.0909	1.0079	1.0909	0.0000	0.00	开放申赎	刘怡敏
002031	华夏策略精选基金吧档案	2.1830	2.1830	2.1780	2.1780	0.0050%	0.23%	停止申购	王亚伟
162299	泰达宏利集利债券C 基金吧档案	0.9918	1.0348	0.9907	1.0337	0.0011%	0.11%	开放申赎	沈毅
240011	华宝大盘精选基金吧档案	1.2922	1.3722	1.2876	1.3676	0.0046%	0.36%	开放申赎	范红兵王智慧
183001	银华全球优选基金吧档案	---	---	0.8810	0.8810	---	---	开放申赎	周毅乐育涛
213006	宝盈核心优势基金吧档案	0.7084	0.9084	0.7080	0.9080	0.0004%	0.06%	开放申赎	王琼
020015	国泰区位优势基金吧档案	1.0090	1.0540	1.0110	1.0560	-0.0020%	-0.20%	开放申赎	邓时锋
290006	泰信蓝筹精选基金吧档案	0.7412	1.1412	0.7349	1.1349	0.0063%	0.86%	开放申赎	柳菁
210003	金鹰行业优势基金吧档案	0.7745	0.8045	0.7749	0.8049	-0.0004%	-0.05%	开放申赎	彭培祥冯文光
217012	招商行业领先基金吧档案	0.8970	0.8970	0.8960	0.8960	0.0010%	0.11%	开放申赎	张慎平
400011	东方核心动力基金吧档案	0.7379	0.7379	0.7371	0.7371	0.0008%	0.11%	开放申赎	张岗
290007	泰信增强债券A 基金吧档案	0.9724	1.0224	0.9724	1.0224	0.0000	0.00	开放申赎	何俊春
291007	泰信增强债券C 基金吧档案	0.9664	1.0124	0.9664	1.0124	0.0000	0.00	开放申赎	何俊春
070018	嘉实回报基金吧档案	0.8710	0.9080	0.8680	0.9050	0.0030%	0.35%	开放申赎	赵勇
519187	万家稳健增利债券C 基金吧档案	1.0354	1.1054	1.0344	1.1044	0.0010%	0.10%	开放申赎	邹昱
519186	万家稳健增利债券A 基金吧档案	1.0452	1.1152	1.0442	1.1142	0.0010%	0.10%	开放申赎	邹昱
200012	长城中小盘成长基金吧档案	0.7820	0.7820	0.7820	0.7820	0.0000	0.00	开放申赎	杨建华
162307	海富通中证100 基金吧档案	0.7310	0.7310	0.7310	0.7310	0.0000	0.00	开放申赎	刘璎
110019	易方达深证100联接基金吧档案	0.7568	0.7568	0.7540	0.7540	0.0028%	0.37%	开放申赎	林飞王建军
233005	大摩增强债券基金吧档案	1.0697	1.1047	1.0698	1.1048	-0.0001%	-0.01%	开放申赎	汝平
070019	嘉实价值优势基金吧档案	0.9180	0.9500	0.9130	0.9450	0.0050%	0.55%	开放申赎	陈勤
460009	华泰柏瑞量化先行基金吧档案	0.8300	0.8500	0.8290	0.8490	0.0010%	0.12%	封闭期内	卞亚军
690004	民生稳健成长基金吧档案	0.6700	0.6700	0.6670	0.6670	0.0030%	0.45%	开放申赎	蔡锋亮
570006	诺德中小盘基金吧档案	0.7610	0.7910	0.7600	0.7900	0.0010%	0.13%	封闭期内	向朝勇
162213	泰达宏利大盘指数基金吧档案	0.9040	0.9240	0.9030	0.9230	0.0010%	0.11%	开放申赎	王咏辉
450009	国富中小盘基金吧档案	0.8570	0.8570	0.8530	0.8530	0.0040%	0.47%	开放申赎	赵晓东
040016	华安行业轮动基金吧档案	0.8624	0.8624	0.8616	0.8616	0.0008%	0.09%	开放申赎	沈雪峰
257060	国联安上证商品联接基金吧档案	0.7650	0.7650	0.7670	0.7670	-0.0020%	-0.26%	开放申赎	黄欣
080006	长盛环球行业精选基金吧档案	---	---	0.8690	0.9190	---	---	开放申赎	吴达
050116	博时宏观债券C 基金吧档案	1.0200	1.0220	1.0200	1.0220	0.0000	0.00	开放申赎	皮敏
510170	国联安上证商品ETF 基金吧档案	2.4450	0.7580	2.4500	0.7600	-0.0050%	-0.20%	仅场内交易	黄欣
460010	华泰柏瑞亚洲领导基金吧档案	---	---	0.8420	0.8420	---	---	开放申赎	李文杰黄明仁
165510	信诚金砖四国基金吧档案	---	---	0.8920	0.8920	---	---	开放申赎	刘儒明
460220	华泰柏瑞中小盘联接基金吧档案	0.7130	0.7130	0.7110	0.7110	0.0020%	0.28%	开放申赎	张娅、柳军
519602	海富通大中华精选基金吧档案	---	---	0.8420	0.8420	---	---	开放申赎	杨铭
161714	招商标普金砖四国基金吧档案	---	---	0.8520	0.8520	---	---	开放申赎	刘冬牛若磊
110023	易方达医疗保健行业基金吧档案	0.8220	0.8220	0.8230	0.8230	-0.0010%	-0.12%	开放申赎	李文健
020021	国泰上证180金融联接基金吧档案	0.8890	0.8890	0.8920	0.8920	-0.0030%	-0.34%	开放申赎	章赟
257070	国联安优选行业基金吧档案	0.8530	0.8530	0.8550	0.8550	-0.0020%	-0.23%	开放申赎	王忠波
080007	长盛同鑫保本基金吧档案	1.0290	1.0320	1.0290	1.0320	0.0000	0.00	开放申赎	蔡宾
241002	华宝成熟市场基金吧档案	---	---	0.9460	0.9460	---	---	开放申赎	尤柏年
519981	长信美国标普100 基金吧档案	---	---	1.0190	1.0190	---	---	开放申赎	薛天
261001	景顺长城稳定债券A 基金吧档案	0.9840	0.9840	0.9840	0.9840	0.0000	0.00	开放申赎	佘春宁
261101	景顺长城稳定债券C 基金吧档案	0.9810	0.9810	0.9810	0.9810	0.0000	0.00	开放申赎	佘春宁
510230	国泰上证180金融ETF 基金吧档案	3.0590	0.8690	3.0690	0.8720	-0.0100%	-0.33%	仅场内交易	章赟
096001	大成标普500 基金吧档案	---	---	0.9610	0.9610	---	---	开放申赎	冉凌浩
050020	博时抗通胀增强基金吧档案	---	---	0.8390	0.8390	---	---	开放申赎	章强
090015	大成内需增长基金吧档案	0.8600	0.8600	0.8600	0.8600	0.0000	0.00	开放申赎	杨丹
217019	招商深证TMT50联接基金吧档案	0.7530	0.7530	0.7510	0.7510	0.0020%	0.27%	开放申赎	王平
210007	金鹰中证技术指数基金吧档案	0.7679	0.7679	0.7663	0.7663	0.0016%	0.21%	开放申赎	朱丹
290010	泰信中证200 基金吧档案	0.7390	0.7590	0.7370	0.7570	0.0020%	0.27%	开放申赎	刘毅陈大庆
180028	银华永祥保本基金吧档案	1.0440	1.0440	1.0440	1.0440	0.0000	0.00	开放申赎	姜永康于海颖
070023	嘉实深证120联接基金吧档案	0.8949	0.8949	0.8905	0.8905	0.0044%	0.49%	开放申赎	杨阳
240019	华宝上证180成长联接基金吧档案	0.9940	0.9940	0.9960	0.9960	-0.0020%	-0.20%	开放申赎	余海燕
110025	易方达资源行业基金吧档案	0.9790	0.9790	0.9800	0.9800	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	朱龙洋
159909	招商深证TMT50ETF 基金吧档案	2.4230	0.7450	2.4160	0.7430	0.0070%	0.29%	仅场内交易	王平
159910	嘉实深证120ETF 基金吧档案	0.8606	0.8606	0.8561	0.8561	0.0045%	0.53%	仅场内交易	杨阳
070026	嘉实信用债券C 基金吧档案	1.0240	1.0380	1.0240	1.0380	0.0000	0.00	开放申赎	陈雯雯
700001	平安大华行业先锋基金吧档案	0.9400	0.9400	0.9370	0.9370	0.0030%	0.32%	开放申赎	颜正华
510280	华宝上证180成长ETF 基金吧档案	0.9630	0.9630	0.9650	0.9650	-0.0020%	-0.21%	仅场内交易	余海燕
160415	华安深证300 基金吧档案	0.8920	0.8920	0.8880	0.8880	0.0040%	0.45%	开放申赎	许之彦章海默
070025	嘉实信用债券A 基金吧档案	1.0270	1.0410	1.0270	1.0410	0.0000	0.00	开放申赎	陈雯雯
290011	泰信中小盘基金吧档案	1.0090	1.0090	1.0020	1.0020	0.0070%	0.70%	开放申赎	柳菁
590007	中邮上证380增强基金吧档案	1.0430	1.0430	1.0400	1.0400	0.0030%	0.29%	开放申赎	方何
162216	泰达中证500分级基金吧档案	1.0250	1.0270	1.0200	1.0220	0.0050%	0.49%	开放申赎	王咏辉
080010	长盛同禧信增债券C 基金吧档案	1.0070	1.0070	1.0070	1.0070	0.0000	0.00	开放申赎	蔡宾
161819	银华资源指数分级基金吧档案	1.0500	1.0520	1.0520	1.0540	-0.0020%	-0.19%	开放申赎	王琦
519033	海富通国策导向基金吧档案	1.0220	1.0220	1.0230	1.0230	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	牟永宁
080009	长盛同禧信增债券A 基金吧档案	1.0090	1.0090	1.0090	1.0090	0.0000	0.00	开放申赎	蔡宾
700002	平安大华深证300 基金吧档案	1.0390	1.0390	1.0370	1.0370	0.0020%	0.19%	开放申赎	焦巍
165513	信诚全球商品主题基金吧档案	---	---	1.0200	1.0200	---	---	开放申赎	李舒禾
377150	上投健康品质生活基金吧档案	1.0000	1.0000	---	---	---	---	封闭期内	董红波
159917	国泰中小板300ETF 基金吧档案	---	---	---	---	---	---	集中认购	章赟
020025	国泰中小板300联接基金吧档案	---	---	---	---	---	---	集中认购	章赟
261002	景顺长城信增债券A 基金吧档案	---	---	---	---	---	---	集中认购	佘春宁
261102	景顺长城信增债券C 基金吧档案	---	---	---	---	---	---	集中认购	佘春宁
150056	工银中证500分级B 基金吧档案	---	---	---	---	---	---	封闭期内	何江
217021	招商优企灵活配置基金吧档案	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00	封闭期内	赵龙
164809	工银中证500分级基金吧档案	1.0007	1.0007	---	---	---	---	封闭期内	何江
570008	诺德周期策略基金吧档案	---	---	---	---	---	---	----	胡志伟
002021	华夏回报二号基金吧档案	1.0310	2.3460	1.0300	2.3450	0.0010%	0.10%	开放申赎	胡建平张剑
040021	华安大中华升级基金吧档案	---	---	0.8770	0.8770	---	---	开放申赎	翁启森苏圻涵
020009	国泰金鹏蓝筹基金吧档案	0.8390	1.8350	0.8380	1.8340	0.0010%	0.12%	开放申赎	黄刚
070001	嘉实成长收益基金吧档案	0.6488	2.9664	0.6469	2.9632	0.0019%	0.29%	开放申赎	刘天君
070002	嘉实理财增长基金吧档案	4.3990	5.0000	4.3720	4.9730	0.0270%	0.62%	停止申购	卲健
070003	嘉实理财稳健基金吧档案	0.7550	2.3120	0.7540	2.3100	0.0010%	0.13%	开放申赎	林青
070005	嘉实理财债券基金吧档案	1.3440	1.7790	1.3430	1.7780	0.0010%	0.07%	开放申赎	曲扬
070006	嘉实服务增值行业基金吧档案	3.6300	4.0100	3.6130	3.9930	0.0170%	0.47%	开放申赎	陈勤
070009	嘉实超短债债券基金吧档案	1.0078	1.1683	1.0077	1.1682	0.0001%	0.01%	开放申赎	魏莉
070010	嘉实主题精选基金吧档案	1.1640	2.6770	1.1670	2.6800	-0.0030%	-0.26%	停止申购	邹唯
570007	诺德优选30 基金吧档案	0.7760	0.7760	0.7760	0.7760	0.0000	0.00	开放申赎	向朝勇
090006	大成2020生命周期基金吧档案	0.6230	2.4450	0.6210	2.4430	0.0020%	0.32%	开放申赎	曹雄飞
110001	易方达平稳增长基金吧档案	1.1740	2.4340	1.1720	2.4320	0.0020%	0.17%	开放申赎	候清耀
110002	易方达策略成长基金吧档案	3.3470	4.2170	3.3440	4.2140	0.0030%	0.09%	开放申赎	蔡海洪
110005	易方达积极成长基金吧档案	0.7808	3.8422	0.7778	3.8346	0.0030%	0.39%	开放申赎	何云峰
110007	易方达稳健债券A 基金吧档案	1.0373	1.2369	1.0375	1.2371	-0.0002%	-0.02%	开放申赎	马喜德
110008	易方达稳健债券B 基金吧档案	1.0420	1.2506	1.0422	1.2508	-0.0002%	-0.02%	开放申赎	马喜德
112002	易方达策略成长二号基金吧档案	1.2450	2.8000	1.2440	2.7990	0.0010%	0.08%	开放申赎	蔡海洪
159901	易方达深证100ETF 基金吧档案	0.6094	3.0070	0.6070	2.9956	0.0024%	0.40%	仅场内交易	林飞王建军
160106	南方高增长基金吧档案	1.2132	2.6602	1.2166	2.6636	-0.0034%	-0.28%	开放申赎	谈建强张原
090003	大成蓝筹稳健基金吧档案	0.6310	3.2010	0.6315	3.2015	-0.0005%	-0.08%	开放申赎	施永辉
160706	嘉实沪深300 基金吧档案	0.6661	2.5341	0.6650	2.5330	0.0011%	0.17%	开放申赎	杨宇
160805	长盛同智优势基金吧档案	0.7758	2.1450	0.7741	2.1433	0.0017%	0.22%	开放申赎	丁骏
162204	泰达宏利精选基金吧档案	4.1210	4.3610	4.1064	4.3464	0.0146%	0.36%	开放申赎	刘青山

[创新型封闭式基金] 最新更新日期：2012-02-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码	基金名称	2012-02-10		2012-02-09		日增长值	日增长率	到期日期
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	到期日期
150002	大成优选基金吧档案	0.7940	0.8470	0.7940	0.8470	0.0000	0.00	2012-8-1
161115	易方达岁丰添利债券基金吧档案	1.0160	1.0380	1.0160	1.0380	0.0000	0.00
162215	泰达聚利分级债券基金吧档案	1.0260	1.0260	1.0260	1.0260	0.0000	0.00
150034	泰达宏利聚利债券A 基金吧档案	1.0340	1.0340	1.0340	1.0340	0.0000	0.00
150035	泰达宏利聚利债券B 基金吧档案	1.0070	1.0070	1.0070	1.0070	0.0000	0.00
164606	华泰柏瑞信增债券基金吧档案	1.0040	1.0120	1.0040	1.0120	0.0000	0.00
150053	泰达中证500稳健基金吧档案	1.0080	1.0140	1.0070	1.0130	0.0010%	0.10%
150059	银华资源指数金瑞基金吧档案	1.0080	1.0120	1.0070	1.0110	0.0010%	0.10%
150055	工银中证500分级A 基金吧档案	---	---	---	---	---	---
150054	泰达中证500进取基金吧档案	1.0360	1.0360	1.0290	1.0290	0.0070%	0.68%
150060	银华资源指数鑫瑞基金吧档案	1.0780	1.0780	1.0820	1.0820	-0.0040%	-0.37%